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浙商汇金聚盈中短债A,浙商汇金聚盈中短债C: 浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金2024年第四次分成公告


发布日期:2024-12-13 18:06    点击次数:86


                 公告送出日历:2024年12月13日 基金称号                浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金 基金简称                浙商汇金聚盈中短债 基金主代码               007426 基金条约告成日             2019年06月25日 基金解决东说念主称号             浙江浙商证券金钱解决有限公司 基金托管东说念主称号             中国光大银行股份有限公司                     《公开召募证券投资基金信息深远解决见解》                     《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金 公告依据                     基金条约》《浙商汇金聚盈中短债债券型证券                     投资基金招募证明书》等。 收益分拨基准日             2024年12月05日 关联年度分成次数的证明         2024年第四次分成                     浙商汇金聚盈中短债     浙商汇金聚盈中短债 下属分级基金的基金简称                     A             C 下属分级基金的交往代码         007426        007443 为止基    基准日下属分级基 准日下    金份额净值(单元:    1.0236        1.0207 属分级    东说念主民币元) 基金的    基准日下属分级基 关系指    金可供分拨利润(单 5,008,769.24     143,455.61 标      位:东说念主民币元) 本次下属分级基金分成有推测打算 (单元:元/10份基金份额) 权利登记日               2024年12月16日 除息日                 2024年12月16日 现款红利披发日             2024年12月17日 分成对象             权利登记日登记在册的本基金份额合手有东说念主                  选用红利再投资表情的投资者由红利转得的                  基金份额将以2024年12月16日除息后的基金                  份额净值为狡计基准详情,本公司对红利再投 红利再投资关系事项的证明                  资所得的基金份额进行阐述并见知各销售机                  构。2024年12月17日起投资者不错通过销售机                  构查询红利再投资的份额。                  凭证财政部、国度税务总局的财税2002128                  号《财政部、国度税务总局对于灵通式证券投 税收关系事项的证明                  资基金关联税收问题的见知》,基金向投资者                  分拨的基金收益,暂免征收所得税。                  本基金本次分成免收分成手续费。选用红利再 用度关系事项的证明        投资表情的投资者,其红利所折算的基金份额                  免收申购费等红利再投资用度。   (1)权利登记日苦求申购的基金份额不享有本次分成权利,权利登记日苦求赎回 的基金份额享有本次分成权利。   (2)本基金分成表情分两种:现款红利和红利再投资,投资者可选用现款红利或 将现款红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,对于未选用本基金 具体分成表情的投资者,本基金默许的分成表情为现款分成。   (3)投资者不错在基金灵通日的交往技艺内到销售网点修改分成表情,本次分成 阐述的表情将按照投资者在权利登记日之前,终末一次选用的分成表情为准。请投资者 到销售网点或通过本公司客户事迹中心阐述分成表情是否正确,如不正确或但愿修改分 红表情的,请务必在规矩技艺前到销售网点办理变更手续。   (4)淡薄基金份额合手有东说念主在修改分成表情后,在T+2日(苦求修改分成表情之日为 T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司阐述分成表情的修改是否到手。   (5)投资者欲了解关联分成的情况,可到办理业务确当地销售网点查询,也不错 登录本基金解决东说念主网站(www.stocke.com.cn)查阅《浙商汇金聚盈中短债债券型证券 投资基金基金条约》和《浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金招募证明书》等府上。 投资者亦可拨打本基金解决东说念主的世界协调客户事迹电话:95345垂询关系事宜。   风险教唆:本公司快乐以安分信用、竭力尽职的原则解决和行使基金金钱,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化,不会调动本 基金的风险收益特征,也不会因此镌汰基金投资风险或进步基金投资收益。本公司提醒 投资者,投资者投资基金前应慎重阅读本基金的基金条约、招募证明书等文献。敬请投 资者扫视投资风险。基金的过往事迹不预示改日进展,基金解决东说念主解决的其他基金的业 绩并不组成基金事迹进展的保证。   特此公告。                        浙江浙商证券金钱解决有限公司