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金元顺安机动确立搀和A: 金元顺安优质精选机动确立搀和型证券投资基金(A类份额)基金家具贵寓概要更新

发布日期：2024-11-05 17:27    点击次数：146


金元顺安优质精选机动确立搀和型证券投资基金（A 类份额）                      基金家具贵寓概要更新                                                 编制日历：2024-11-01         本概要提供本基金的遑急信息，是招募阐扬书的一部分。         作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐扬书等销售文献。                             送出日历：2024-11-02    一、家具好像               金元顺安优质精选机动确立搀和 基金简称                                   基金代码         620007               A类                                                     中国农业银行股份 基金照顾东谈主         金元顺安基金照顾有限公司             基金托管东谈主                                                     有限公司 基金合同收效日       2017-10-10 基金类型          搀和型                      交游币种         东谈主民币 运作花样          泛泛通达式                    通达频率         每个通达日                                        开动担任本基金基金经 基金司理          周博洋                      理的日历                                        证券从业日历       2012-02-01    注：    “金元比联保本搀和型证券投资基金”（系本基金前身，以下简称“本基金”                                     ）合同收效日为 2011 年 08 月 16 日。自 2017 年 10 月 10 日起，本基金转型为搀和型证券投资基金。故本文献中，本基金基 金合同收效日为 2017 年 10 月 10 日。    二、基金投资与净值进展    （一）投资倡导与投资策略                 在正确意志中国经济发展性情的基础上，透过投资于优质股票和票息上风的 投资倡导         固定收益证券，并衔接严格风险照顾，为投资者带来沉稳确当期收益与永恒的资              本升值。                 本基金的投资范畴为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章上市的股票              （包括中小板、创业板偏激他中国证监会核准上市的股票）、存托说明、债券（包 投资范畴         括国债、金融债、央行单据、企业债、公司债、可转念债券、短期融资券、财富              因循证券、债券回购等）                        、货币市集用具、权证以及法律法例或中国证监会允许基              金投资的其他金融用具，但需适应中国证监会的干系规则。要是法律法例或中国          证监会以后允许本基金投资其他品种，基金照顾东谈主在履行适当设施后，不错将其          纳入本基金的投资范畴，但届时仍需遵命灵验的投资比例放弃。            本基金投资组合中股票、存托说明、权证的投资比例为基金财富的 30%－80%；          债券、货币市集用具等占基金财富的 20%－70%，其中，基金保留的现款或投资于          到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金财富净值的 5%，前述现款财富不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略          理；4、其他财富的投资策略。 事迹比较基准     沪深 300 指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%            本基金系搀和型基金，其风险收益特征从永恒平均及预期来看，低于股票型 风险收益特征   基金，高于债券型基金与货币市集基金，属于中等风险、中等收益的证券投资基          金品种。  注：  具体投资策略详见《金元顺安优质精选机动确立搀和型证券投资基金招募阐扬书》第九部分“基 金的投资”     。   （二）投资组合股产确立图表／区域确立图表   （三）自基金合同收效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图  注：  三、投本钱基金波及的用度  （一）基金销售干系用度  以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：                    金额（M）           收费花样   用度类型                                               备注                  /抓有期限（N）           /费率                     M＜100 万         1.50% 申购费（前收费）                    M≥1,000 万      每笔 1,000 元                     N＜7 天           1.50%    赎回费                     N≥180 天         0.00%  （二）基金运作干系用度  以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别            收费花样/年费率                       收取方 照顾费                 1.20%              基金照顾东谈主和销售机构 托管费                 0.20%                   基金托管东谈主 销售服务费                  /              销售机构     审计用度           75,000 元          管帐师事务所 信息泄漏费              120,000 元         规则泄漏报刊     其他用度           详见《招募阐扬书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。 度预估年用度金额，非试验产生用度金额，最终试验金额以基金依期敷陈泄漏为准。      （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必间，投资者需开销的运作费率如下表：                      基金运作抽象费率（年化） -                    1.42% 注：基金照顾费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的干悉数据为基准测算。      四、风险揭示与遑急指示      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐扬书》等销售文献。      本基金濒临的主要风险是市集风险、照顾风险、流动性风险、财富因循证券投资风险、存托说明 投资风险、实施侧袋机制的风险偏激他风险等。其中：      财富因循证券投资风险      尽管基金照顾东谈主本着严慎和风险可控的原则进行财富因循证券投资，但仍濒临以下风险：      基金所投资的财富因循证券之债务东谈主出现负约，或在交游过程中发生交收负约，或由于财富因循 证券信用质料镌汰导致证券价钱下落，形成基金财产亏蚀。      市集利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动会导致财富因循证券的收益率和价钱的变动， 一般而言，要是市集利率高潮，基金抓有财富因循证券将濒临价钱下落、本金亏蚀的风险，而要是市 场利率下落，财富因循证券利息的再投资收益将濒临下落的风险。      受财富因循证券市集限度及交游活跃进度的影响，可能无法在合理的时候内以公允价钱卖出较大 数目的财富因循证券，存在一定的流动性风险。      债务东谈主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金财富濒临再投资风险。      在财富因循证券的投资过程中由于未能按照既有的操作历程进行操作或操作失实未能达到预期投 资倡导而形成的风险。   在财富因循证券的投资运作过程中，由于违背投资放弃、信息泄漏的干系法律法例的规则或家具 合同的商定，导致公司利益受损或受到监管处罚的风险。   存托说明投资风险   本基金可能投资于存托说明。本基金投资存托说明在承担境内上市交游股票投资的共同风险外， 还将承担与存托说明、立异企业刊行、境外刊行东谈主以及交游机制干系的独到风险，具体包括但不限于 以下风险：   （1）存托说明是新证券品种，由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代表境外基础 证券权益。存托说明抓有东谈主试验享有的权益与境外基础证券抓有东谈主的权益固然基本非常，但并弗成等 同于获胜抓有境外基础证券。   （2）本基金买入或者抓有红筹公司境内刊行的存托说明，即被视为自动加入存托条约，成为存托 条约确当事东谈主。存托条约可能通过红筹公司和存托东谈主接头等花样进行修改，本基金无法单独条目红筹 公司或者存托东谈主对存托条约作出罕见修改。   （3）本基金抓有红筹公司存托说明，不是红筹公司登记在册的激动，弗成以激启航份获胜诓骗股 东职权；本基金仅能根据存托条约的商定，通过存托东谈主享有并诓骗分成、投票等职权。   （4）存托说明存续时间，存托说明神气内容可能发生首要、内容变化，包括但不限于存托说明与 基础证券转念比例发生融合、红筹公司和存托东谈主可能对存托条约作出修改，更换存托东谈主、更换托管东谈主、 存托说明主动退市等。部分变化可能仅以事前告知的花样，即对本基金收效。本基金可能无法对此行 使表决权。   （5）存托说明存续时间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制推行等 情形，本基金可能存在失去应有职权的风险。   （6）存托东谈主可能向存托说明抓有东谈主收取存托说明干系用度。   （7）存托说明退市的，本基金可能濒临存托东谈主无法根据存托条约的商定卖出基础证券，本基金抓 有的存托说明无法转到境内其他市集进行公开交游或者转让，存托东谈主无法链接按照存托条约的商定为 本基金提供相应服务等风险。   立异企业证券初度公迷惑行的价钱可能高于公司每股净财富账面值，或者高于公司在境外其他市 场公迷惑行的股票或者存托说明的刊行价钱或者二级市集交游价钱。   （1）红筹公司在境外注册诞生，其股权结构、公司处置、运行法子等事项适用境外注册地公司法 等法律法例的规则；一经在境外上市的，还需要遵命境外上市地干系国法。投资者职权偏激诓骗可能 与境内市集存在一定各异。此外，境内激动和境内存托说明抓有东谈主享有的权益还可能受境外法律变化 影响。   （2）红筹公司可能仅在境内市集刊行并上市较小限度的股票或者存托说明，公司大部分或者绝大 部分的表决权由境外激动等抓有，境内投资者可能无法试验参与公司首要事务的方案。   （3）红筹公司存托说明的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但境内投资者无法 获胜行为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。  （1）境表里市集证券停复牌轨制存在各异，红筹公司境表里上市的股票或者存托说明可能出目下 一个市集浅薄交游而在另一个市集实施停牌等气候。  （2）红筹公司在境外上市股票或存托说明的价钱可能因基本面变化、第三方谈判敷陈不雅点、境内 支吾易机制各异、很是交游情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。  （3）在境内法律及监管战术允许的情况下，红筹公司目下及未来境外刊行的股票可能升沉至境内 市集上市交游，或者公司实施配股、非公迷惑行、回购等活动，从而加多或者减少境内市集的股票或 者存托说明通顺数目，可能引起交游价钱波动。  （4）本基金抓有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许转念为公司在境外刊行的调换类别的股票 或者存托说明；本基金抓有境内刊行的存托说明，暂不允许转念为境外基础证券。   （二）遑急指示  本基金系经中国证券监督照顾委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2011523 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。  本基金照顾东谈主依照恪称使命、至意信用、严慎死力的原则照顾和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。  本基金家具贵寓概要信息发生首要变更的，本基金照顾东谈主将在三个就业日内更新，其他信息发生 变更的，本基金照顾东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期温雅本基金照顾东谈主发布的干系临时公告等。   五、其他贵寓查询花样  以下贵寓详见金元顺安基金照顾有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况阐扬  无。