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金元顺安鼎泰债券A: 金元顺安鼎泰债券型证券投资基金(A类份额)基金产物而已摘录更新

发布日期：2024-11-05 16:18    点击次数：185


        金元顺安鼎泰债券型证券投资基金（A 类份额）                     基金产物而已摘录更新                                             编制日历：2024-11-01                         送出日历：2024-11-02      本摘录提供本基金的进犯信息，是招募阐述书的一部分。      作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。   一、产物好像 基金简称       金元顺安鼎泰债券 A              基金代码         015434                                                 交通银行股份有限 基金治理东谈主      金元顺安基金治理有限公司            基金托管东谈主                                                 公司 基金合同告成日    2024-07-16              上市交往所及上市日历 基金类型       债券型                     交往币种         东谈主民币 运作神气       庸俗绽开式                   绽开频率         每个绽开日                                    启动担任本基金基金经            闵杭                      理的日历                                    证券从业日历       1994-08-01 基金司理                                    启动担任本基金基金经            郭建新                     理的日历                                    证券从业日历       2010-06-01            《基金合同》告成后，连络 50 个责任日出现基金份额抓有东谈主数目不悦 200 东谈主 其他         或者基金钞票净值低于 5,000 万元的，本基金将凭证基金合同的商定干涉计帐            时势并隔断，无需召开基金份额抓有东谈主大会审议。   注：本基金为债券型基金，投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，投资于股票等权力类 钞票的比例不越过基金钞票的 20%，其风险大于纯债型基金。   二、基金投资与净值推崇   （一）投资策画与投资计谋              本基金在严格适度投资组合风险的前提下，力图为基金份额抓有东谈主得到超过 投资策画            功绩比较基准的投资请教。              本基金的投资边界为具有考究流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 投资边界            债券（包括国债、央行单据、所在政府债券、金融债券、次级债券、企业债券、          短期融资券、超短期融资券、中期单据、公司债券、可治愈债券（含可分散型可          治愈债券）              、可交换债券、证券公司短期公司债券）                               、钞票维持证券、债券回购、          银行入款（含契约入款、按期入款以偏激他银行入款）、同行存单、货币阛阓工          具、国债期货、股票（包括主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票）          以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须适当中国证监会          相关章程。            基金的投资组合比例：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的          终，在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，应当保抓现款或者到期日在一          年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等。            如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例为止，基          金治理东谈主在引申适当时势后，不错相应调整本基金的投资边界和投资比例章程。            大类钞票建立计谋、债券钞票投资计谋、股票投资计谋、钞票维持证券投资 主要投资计谋          计谋、国债期货投资计谋。 功绩比较基准     中债详尽指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×10%。            本基金为债券型基金，其恒久平均风险和预期收益率低于股票型基金、夹杂 风险收益特征          型基金，高于货币阛阓基金。  注：具体投资计谋详见《金元顺安鼎泰债券型证券投资基金招募阐述书》 “第九部分、基金的 投资”   。  （二）投资组合伙产建立图表／区域建立图表  （三）自基金合同告成以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图   不适用   三、投成本基金波及的用度   （一）基金销售相关用度   以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                  金额（M）             收费神气       用度类型                                            备注                 /抓有期限（N）            /费率                   M＜100 万           0.40%       认购费    100 万≤M＜500 万          0.20%                   M≥500 万         每笔 1,000 元                   M＜100 万           0.60%  申购费（前收费）    100 万≤M＜500 万          0.40%                   M≥500 万         每笔 1,000 元                   N＜7 日             1.50%       赎回费                   N≥731 日           0.00%   （二）基金运作相关用度   以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费神气/年费率                          收取方  治理费             0.50%                 基金治理东谈主和销售机构  托管费             0.10%                      基金托管东谈主 销售作事费              /                           销售机构 审计用度            46,000 元                    管帐师事务所 信息流露费           90,000 元                    章程流露报刊 其他用度            详见《招募阐述书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非履行产生用度金额，最终履行金额以基金按期讲述流露为准。   （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓无意刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                    基金运作详尽费率（年化） 注：本基金暂未流露过年度讲述，暂无详尽费率测算。     四、风险揭示与进犯领导     （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。     本基金濒临的主要风险有系统性风险、治理风险、流动性风险、本基金的独有风险、升值税风 险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、技艺风险和其他 风险等。     本基金的独有风险包括： 产的比例不越过基金钞票的 20%。因此，本基金将主要承担由于阛阓利率波动变成的利率风险，以及 由于信用品种的刊行主体信用恶化变成的信用风险； 值低于 5000 万元情形的，本基金将凭证基金合同的商定干涉计帐时势并隔断，无需召开基金份额抓 有东谈主大会审议。因此投资者将可能濒临基金合同自动隔断的风险。     （二）进犯领导     本基金系经中国证券监督治理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕453 号文注册 并经中国证监会机构部函〔2023〕1642 号准予展期召募。中国证监会对本基金的注册，并不标明其对 本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     本基金治理东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎死力的原则治理和愚弄基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。     本基金产物而已摘录信息发生首要变更的，本基金治理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金治理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确得到基金的相关信息，敬请同期温雅本基金治理东谈主发布的相关临时公告等。     因基金合同而产生的或与基金合同推测的一切争议，如经友好协商未能处分的，应提交上海海外 经济交易仲裁委员会凭证该会那时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是末端性 的并对各方当事东谈主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。基金合同受中国法律统治。     五、其他而已查询神气     以下而已详见金元顺安基金治理有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666                           ；                           ；                            ； 六、其他情况阐述 无。