12月16日基金净值:中原安谧双利债券A最新净值1.0535,涨0.11%
发布日期:2024-12-17 08:52 点击次数:135
本站音书,12月16日,中原安谧双利债券A最新单元净值为1.0535元,累计净值为1.3212元,较前一交曩昔高涨0.11%。历史数据清晰该基金近1个月高涨1.72%,近3个月高涨0.23%,近6个月高涨0.81%,近1年高涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
中原安谧双利债券A为债券型-搀杂一级基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比129.98%,现款占净值比8.64%。基金十大重仓股如下:
该基金的基金司理为张海静,张海静于2019年3月7日起任职本基金基金司理,任职时刻累计报恩23.02%。
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