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宏利风险预算羼杂: 宏利风险预算羼杂型证券投资基金基金产物府上节录更新

发布日期：2024-10-29 06:33    点击次数：158


                 宏利风险预算羼杂型证券投资基金                            基金产物府上节录更新                                               编制日历：2024 年 10 月 15 日                       送出日历：2024 年 10 月 16 日           本节录提供本基金的难题信息，是招募施展书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募施展书等销售文献。 一、产物大概 基金简称      宏利风险预算羼杂             基金代码             162205 基金料理东说念主     宏利基金料理有限公司           基金托管东说念主            交通银行股份有限公司                                上市往来所及上市日 基金公约收效日   2005 年 4 月 5 日                        -                                期 基金类型      羼杂型                  往来币种             东说念主民币 运作阵势      怒放式（平淡怒放式）           怒放频率             每个怒放日                                开动担任本基金基金 基金司理      石磊                   司理的日历                                证券从业日历           2009 年 1 月 3 日                                开动担任本基金基金 基金司理      蔡熠阳                  司理的日历                                证券从业日历           2017 年 6 月 19 日 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资主义与投资计谋           本基金通过风险预算的投资计谋，力求取得跳跃事迹比较基准的恒久相识报恩，共享 投资主义           商场进取带来的收益，浪漫商场向下的风险。           本基金的投资限制是国内照章刊行、上市的股票（包括存托根据）     、债券、货币商场工           具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融器用。           其中，股票投资限制为总共在国内照章刊行的、具有雅致流动性的 A 股（包括存托凭 投资限制      证）；债券投资限制包括一年以上的国债、金融债、企业债、可转债等；货币商场器用           包括短期单据、回购、银行进款以及一年以内（含一年）的国债、金融债、企业债等。           本基金大类财富的投资比例限制是：股票 0－50％，债券 20%－70％，货币商场器用 5%           －80%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金的投而已理全面引进一种全新的投资计谋――风险预算。风险预算是指基金在           投资组合构建和调整前基于对商场信心度的判断来分拨风险，然后根据风险的分拨限           制来调整具体财富的投资计谋，使将来的投资组合欢欣风险预算的条目，也即是说投 主要投资计谋           资组合在构建和调整前其风险就已锁定。风险预算的计谋将体当今投资的各个圭臬。           大宗应用数目化的事先和过后的风险浪漫时间是本基金的难题特质。投资组结伙产配           置比例的一个难题参考来自于数理化的风险预算。 事迹比较基准    一年期银行依期进款利率(税后)*50%+富时中国 A200 指数*20%+中证金融债指数*15%+            中证企业债指数*10%+中证国债指数*5%            基金的投资主义和投资限制决定了本基金属于风险较低的证券投资基金。            根据 2017 年 7 月 1 日实施的《证券期货投资者合乎性料理见地》                                               ，本基金的基金料理 风险收益特征            东说念主和销售机构已按条目对本基金进行产物风险评级，具体风险评级恶果应以基金料理            东说念主和销售机构提供的评级恶果为准。 (二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：基金的过往事迹不代表将来推崇。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                   收费阵势/费率       备注                /握有期限（N）                  M   申购费  （前收费）                              第 2页 共 4页                  M≥1000 万元                1,000.00 元/笔         待业金客户                   M                 M≥1000 万元                1,000.00 元/笔         非待业金客户   赎回费                N≥731 天                       0.00%               - (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除：  费 用 类             收费阵势/年费率或金额                                  收取方  别 料理费                0.70%                         基金料理东说念主和销售机构 托管费                0.20%                             基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费       详见招募施展书的基金用度与税收章节。 用 注：1. 审计用度、信息泄露费和指数许可使用费（若有）为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且 年金额为预估值，最终试验金额以基金依期敷陈泄露为准。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然刻，投资者需开销的运作费率如下表：                            基金运作详细费率（年化） 注：基金运作详细费率=固定料理费率+托管费率+销售干事费率（若有）+其他运作用度规划占基金逐日平均 财富净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作费 用以最近一次基金年报泄露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与难题领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。    投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。    本基金的主要风险包括商场风险、信用风险、流动性风险、料理风险、基金间诊治所产生的风险料理风 险过火他风险。 (二) 难题领导                               第 3页 共 4页    中国证监会对本基金召募的注册（或核准）,并不标明其对本基金的价值和收益作出试验性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金料理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎努力的原则料理和讹诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金公约确当事东说念主。    基金产物府上节录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基 金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得 基金的相关信息，敬请同期关心基金料理东说念主发布的相关临时公告等。    根据基金公约商定，基金公约各方当事东说念主因《基金公约》而产生的或与《基金公约》接洽的一切争议， 如经协商或和谐未能惩处的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济商业仲裁委员会，仲裁所在在北京， 按照中国海外经济商业仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有拘谨 力。 五、其他府上查询阵势     以下府上详见宏利基金料理有限公司网站［网址：https://www.manulifefund.com.cn］［客服电话： 六、其他情况施展   无                            第 4页 共 4页