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11月1日基金净值:长城中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.042


发布日期:2024-11-05 13:18    点击次数:132


本站音信,11月1日,长城中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.042元,累计净值为1.042元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据深化该基金近1个月高涨0.13%,近3个月高涨0.3%,近6个月高涨0.87%,近1年高涨2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长城中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报深化,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比130.71%,现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为邹德立、徐涛国,邹德立、徐涛国于2022年11月30日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢4.16%。

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