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汇添富省心中国债券型证券投资基金收益分派公告

发布日期：2024-12-13 19:00    点击次数：167


           公告送出日历：2024 年 12 月 13 日                          汇添富省心中国债券型证券投资基 基金称呼                          金 基金简称                     汇添富省心中国债券 基金主代码                    000395 基金契约奏效日                  2013 年 11 月 22 日 基金处置东谈主称呼                  汇添富基金处置股份有限公司 基金托管东谈主称呼                  中国建立银行股份有限公司                          笔据联系法律律例的规则及《汇添 公告依据                     富省心中国债券型证券投资基金基                          金契约》的商定。 收益分派基准日                  2024 年 12 月 04 日                          本次分成为本基金 2024 年度第 2 次 联系年度分成次数的明白                          分成                          汇添富安       汇添富安   汇添富安 下属基金份额的基金简称              心中国债       心中国债   心中国债                          券A         券C     券D 下属基金份额的往来代码              000395     000396 021906         基准日下属基金份额份         额净值（单元：东谈主民币       1.365       1.3506      1.3646         元） 截止基准 基准日下属基金份额可 日下属基 供分派利润（单元：东谈主                          .3          52          5.21 金份额的 民币元） 联系谈论 放置基准日按照基金合         同商定的分成比例盘算推算       97167114.   2246938.1   332472897         的最低应分派金额（单       26          04          .042         位：东谈主民币元） 本次下属基金份额分成有筹办（单 位：元/10 份基金份额） 注：在合适联系基金分成条目的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次， 每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日每份基金份额该次可 供分派利润的 20%。 权利登记日          2024 年 12 月 16 日 除息日            2024 年 12 月 16 日 现款红利披发日        2024 年 12 月 18 日               权利登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基 分成对象               金整体份额合手有东谈主。               礼聘红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 红利再投资联系事项的    额，并于 2024 年 12 月 17 日奏凯计入其基金账 明白            户，2024 年 12 月 18 日起，投资者不错查询红利               再投资的基金份额，并于本基金的绽放日办理赎               回等业务。               笔据财政部、国度税务总局的财税字2002128               号《财政部、国度税务总局对于绽放式证券投资 税收联系事项的明白               基金联系税收问题的见知》，基金向投资者分派               的基金收益，暂免征收所得税。               本基金本次分成免收分成手续费。礼聘红利再投 用度联系事项的明白     资神态的投资者其红利再投资所得的基金份额免               收申购用度。 赎回的基金份额享有本次分成权利。 基金契约》。本次分成说明的神态将按照投资者在权利登记日之前（不含权利登 记日）终末一次礼聘到手的分成神态为准。如投资者但愿修改分成神态，请务必 于权利登记日之前（不含当日），在基金绽放日的往来技能内到销售机构修改分 红神态。 的收益分派有用，而对本次收益分派无效。 销售机构合手有本基金，其在某个销售机构修改的分成神态不会转换在其他销售机 构建立的分成神态。 账号可建立不同的分成神态，修改某个往来账号的分成神态不会转换其他往来账 号的分成神态。 投资风险或擢升基金投资收益。本基金分成后，受阛阓波动等身分的影响，有可 能出现基金净值低于开动面值的风险。   （1）汇添富基金处置股份有限公司网站：www.99fund.com。   （2）汇添富基金处置股份有限公司客户奇迹电话：400-888-9918。   （3）汇添富基金处置股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的联系网 点（详见基金处置东谈主官网《汇添富基金处置股份有限公司旗下基金销售机构信息 表》）。   汇添富基金高度好奇投资者奇迹和投资者教养，特此教导投资者需正确清楚 基金投资的风险和遥远收益，作念感性的基金投资东谈主，作念显著的基金投资东谈主，享受 遥远投资的状态！   特此公告。                            汇添富基金处置股份有限公司