11月1日基金净值:华泰保兴恒利中短债A最新净值1.0405,涨0.05%
发布日期:2024-11-05 13:09 点击次数:153
本站音书,11月1日,华泰保兴恒利中短债A最新单元净值为1.0405元,累计净值为1.0892元,较前一交游日上升0.05%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.24%,近3个月上升0.19%,近6个月上升1.23%,近1年上升3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华泰保兴恒利中短债A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报清楚,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比90.57%,现款占净值比0.28%。
该基金的基金司理为周咏梅、陈祺伟,基金司理周咏梅于2021年9月9日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢8.89%。基金司理陈祺伟于2023年6月19日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢3.98%。
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