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万家家享中短债债券型证券投资基金分成公告

发布日期：2024-12-13 18:53    点击次数：97


          公告送出日历：2024 年 12 月 13 日 基金称号            万家家享中短债债券型证券投资基金 基金简称            万家家享中短债 基金主代码           519199 基金公约奏效日         2019 年 9 月 23 日 基金解决东说念主称号         万家基金解决有限公司 基金托管东说念主称号         中国农业银行股份有限公司                 把柄《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证                 券投资基金运作解决观点》的相关规章、《万家家享中 公告依据                 短债债券型证券投资基金基金公约》《万家家享中短债                 债券型证券投资基金招募讲明书》的相关商定 收益分派基准日         2024 年 12 月 5 日 相关年度分成次数的讲明 2024 年第 4 次分成                 万家家享中短债           万家家享中短债         万家家享中短债 下属分级基金的基金简称                    A                 C               D 下属分级基金的往来代码          519199          007926          016787        基准日下属分        级基金份额净       1.0598           1.0478          1.0642        值（单元：        元 ）      基准日下属分 结果基准 级基金可供分 日下属分 配利润（单       182,248,614.95   38,118,816.89   28,963,096.39 级基金的 位：元 ） 相关洽商      结果基准日按      照基金公约约      定的分成比例      36,449,722.99    7,623,763.38    5,792,619.28      计较的应分派      金额（单元：      元） 本次下属分级基金分成方 案（单元：元/10 份基金        0.068            0.059          0.077 份额） 注：在适应相关基金分成条目的前提下，本基金每季度至少进行一次收益分 配，每年收益分次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分派比例不得低于收 益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 20% ，基金收益分派后各种基金份 额净值不成低于面值。 权柄登记日          2024 年 12 月 17 日 除息日            2024 年 12 月 17 日 现款红利披发日        2024 年 12 月 19 日                权柄登记日在中国证券登记结算有限背负公司登记 分成对象                在册的本基金整体份额合手有东说念主。                罗致红利再投资样式的投资者，注册登记机构将以 红利再投资相关事项的                算其再投资所得的基金份额，并将于 2024 年 12 月 18 讲明                日径直计入其基金账户，2024 年 12 月 19 日起不错查                询、赎回。                把柄财政部、国度税务总局财税字2002128 号《关 税收相关事项的讲明      于洞开式证券投资基金相关税收问题的见知》，基                金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。                本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资费 用度相关事项的讲明                用。 注：本次收益分派决策照旧本基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司复核。   （1）关于未罗致本基金具体分成样式的投资者，本基金默许的分成样式为 现款分成样式。   （2）本次分成证实的样式将按照投资者权柄登记日当日在注册登记机构登 记的分成样式为准。投资者通过本公司客户工作中心 400-888-0800（免资料话 费)查询分成样式，如需修改分成样式的，请务必在权柄登记日前一日的往来时 间实现前（即 2024 年 12 月 16 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资 者在权柄登记日前一个往来日进步往来时辰提交的修改分成样式央求无效。   （3）本次分成不会转换本基金的风险收益特征，也不会裁汰本基金的投资 风险或造就本基金的投资收益。   （4）权柄登记日本日央求申购或颐养转入的基金份额不享有本次分成权 益，权柄登记日本日央求赎回或颐养转出的基金份额享有本次分成权柄。    （5）本基金份额合手有东说念主及但愿了解本基金其他相关信息的投资者，不错登 录本基金解决东说念主网站 http://www.wjasset.com 或拨打客户工作电话 400-888-0800 （免资料话费)不息相关事宜。    特此公告。                                        万家基金解决有限公司