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金元金通宝B: 金元顺安金通宝货币市集基金(B类份额)基金家具贵寓节录更新

发布日期：2024-11-05 17:12    点击次数：130


          金元顺安金通宝货币市集基金（B 类份额）                        基金家具贵寓节录更新                                                编制日历：2024-11-01                         送出日历：2024-11-02     本节录提供本基金的进军信息，是招募阐扬书的一部分。     作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐扬书等销售文献。 一、家具简略 基金简称      金元顺安金通宝货币 B 类           基金代码         004073                                                中国民生银行股份有 基金措置东谈主     金元顺安基金措置有限公司            基金托管东谈主                                                限公司 基金公约奏凯日   2017-01-20 基金类型      货币市集基金                  交往币种         东谈主民币 运作神色      正常绽放式                   绽放频率         每个绽放日                                   运行担任本基金基金经 基金司理      章文凝                     理的日历                                   证券从业日历       2015-08-05 二、基金投资与净值推崇 （一）投资见解与投资战略               在严格甘休基金钞票风险、保抓基金钞票流动性的前提下，追求卓越事迹 投资见解           比较基准的投资请教，力图达成基金钞票的康健升值。               本基金投资于法律规则及监管机构允许投资的金融器具，包括现款，期限           在 1 年以内（含 1 年）的银行进款、债券回购、中央银行单据、同行存单，剩           余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资器具、钞票支 投资畛域      抓证券，以及中国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有邃密流动性的货币市           场器具。               如法律规则或监管机构以后允许货币市集基金投资其他品种，基金措置东谈主           在推行得当能力后，不错将其纳入投资畛域。               本基金聚首从上至下和从下到上的分析，在保证钞票的安全性和流动性的 主要投资战略           前提下，进行积极的投资组合措置，追求基金的弥远、康健升值。 事迹比较基准        同期七天奉告进款利率（税后）               本基金系货币市集基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种， 风险收益特征           其预期收益和预期风险均低于债券型基金、羼杂型基金及股票型基金。   注：具体投资战略详见《金元顺安金通宝货币市集基金招募阐扬书》第九部分“基金的投资”。   （二）投资组结伴产树立图表/区域树立图表   （三）自基金公约奏凯以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基准的 比较图  注：   三、投本钱基金触及的用度   （一）基金销售联系用度  以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：  注：本基金 B 类份额不收取申购费、赎回费。   （二）基金运作联系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别          收费神色/年费率或金额                   收取方 措置费           0.15%                         基金措置东谈主和销售机构 托管费           0.05%                         基金托管东谈主 销售管事费         0.01%                         销售机构 审计用度          40,000.00 元                   司帐师事务所 信息泄漏费         80,000.00 元                   章程泄漏报刊 其他用度                        详见《招募阐扬书》中的“基金用度与税收”章节。     注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。 为往日度预估年用度金额，非现实产生用度金额，最终现实金额以基金依期论述泄漏为准。     （三）基金运作详细用度测算     若投资者认购/申购本基金份额，在抓有技术，投资者需开销的运作费率如下表：                             基金运作详细费率（年化） -                           0.44% 注：基金措置费率、托管费率、销售管事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的联统共据为基准测算。     四、风险揭示与进军指示     （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。     本基金濒临的主要风险是市集风险、信用风险、措置风险、流动性风险、本基金的畸形风险偏执 他风险等。     本基金投资于货币市集器具，可能濒临较高流动性风险以及货币市集利率波动的系统性风险。货 币市集利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金钞票公允价值的变动。同期为豪放赎回进 行钞票变刻下，可能会由于货币市集器具交往量不及而濒临流动性风险。由于本基金接收固定净值的 计价设施，当市集利率出现大的波动，基金的份额面值与影子价钱之间可能会发生比较大的偏离，基 金为保抓份额面值必须缩减份额的风险；或者不得不毁灭份额面值，从而给基金份额抓有东谈主带来损 失。本基金投资钞票援助证券，钞票援助证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操魄力险和法律风险。     （二）进军指示     本基金系经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20162835 号文准予 注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。     本基金措置东谈主依照恪称包袱、敦朴信用、严慎悉力的原则措置和期骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金公约确当事东谈主。     本基金家具贵寓节录信息发生要紧变更的，本基金措置东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生 变更的，本基金措置东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期热心本基金措置东谈主发布的联系临时公告等。   五、其他贵寓查询神色  以下贵寓详见金元顺安基金措置有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666                      、                      、   六、其他情况阐扬  无。