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金元顺安泓丰纯债87个月定开债C: 金元顺安泓丰纯债87个月如期灵通债券型证券投资基金(C类份额)基金家具贵寓纲要更新

发布日期：2024-11-05 16:57    点击次数：142


          金元顺安泓丰纯债 87 个月如期灵通债券型         证券投资基金（C 类份额）基金家具贵寓纲要更新                                             编制日历：2024-11-01      本纲要提供本基金的进军信息，是招募评释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、家具大约            金元顺安泓丰纯债 87 个月 基金简称                               基金代码         008225            定开债 C                                                 兴业银行股份有限 基金料理东说念主      金元顺安基金料理有限公司            基金托管东说念主                                                 公司 基金合同收效日    2020-12-03 基金类型       债券型                     来回币种         东说念主民币 运作形态       如期灵通式                   灵通频率         87 个月如期灵通                                    启动担任本基金基金经            苏利华                     理的日历                                    证券从业日历       2010-06-01 基金司理                                    启动担任本基金基金经            李玮                      理的日历                                    证券从业日历       2016-11-29            基金合同收效后的存续期内，出现以下情况的，本基金不错暂停基金运作，且            毋庸召开基金份额合手有东说念主大会：                         （1）基金合同收效后的存续期内，每个封锁期            到期前，基金料理东说念主不错笼统评估商场环境、家具特色等情况，决定基金插足            灵通期或暂停插足灵通期。具体运作安排以基金料理东说念主届时公告为准。                                          （2）基            金合同收效后的存续期内，放胆某个灵通期终末一日日终，在该灵通期的终末 其他         一日的基金钞票净值加上圈套日有用申购苦求金额及基金革新中转入苦求金额扣            除有用赎回苦求金额及基金革新中转出苦求金额后，如基金钞票净值低于 5000            万元（不含 5000 万元），或发生投资者东说念主数低于 200 东说念主等情况，则基金料理东说念主            可决定暂停插足下一封锁期，具体安排以基金料理东说念主公告为准。（3）基金封锁            期到期日因部分钞票无法变现或无法以合理价钱变现导致基金部分钞票尚未变            现的，基金料理东说念主有权决定是否暂停插足下一灵通期。  二、基金投资与净值施展  （一）投资狡计与投资战术            本基金严格吸收合手有到期战术，将基金钞票成立于到期日（或回售期限）在 投资狡计          封锁期终端之前的固定收益钞票，力务达成基金钞票的合手续剖判升值。            本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的          债券（包括国债、央行单据、处所政府债、政府扶助机构债、金融债、公开刊行          的次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期单据、公司债、可分辩型          可革新债券的纯债部分、证券公司短期公司债券）、钞票扶助证券、债券回购、银          行入款(含左券入款、如期入款以过火他银行入款)、同行存单、货币商场器用以          及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须相宜中国证监会相          关步骤。            本基金不投资于股票钞票，也不投资于可革新债券（可分辩来回可转债的纯 投资边界          债部分以外）、可交换债券。            基金的投资组合比例：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，          每个灵通期之前的三个月至灵通期终端后三个月不受前述投资组合比例的按捺。          在灵通期内，本基金保合手不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政          府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封锁期内，          本基金不受前述 5%的按捺。            本基金对所投资各种金融器用的剩余期限（或回售期限）与基金的剩余封锁          期进行期限匹配，投资的各种金融器用的到期日不晚于该封锁期的终末一日。            封锁期投资战术（钞票成立战术、类属成立战术、信用债券投资战术、杠杆 主要投资战术   投资战术、现款料理、证券公司短期公司债券投资战术、钞票扶助证券投资战术）、          灵通期投资战术 事迹比较基准     每个封锁期同期中国东说念主民银行公布的三年期如期入款利率（税后）+1.25%            本基金为债券型基金，其遥远平均风险和预期收益率低于股票型基金、夹杂 风险收益特征          型基金，高于货币商场基金。  注：具体投资战术详见《金元顺安泓丰纯债 87 个月如期灵通债券型证券投资基金招募评释书》“九、 基金的投资”      。  （二）投资组合股产成立图表／区域成立图表   （三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图  注：   三、投本钱基金波及的用度   （一）基金销售相干用度  以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                    金额（M）       收费形态       用度类型                             备注                  /合手有期限（N）      /费率                     N＜7 日      1.50%       赎回费                      N≥30 日         0.00%      （二）基金运作相干用度      以下用度将从基金钞票中扣除：     用度类别       收费形态/年费率                      收取方     料理费              0.15%             基金料理东说念主和销售机构     托管费              0.05%                  基金托管东说念主 销售工作费                0.20%                   销售机构     审计用度           90,000 元                 司帐师事务所 信息露馅费              120,000 元                步骤露馅报刊     其他用度           详见《招募评释书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非现实产生用度金额，最终现实金额以基金如期敷陈露馅为准。      （三）基金运作笼统用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手巧合刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                      基金运作笼统费率（年化） -                    0.40% 注：基金料理费率、托管费率、销售工作费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的相干数据为基准测算。      四、风险揭示与进军指示      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。      本基金濒临的主要风险有系统性风险、料理风险、流动性风险、本基金的私有风险、升值税风险、 本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、技巧风险和其他风险 等。其中本基金的私有风险包括：1、本基金为债券型基金，对债券钞票的投资比例不低于基金钞票的 闭期内不灵通基金份额的申购与赎回，投资东说念主在封锁运作时刻存在无法按照基金份额净值进行赎回的 风险。3、暂停运作的风险。基金合同收效后的存续期内，每个封锁期到期前，基金料理东说念主不错笼统评 估商场环境、家具特色等情况，决定基金插足下一灵通期或暂停插足下一灵通期。基金合同收效后的 存续期内，放胆某个灵通期终末一日日终，在该灵通期的终末一日的基金钞票净值加上圈套日有用申购 苦求金额及基金革新中转入苦求金额扣除有用赎回苦求金额及基金革新中转出苦求金额后如基金钞票 净值低于 5000 万元（不含 5000 万元），或发生投资者东说念主数低于 200 东说念主等情况，则基金料理东说念主可决定暂 停插足下一封锁期，具体安排以基金料理东说念主公告为准。基金封锁期到期日因部分钞票无法变现或无法 以合理价钱变现导致基金部分钞票尚未变现的，基金应当暂停插足下一灵通期，封锁期终端的下一工 作日，基金份额一起自动赎回，按已变现的基金财产扣除相干用度后按比例支付部分赎回款项，未变 现钞票对应赎回款降速支付，待该部分钞票变现后支付剩余赎回款 4、本基金可能投资钞票扶助证券， 钞票扶助证券是一种债券性质的金融器用。钞票扶助证券的风险主要包括钞票风险及证券化风险。资 产风险源于钞票自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要施展为信用评级风险、法 律风险等。5、摊余成本法估值的风险。本基金吸收摊余成本法估值，该估值门径是将估值对象以买入 成本列示，按票面利率或左券利率并商量其买入时的溢价与折价，在其剩孑遗续期内按照现实利率法 进行摊销，逐日计提损益，据此所狡计的基金钞票净值与按商场利率和来回市价狡计的钞票净值可能 存在偏差。在封锁期内，本基金吸收买入并合手有至到期战术，一般情况下，合手有的固定收益类种和结 构在封锁期内不会发生变化，在行情波动时，可能亏蚀一定的来回收益。6、本基金按照企业司帐准则 的条款如期对合手有的固定收益品种的账面价值进行查验，如有客不雅笔据标明其发生了减值的，应当与 托管东说念主协商一致后对所投资钞票狡计说明减值亏蚀。因此，摊余成本法估值不等同于保本，基金钞票 发生存提减值准备可能导致基金份额净值下落。   （二）进军指示   本基金系经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20202787 号文注册。 中国证监会对本基金的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投 资于本基金莫得风险。   本基金料理东说念主依照恪称牵累、造就信用、严慎费力的原则料理和摆布基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金家具贵寓纲要信息发生要紧变更的，本基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确取得基金的相干信息，敬请同期善良本基金料理东说念主发布的相干临时公告等。   因基金合同而产生的或与基金合同关连的一切争议，如基金合同各方当事东说念主经友好协商未能治理 的，应提交上海海外经济买卖仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁的地点在上海， 仲裁裁决是终局性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。基金合同受中国法律统领。   五、其他贵寓查询形态   以下贵寓详见金元顺安基金料理有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666                                     ；                                     ；                                      ；   六、其他情况评释   无。