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亚债中国A: 亚债中国债券指数基金(中原亚债中国指数A)基金居品贵府选录更新(2024-10-16)

发布日期：2024-10-29 07:58    点击次数：121


亚债中国债券指数基金（中原亚债中国指数A）基金居品贵府概                         要更新                                  编制日历：2024年10月15日                   送出日历：2024年10月16日         本选录提供本基金的迫切信息，是招募施展书的一部分。      作出投资决定前，请阅读竣工的招募施展书等销售文献。 一、居品简略 基金简称       中原亚债中国指数        基金代码       001021 下属基金简称     中原亚债中国指数 A      下属基金代码     001021 基金惩办东谈主      中原基金惩办有限公司      基金托管东谈主      交通银行股份有限公司 基金左券见效日    2011-05-25 基金类型       债券型             往来币种       东谈主民币 运作形态       浅显绽开式           绽开频率       每个绽开日                            脱手担任本基金 基金司理       刘薇              基金司理的日历                            证券从业日历     2013-01-14 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资研究与投资计策 投资研究       本基金追求取得在扣除各项用度之前与方向指数雷同的总报恩。            本基金的方向指数为iBoxx®亚债中国指数。本基金主要投资于方向指            数成份券。为了更好地已毕投资研究，本基金还不错投资于非成份券，            以及法律、方法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，关联词这            些金融器具限于以东谈主民币计价的债券、货币市集金融居品、现款或类 投资鸿沟            似现款的居品。本基金不得投资于股票。            基金的投资组合比例为：在一般情况下，本基金投资于债券类钞票的            比例不低于基金钞票净值的90%。基金投资于非方向指数成份券的比例            不妥贴先基金钞票净值的30%。            本基金为被迫惩办基金，主要经受代表性分层抽样复制计策，投资于            方向指数中具有代表性的部分红份券，或选拔非成份券算作替代，使            得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限散播和到期收益率等） 主要投资计策            与方向指数雷同。此外，本基金还将积极参与风险低且可控的债券回            购等投资，以弥补基金用度、加多基金收益。主要投资计策包括债券            指数化投资、繁衍品投资等。            本基金的事迹比较基准为方向指数。本基金方向指数为Markit指数公 事迹比较基准            司（Markit Indices Limited）编制并发布的iBoxx®亚债中国指数。            本基金属于债券基金，风险与收益低于股票基金、搀杂基金，高于货 风险收益特征     币市集基金。本基金主要投资于政府债券，风险和收益低于投资鸿沟            包括股票、可调养公司债及浅显企业债的债券基金。  注：①投资者请持重阅读《招募施展书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②阐发 2017 年扩充的《证券期货投资者符合性惩办主张》，基金惩办东谈主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  成果参见基金惩办东谈主、销售机构提供的评级成果。 (二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表 投资组合伙产建树图表 注：图示比例为按期申诉期末基金投资组合中各样钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图  注：基金的过往事迹不代表畴昔发扬。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                     收费形态/费率     备注                 /握有期限（N）                         M  申购费（前收费）                        M >= 1,000 万元         1000 元/笔                           N       赎回费                           N >= 7 天            0.00% （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别           收费形态/年费率或金额                    收费方 惩办费              固定费率 0.13%                基金惩办东谈主、销售机构 托管费              固定费率 0.05%                  基金托管东谈主 审计用度         年用度金额（元） 70,000.00             司帐师事务所 信息袒露费        年用度金额（元） 120,000.00            公法袒露报刊             基金左券见效后与本基金相关的律             师费、基金份额握有东谈主大会用度等可             以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度        照国度联系公法和《基金左券》商定                相关职业机构             在基金财产中列支。用度类别详见本             基金基金左券及招募施展书或其更                    新。   注：①本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按内容发生额从基金钞票扣除。   ②惩办费、托管费为最新左券费率。   ③审计用度、信息袒露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品贵府选录更新编制日地方年度确往日度开动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，内容由基金钞票承担的审计费和信息袒露费可能与预估值存在相反，   最终内容金额以基金按期申诉袒露为准。 （三） 基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握有本领，投资者需开销的运作费率如下表：                     基金运作概述费率（年化）  注：①基金运作概述费率=固定惩办费率+托管费率+销售职业费率（若有）+其他运作费  用所有这个词占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比形态列示，保留到少许点后  （若有）、审计用度、信息袒露费、银行间账户惊叹费、银行汇划费等用度，不包括基  金往来产生的证券往来用度、税金及附加、信用减值赔本（若有）等。审计用度、信息  袒露费、银行间账户惊叹费、银行汇划费等其他运作用度，阐发最近一次基金年报袒露  的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值预计年费率。基金逐日平均钞票净值=基  金逐日钞票净值所有这个词/往日天数（保留两位少许，按往日当然天数预计，往日建造的基  金，按往日内容运作天数预计）。  ②基金惩办费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以  最近一次基金年报袒露的相关数据为基准测算。  ③其他运作用度所有这个词占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系阐发历史数据测算，计  算成果受基金日均限制影响，内容年化费率与测算数据可能存在相反，敬请投资者属意。 四、风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根  据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而造成的系统性风险，  个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，投资组合风险，追踪舛讹风险，方向指数  变更的风险，本基金的其他特定风险等。    本基金可能出现追踪舛讹限度未达商定研究、指数编制机构住手职业、成份券停牌  或违约等风险。    当基金握有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，基金惩办东谈主可能依照法律方法  及基金左券的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施本领，基金惩办东谈主将对基金简称进行特  殊鲜艳，暂停袒露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  钞票的变当前间和最终变现价钱王人具有不细目性，而况有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定钞票的估值，基金份额握有东谈主可能因此濒临赔本。 （二）迫切指示    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金惩办东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎发愤的原则惩办和诳骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表畴昔发扬。    基金销售相关用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金左券取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金左券确当事  东谈主。    基金居品贵府选录信息发生要紧变更的，基金惩办东谈主将在三个使命日内更新，其他  信息发生变更的，基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的内容情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期眷注基金惩办东谈主发  布的相关临时公告等。    基金投资东谈主请持重阅读基金左券的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的  相关事项。 五、其他贵府查询形态    以下贵府详见基金惩办东谈主网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：