兴合安平六个月持有期债券A,兴合安平六个月持有期债券C: 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书

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兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金      更新的招募说明书      （2024 年第 4 号）    基金料理东谈主：兴合基金料理有限公司    基金托管东谈主：祯祥银行股份有限公司        二〇二四年十一月                   紧迫领导   兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2022 年 7 月 22 日经中国证券监督料理委员会证监许可〔2022〕1599 号文注册召募。 本基金基金合同于 2022 年 9 月 7 日正经收效，自该日起基金料理东谈主起首料理本 基金。   基金料理东谈主保证本招募说明书的内容实在、准确、齐全。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值 和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券、期货市集，基金净值会因为证券、期货市集波动等要素 产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风 险。投成本基金可能遭受的风险包括：本基金私有的风险、因举座政事、经济、 社会等环境要素对质券、期货市集价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券 私有的非系统性风险，由于基金投资东谈主一语气巨额赎回基金产生的流动性风险，基 金料理东谈主在基金料理实施过程中产生的基金料理风险等。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金料理东谈主履行相应 门径后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的关联章节。侧 袋机制实施期间，基金料理东谈主将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读关联内容并注意本基金启用侧袋机制时的 特定风险。   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金，低于股票 型基金和夹杂型基金。   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融用具，包括债券（包括国债、央 行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、公诱惑行的次级债券、地方政府债券、政府提拔机构债券、可调遣债券、可 交换债券、可分离交往可转债偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产提拔 证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、如期进款偏激他银行进款）、同行 存单、货币市集用具、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融用具（但须合适中国证监会关联规定）。本基金不主动投资股票，因持有可 调遣债券转股所得的股票，应当在其可上市交往之日起 10 个交往日内卖出。   投资东谈主应当正经阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金家具汉典概要等 基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资训戒、资产景况等判断基金是否和投资东谈主的风险承受武艺相得当。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应正经阅读本招募说明书、基金 家具汉典概要偏激更新。   投资者认/申购本基金份额后需至少持有六个月方可赎回，即在六个月持有 期内基金份额持有东谈主不成建议赎回或调遣转出肯求，投资者需合理安排资金。   基金的过往事迹并不预示其畴昔透露。   基金料理东谈主依照恪称牵累、淳厚信用、严慎尽力的原则料理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。   本次更新的招募说明书仅对基金司理的关联信息进行更新，关联信息更新截 止日为 2024 年 11 月 6 日。本招募说明书所载基金投资组合呈报和基金事迹透露 截止至 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                                                                  目         录 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书                       一、前言   《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券法》                             （以下简称“《证 券法》”）、《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公 开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息表示料理办法》                    （以下简称“《信息表示办法》”）、 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理规定》(以下简称“《流动性风 险料理规定》”)和其他关联法律法例的规定，以及《兴合安平六个月持有期债 券型证券投资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写。   本招募说明书进展了兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金的投资目 标、投资策略、风险、费率等与投资者投资决策关联的全部必要事项，投资者在 作念出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   本基金料理东谈主承诺本招募说明书不存在职何不实内容、误导性讲明或要紧遗 漏，并对其实在性、准确性、齐全性承担法律使命。   本基金是根据本招募说明书所载明的汉典肯求召募的。本招募说明书由本基 金料理东谈主解释。本基金料理东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书作念出任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事东谈主之间权利、义务关系的法律文献。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他 关联规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务， 应翔实查阅基金合同。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                     更新的招募说明书                       二、释义   在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 及对基金合同的任何有用翻新和补充 月持有期债券型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用翻新和补充 资基金招募说明书》偏激更新 金份额发售公告》 金家具汉典概要》偏激更新 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议翻新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届天下东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的翻新 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时时作念 出的翻新 日实施的《公开召募证券投资基金信息表示料理办法》及颁布机关对其时时作念出 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                    更新的招募说明书 的翻新 施的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出的翻新 机关对其时时作念出的翻新 务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经关联政府部门批准建设并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投良友理办法》及关联法律法例规定使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 东谈主 办理基金份额的申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资等业务 会规定的其他条件，取得基金销售业务资历并与基金料理东谈主缔结了基金销售服务 条约，办理基金销售业务的机构 投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                   更新的招募说明书 算、代理披发红利、建立并因循基金份额持有东谈主名册和办理非交往过户等 限公司或接受兴合基金料理有限公司奉求代为办理登记业务的机构 料理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、调遣、转托管及如期定额投资规划等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面证据的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得跨越 3 个月 通达日 合同收效日（对认购份额而言）或该基金份额申购肯求证据日（对申购份额而言） 金份额六个月持有期肇始日六个月后的月度对日，如该日为非办事日，则顺延至 下一办事日。在基金份额的六个月持有期到期日前（不含当日），基金份额持有 东谈主不成对该基金份额建议赎回或调遣转出肯求；基金份额的六个月持有期到期日 （含当日）起，基金份额持有东谈主可对该基金份额建议赎回或调遣转出肯求。因不 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金料理东谈主无法在基金份额的六个月持 有期到期日按时通达办理该基金份额的赎回或调遣转出业务的，该基金份额的六 个月持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响要素抛弃 之日起的下一个办事日 表率基金料理东谈主所料理的通达式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金料理 东谈主和投资东谈主共同谨守 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 规定的条件，肯求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额调遣为基金 料理东谈主料理的其他基金基金份额的行动 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金调遣中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入申 请份额总额后的余额)跨越上一通达日基金总份额的 10% 不计提销售服务费的基金份额 用，而是从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 基金份额持有东谈主服务的用度 行进款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简易 款项偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息表示办法》规定的互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购 与银行如期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、资产提拔证券、因 刊行东谈主债务毁约无法进行转让或交往的债券等 额净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成老实派给试验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到自制对待 账户进行处置计帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到自制对待， 属于流动性风险料理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，罕见账 户称为侧袋账户 致公允价值存在要紧不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 件 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书                  三、基金料理东谈主   （一）基金料理东谈主概况   称号：兴合基金料理有限公司   住所：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋   办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区远洋锐中心 9 层   法定代表东谈主：程丹倩   成立日历：2021 年 8 月 6 日   批准建设机关：中国证券监督料理委员会   批准建设文号：证监许可〔2021〕571 号   经营范围：公开召募证券投资基金料理、基金销售、私募资产料理规划和中 国证监会许可的其他业务   组织样式：有限使命公司   注册成本：1.15 亿元东谈主民币   存续期间：不断经营   连系东谈主：唐胜杰   连系电话：（0553）5666050   股权结构如下表所示：             鼓动称号               股权比例              程丹倩                50.20%               王锋                27.19%               高昕                13.04%      北京金华怒放企业料理中心（有限合伙）          3.48%       北京五象企业料理中心（有限合伙）           3.48%       北京琼锐企业料理中心（有限合伙）           2.61%   （二）主要东谈主员情况   王锋先生，董事长，经济学硕士。曾任职博时基金料理有限公司研究员、云 南外洋相信有限公司资产料理部履行总司理、华商基金料理有限公司基金司理、 副总司理、总司理。现任兴合基金料理有限公司董事长。   程丹倩女士，董事，工商料理硕士。曾任职中国经济诱惑相信投资公司高等 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书 司理，华商基金料理有限公司看护长、副总司理，中国外洋期货有限公司副总经 理。现任兴合基金料理有限公司董事、总司理。   杨云红先生，孤立董事，理学博士。自 2000 年 9 月起，在北京大学光华管 理学院任教，现任北京大学光华料理学院金融系解说、博士生导师。兼任威海市 交易银行股份有限公司孤立董事。   曾晓东先生，孤立董事，全球料理硕士。曾任职于世界银行总部、北京市金 融局、中关村科技园区管委会。兼任杭州连合互动信息科技股份有限公司董事。   才国伟先生，孤立董事，经济学博士。曾任中山大学岭南学院副院长、中山 大学数字经济与政策研究院院长。现任中山大学岭南学院解说、博士生导师。   孙祺先生，工学硕士，曾任天迎合资参谋人有限公司研究员、研究主管，华商 基金料理有限公司研究员、基金司理，耿直富邦基金料理有限公司研究部副总经 理。现任兴合基金料理有限公司监事、研究发展部总司理、基金司理。   王锋先生，董事长，简历同上。   程丹倩女士，总司理，简历同上。   徐乾山先生，看护长，硕士。曾任职于中国铝业集团有限公司成本运营部、 天弘基金料理有限公司、英大基金料理有限公司、华融证券股份有限公司、中弘 厚德资产料理有限公司。现任兴合基金料理有限公司看护长。   蔡靖先生，首席信息官。曾任职于中国星河证券股份有限公司、第一创业证 券有限使命公司、北京信惠宝科技有限公司。现任兴合基金料理有限公司首席信 息官。   魏婧女士，南开大学硕士。曾任恒生银行(中国)有限公司料理培训生，中英 东谈主寿保障有限公司宏不雅研究员，中加基金料理有限公司研究员、固收投资司理， 银华基金料理股份有限公司投资司理，昆仑健康保障股份有限公司投资司理，兴 合基金料理有限公司专户基金投资部投资司理。现任兴合基金料理有限公司基金 司理。 兴合锦安利率债债券型证券投资基金基金司理。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                    更新的招募说明书   祁晓菲，料理学学士，9 年证券从业经历。曾任阳泉农商行资金及债券交往 员、债券投资司理，晋商银行阳泉分行公司金融负责东谈主，现任兴合基金料理有限 公司基金司理。   本基金历任基金司理：   夏小文先生，2022 年 9 月 7 日至 2024 年 9 月 25 日，担任本基金基金司理。   公募基金投资决策委员会成员：总司理程丹倩、研究发展部总司理孙祺、研 究发展部副总司理（主办办事）殷强、基金司理梁辰星、基金司理魏婧、基金经 理祁晓菲。   上述东谈主员之间不存在至支属关系。   （三）基金料理东谈主的职责 构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 和其他关联汉典； 他法律行动； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书   （四）基金料理东谈主的承诺 阻抑轨制，遴选有用措施，辞谢违背上述法律法例的行动发生；   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不自制地对待其料理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）表示因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东谈主从事关联的交往行径；   （7）莽撞牵累，不按照规定履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会规定进攻的其他行动。   （1）依照关联法律法例和基金合同的规定，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不表示在职职期间瞻念察的关联证券、基金的交易玄妙，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资规划等信息；   （4）不协助、接受奉求或以其他任何样式为其他组织或个东谈主进行证券交往。   （五）基金料理东谈主的风险料理体系和里面阻抑轨制   （1）全面性原则：公司风险料理必须遮盖公司通盘的部门和岗亭，涵盖所 有风险类型，并联结于通盘业务经过和业务门径；   （2）孤立性原则：公司根据业务需要建设保持相对孤立的机构、部门和岗 位，并在关联部门建立防火墙；公司建设孤立的监察稽核部，负责识别、监测、 评估和呈报公司风险料理景况，并进行孤立禀报；   （3）审慎性原则：风险料理中枢是有用防备各式风险，任何轨制的建立都 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 要以防备风险、审慎经营为起点；   （4）有用性原则：风险料理轨制具有高度泰斗性，是通盘职工必须严格遵 守的行动指南；履行风险料理轨制不得有任何例外，任何职工不得领有高出轨制 或违背轨制的权力；   （5）当令性原则：公司应当根据公司经营战术方针等里面环境和法例、市 场环境等外部环境变化实时对风险进行识别和评估，并对其料理政策和措施进行 相应的调整；   （6）定量与定性相结合的原则：针对合规风险、操作风险、市集风险、信 用风险和流动性风险的不同特质，利用定性和定量的评估方法，建立完备的风险 阻抑计划体系，使风落魄抑更具客不雅性和操作性。   公司的风险料理体系缚构是一个单干明确、互相牵制的组织结构，由最高管 理层对风险料理负最终使命，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察 稽核部负责监察公司的风险料理措施的履行。具体而言，包括如下组成部分：   （1）董事会：负责监督、搜检、评价公司的正当合规运营、里面阻抑、风 险料理，对公司风落魄抑负最终使命，阻抑公司的举座运营风险；   （2）看护长：孤立诈欺看护权力，径直对董事会负责，实时向董事会及董 事会下设的关联罕见委员会提交关联公司表率运作和风落魄抑方面的办事呈报；   （3）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产建树 决策和基本的投资策略，对公司所料理的基金、家具在投资中遭受的要紧问题进 行决策；   （4）里面阻抑委员会：制定公司风险料理的策略、方针和具体轨制，并根 据国度法律法例及公司业务发展需要实时翻新建立公司的风险料理体系和阻抑 措施并督促风险料理门径、措施、方法的具体落实；审阅各业务部门提交的风险 呈报、公司监察稽核部出具的风险评估、监察稽核呈报；对公司基金投资业务中 出现的新问题、新风险进行风险评估，并确定遴选对应防备措施；对公司经营运 作中的市集风险、流动性风险及职工职业谈德风险等进行风险料理；对公司经营 料理行径中的其他要紧事项进行风险评估研究和决策。   （5）监察稽核部：负责公司集合调和的合规料理办事，按照公司规定和督 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 察长的安排履行合规料理职责，建立和完善合规料理及合规风险信息的监控、识 别、处置、呈报体系，不断升迁公司举座合规剖判和武艺。通过投资交往系统的 风控参数成立，保证各投资组合的投资比例合规；参与各投资组合新股申购、一 级债申购、银行间交往等场社交往的风险识别与评估，保证各投资组合场社交往 的事中合规阻抑；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和阻抑；通过运用系统 化和表率化的方法，审查、评价并改善公司的业务行径、里面阻抑和风险料理的 得当性和有用性，以促进公司完善治理、增涨价值和完结目的。   （6）业务部门：业务部门对本部门业务关联风险料理的有用性负责。各部 门负责东谈主是其部门风险料理的第一使命东谈主，负责履行公司的风险料理门径，负责 制定本部门业务关联的风险料理轨制和关联草率措施、阻抑经过、监控计划等， 负责本部门的风险料理系统的诱惑、履行和调治，用于识别、监控和缩小风险。   （1）里面阻抑大纲   公司制定里面阻抑大纲，是公司的里面阻抑和风险料理的摘要性文献。公司 经营运作严格谨守国度关联法律、法例和行业监管功令，自觉形成遵法经营、规 范运作的经营念念想和经营理念；保证公司经营料理和受托资产（包括基金资产、 特定客户资产偏激他受托资产）投资运作合适行业最好操守；防备和化解经营风 险，提高经营料理效果和效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全齐全， 完结公司的不断、自如、健康发展；确保受托资产、公司财务和其它信息实时、 实在、准确、齐全；调治公司致密的市集形象和社会形象。   （2）风落魄抑轨制   公司风落魄抑的目的为严格谨守国度法律法例、行业自律规定和公司各项规 章轨制，自觉形成遵法经营、表率运作的经营念念想和经营立场；不断提高经营管 理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有东谈主利益最大化；建立行之有 效的风落魄抑机制和轨制，确保各项经营料理行径的健康运行与公司财产的安全 齐全；调治公司信誉，保持公司的致密形象。针对公司靠近的各式风险，包括投 资交往风险、流动性风险、操作风险、合规风险、职业谈德、声誉风险等，离别 制定严格防备措施，并制定防火墙轨制、集合交往轨制、信息表示轨制、档案管 理轨制、里面信息阻抑和秘密轨制、各项业务深信和孤立的监察稽核轨制等关联 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 轨制。   （3）合规料理轨制   为保障不断表率发展，公司制定合规料理轨制。公司设看护长，负责公司合 规料理办事，实施对公司经营料理合规正当性的审查、监督和搜检。监察稽核部 负责公司集合调和的合规料理办事，按照公司规定和看护长的安排履行合规料理 职责，建立和完善合规料理及合规风险信息的监控、识别、处置、呈报体系，不 断升迁公司举座合规剖判和武艺。   （4）监察稽核轨制   为表率监察稽核办事，公司制定监察稽核轨制。稽核东谈主员通过运用系统化和 表率化的方法，审查、评价并改善公司的业务行径、里面阻抑和风险料理的得当 性和有用性，以促进公司完善治理、增涨价值和完结目的。   （5）基金司帐核算轨制   建立了基金司帐的办事轨制及相应的操作阻抑规程，确保司帐业务有章可循； 按照互相制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管行关联业务的相 互核查监督机制；为了防备基金司帐在资金头寸料理上出现透支风险，制定了资 金头寸料理轨制；为了确保基金资产的安全，公司严格表率基金计帐交割办事， 并在授权范围内，实时准确地完成基金计帐；强化司帐的事前、事中、过后监督 和窥察轨制；为了辞谢司帐数据的毁损、散结怨泄密，制定了完善的档案因循制 度。   （1）建立、健全内控体系，完善内控轨制。公司建立、健全了内控结构， 高管东谈主员对于内控有明确的单干，确保各项业务行径有得当的组织和授权，确保 内控合规办事是孤立的，并得到高管东谈主员的提拔，同期置备操作手册，并如期更 新；   （2）建立互相分离、互相制衡的内控机制。公司建立、健全了各项轨制， 作念到基金司理分开、投资决策分开、基金交往集合，形成不同部门、不同岗亭之 间的制衡机制，从轨制上减少和防备风险；   （3）建立、健全岗亭使命制。公司建立、健全了岗亭使命制，使每个职工 都明确我方的任务、职责，并实时将各自办事界限中的风险隐患上报，以防备和 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 减少风险；   （4）建立风险分类、识别、评估、呈报、领导门径。公司建立了里面阻抑 委员会，使用适合的门径，证据和评估与公司运作关联的风险；公司建立了自下 而上的风险呈报门径，对风险隐患进行层层禀报，使各个眉目的东谈主员实时掌执风 险景况，从而以最快速率作念出决策；   （5）建立里面监控系统。公司建立了有用的里面监控系统，如电脑预警系 统、投资监控系统，能对可能出现的各式风险进行全面和实时的监控；   （6）使用数目化的风险料理技巧。遴选数目化、时间化的风落魄抑技巧， 建立数目化的风险料理模子，用以领导市集趋势、行业及个股的风险，以便公司 实时遴选有用的措施，对风险进行漫步、阻抑和藏匿，尽可能地减少损失；   （7）提供富足的培训。公司制定了齐全的培训规划，为通盘职工提供富足 和得当的培训，使职工明确其职责所在，阻抑风险。   本公司确知建立、调治、因循和完善里面阻抑轨制是本公司董事会及料理层 的使命。本公司格外声明以上对于里面阻抑的表示实在、准确，并承诺将根据市 场变化和公司业务发展不断完善里面阻抑轨制。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                更新的招募说明书                  四、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称号：祯祥银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号祯祥金融中心B座26楼   法定代表东谈主：谢永林   成立日历：1987年12月22日   组织样式：股份有限公司   注册成本：19,405,918,198元   存续期间：不断经营   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号   连系东谈主：刘华栋   连系电话：0755-22166388   祯祥银行股份有限公司是一家总部设在深圳的天下性股份制交易银行（深圳 证券交往所简称：祯祥银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有 限公司，于2012年6月罗致合并原祯祥银行并于同庚7月更名为祯祥银行。中国平 安保障（集团）股份有限公司偏激子公司悉数持有祯祥银行58%的股份，为祯祥 银行的控股鼓动。限制2023年12月末，祯祥银行有109家分行（含香港分行）,共 利润464.55亿元（同比增长 2.1%）、资产总额55,871.16亿元（较上年末增长 垫款总额34,075.09亿元（较上年末增长2.4%）。   （二）主要东谈主员情况   祯祥银行总行设资产托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、 资金计帐室、企划与空洞服务室、数字平台室、看护合规室、基金服务室8个处 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 室，目下部门东谈主员为75东谈主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管业 务关联职工建树王人全且从业训戒丰富，托管部中枢料理层具备银行料理、证券或 托管业务十年以上从业训戒。   （三）基金托管业务经营情况 至2023年12月末，祯祥银行股份有限公司托管证券投资基金净值范围悉数7,088 亿，祯祥银行已托管284只证券投资基金，遮盖了股票型、债券型、夹杂型、货 币型、指数型、FOF 等多种类型的基金，知足了不同客户多元化的投资答理需求。   (四) 托管东谈主的里面阻抑轨制   动作基金托管东谈主，祯祥银行股份有限公司严格谨守国度关联托管业务的法律 法例、行业监管要求，自觉形成遵法经营、表率运作的经营理念和经营立场；确 保基金财产的安全齐全，确保关联信息的实在、准确、齐全、实时，保护基金份 额持有东谈主的正当权益；确保里面阻抑和风险料理体系的有用性；防备和化解经营 风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目的的完结。   祯祥银行股份有限公司设有总行孤立一级部门资产托管部，是全行资产托管 业务的料理和运营部门，罕见配备了专职里面监察稽核东谈主员负责托管业务的里面 阻抑和风险料理办事，具有孤立诈欺监督稽核办事的权柄和武艺。   资产托管部具备系统、完善的轨制阻抑体系，建立了料理轨制、阻抑轨制、 岗亭职责、业务操作经过，不错保证托管业务的表率操作善良利进行；取得基金 从业资历的东谈主员合适监管要求；业务料理严格实行复核、审核、搜检轨制，授权 办事实行集合阻抑，业务印记按规程因循、存放、使用，账户汉典严格因循，制 约机制严格有用；业务操作区罕见成立，闭塞料理，实施音像监控；业务信息由 专职信息表示东谈主负责，辞谢泄密；业求完结自动化操作，辞谢东谈主为事故的发生， 时间系统齐全、孤立。   （五）基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和门径 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   依照《基金法》偏激配套法例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用行业浩繁使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行 法律法例以及基金合同规定，对基金料理东谈主运作基金的投资比例、投资范围、投 资组合等情况进行监督，并如期编写基金投资运作监督呈报，报送中国证监会。 在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务门径中，对基金料理东谈主发送 的投资指示、基金料理东谈主对各基金用度的索取与开支情况进行搜检监督。   （1）每办事日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例阻抑计划进行 例行监控，发现投资比例超标等颠倒情况，向基金料理东谈主发出版面文书，与基金 料理东谈主进行情况核实，督促其纠正，并实时呈报中国证监会。   （2）收到基金料理东谈主的投资指示后，对波及各基金的投资范围、投资对象 及交往敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，如期编写基金投资运作监督呈报，对各 基金投资运作的正当合规性、投资孤立性和立场显赫性等方面进行评价，报送中 国证监会。   （4）通逾期间或非时间技巧发现基金涉嫌违纪交往，电话或书面要求料理 东谈主进行解释或举证，并实时呈报中国证监会。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                更新的招募说明书                      五、关联服务机构 （一）基金销售机构 本基金直销机构为基金料理东谈主直销中心。 称号：兴合基金料理有限公司 住所：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋 办公地址：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋 法定代表东谈主：程丹倩 客户服务电话：400-997-0188 连系电话：0553-5666050 传真：010-56970970 连系东谈主：唐胜杰 （1）祯祥银行股份有限公司（仅通过“行 E 通平台”面向机构客户） 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表东谈主：谢永林 客服电话：95511 网址：https://bank.pingan.com （2）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表东谈主：章宏韬 客服电话：95318 网址：www.hazq.com （3）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表东谈主：范力 客服电话：95330 网址：www.dwzq.com.cn 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                  更新的招募说明书 （4）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华整个 111 号 法定代表东谈主：霍达 客服电话：95565、4008888111 网址：www.newone.com （5）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华整个 119 号 法定代表东谈主：段文务 客服电话：95517 网址：www.essence.com.cn （6）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 法定代表东谈主：王珺 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 客服电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （7）上海天天基金销售有限公司 法定代表东谈主：其实 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn （8）中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室 法定代表东谈主：吴志坚 客服电话：4008909998 网址：www.jnlc.com （9）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区琴朗谈 91 号 1608、1609、1610 办公 法定代表东谈主：肖雯 客服电话：020-89629066 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                 更新的招募说明书 网址：www.yingmi.com （10）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表东谈主： 王伟刚 客服电话： 400-0555-728 网址：www.hcfunds.com （11）上海挖财基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)目田贸易历练区杨高南路 759 号 18 层 03 单元 公司代表东谈主：方磊 客服电话：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （12）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 法定代表东谈主：尹彬彬 客服电话： 400-118-1188 网址：www.66liantai.com （13）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港团结区前湾整个 1 号 A 栋 201 室 法东谈主：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （14）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 法定代表东谈主：吴卫国 客服电话：4008215399 网址：www.noah-fund.com （15）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场(二期)北座 法定代表东谈主：张佑君 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                  更新的招募说明书 客服电话：95548 网址：www.citics.com （16）中信证券（山东）有限使命公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东谈主：陈佳春 客服电话：95548 网址：sd.citics.com （17）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部 位：自编 01 号） 法定代表东谈主：陈可可 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （18）中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座 13 层 法定代表东谈主：窦长宏 客服电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （19）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 法定代表东谈主：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn （20）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东谈主：张跃伟 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                   更新的招募说明书 （21）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主：冉云 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （22）通华钞票（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 法定代表东谈主：周欣 客服电话：400-101-9301 网址：https://www.tonghuafund.com （23）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东谈主：陶怡 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （24）安粮期货股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市包河区花坛通衢 986 号安粮中心 23-24 层 法定代表东谈主：韩文辉 客服电话：4006269988 网址： www.alqh.com （25）上海攀赢基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 703 室 注册地址：中国（上海）目田贸易历练区银城路 116、128 号 7 层（口头楼层， 试验楼层 6 层）03 室 网址：www.weonefunds.com 法定代表东谈主：郑新林 客服电话：021-68889082 （26）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                     更新的招募说明书 法定代表东谈主：邹保威 客服电话：400-098-8511 网址：https://kenterui.jd.com/ （27）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室 法定代表东谈主：吴强 客服电话：952555 网址： www.5ifund.com （28）阳光东谈主寿保障股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 法定代表东谈主：李科 客服电话：95510 网址： https://www.sinosig.com/ （29）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)目田贸易历练区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东谈主：李兴春 客服电话：400-032-5885 网址： www.leadfund.com.cn （30）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室 法定代表东谈主：黄欣 客服电话：4006767523 网址： https://www.zhongzhengfund.com （31）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东谈主：王常青 客服电话：4008-888-108 网址： www.csc108.com （32）深圳众禄基金销售股份有限公司 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                更新的招募说明书 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层 12- 法定代表东谈主：薛峰 客服电话：4006-788-887 网址： https://www.zlfund.cn/ （二）其他关联机构 称号：兴合基金料理有限公司 住所：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋 办公地址：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋 法定代表东谈主：程丹倩 电话：0553-5666050 传真：010-56970970 连系东谈主：王国栋 称号：上海源泰讼师事务所 住所：上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室 办公地址：上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室 负责东谈主：廖海 电话：021-51150298 传真：021-51150398 承办讼师：刘佳、黄丽华 连系东谈主：刘佳 司帐师事务所：普华永谈中天司帐师事务所（特殊粗鄙合伙） 住所：中国（上海）目田贸易历练区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 履行事务合伙东谈主：李丹 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金        更新的招募说明书 电话：(021)23238888 传真：(021)23238800 承办注册司帐师：单峰、张晓阳 连系东谈主：周祎 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                        更新的招募说明书                    六、基金的召募    本基金由基金料理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基 金合同》偏激他关联规定，并经中国证监会 2022 年 7 月 22 日证监许可〔2022〕    本基金类型为债券型基金。本基金的运作方式为契约型通达式。    基金存续期限为不如期。    召募情况：根据普华永谈中天司帐师事务所的审验，限制 2022 年 9 月 07 日止，兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金已收到初次刊行召募（扣除认 购费后）的实收基金(本金)为东谈主民币 708,580,903.22 元，折合 708,580,903.22 份 基金份额。召募资金在基金合同收效前产生的利息为东谈主民币 72,755.78 元，折合 折合 708,653,659.00 份基金份额。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书                七、基金合同的收效   (一) 基金合同收效   本基金基金合同已于 2022 年 9 月 7 日收效。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范围   《基金合同》收效后，一语气 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主应当在如期呈报中赐与 表示；一语气 60 个办事日出现前述情形的，基金料理东谈主应当在 10 个办事日内向中 国证监会呈报并建议贬责决策，如不断运作、调遣运作方式、与其他基金合并或 者停止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有规定时，从其规定。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书            八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回风景   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东谈主 在本招募说明书或其他关联公告中列明。基金料理东谈主可根据情况变更或增减销售 机构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务 的营业风景或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的通达日及期间   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为上海证券交往 所、深圳证券交往所的泛泛交往日的交往期间，但基金料理东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交往市集、证券/期货交往所交往时 间变更或其他特殊情况，基金料理东谈主将视情况对前述通达日及通达期间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息表示办法》的关联规定在规定媒介上公告。   基金料理东谈主可根据试验情况照章决定本基金起首办理申购的期间，具体业务 办理期间在申购起首公告中规定。   基金料理东谈主自基金合同收效之日起满六个月的月度对日起首办理赎回，具体 业务办理期间在赎回起首公告中规定。对于每份基金份额，自该基金份额的六个 月持有期到期日（含六个月持有期到期日）起，基金份额持有东谈主方可就该基金份 额建议赎回或调遣转出肯求。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管 理东谈主无法在基金份额的六个月持有期到期日按时通达办理该基金份额的赎回或 调遣转出业务的，该基金份额的六个月持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同 约定的其他情形的影响要素抛弃之日起的下一个办事日。具体业务办理期间在相 关公告中规定。   在确定申购起首与赎回起首期间后，基金料理东谈主应在申购、赎回通达日前依 照《信息表示办法》的关联规定在规定媒介上公告申购与赎回的起首期间。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、 赎回或者调遣。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间建议申购、赎回或调遣 肯求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回或调遣价钱为下一通达日基 金份额申购、赎回或调遣的价钱。   （三）申购与赎回的原则 份额净值为基准进行计议； 规定赎回； 处理功令等在谨守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规 定为准； 投资者的正当权益不受挫伤并得到自制对待。   基金料理东谈主可在法律法例允许，且对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响 的情况下，对上述原则进行调整。基金料理东谈主必须在新功令起首实施前依照《信 息表示办法》的关联规定在规定媒介上公告。   （四）申购与赎回的门径   投资东谈主必须根据销售机构规定的门径，在通达日的具体业务办理期间内建议 申购或赎回的肯求。投资东谈主在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资 金，投资者在提交赎回肯求时须有富足的基金份额余额，不然所提交的申购、赎 回的肯求无效。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规定的期间内全额托福申购款项，投资东谈主交 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 付申购款项，申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购收效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时， 赎复活效。投资东谈主赎回肯求收效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项，但中国证监会另有规定除外。在发生无数赎回或基金合同载明的其他 暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联要求 处理。   遇交往所或交往市集数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障、 或其它非基金料理东谈主及基金托管东谈主所能阻抑的要素影响业务处理经过，则赎回款 顺延至上述情形抛弃后的下一个办事日划出。   基金料理东谈主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理期间 进行调整，基金料理东谈主必须在调整实施前依照《信息表示办法》的关联规定在规 定媒介上公告。   基金料理东谈主应以交往期间结果前受理有用申购和赎回肯求确本日动作申购 或赎回肯求日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有 效性进行证据。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询肯求的证据情况。若申购不顺利或无效， 则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表 销售机构照实罗致到申购、赎回肯求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果 为准。对于申购、赎回肯求及申购份额、赎回金额的证据情况，投资者应实时查 询并妥善诈欺正当权利。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其关联权 益受损的，基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构不承担由此变成的损失或不利后 果。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据关联业务功令，对上述业 务办理期间进行调整，本基金料理东谈主将于起首实施前按照关联规定赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                           更新的招募说明书 申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 1 元；跨越最低申购金额的 部分不设金额级差。投资东谈主通过本公司直销中心申购本基金谨守上述功令；各代 销机构有不同规定的，投资东谈主在该代销机构办理申购业务时，需同期谨守该代销 机构的关联规定。 基金料理东谈主可根据市集情况，调整本基金初次申购和追加申购的最低金额。 金份额；基金份额持有东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交往账户保留 的基金份额余额不及 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同期全部赎回。 购金额上限、本基金总范围上限，具体以基金料理东谈主的届时公告为准。 基金料理东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。 基金料理东谈主基于投资运作与风落魄抑的需要，可遴选上述措施对基金范围赐与控 制。具体以基金料理东谈主的届时公告为准。 份额的数目限制，或者新增基金范围阻抑措施。基金料理东谈主必须在调整实施前依 照《信息表示办法》的关联规定在规定媒介上公告。   （六）申购与赎回的价钱、用度偏激用途   本基金 A 类基金份额接纳前端收费模式收取基金申购用度；C 类基金份额不 收取申购费。投资者申购基金份额的申购费率如下：                           申购金额               申购费率      基金份额类别                        （M，含申购费）                          M＜100 万元             0.8%       A 类基金份额         100 万元≤M＜500 万元         0.4%                          M≥500 万元           每笔 1000 元       C 类基金份额                           0 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   注：M 为申购金额   投资者遴荐红利自动再投资所转成的份额不收取申购用度。   根据《流动性风险料理规定》，坚不断持有期少于 7 日的投资者收取不低 于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。由于本基金最短持有期 限为六个月，赎回费率成立为零。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息表示办法》的关联规定在规定媒 介上公告。 额持有东谈主利益产生本质性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销规划，针 对投资者如期或不如期地开展基金促销行径。在基金促销行径期间，按关联监管 部门要求履行必要手续后，基金料理东谈主不错得当调低基金销售费率。 制，以确保基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率谨守关联法律法例以及 监管部门、自律功令的规定。 等召募期间发生的各项用度。   （七）申购份额与赎回金额的计议 类的基金份额净值，有用份额单元为份，申购份额保留到少许点后 2 位，少许点 后 2 位以后部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。上述计议结果均按四 舍五入的方法，保留到少许点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）A 类基金份额申购份额的计议   A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，本基金 A 类基金份额 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                    更新的招募说明书 的申购份额计议公式为：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额＝申购金额－固定 申购费金额   申购用度=申购金额-净申购金额，或申购用度=固定申购费金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，其对应的申购费率为   净申购金额=50,000/(1+0.8%)=49,603.17 元   申购用度=50,000－49,603.17=396.83 元   申购份额=49,603.17/1.0520=47,151.30 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的申购费率为 0.8%， 假定申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 47,151.30 份 A 类基 金份额。   （2）C 类基金份额申购份额的计议   若投资者遴荐申购 C 类基金份额，则申购份额的计议公式为：   申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基 金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=50,000/1.0520=47,528.52 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份 额净值为 1.0520 元，则其申购可得到 47,528.52 份 C 类基金份额。   若投资者赎回本基金基金份额，则赎回金额的计议公式为：   赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   例一：某投资者持有本基金 10 万份 A 类基金份额 1 年后赎回，赎回费率为   赎回总额＝100,000×1.2000＝120,000 元 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                 更新的招募说明书   赎回用度＝120,000×0%=0 元   赎回金额＝120,000－0＝120,000 元   即投资者持有本基金 10 万份 A 类基金份额 1 年后赎回，假定赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.2000 元，则其可得到的赎回金额为 120,000 元。   基金份额净值＝基金资产净值总额?基金份额总额。   本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独成立基金代码，分 别计议和公告基金份额净值。本基金种种基金份额净值的计议，均保留到少许点 后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   T 日的种种基金份额净值在本日收市后计议，并按基金合同的约定公告。遇 特殊情况，经履行得当门径，不错得当延伸计议或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 资产净值。 基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 后，基金料理东谈主应当暂停接受基金申购肯求。 额的比例达到或者跨越 50%，或者变相藏匿 50%集合度的情形时。 况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无 法泛泛运行。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 项暂停申购情形之一且基金料理东谈主决定暂停 接受投资者的申购肯求时，基金料理东谈主应当根据关联规定在规定媒介上刊登暂停申 购公告。如果投资东谈主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项本金将退 还给投资东谈主，基金料理东谈主及基金托管东谈主不承担该归还款项产生的利息等损失。在暂 停申购的情况抛弃时，基金料理东谈主应实时收复申购业务的办理。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回 款项： 基金资产净值。 认后，基金料理东谈主应当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支 付赎回款项时，基金料理东谈主应按规定报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基 金料理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量 占肯求总量的比例分派给赎回肯求东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联要求处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可事前 遴荐将当日可能未获受理部分赐与铲除。在暂停赎回的情况抛弃时，基金料理东谈主 应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 调遣中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金调遣中转入肯求份额 总额后的余额)跨越前一通达日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金料理东谈主不错根据基金那时的资产组合景况决定 全额赎回、部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有武艺支付投资东谈主的全部赎回肯求时， 按泛泛赎回门径履行。   （2）部分宽限赎回：当基金料理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有勤勉或认 为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回肯求宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎 回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴荐宽限赎回或取消赎回。遴荐宽限赎回的，将自 动转入下一个通达日络续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被铲除。宽限的赎回肯求与下一通达日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础计议赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎回 部分作自动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）本基金发生无数赎回时，在单个基金份额持有东谈主跨越上一通达日基金 总份额 20%以上的赎回肯求的情形下，基金料理东谈主以为支付投资东谈主的赎回肯求有 勤勉或以为因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值 变成较大波动的，基金料理东谈主有权对该基金份额持有东谈主当日跨越上一通达日基金 总份额 20%以上的那部分赎回肯求进行宽限办理；对该基金份额持有东谈主未跨越上 述比例的部分，基金料理东谈主有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分宽限 赎回”的约定方式与其他基金份额持有东谈主的赎回肯求一并办理。可是，如该基金 份额持有东谈主在提交赎回肯求时遴荐取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回肯求 将被铲除。   （4）暂停赎回：一语气 2 个通达日以上(含本数)发生无数赎回，如基金料理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧接受的赎回肯求不错降速支付 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 赎回款项，但不得跨越 20 个办事日，并应当在规定媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并宽限办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交往日内文书基金份额持有东谈主，说明关联处理方 法，同期在规定媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和重新通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 关联规定在规定媒介上刊登重新通达申购或赎回的公告；也不错根据试验情况在 暂停公告中明确重新通达申购或赎回的期间，届时不再另行发布重新通达的公告。   （十二）基金调遣   基金料理东谈主不错根据关联法律法例以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金料理东谈主料理的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费， 关联功令由基金料理东谈主届时根据关联法律法例及基金合同的规定制定并公告，并 提前见知基金托管东谈主与关联机构。   （十三）基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制履行等情形 而产生的非交往过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非交往过户，或者 按照关联法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理的行动。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主，或者按 照关联法律法例或国度有权机关要求的方式进行处理。   袭取是指基金份额持有东谈主示寂，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据收效司法文告将基金份额持有东谈主办有的 基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 金登记机构要求提供的关联汉典，对于合适条件的非交往过户肯求按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规定的标准收取转托管费。   （十五）如期定额投资规划   基金料理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资规划，具体功令由基金料理东谈主另 行规定。投资东谈主在办理如期定额投资规划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金料理东谈主在关联公告或更新的招募说明书中所规定的如期定 额投资规划最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结、解冻和质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认同、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 分份额仍然参与收益分派。法律法例、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的 除外。   如关联法律法例允许且对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基 金料理东谈主不错办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金料理东谈主将制定和实 施相应的业务功令。   （十七）基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的交往风景或者通过其他方式进行份额转让的肯求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的关联公告。   （十九）在不违背关联法律法例且对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响 的前提下，基金料理东谈主可根据具体情况对上述申购和赎回以及关联业务的安排进 行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书                 九、基金的投资   （一）投资目的   通过积极主动的资产料理，在严格阻抑基金资产风险的前提下，力求为投资 者提供自如增长的投资收益。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融用具，包括债券（包括国债、央 行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、公诱惑行的次级债券、地方政府债券、政府提拔机构债券、可调遣债券、可 交换债券、可分离交往可转债偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产提拔 证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、如期进款偏激他银行进款）、同行 存单、货币市集用具、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融用具（但须合适中国证监会关联规定）。本基金不主动投资股票，因持有可 调遣债券转股所得的股票，应当在其可上市交往之日起 10 个交往日内卖出。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行得当 门径后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 资于同行存单的比例不高于基金资产的 20%。每个交往日日终在扣除国债期货 合约需缴纳的交往保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，在履行得当门径后，以变 更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调整。   （三）投资策略   本基金将利用全球信息平台、外部研究平台、行业信息平台以及自身的研究 平台等信息资源，基于本基金的投资目的和投资理念，从宏不雅和微不雅两个角度进 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 行研究，开展战术资产建树，之后通过战术资产建树再均衡基金资产组合，完结 组合内种种别资产的优化建树。   本基金主要接纳积极料理型的投资策略，从上至下分为战术性策略和战术性 策略两个层面，结合对各市集上不同投资品种的具体分析，共同组成本基金的投 资策略结构。   （1）利率预期策略   基于对宏不雅经济、货币政策、财政政策等利率影响要素的分析判断，合理确 定投资组合的目的久期，提高投资组合的盈利后劲。如果预计利率趋于上升，则 得当缩小投资组合的修正久期；如果预计利率趋于下降，则得当加多投资组合的 修正久期。   （2）收益率弧线策略   债券市集的收益率弧线随期间变化而变化，本基金将根据收益率弧线的变化， 和对利率走势变化情况的判断，在永久、中期和短期债券间进行建树，并从相对 变化中赚钱。当令接纳哑铃型、梯型或枪弹型投资策略，以最大限制地藏匿利率 变动对投资组合的影响。   （3）优化建树策略   根据基金的投资目的和料理立场，分析合适投资标准的债券的各式量化计划， 包括预期收益计划、预期风险计划、流动性计划等，利用量化模子确定投资组合 建树比例，完结既定条件下投资收益的最优化。   （4）久期阻抑策略   久期动作料到债券利率风险的计划，响应归还券价钱对收益率变动的明锐度。 本基金通过建立量化模子，把执久期与债券价钱波动之间的关系，根据畴昔利率 变化预期，以久期和收益率变化评估为中枢，严格阻抑组合的目的久期。根据对 市集利率水平的预期，在预期利率下降时，加多组合久期，以较多地得到债券价 格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以藏匿债券价钱下降的 风险。通过久期阻抑，合理建树债券类别和品种。   （5）风险可控策略   根据公司的投良友理经过和基金合同，结合对市集环境的判断，设定基金投 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 资的各项比例阻抑，确保基金投资知足合规性要求；同期借助有用的数目分析工 具，对基金投资进行风险预算，使基金投资更好地完成投资目的，藏匿潜在风险。   （6）现款流料理策略   统计和预计市集交往数据和基金畴昔现款流，并在投资组合建树中计划这些 要素，使投资组合具有充分的流动性，知足畴昔基金运作的要求。本基金的流动 性料理主要体目下申购赎回资金料理、交往金额阻抑和修正久期阻抑三个方面。   （7）套利策略   利用金融市集的非有用性和趋势特征，接纳息差交往、价差交往等方式，在 不占用过多资金的情况下得到息差收益和价差收益，改善基金资产的风险收益属 性，获取更高的潜在收益。息差交往通过判断不同期限债券间收益率差扩大或缩 小的趋势，在畴昔某一时点将这两只债券进行置换，从而获取利息差额；买入较 廉价钱的资产，卖出较高价钱的资产，赚取中间的价差收益。   （8）可调遣债券、可交换债券投资策略   可调遣债券的投资者不错在约如期限内按照事前确定的价钱将该债券调遣 为公司粗鄙股。可调遣债券同期具备粗鄙股不具备的债性和粗鄙债券不具备的股 性。当标的股票着落时，可调遣债券价钱受到债券价值的有劲提拔；当标的股票 高潮时，可调遣债券内含的期权使其不错共享股价高潮带来的收益。基于行业分 析、企业基本面分析和可转债估值模子分析，本基金在一、二级市集投资可调遣 债券，以达到阻抑风险，完结基金资产稳健升值的目的。   可交换债券的投资策略依照可调遣债券投资策略履行。本基金投资的可调遣 债券和可交换债券悉数占比不跨越基金资产的 20%。   （9）信用债（含资产提拔证券，下同）投资策略   本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，而信用溢价主要受两 个方面的影响，一是市集信用利差弧线的走势，二是债券自己的信用变化，因此 对应遴选以下两种投资策略： 况、信用债市集流动性风险、供需关系等的空洞分析，判断市集信用利差弧线整 体及分行业走势，确定各期限、种种属信用债的投资比例。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 应的信用利差弧线对债券进行重新订价。   本基金依靠外部评级结果和里面评级系统分析标的信用债的相对信用水平、 毁约风险及畴昔信用利差走势，遴荐信用利差被高估、畴昔信用利差可能下降的 信用债进行投资，减持信用利差被低估、畴昔信用利差可能上升的信用债。   本基金所投资的信用债包括非政策性金融债、政府提拔机构债、企业债、公 司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公诱惑行的次级债券等非国度信 用的固定收益类品种。   本基金主动投资信用债的信用级别评级为 AA+级及以上，其中 AA+级的信用 债投资占信用债总投资比例不高于 50%，AAA 级的信用债投资占信用债总投资比 例不低于 50%。上述信用评级为债项评级，若无债项评级的或债项评级为 A-1 的， 依照其主体评级。本基金所持有的信用债因信用评级下降，证券市集波动、经济 环境变化等导致评级不合适要求的，在评级发布之日三个月内卖出或调整至合适 比例要求。   本基金通过对基本面和资金面的分析，对国债市集走势作念出判断，以动作确 定国债期货的头寸地方和额度的依据，并根据风险料理原则，以套期保值为主要 目的。当中永久经济高速增长，通货扩张压力炫耀，央行政策趋于紧缩时，本基 金建立国债期货空单进行套期保值，以藏匿利率风险，减少利率上升带来的亏本。   （四）投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于同行存单的比例不高于基金资产的 20%；   （3）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10%；   （5）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10%； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书   （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跨越基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、基金范围变动等基金料理东谈主之外的要素致使基金不符 合本项所规定比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （7）本基金投资于湮灭原始权益东谈主的种种资产提拔证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10%；   （8）本基金持有的全部资产提拔证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （9）本基金持有的湮灭（指湮灭信用级别）资产提拔证券的比例，不得超 过该资产提拔证券范围的 10%；   （10）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于湮灭原始权益东谈主的种种资产提拔 证券，不得跨越其种种资产提拔证券悉数范围的 10%；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （12）本基金的总资产不得跨越基金净资产的 140%；   （13）本基金过问天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%；在天下银行间同行市集中的债券回购最永久限为 1 年，债券 回购到期后不得延期；   （14）基金投资通顺受限证券，基金料理东谈主应制定严格的投资决策经过和风 落魄抑轨制，防备流动性风险、法律风险和操作风险等各式风险；   （15）本基金参与国债期货的交往，除中国证监会另有规定外，应当谨守下 列要求： 净值的 15%；在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金持 有的债券总市值的 30%；在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得跨越上一交往日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，悉数（轧差计议） 应当合适基金合同对于债券投资比例的关联约定； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 不得跨越基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、资产提拔证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （16）本基金投资的可调遣债券和可交换债券悉数占比不跨越基金资产的    （17）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（6）、（11）项情形之外，因证券/期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的要素致使基金投资比例不合适上述 规定投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交往日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例或监管机构另有规定的，从其规定。    基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起 起首。    如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行得当门径后，则本基金投资不再受关联限制，但需提前公告，不需要再经基 金份额持有东谈主大会审议。    为调治基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：    （1）承销证券；    （2）违背规定向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无穷使命的投资；    （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规定的除外；    （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱偏激他不正直的证券交往行径；    （7）法律、行政法例和中国证监会规定进攻的其他行径。    基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、试验 阻抑东谈主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交往的，应当合适基金的投资目的和投资策略，谨守基金份 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                更新的招募说明书 额持有东谈主利益优先原则，防备利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱履行。关联交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与表示。要紧关联交往应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消或调整上述限制的，如适用于本基金，基金料理 东谈主在履行得当门径后可不受上述规定的限制或按调整后的规定履行。   （五）事迹相比基准   中债空洞指数收益率*80%+中证可调遣债券指数收益率*20%   中债空洞指数是响应中国全市集债券指数，是目下市集上专科、泰斗和自如 的，且简略较好地响应债券市集举座景况的债券指数。   中证可调遣债券指数由中证指数有限公司编制，样本由在沪深证券交往所上 市的可调遣债券组成，简略响应国内市集可调遣债券的总体透露。   本基金为债券型基金，选用中债空洞指数收益率、中证可调遣债券指数收益 率加权动作本基金的投资事迹评价标准，简略客不雅、合理地响应本基金的风险收 益特征。   如果上述基准指数罢手计议编制或更更称号，或者今后法律法例发生变化， 或者有更泰斗的、更能为市集浩繁接受的事迹相比基准推出，或者是市集上出现 愈加适合用于本基金的事迹相比基准时，本基金料理东谈主在与基金托管东谈主协商一致， 并履行得当门径后调整或变更事迹相比基准并实时公告，而不消召开基金份额持 有东谈主大会。   （六）风险收益特征   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金，低于股票 型基金和夹杂型基金。  （七）基金料理东谈主代表基金诈欺鼓动或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额持有东谈主的利益； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                      更新的招募说明书 东谈主牟取任何欠妥利益；   （八）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事 务所看法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施门径、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的规定。   （九）基金投资组合呈报   基金料理东谈主的董事会及董事保证本呈报所载汉典不存在不实纪录、误导性 讲明或要紧遗漏,并对其内容的实在性、准确性和齐全性承担个别及连带使命。   基金托管东谈主祯祥银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 内容不存在不实纪录、误导性讲明或者要紧遗漏。   本投资组合呈报所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。 以下内容摘自兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报 告。                                        占基金总资产的比例  序号           口头           金额(元)                                           （%）        其中：股票                       -                - 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                                    更新的招募说明书            其中：债券                76,719,612.87                    99.42                 资产提拔证券                      -                        -            其中：买断式回购的买                                             -                        -            入返售金融资产            银行进款和结算备付金            悉数   本基金本呈报期末未持有股票。   本基金本呈报期末未持有股票。                                                                 占基金资产净   序号                债券品种                  公允价值(元)                                                                 值比例（％）             其中：政策性金融债                           40,737,600.49             67.86 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                           更新的招募说明书  序                                                     占基金资产净       债券代码      债券称号   数目（张）          公允价值(元)  号                                                     值比例（％） 投资明细      本基金本呈报期末未持有资产提拔证券。 细      本基金本呈报期末未持有贵金属。      本基金本呈报期末未持有权证。     本基金本呈报期末未持有股指期货。     本基金本呈报期末未持有国债期货。 查，或在呈报编制日前一年内受到公开编造、处罚的情形     本呈报期内，基金投资的前十名证券的刊行主体未发现被监管部门立案调 查，未发目下呈报编制日前一年内受到公开编造、处罚。     本基金本呈报期期末未持有股票。      无。      本基金本呈报期末未持有可调遣债券。      本基金本呈报期末未持有股票。  兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                        更新的招募说明书      由于计议中四舍五入的原因，本呈报分项之和与悉数项之间可能存在尾  差。                     十、 基金的事迹      基金料理东谈主依照恪称牵累、淳厚信用、严慎尽力的原则料理和运用基金财产，  但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表  现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。      兴合安平六个月持有期债券A净值透露                                    事迹相比                    净值增长    事迹相比          净值增长                      基准收益 阶段                 率标准差    基准收益            ①-③      ②-④           率①                       率标准差                     ②       率③                                     ④ 畴前三个月     -0.90%   0.17%   1.55%   0.10%   -2.45%   0.07% 畴前六个月     -1.63%   0.23%   3.01%   0.10%   -4.64%   0.13% 畴前一年      -2.06%   0.19%   3.95%   0.09%   -6.01%   0.10% 自基金合同           -2.68%   0.16%   5.31%   0.09%   -7.99%   0.07% 收效起于今      兴合安平六个月持有期债券C净值透露                                    事迹相比                    净值增长    事迹相比          净值增长                      基准收益 阶段                 率标准差    基准收益            ①-③      ②-④           率①                       率标准差                     ②       率③                                     ④ 畴前三个月     -0.97%   0.18%   1.55%   0.10%   -2.52%   0.08% 畴前六个月     -1.78%   0.23%   3.01%   0.10%   -4.79%   0.13% 畴前一年      -2.36%   0.19%   3.95%   0.09%   -6.31%   0.10% 自基金合同           -3.21%   0.16%   5.31%   0.09%   -8.52%   0.07% 收效起于今 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 收益率变动的相比: 注：本基金建仓期为基金合同收效日起的 6 个月。限制建仓期结果，本基金各 项资产建树比例合适基金合同及招募说明书关联投资比例的约定。 注：本基金建仓期为基金合同收效日起的 6 个月。限制建仓期结果，本基金各 项资产建树比例合适基金合同及招募说明书关联投资比例的约定。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书                十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息、基金应收款项 以偏激他资产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律法例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券/ 期货账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与 基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构、基金登记机构和证券经纪机构自有的 财产账户以偏激他基金财产账户相孤立。   （四）基金财产的因循和刑事使命   本基金财产孤立于基金料理东谈主、基金托管东谈主、证券经纪机构和基金销售机构 的财产，并由基金托管东谈主和证券经纪机构因循。基金料理东谈主、基金托管东谈主、证券 经纪机构、基金登记机构、基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律使命， 其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基 金合同》的规定刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和证券经纪机构因照章完结、被照章铲除或者被依 法宣告歇业等原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运 作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东谈主 料理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产本 身承担的债务，不得对基金财产强制履行。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书               十二、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券/期货交往风景的交往日以及国度法律 法例规定需要对外表示基金净值的非交往日。   （二）估值对象   基金所领有的国债期货、债券和银行进款本息、应收款项、资产提拔证券、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东谈主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门关联规定。 有报价的，除司帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量 的要紧事件的，应接纳最近交往日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日 或最近交往日的报价不成实在响应公允价值的，草率报价进行调整，确定公允价 值。   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中计划不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制作 为特征计划。此外，基金料理东谈主不应试虑因其巨额持有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息提拔的估值时间确定公允价值。接纳估值时间确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 进行调整并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）对在交往所市集上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规 定的除外），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交往所市集上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定 的除外），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值 净价进行估值；   （3）对在交往所市集上市交往的可调遣债券，中式逐日收盘价动作估值全 价；   （4）对在交往所市集挂牌转让的资产提拔证券，接纳估值时间确定其公允 价值。如成本简略肖似体现公允价值，按成本估值。基金料理东谈主应不断评估上述 作念法的得当性，并在情况发生改变时作念出得当调整；   （5）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，接纳估值时间确定 公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）对银行间市集上不含权的固定收益品种，中式第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）银行间市集上含权的固定收益品种，中式第三方估值机构提供的相应 品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值。对于含投资东谈主回售权的固定 收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值；   （3）银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在发 行利率与二级市集利率不存在显著互异、未上市期间市集利率莫得发生大的变动 的情况下，按成本估值。 值。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交往日结算 价估值。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 按国度最新规定估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错对本基金接纳舞动定 价机制，以确保基金估值的自制性。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的规定或者未能充分调治基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据关联法律法例，基金资产净值计议和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的看法，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的计议结果对外赐与公布。   （五）估值门径 日该类基金份额的余额数目计议，种种基金份额净值均精准到 0.0001 元，少许 点后第 5 位四舍五入，由此产生的错误计入基金财产。基金料理东谈主不错建设大额 赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规定的，从其规定。   基金料理东谈主每个办事日计议基金资产净值及种种基金份额净值，并按规定公 告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金料理东谈主每个办事日对基金资产估值后， 将种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按规定对外公布。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书   （六）估值弊端的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、得当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值弊端时，视为该类基金份额净值弊端。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的错误变成估值弊端，导致其他当事东谈主遭受损失的，错误 的使命东谈主应当对由于该估值弊端遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下 述“估值弊端处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值弊端的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数 据计议差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值弊端已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值弊端使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值弊端发生的用度由估值弊端使命方承担； 由于估值弊端使命方未实时更正已产生的估值弊端，给当事东谈主变成损失的，由估 值弊端使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值弊端使命方照旧积极协调，况且 有协助义务确当事东谈主有富足的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值弊端使命方草率更正的情况向关联当事东谈主进行证据，确保估值弊端已得 到更正。   （2）估值弊端的使命方对关联当事东谈主的径直损失负责，不合障碍损失负责， 况且仅对估值弊端的关联径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值弊端而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值弊端使命方仍草率估值弊端负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值弊端责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得到的抵偿额加上照旧得到的欠妥 得利返还的总和跨越其试验损失的差额部分支付给估值弊端使命方。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   （4）估值弊端调整接纳尽量收复至假定未发生估值弊端的正确情形的方式。   估值弊端被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值弊端发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值弊端发生 的原因确定估值弊端的使命方；   （2）根据估值弊端处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值弊端变成的损失 进行评估；   （3）根据估值弊端处理原则或当事东谈主协商的方法由估值弊端的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值弊端处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值弊端的更正向关联当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值计议出现弊端时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并遴选合理的措施辞谢损失进一步扩大；   （2）弊端偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；弊端偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案；   （3）当基金份额净值计议差错给基金和基金份额持有东谈主变成损失需要进行 抵偿时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的使命，经证据 后按以下要求进行抵偿：   ①本基金的基金司帐使命方由基金料理东谈主担任，与本基金关联的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分磋商后，尚不成达成一致时，按基金料理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产变成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。   ②若基金料理东谈主计议的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告，而且 基金托管东谈主未对计议过程建议疑义或要求基金料理东谈主书面说明，基金份额净值出 错且变成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法例的规定对投资者或基金支付赔 偿金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照过 错进度各自承担相应的使命。   ③如基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的计议结果，诚然屡次重新计 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 算和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基 金料理东谈主的计议结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的损失，由基 金料理东谈主负责赔付。   ④由于基金料理东谈主提供的信息弊端（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计议弊端而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金料理东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业 另有通行作念法，基金料理东谈主与基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益 的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 业时； 资产价值时； 商证据后，基金料理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的证据   基金资产净值和种种基金份额净值由基金料理东谈主负责计议，基金托管东谈主负责 进行复核。基金料理东谈主应于每个办事日交往结果后计议当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计议结果复核证据后发 送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主按规定对基金净值赐与公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停表示侧袋账户的基金净值 信息。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （十）特殊情形的处理 时，所变成的错误不动作基金资产估值弊端处理； 机构、期货经纪机构及进款银行品级三方机构发送的数据弊端，或国度司帐政策 变更、市集功令变更等非基金料理东谈主与基金托管东谈主原因，基金料理东谈主和基金托管 东谈主诚然照旧遴选必要、得当、合理的措施进行搜检，但未能发现弊端或即使发现 弊端但因前述原因无法实时更正，由此变成的基金资产估值弊端，基金料理东谈主和 基金托管东谈主撤职抵偿使命。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施 抛弃或疲塌由此变成的影响。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书              十三、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 另有规定的除外； 讼费；   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。料理费的计议 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 算方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.3%。本基金销售服务费将罕见用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务。 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.3%年费率计提。计议方法 如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性向基金料理东谈主划出，由基金料理东谈主代收后按 照关联条约支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应协 议规定，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的口头   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”章节或关联公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的规定代扣代缴。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书             十四、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完结收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 案见基金料理东谈主根据基金运作情况届时不如期发布的关联分成公告，若《基金合 同》收效动怒 3 个月可不进行收益分派； 售服务费，种种别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。本基金湮灭类别的 每一基金份额享有同瓜分派权； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 日的种种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；   在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无本质不利影 响的前提下，基金料理东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行调整，不需召开 基金份额持有东谈主大会。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 益分派对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策确切定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按规定在规 定媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计议方法，依照《业务功令》履行。    （七）实施侧袋机制期间的收益分派    本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规定。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                更新的招募说明书             十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 司帐年度按如下原则：如果基金合同收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度 表示； 司帐核算，按照关联规定编制基金司帐报表； 并以书面方式或两边约定的其他方式证据。   （二）基金的年度审计 规定的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 换司帐师事务所需按规定在规定媒介公告。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书              十六、基金的信息表示   （一）本基金的信息表示应合适《基金法》、《运作办法》、《信息表示办 法》、《流动性风险料理规定》、基金合同偏激他关联规定。关联法律法例对于 信息表示的表示方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新 规定。   （二）信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会规定的当然东谈主、法东谈主和罪人东谈主组 织。   本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法律 法例和中国证监会的规定表示基金信息，并保证所表示信息的实在性、准确性、 齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会规定期间内，将应予表示的基金信 息通过合适中国证监会规定条件的天下性报刊（以下简称“规定报刊”）及合适 《信息表示办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金料理东谈主 网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介表示，并保证基 金投资者简略按照《基金合同》约定的期间和方式查阅或者复制公开表示的信息 汉典。   （三）本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行动： 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （四）本基金公开表示的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的，基 金信息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开表示的信息接纳阿拉伯数字；除格外说明外，货币单元为东谈主民币 元。   （五）公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份 额持有东谈主大会召开的功令及具体门径，说明基金家具的本性等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地表示影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具本性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生 要紧变更的，基金料理东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。 基金停止运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管条约是界定基金托管东谈主和基金料理东谈主在基金财产因循及基金 运作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金家具汉典概要是基金招募说明书的撮要文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金家具汉典概要的信息发生要紧 变更的，基金料理东谈主应当在三个办事日内，更新基金家具汉典概要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具汉典概要其他信息发生变更的， 基金料理东谈主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金料理东谈主不再更新基金家具 汉典概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书领导性公告和基金合同领导性公告登载在规定报刊上，将基金 招募说明书、基金家具汉典概要、基金合同和基金托管条约登载在规定网站上， 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 并将基金家具汉典概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同 时将基金合同、基金托管条约登载在规定网站上。   基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于规定报刊和规定网站上。   基金料理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在规定报刊和规定网站 上登载基金合同收效公告。   基金合同收效后，在起首办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主应当至 少每周在规定网站表示一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在起首办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个通达日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点表示通达日的种种基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在规定网站表示半 年度和年度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   基金料理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息表示文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的计议方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息汉典。 资产组合季度呈报）   基金料理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，并将 年度呈报登载于规定网站上，将年度呈报领导性公告登载在规定报刊上。基金年 度呈报中的财务司帐呈报应当经过合适《证券法》规定的司帐师事务所审计。   基金料理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，并 将中期呈报登载在规定网站上，将中期呈报领导性公告登载在规定报刊上。   基金料理东谈主应当在每个季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度 呈报，并将季度呈报登载在规定网站上，将季度呈报领导性公告登载在规定报刊 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 上。   基金合同收效不及 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度呈报、中期报 告或者年度呈报。   本基金不断运作过程中，基金料理东谈主应当在基金年度呈报和中期呈报中表示 基金组合伙产情况偏激流动性风险分析等。   如呈报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金料理东谈主至少应当在基金如期呈报“影响投资 者决策的其他紧迫信息”项下表示该投资者的类别、呈报期末持有份额及占比、 呈报期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。   本基金发生要紧事件，关联信息表示义务东谈主应当按《信息表示办法》的规定 编制临时呈报书，并登载在规定报刊和规定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）停止基金合同、基金计帐；   （3）调遣基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师 事务所；   （5）基金料理东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金料理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金料理东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓动、变更基金料理东谈主的实 际阻抑东谈主；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金料理东谈主高等料理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主罕见基金托管部门 负责东谈主发生变动；   （10）基金料理东谈主的董事在最近 12 个月内变更跨越百分之五十；基金料理 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 东谈主、基金托管东谈主罕见基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百 分之三十；   （11）波及基金料理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金料理东谈主或其高等料理东谈主员、基金司理因基金料理业务关联行动受 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其罕见基金托管部门负责东谈主因基金托 管业务关联行动受到要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、 试验阻抑东谈主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交旧事项，但中国证监会另有规定的除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）基金料理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提 标准、计提方式和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价弊端达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金起首办理申购、赎回；   （18）本基金发生无数赎回并宽限办理；   （19）本基金一语气发生无数赎回并暂停接受赎回肯求或降速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或重新接受申购、赎回肯求；   （21）本基金发生波及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项；   （22）基金料理东谈主接纳舞动订价机制进行估值；   （23）调整基金份额类别成立；   （24）本基金推出新业务或服务；   （25）基金信息表示义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市集奥秘传的讯息可 能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能挫伤基金份额 持有东谈主权益的，关联信息表示义务东谈主瞻念察后应当立即对该讯息进行公开知晓。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   基金合同出现停止情形的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐呈报。基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在规定 网站上，并将计帐呈报领导性公告登载在规定报刊上。   基金料理东谈主应当在季度呈报、中期呈报、年度呈报等如期呈报和招募说明书 （更新）等文献中表示国债期货交往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险计划等，并充分揭示国债期货交往对本基金总体风险的影响以及是否合适既 定的投资政策和投资目的。   本基金投资资产提拔证券，基金料理东谈主应在基金年度呈报及中期呈报中表示 其持有的资产提拔证券总额、资产提拔证券市值占基金净资产的比例和呈报期内 通盘的资产提拔证券明细。基金料理东谈主应在基金季度呈报中表示其持有的资产支 持证券总额、资产提拔证券市值占基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产提拔证券明细。   本基金实施侧袋机制的，关联信息表示义务东谈主应当根据法律法例、基金合同 和招募说明书的规定进行信息表示，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。   （六）信息表示事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示料理轨制，指定罕见部门及 高等料理东谈主员负责料理信息表示事务。   基金料理东谈主、基金托管东谈主及关联从业东谈主员不得表示未公开表示的基金信息。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当合适中国证监会关联基金信息 表示内容与口头准则等法例的规定。   基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的规定和基金合同的约定， 对基金料理东谈主编制的基金资产净值、种种基金份额净值、种种基金份额申购赎回 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 价钱、基金如期呈报、更新的招募说明书、基金家具汉典概要、基金计帐呈报等 公开表示的关联基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主进行书面或电子证据。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在规定报刊中遴荐一家报刊表示本基金的基金 信息。基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示 的基金信息，并保证关联报送信息的实在、准确、齐全、实时。   为强化投资者保护，升迁信息表示服务质地，基金料理东谈主应当自中国证监会 规定之日起，按照中国证监会规定向投资者实时提供对其投资决策有要紧影响的 信息。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表示信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基 金泛泛投资操作的前提下，自主升迁信息表示服务的质地。具体要求应当合适中 国证监会关联规定。前述自主表示如产生信息表示用度，该用度不得从基金财产 中列支。   为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计呈报、法律看法书的 专科机构，应当制作办事底稿，并将关联档案至少保存到基金合同停止后 10 年。   （七）暂停或延伸信息表示的情形   当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸表示基金关联信 息： 业时； 资产价值时；   （八）信息表示文献的存放与查阅   照章必须表示的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律法 规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书                 十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件、实施门径和特定资产范围   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金 份额持有东谈主利益的原则，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并接洽司帐师事 务所看法后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会。基金料理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。   特定资产包括：（1）无可参考的活跃市集价钱且接纳估值时间仍导致公允 价值存在要紧不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导 致资产价值存在要紧不确定性的资产；（3）其他资产价值存在要紧不确定性的 资产。   （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和调遣。基金 份额持有东谈主肯求申购、赎回或调遣侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调遣申 请将被断绝。   （2）主袋账户   基金料理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金料理东谈主在相 关公告中规定。   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主 协商证据后，基金料理东谈主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回肯求或延 缓支付赎回款项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金料理东谈主仅办理主袋账户的赎回 肯求并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋 机制启用后的主袋账户提交的申购肯求。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主草率侧袋账户份额实行孤立料理，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用孤立的基金代码。侧袋账户份额的称号以“基金 简称+侧袋标识 S+侧袋账户建立日历”口头设定，同期主袋账户份额的称号加多 大写字母 M 标识动作后缀。基金通盘侧袋账户刊出后，将取消主袋账户份额称号 中的 M 标识。   启用侧袋机制当日，基金料理东谈主和基金登记机构应以基金份额持有东谈主的原有 账户份额为基础，证据相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产齐备计帐后，基金料理东谈主将刊出侧袋账户。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作计划和基金事迹计划应当以主袋 账户资产为基准。基金料理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的 其他投资操作。   基金料理东谈主、关联服务机构在展示基金事迹时，应当就前述情况进行充分的 解释说明，幸免引起投资者曲解。   基金料理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   侧袋机制启用当日，基金料理东谈主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主 袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、 除应交税费外的欠债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金料理东谈主应将特定资产作 为一个举座，不成仅分割其公允价值无法确定的部分。   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主将对侧袋账户单独成立账套，实行孤立核算。 如果本基金同期存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会 计核算应合适《企业司帐准则》的关联要求。   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取料理费。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计用度等由基金料理东谈主承担。   基金料理东谈主不错待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产关联的用度 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 从侧袋账户中列支。   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额知足基金合同收益分派条件的情形下， 基金料理东谈主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金料理东谈主应当暂停表示侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。   （2）如期呈报   侧袋机制实施期间，基金如期呈报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行 编制。侧袋账户关联信息在如期呈报中单独进行表示，包括但不限于： 其他与特定资产景况关联的信息； 间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不动作基金料理东谈主对 特定资产最终变现价钱的承诺；   （3）临时呈报   基金料理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、停止侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及门径、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险领导等紧迫信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和期间、向侧袋账 户份额持有东谈主支付的款项、关联用度发生情况等紧迫信息。侧袋机制实施期间， 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金料理东谈主在每次处置变现后均应按 规定实时发布临时公告。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   基金料理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋资 产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东谈主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应款项。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制和停止侧袋机制后，实时聘用合适《证券法》 规定的司帐师事务所进行审计并表示专项审计看法，具体如下：   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的关联事宜取得合适 《证券法》规定的司帐师事务所的专科看法。   基金料理东谈主应当在启用侧袋机制后五个办事日内，聘用于侧袋机制启用日发 表看法的司帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专 项审计看法，内容应包含侧袋账户的运行资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度呈报进行审计时，草率呈报期间基金侧袋机制运行 关联的司帐核算和年报表示，履行得当门径并发表审计看法。   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金料理东谈主应参照基金计帐呈报的关联要 求，聘用合适《证券法》规定的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并表示专项审 计看法。   （三）本部分对于侧袋机制的关联规定，但凡径直援用法律法例或监管功令 的部分，如将来法律法例或监管功令修改导致关联内容被取消或变更的，基金管 理东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行得当门径后，在对基金份额持有东谈主利益无实 质性不利影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份 额持有东谈主大会审议。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书                 十八、风险揭示   （一）本基金私有的风险 将影响到基金事迹透露。本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投 资于可调遣债券和可交换债券的比例不高于基金资产的 20%。本基金需要承担可 调遣债券和可交换债券的流动性风险、利率风险、对应的正股价钱波动风险，可 调遣债券转股所得的股票在卖出前也会承受股价波动风险。在调整资产建树比例 时，不成齐备抗击市集举座着落风险，基金净值透露因此可能受到影响。本基金 料理东谈主将施展专科研究上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类家具的 深化研究，不断优化组合建树，以阻抑特定风险。此外，由于本基金还不错投资 其他品种，这些品种的价钱也可能因市集中的种种变化而出现一定幅度的波动， 产生特定的风险，并影响到举座基金的投资收益。   资产提拔证券在国内市集尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并 存在一定的投资风险。资产提拔证券的投资与基础资产密切关联，因此会受到特 定原始权益东谈主歇业风险及现款流预计风险等的影响；当本基金投资的资产提拔证 券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调整持仓的风险；此外当资产支 持证券关联的刊行东谈主、料理东谈主、托管东谈主等出现违纪毁约时，本基金将会靠近无法 收取投资收益以致损失本金的风险。   国债期货的交往接纳保证金交往方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金 知足建立或者因循国债期货头寸所要求的保证金而靠近保证金风险。同期，该潜 在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市集风险的使用 过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而靠近基差 风险。 可能靠近无法实时变现的流动性风险、锁如期内市集价钱波动风险等。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基 金主要运作方式成立为允许投资者每个办事日申购，但对于每份基金份额设定六 个月的最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有东谈主不成就该基金份额建议赎 回肯求。即投资者要计划在最短持有期限届满前资金不成赎回的风险。   （二）投资组合的风险   投资组合的风险主要包括市集风险、信用风险及流动性风险。   证券市集价钱因受经济要素、政事要素、投资热沈和交往轨制等各式要素的 影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括：   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化导致证券市集价 格波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   经济运行具有周期性的特质，证券市集的收益水平受到宏不雅经济运行景况的 影响，也呈现周期性变化，基金投资于债券，其收益水平也会随之发生变化，从 而产生风险。   （3）利率风险   金融市集利率的波动会导致债券市集的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影 响，从而产生风险。   （4）通货扩张风险   基金持有东谈主的收益将主要通过现款样式来分派，如果发生通货扩张，现款的 购买力会下降，从而影响基金的试验收益。   （5）汇率风险   汇率的变化可能对国民经济不同部门变成不同的影响，从而导致本基金所投 资的公司事迹偏激证券价钱受到影响。   （6）上市公司经营风险   上市公司的经营受多种要素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其可转 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 换债券和可交换债券价钱可能着落，或者简略用于分派的利润减少，使基金投资 收益下降。诚然本基金可通过漫步化投资减少这种非系统性风险，但并不成齐备 抛弃该种风险。   （7）债券收益率弧线变动的风险   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行转移关联的风险，单一的 久期计划并不成充分响应这一风险的存在。   （8）再投资风险   市集利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升所带来的价钱风险互为消长。   债券刊行东谈主出现毁约、断绝支付到期本息，或由于债券刊行东谈主信用质地缩小 导致债券价钱下降的风险，信用风险也包括证券交往敌手因毁约而产生的证券交 割风险。   因市集交往量不及，导致证券不成赶快、低成土产货改革为现款的风险。流动 性风险还包括由于本基金出现投资东谈主大额赎回，致使本基金莫得富足的现款应付 基金赎回支付的要求所引致的风险。   本基金拟投资市集、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购 赎回安排相匹配，简略提拔不同市集情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流 动性风险为投资者可能会靠近因无数赎回带来的流动性风险。要是由于投资者大 量赎回而导致基金料理东谈主被动抛售持有投资品种以应付基金赎回的现款需要，则 可能使基金资产净值受到不利影响。基金料理东谈主已建立里面无数赎回话对机制， 在无数赎回发生时遴选备用的流动性风险料理草率措施，切实保护存量基金份额 持有东谈主的正当权益。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。   （2）拟投资市集的流动性风险评估   本基金主要投资于国内具有致密流动性的金融用具。跟着我国债券市集交往 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 机制的逐渐完善、投资者结构的优化、信息表示关联法律法例的推出，我国债券 市集照旧具备较好的流动性。同期，基金料理东谈主在个券遴荐时将精选具有致密流 动性的优质标的。因此，本基金拟投资的市集举座具有较高的流动性水平，不错 匹配本基金约定的申购赎回安排。   （3）无数赎回下的流动性风险料理措施   基金料理东谈主已建立里面无数赎回话对机制，对基金无数赎回情况进行严格的 事前监测、事中管控与过后评估。当基金发生无数赎回时，基金司理和风险料理 部会根据试验情况进行流动性评估，证据是否不错支付通盘的赎回款项。当发现 现款类资产不及以支付赎回款项时，基金料理东谈主会在充分评估基金组合伙产变现 武艺、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、证据赎回肯求。 具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节中“（十）无数 赎回的情形及处理方式”的关联规定。   （4）实施备用的流动性风险料理用具的情形、门径及对投资者的潜在影响 额的申购与赎回”章节中“（九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”及“（十） 无数赎回的情形及处理方式”的关联规定。 申购与赎回”章节中“（十）无数赎回的情形及处理方式”的关联规定。   暂停估值的情形详见招募说明书“十二、基金资产估值”章节中“（七）暂 停估值的情形”的关联约定，当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的， 经与基金托管东谈主协商证据后，基金料理东谈主应当暂停基金估值，基金料理东谈主相应会 遴选降速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的措施。 价机制，以确保基金估值的自制性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某 个确定比例时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在无数赎回情形下，如果 料理东谈主接纳舞动订价用具，当日赎回的基金份额净值会被调减。   具体措施详见招募说明书“十七、侧袋机制”章节的关联内容。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （三）料理风险   在基金料理运作过程中，可能因基金料理东谈主对经济时事和证券市集等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金料理东谈主的料理水平、料理技巧 和料理时间等对基金收益水平存在影响。   （四）合规性风险   指本基金的投资运作不合适关联法律、法例的规定和基金合同的要求而带来 的风险。   （五）操作风险   基金运作过程中，因里面阻抑存在残障或者东谈主为要素变成操作弊端或违背操 作规程等引致的风险，举例，越权违纪交往、司帐部门诓骗、交往弊端、IT 系统 故障等风险。   （六）启用侧袋机制的风险   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手表示基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和调遣。因特定资产的变现期间具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东谈主可能因此靠近损失。   （七）其他风险   由于通达式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现款比例以应付赎回的 需求，在料理现款头寸时，有可能存在现款不及的风险和现款过多而带来的契机 成本风险。   当计议机、通信系统、交往相聚等时间保障系统或信息相聚提拔出现颠倒情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按泛泛时限完成、注册登记系统瘫痪、核 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 算系统无法按泛泛时限炫耀产生净值、基金的投资交往指示无法实时传输等风险。   本基金是通达式基金，基金范围将跟着投资东谈主对基金份额的申购与赎回而不 断变化，要是由于投资东谈主的一语气巨额赎回而导致基金料理东谈主被动抛售债券以应付 基金赎回的现款需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。   因为市集剧烈波动或其他原因而一语气出现无数赎回，并导致基金料理东谈主的现 金支付出现勤勉，投资东谈主在赎回基金份额时，可能会遭受部分顺延赎回或暂停赎 回等风险。   干戈、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市集危急、行业竞争、代理商毁约等超出基金料理 东谈主自身径直阻抑武艺之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   声明：   本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自发投资于本基金，须 自行承担投资风险。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书  十九、基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规定 和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和基 金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 议收效后按规定在规定媒介公告。   （二）《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行关联门径后，基金合同应当停止： 基金托管东谈主相连的；   （三）基金财产的计帐 计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 计帐。 管东谈主、合适《证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同停止情形出当前，由基金财产计帐小组调和给与基金； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报；   （5）聘用司帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 呈报出具法律看法书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐呈报经合适《证券法》 规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后 5 个办事日 内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在规定 网站上，并将计帐呈报领导性公告登载在规定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监 管功令另有规定的从其规定。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金        更新的招募说明书            二十、基金合同的内容撮要   基金合同的内容撮要见附件一。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金        更新的招募说明书        二十一、基金托管条约的内容撮要   基金托管条约的内容撮要见附件二。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                  更新的招募说明书             二十二、基金份额持有东谈主服务   兴合基金料理有限公司（以下简称“本公司”，或“基金料理东谈主”，或“公 司”）将为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并根据基金份额持有东谈主的需要和 市集的变化，加多或变更服务口头。基金份额持有东谈主不错通过销售网点、客户服 务中心、网站等渠谈享受全地方、全过程的服务。以下是主要的服务方式和内容：                   基金份额持有东谈主服务内容 序号    类型   明细                 内容胪陈                   每次交往结果后，投资者可在 T＋2 个办事日后通过销售机            对账单服   构的网点查询和打印证据单；       账户    务     每月结果后的 5 个办事日内，基金料理东谈主根据投资者的对 （一）       服务          账单定制需求以电子样式发送交往对账单。                   基金料理东谈主将按基金份额持有东谈主的需求不如期向其提供相            其他汉典                   关公司先容和家具先容的汉典。                   客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金料理东谈主网            相聚在线                   站“账户登录”栏目，可享有账户查询、短信/邮件信息定             查询                   制、汉典修改等多项在线服务。                   在一笔交往结果后，投资者可在 T+2 个办事日起首通过销            交往信息   售机构的网点或登录基金料理东谈主网站“账户登录”栏目查             查询    询交往情况，包括客户购买总金额、基金购买份额、基金                   分成份额、历史交往信息等。                   基金份额持有东谈主不错径直登录基金料理东谈主网站修改账户的                   非紧迫信息，如连系地址、电话、电子邮箱等等。也不错                   切身到直销网点或致电客户服务专线，由东谈主工坐席提供相                   关服务。       查询          为了调治投资者的利益，投资者紧迫信息的改造手续办理 （二）       服务          如下：            客户账户   销机构）。以配号方式开立的通达式基金账户汉典中的投            信息的修   资者称号、证件类型、证件号码的变更业务，在一个办事             改     日内，对单个通达式基金账户只简略修改其中一项要害信                   息。                   安机关证明原件、通达式基金账户业务肯求表、通达式基                   金账户汉典变更肯求表；泛泛变更需要提供身份证复印                   件、通达式基金账户业务肯求表、通达式基金账户汉典变                   更肯求表以及银行柜台出具的新旧银行卡调遣证明原件，                   邮寄到本公司。       基金          投资者可通过销售机构和基金料理东谈主的直销网点办理申            交往服务 （三）   投资          购、赎回及信息查询。       的服   红利再投   本基金收益分派时，经投资者遴荐，基金料理东谈主将为持有 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                             更新的招募说明书       务     资     东谈主提供红利再投资服务。红利再投资免收申购用度。基金                   份额持有东谈主不错随时（权益登记日肯求成立的分成方式对                   当次分成无效）遴荐改造基金分成方式。       客户          客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信       服务          息、账户交往情况、基金家具与服务等信息查询。 （四）   中心          每交往日客户服务中心东谈主工坐席提供服务,投资者不错通过       电话          该专线得到业务接洽、信息查询、服务投诉、信息定制、       服务          汉典修改等专项服务。                   本公司客户投诉受原理客户服务中心调和料理，指定专东谈主            客户投诉                   负责，设定罕见的投诉料理办事经过，并由监察稽核部负            处理经过                   责督促投诉的处理情况。                   投资者可通过本公司的客户服务专线（400-997-0188）、       客户                   代销机构、公司网站（www.xhfund.com）、电子邮件       投诉 （五）               (services@xhfund.com)、信件、传真(0553-5666051)、各       受理            客户投诉   销售机构网点柜台等多种样式对本公司所提供的服务以及       服务             方式    公司的政策规定进行投诉。客户投诉都将被如期汇总登记                   并归档，通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话灌音                   归档，本公司将遴选得当措施，实时妥善处理客户投诉，                   转头关联问题，完善内控轨制。                   基金份额持有东谈主不错在基金料理东谈主网站或致电客户服务专                   线定制我方所需要的信息，包括家具净值、交往证据、公            信息定制                   司新闻、基金信息等方面的内容。基金料理东谈主按照要求，             服务                   将以手机短信或者电子邮件的方式如期向投资者发送信                   息。                   跟着公司的发展，本公司将酌情为基金份额持有东谈主提供个       升值   个性化理 （六）               性化答理服务，如配备答理参谋人为基金份额持有东谈主提供理       服务   财服务                   财建议以及关联的答理规划等样式。                   本公司将不如期地举行投资者交流会，为基金份额持有东谈主                   提供基金、投资、答理等方面的讲座，使得本公司基金份            组织投资                   额持有东谈主能得到更多的答理信息和其他升值服务。另外，            者交流会                   本公司基金司理也将通过多种方式不如期地与基金份额持                   有东谈主交流，让基金份额持有东谈主了解更多基金运作情况。                   为了进一步作念好投资者服务，让投资者了解证券市集和各       投资                   类证券投资品种的特质和风险，熟习证券市集的法律法       者教 （七）               规，树耸峙确的投资理念，增强风险防备剖判，照章调治       育服                   自身正当权益，本公司将开展普及证券学问、宣传政策法        务                   规、揭示市集风险、指导照章维权等投资者莳植行径。                   为浅易社会公众了解公司的信息，包括本公司的发展概                   况、组织结构、公司文化、经营理念、经营料理层、经营       公开   表示公司                   情况等公开信息，本公司通畅了天下调和的客户服务专线       信息    信息 （八）               400-997-0188（免长话费）和公司网站       表示                   （www.xhfund.com），以浅易投资者查询。       服务            表示基金   本公司将按规定在中国证监会规定的信息表示媒介上表示             信息    法定的文献、公告信息。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金                     更新的招募说明书                   本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及关联                   基金宣传汉典来表示本基金关联信息，包括本基金的概                   况、投资理念、投资对象、风险收益特征、净值偏激变化                   情况、基金司理先容等多方面的信息。                   本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等阶梯                   来见知认购、申购、赎回的手续、经过、用度和其他明慧                   事项，基金投资者不错通过登陆公司网站下载关联表格。                   本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息接洽            其他信息                   外，还提供其他信息接洽，包括托管东谈主的情况、基金知            的表示                   识、市集新闻和行情、家具信息等多方面内容。            客户服务   400-997-0188       客户             专线       服务 （九）        传真     0553-5666051       连合            公司网址   www.xhfund.com       方式            电子信箱   services@xhfund.com 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书              二十三、其他应表示事项 以下信息表示事项已通过规定信息表示媒介进行公开表示。           事项称号                  表示日历 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金更新的招募 说明书 兴合基金料理有限公司对于加多浙江同花顺基金销售有 限公司为旗下基金销售机构的公告 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023 年第 3 季度呈报 兴合基金料理有限公司对于加多阳光东谈主寿保障股份有限 公司为旗下基金销售机构的公告 兴合基金料理有限公司对于旗下部分基金新增利得基金 和中正达广基金为销售机构的公告 兴合基金料理有限公司对于加多中信建投证券股份有限 公司为旗下基金销售机构的公告 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023 年第 4 季度呈报 兴合基金料理有限公司对于加多深圳众禄基金销售股份 有限公司为旗下基金销售机构的公告 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2023 年年度 呈报 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2024 年第 1 季度呈报 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金司理变 更公告 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金家具资 料概要更新 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金更新的招募 说明书 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度呈报 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书       二十四、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主按照关联法律法例规定 将信息置备于公司住所，投资者可在办公期间查阅。在支付工本费后，可在合理 期间内取得上述文献的复制件或复印件。   基金料理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容齐备一致。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书                二十五、备查文献   本基金备查文献包括：   （一）中国证监会注册兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金召募的文 件；   （二）《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金合同》；   （三）《兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金托管条约》；   （四）法律看法书；   （五）基金料理东谈主业务资历批件和营业牌照；   （六）基金托管东谈主业务资历批件和营业牌照；   （七）中国证监会要求的其他文献。   存放地点：以上第 6 项存放于基金托管东谈主处；其余备查文献存放在基金管 理东谈主处。   查阅方式：投资者可在营业期间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买 复印件。                            兴合基金料理有限公司 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书              附件一：基金合同撮要   一、基金份额持有东谈主、基金料理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金份额持有东谈主的权利义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主动作《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   除法律法例另有规定或基金合同另有约定外，湮灭类别每份基金份额具有同 等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息汉典；   （7）监督基金料理东谈主的投资运作；   （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）正经阅读并谨守《基金合同》、《招募说明书》等信息表示文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受武艺，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）注意基金信息表示，实时诈欺权利和履行义务； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者《基金合同》停止的 有限使命；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）履行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金料理东谈主的权利与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤立运用 并料理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例规定或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关联法律规定监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违背了《基金合同》及国度关联法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处 理；   （9）担任或奉求其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》规定的用度，若奉求其他机构办理登记业务的，草率奉求的 基金登记机构办理基金登记的行动进行监督；   （10）依据《基金合同》及关联法律规定决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回与调遣申 请； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺鼓动权利，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者 实施其他法律行动；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合适关联法律、法例的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、 赎回、调遣、如期定额投资和非交往过户、转托管和收益分派等的业务功令；   （17）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以淳厚信用、严慎尽力的原则料理和运 用基金财产；   （4）配备富足的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式料理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风落魄抑、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产互相孤立，对所料理的不同基金离别 料理，离别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）遴选得当合理的措施使计议基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的规定，按关联规定计议并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他关联规定，履行信息表示 及呈报义务；   （12）保守基金交易玄妙，不表示基金投资规划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他关联规定另有规定外，在基金信息公开表示前应予秘密，不 向他东谈主表示，但向监管机构、司法机构或因审计、法律等外部专科参谋人要求而向 其提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有 东谈主分派基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联规定召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按规定保存基金财产料理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他相 关汉典 20 年以上，法律法例或监管功令另有规定的从其规定；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或汉典在规定期间发出，况且 保证投资者简略按照《基金合同》规定的期间和方式，随时查阅到与基金关联的 公开汉典，并在支付合理成本的条件下得到关联汉典的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的因循、清理、估价、 变现和分派；   （19）靠近完结、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会 并文书基金托管东谈主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而撤职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基 金托管东谈主违背《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金料理东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理关联基 金事务的行动承担使命，但因第三方使命导致基金财产或基金份额持有东谈主利益受 到损失，而基金料理东谈主当先承担了使命的情况下，基金料理东谈主有权向第三方追偿； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书   （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其 他法律行动；   （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成 收效，基金料理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息（税后）在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）履行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东谈主的权利与义务 括但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全 因循基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例规定或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违背《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成要紧损失的 情形，应呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据关联市集功令，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券交往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；   （7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以淳厚信用、尽力尽责的原则持有并安全因循基金财产；   （2）建设罕见的基金托管部门，具有合适要求的营业风景，配备富足的、 及格的熟习基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；   （3）建立健全里面风落魄抑、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相孤立；对所托管的不同的基金离别成立账户，孤立核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面互相孤立；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联规定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）因循由基金料理东谈主代表基金缔结的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易玄妙，除《基金法》、《基金合同》偏激他关联规定另 有规定外，在基金信息公开表示前赐与秘密，不得向他东谈主表示，但向监管机构、 司法机构或因审计、法律等外部专科参谋人要求而向其提供的情况除外；   （8）复核、审查基金料理东谈主计议的基金净值信息、基金份额申购、赎回价 格；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具看法，说 明基金料理东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金料理东谈主有未履行《基金合同》规定的行动，还应当说明基金托管东谈主是否遴选 了得当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他关联汉典 20 年以 上，法律法例或监管功令另有规定的从其规定；   （12）从基金料理东谈主或其奉求的登记机构处罗致并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按规定制作关联账册并与基金料理东谈主查对；   （14）依据基金料理东谈主的指示或关联规定向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他关联规定，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规定监督基金料理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的因循、清理、估价、变现和 分派； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   （18）靠近完结、照章被铲除或者被照章宣告歇业时，实时呈报中国证监会 和银行业监督料理机构，并文书基金料理东谈主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而撤职；   （20）按规定监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义 务，基金料理东谈主因违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金料理东谈主追偿；   （21）履行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的门径和功令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律法例另有规定或基金合同另 有约定外，基金份额持有东谈主办有的湮灭类别的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东谈主大会不建设日常机构，若畴昔本基金份额持有东谈主大会成立 日常机构，则按照届时有用的法律法例的规定履行。   （一）召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）停止《基金合同》；   （2）更换基金料理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）调整基金料理东谈主、基金托管东谈主的报答标准或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会门径；   （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书   （11）单独或悉数持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额计议，下同）就湮灭事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率；或者变 更收费方式；调整基金份额分类功令、罢手现存基金份额类别的销售或者增设新 的基金份额类别；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金料理东谈主、基金登记机构、基金销售机构调整或修改业务功令，包 括但不限于关联基金申购、赎回、调遣、如期定额投资规划、基金交往、非交往 过户、转托管等内容；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金料理东谈主召集； 建议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见知基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金料理东谈主， 基金料理东谈主应当配合； 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主建议书面提议。基金料理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份 额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开，并见知基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合； 基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金 料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得进攻、打扰； 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书期间、文书内容、文书方式 告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的期间、地点和会议样式；   （2）会议拟审议的事项、议事门径和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递期间和地点；   （5）会务常设连系东谈主姓名及连系电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所遴选的具体通信方式、奉求的公证机关偏激联 系方式和连系东谈主、表决看法寄交的截止期间和收取方式。 决看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金料理东谈主 到指定地点对表决看法的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文书基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金 料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法 的计票效率。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式以及法律法例和监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效率。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主 持有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证明合适法律法例、《基金合 同》和会议文书的规定，况且持有基金份额的凭证与基金料理东谈主办有的登记汉典 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 样式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个办事日内连 续公布关联领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地点对表决看法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按照会 议文书规定的方式收取基金份额持有东谈主的表决看法；基金托管东谈主或基金料理东谈主经 文书不参加收取表决看法的，不影响表决效率；   （3）本东谈主径直出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具表决看法或授权他东谈主代表出具表决看法基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具表决看法或授权他东谈主代表出具 表决看法；   （4）上述第（3）项中径直出具表决看法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具表决看法的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决看法的 代理东谈主出具的奉求东谈主办有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证明应 合适法律法例、《基金合同》和会议文书的规定，并与基金登记机构记录相符。 用书面、相聚、电话或其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会并 诈欺表决权，具体方式在会议文书中列明。 以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有东谈主大会，会议门径比照 现场开会和通信方式开会的门径进行。基金份额持有东谈主不错接纳书面、相聚、电 话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （五）议事内容与门径   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定停止《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会磋商的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主办东谈主按照下列第（七）条文矩门径确定 和公布监票东谈主，然后由大会主办东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决 议。大会主办东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代表未能 主办大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主办；如果基金料理东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有 东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持 有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主。基金料理东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主办基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效率。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主 姓名（或单元称号）和连系方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和格外决议： 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所规定的须以 格外决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律法例、监管机构另 有规定或基金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更换基金料理东谈主或者基金托 管东谈主、停止《基金合同》、本基金与其他基金合并以格外决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的 相背把柄证明，不然提交合适会议文书中规定的证据投资者身份文献的表决视为 有用出席的投资者，口头合适会议文书规定的表决看法视为有用表决，表决看法 随便不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决看法的基金份额持有 东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或湮灭项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述功令的前提下，具体功令以召集东谈主发布的基金份额持有东谈主大融会知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主办 东谈主应当在会议起首后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主办东谈主应当在会议起首 后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效率。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主办东谈主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主办东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主办东谈主应当就地公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效率。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对表决看法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起按规定在规定媒介上公告。如果接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当履行收效的基金份额持有东谈主 大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金料理 东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关联基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主 和侧袋份额持有东谈主离别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关联 基金份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关联基金份额的二分之一（含二分之一）； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日关联基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日关联基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大 会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关联基金份额的持有东谈主参与或授 权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的主办东谈主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应离别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，湮灭主侧袋账户 内湮灭类别的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东谈主大会的关联规定以本节特殊约定内 容为准，本节莫得规定的适用本部分的关联规定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事门径、表 决条件等规定，但凡径直援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例或监 管功令修改导致关联内容被取消或变更的，基金料理东谈主与基金托管东谈主协商一致， 本基金可在履行得当门径并提前公告后，对本部天职容进行修改和调整，无需召 开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金收益分派原则、履行方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完结收益的孰低数。   （三）基金收益分派原则 案见基金料理东谈主根据基金运作情况届时不如期发布的关联分成公告，若《基金合 同》收效动怒 3 个月可不进行收益分派； 服务费，种种别基金份额对应的可供分派利润将有所不同。本基金湮灭类别的每 一基金份额享有同瓜分派权； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐， 本基金默许的收益分派方式是现款分成； 日的种种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不成低于面值；   在合适法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响 的前提下，基金料理东谈主可对基金收益分派原则和支付方式进行调整，不需召开基 金份额持有东谈主大会。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派期间、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策确切定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，按规定在规 定媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计议方法，依照《业务功令》履行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的规定。   四、与基金财产料理、运作关联用度的索取、支付方式与比例   （一）基金用度的种类 监会另有规定的除外； 和诉讼费； 用度。   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。料理费的计议 方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金料理费   E 为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公休 假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.3%。本基金销售服务费将罕见用于本基金的销售与基金份额持有东谈主服务。 销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.3%年费率计提。计议方法 如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金料理东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金料理东谈主协商一致的方式于次月 前 5 个办事日内从基金财产中一次性向基金料理东谈主划出，由基金料理东谈主代收后按 照关联条约支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法例及相应协 议规定，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的口头   下列用度不列入基金用度： 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 基金财产的损失； 目。   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募说明书的规定或关联公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。   基金财产投资的关联税收，由基金份额持有东谈主承担，基金料理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度关联税收征收的规定代扣代缴。   五、基金财产的投资地方和投资限制   （一）投资范围   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融用具，包括债券（包括国债、央 行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、公诱惑行的次级债券、地方政府债券、政府提拔机构债券、可调遣债券、可 交换债券、可分离交往可转债偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产提拔 证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、如期进款偏激他银行进款）、同行 存单、货币市集用具、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融用具（但须合适中国证监会关联规定）。本基金不主动投资股票，因持有可 调遣债券转股所得的股票，应当在其可上市交往之日起 10 个交往日内卖出。如 法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行得当门径后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为： 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于可调遣债券 和可交换债券的比例不高于基金资产的 20%。本基金投资于同行存单的比例不 高于基金资产的 20%。每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证 金后，现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中 现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如果法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，在履行得当门径后，以变 更后的比例为准，本基金的投资比例会作念相应调整。   （二）投资限制   基金的投资组合应谨守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于同行存单的比例不高于基金资产的 20%；   （3）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10%；   （5）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10%；   （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跨越基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、基金范围变动等基金料理东谈主之外的要素致使基金不符 合本项所规定比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （7）本基金投资于湮灭原始权益东谈主的种种资产提拔证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10%；   （8）本基金持有的全部资产提拔证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （9）本基金持有的湮灭（指湮灭信用级别）资产提拔证券的比例，不得超 过该资产提拔证券范围的 10%；   （10）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于湮灭原始权益东谈主的种种资产提拔 证券，不得跨越其种种资产提拔证券悉数范围的 10%； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书    （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；    （12）本基金的总资产不得跨越基金净资产的 140%；    （13）本基金过问天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%；在天下银行间同行市集中的债券回购最永久限为 1 年，债券 回购到期后不得延期；    （14）基金投资通顺受限证券，基金料理东谈主应制定严格的投资决策经过和风 落魄抑轨制，防备流动性风险、法律风险和操作风险等各式风险；    （15）本基金参与国债期货的交往，除中国证监会另有规定外，应当谨守下 列要求： 净值的 15%；在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金持 有的债券总市值的 30%；在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得跨越上一交往日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，悉数（轧差计议） 应当合适基金合同对于债券投资比例的关联约定； 不得跨越基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、资产提拔证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （16）本基金投资的可调遣债券和可交换债券悉数占比不跨越基金资产的    （17）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（6）、（11）项情形之外，因证券/期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的要素致使基金投资比例不合适上述 规定投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交往日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例或监管机构另有规定的，从其规定。    基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同收效之日 起起首。   如果法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金料理东谈主在 履行得当门径后，则本基金投资不再受关联限制，但需提前公告，不需要再经基 金份额持有东谈主大会审议。   为调治基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违背规定向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，可是中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、主管证券交往价钱偏激他不正直的证券交往行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会规定进攻的其他行径。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、试验 阻抑东谈主或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交往的，应当合适基金的投资目的和投资策略，谨守基金份 额持有东谈主利益优先原则，防备利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集自制合理价钱履行。关联交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与表示。要紧关联交往应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤立董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。   如法律法例或监管部门取消或调整上述限制的，如适用于本基金，基金料理 东谈主在履行得当门径后可不受上述规定的限制或按调整后的规定履行。   六、基金净值信息的计议方法和公告方式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券/期货交往风景的交往日以及国度法律 法例规定需要对外表示基金净值的非交往日。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   （二）估值对象   基金所领有的国债期货、债券和银行进款本息、应收款项、资产提拔证券、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东谈主在确定关联金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门关联规定。 有报价的，除司帐准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量 的要紧事件的，应接纳最近交往日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日 或最近交往日的报价不成实在响应公允价值的，草率报价进行调整，确定公允价 值。   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值时间中计划不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值时间中不应将该限制作 为特征计划。此外，基金料理东谈主不应试虑因其巨额持有关联资产或欠债所产生的 溢价或折价。 利用数据和其他信息提拔的估值时间确定公允价值。接纳估值时间确定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得关联资产或欠债可不雅察输入值或 取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 进行调整并确定公允价值。   （四）估值方法   （1）对在交往所市集上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规 定的除外），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在交往所市集上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 的除外），中式第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值 净价进行估值；   （3）对在交往所市集上市交往的可调遣债券，中式逐日收盘价动作估值全 价；   （4）对在交往所市集挂牌转让的资产提拔证券，接纳估值时间确定其公允 价值。如成本简略肖似体现公允价值，按成本估值。基金料理东谈主应不断评估上述 作念法的得当性，并在情况发生改变时作念出得当调整；   （5）对在交往所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，接纳估值时间确定 公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）对银行间市集上不含权的固定收益品种，中式第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）银行间市集上含权的固定收益品种，中式第三方估值机构提供的相应 品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值。对于含投资东谈主回售权的固定 收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应 的价钱进行估值；   （3）银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在发 行利率与二级市集利率不存在显著互异、未上市期间市集利率莫得发生大的变动 的情况下，按成本估值。 值。 无结算价的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交往日结算 价估值。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 按国度最新规定估值。   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东谈主不错对本基金接纳舞动定 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 价机制，以确保基金估值的自制性。   如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及关联法律法例的规定或者未能充分调治基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据关联法律法例，基金资产净值计议和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主 承担。本基金的基金司帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关联的会 计问题，如经关联各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的看法，按照 基金料理东谈主对基金净值信息的计议结果对外赐与公布。   （五）估值门径 日该类基金份额的余额数目计议，种种基金份额净值均精准到 0.0001 元，少许 点后第 5 位四舍五入，由此产生的错误计入基金财产。基金料理东谈主不错建设大额 赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规定的，从其规定。   基金料理东谈主每个办事日计议基金资产净值及种种基金份额净值，并按规定公 告。 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金料理东谈主每个办事日对基金资产估值后， 将种种基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管 理东谈主按规定对外公布。   （六）估值弊端的处理   基金料理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、得当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值弊端时，视为该类基金份额净值弊端。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的错误变成估值弊端，导致其他当事东谈主遭受损失的，错误 的使命东谈主应当对由于该估值弊端遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值弊端处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书   上述估值弊端的主要类型包括但不限于：汉典申报差错、数据传输差错、数 据计议差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值弊端已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值弊端使命方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值弊端发生的用度由估值弊端使命方承担； 由于估值弊端使命方未实时更正已产生的估值弊端，给当事东谈主变成损失的，由估 值弊端使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值弊端使命方照旧积极协调，况且 有协助义务确当事东谈主有富足的期间进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值弊端使命方草率更正的情况向关联当事东谈主进行证据，确保估值弊端已得 到更正。   （2）估值弊端的使命方对关联当事东谈主的径直损失负责，不合障碍损失负责， 况且仅对估值弊端的关联径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值弊端而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值弊端使命方仍草率估值弊端负责。如果由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值弊端责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到欠妥得利确当 事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得到的抵偿额加上照旧得到的欠妥 得利返还的总和跨越其试验损失的差额部分支付给估值弊端使命方。   （4）估值弊端调整接纳尽量收复至假定未发生估值弊端的正确情形的方式。   估值弊端被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的门径如下：   （1）查明估值弊端发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值弊端发生 的原因确定估值弊端的使命方；   （2）根据估值弊端处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值弊端变成的损失 进行评估；   （3）根据估值弊端处理原则或当事东谈主协商的方法由估值弊端的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值弊端处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 金登记机构进行更正，并就估值弊端的更正向关联当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值计议出现弊端时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并遴选合理的措施辞谢损失进一步扩大；   （2）弊端偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基 金托管东谈主并报中国证监会备案；弊端偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金料理东谈主应当公告，并报中国证监会备案；   （3）当基金份额净值计议差错给基金和基金份额持有东谈主变成损失需要进行 抵偿时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的使命，经证据 后按以下要求进行抵偿： 如经两边在对等基础上充分磋商后，尚不成达成一致时，按基金料理东谈主的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产变成的损失，由基金料理东谈主负责赔付。 且基金托管东谈主未对计议过程建议疑义或要求基金料理东谈主书面说明，基金份额净值 出错且变成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法例的规定对投资者或基金支付 抵偿金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，基金料理东谈主与基金托管东谈主按照 错误进度各自承担相应的使命。 计议和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以 基金料理东谈主的计议结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金变成的损失，由 基金料理东谈主负责赔付。 进而导致基金份额净值计议弊端而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由 基金料理东谈主负责赔付。   （4）前述内容如法律法例或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业 另有通行作念法，基金料理东谈主与基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益 的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 业时； 资产价值时； 商证据后，基金料理东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的证据   基金资产净值和种种基金份额净值由基金料理东谈主负责计议，基金托管东谈主负责 进行复核。基金料理东谈主应于每个办事日交往结果后计议当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计议结果复核证据后发 送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主按规定对基金净值赐与公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停表示侧袋账户的基金净值 信息。   （十）特殊情形的处理 值时，所变成的错误不动作基金资产估值弊端处理； 机构、期货经纪机构及进款银行品级三方机构发送的数据弊端，或国度司帐政策 变更、市集功令变更等非基金料理东谈主与基金托管东谈主原因，基金料理东谈主和基金托管 东谈主诚然照旧遴选必要、得当、合理的措施进行搜检，但未能发现弊端或即使发现 弊端但因前述原因无法实时更正，由此变成的基金资产估值弊端，基金料理东谈主和 基金托管东谈主撤职抵偿使命。但基金料理东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施 抛弃或疲塌由此变成的影响。   七、基金合同消灭和停止的事由、门径以及基金财产的计帐方式   （一）《基金合同》的变更 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金料理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后按规定在规定媒介公告。   （二）《基金合同》的停止事由   有下列情形之一的，经履行关联门径后，《基金合同》应当停止： 基金托管东谈主相连的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、合适《证券法》规定的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》停止情形出当前，由基金财产计帐小组调和给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报；   （5）聘用司帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 呈报出具法律看法书； 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈主办有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐呈报经合适《证券法》 规定的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案 并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后 5 个办事日 内由基金财产计帐小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在规定 网站上，并将计帐呈报领导性公告登载在规定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存 20 年以上，法律法例或监 管功令另有规定的从其规定。   八、争议贬责方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争 议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，按 照深圳外洋仲裁院届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决 是终端的，对当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度 由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，络续诚恳、尽力、尽责 地履行基金合同规定的义务，调治基金份额持有东谈主的正当权益。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   《基金合同》受中国法律（不含港澳台地区法律）统辖并从其解释。   九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公风景和营业风景查阅。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金               更新的招募说明书               附件二：基金托管条约撮要    一、托管条约当事东谈主    （一）基金料理东谈主    称号：兴合基金料理有限公司    注册地址：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋    办公地址：安徽省芜湖市弋江区中山南路 717 号科技产业园 A3 栋    邮政编码：241003    法定代表东谈主：程丹倩    成立日历：2021 年 08 月 06 日    批准建设机关及批准建设文号：中国证券监督料理委员会证监许可 〔2021〕571 号    组织样式：其他有限使命公司    注册成本：1 亿元东谈主民币    存续期间：永久    经营范围：公开召募证券投资基金料理、基金销售、私募资产料理规划和中 国证监会许可的其他业务    （二）基金托管东谈主    称号：祯祥银行股份有限公司    注册住所： 广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号    办公地址： 广东省深圳市福田区益田路 5023 号    法定代表东谈主：谢永林    成立日历： 1987 年 12 月 22 日    组织样式：股份有限公司    注册成本：19,405,918,198 元东谈主民币    存续期间：不断经营    基金托管资历批文及文号：中国证监会证监许可20081037 号    连系东谈主：刘华栋 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书   连系电话：（0755）2216 6388   经营范围：办理东谈主民币存、贷、结算、汇兑业务；东谈主民币单子承兑和贴现； 各项相信业务；经监管机构批准刊行或买卖东谈主民币有价证券；外汇进款、汇款； 境内境外告贷；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；贸易、非贸易结算； 外币单子的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买 卖；资信造访、接洽、见证业务；保障兼业代理业务；黄金入口业务；经关联监 管机构批准或允许的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关联法律法例的规定及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券遴荐标准的， 基金料理东谈主应按照基金托管东谈主要求的口头提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用 关联时间系统，对基金试验投资是否合适基金合同对于证券遴荐标准的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有致密流动性的金融用具，包括债券（包括国债、央 行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资 券、公诱惑行的次级债券、地方政府债券、政府提拔机构债券、可调遣债券、可 交换债券、可分离交往可转债偏激他经中国证监会允许投资的债券）、资产提拔 证券、债券回购、银行进款（包括条约进款、如期进款偏激他银行进款）、同行 存单、货币市集用具、国债期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他 金融用具（但须合适中国证监会关联规定）。本基金不主动投资股票，因持有可 调遣债券转股所得的股票，应当在其可上市交往之日起 10 个交往日内卖出。如 法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行得当门径后， 不错将其纳入投资范围。   本基金为债券型基金，投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低 于基金资产的 80%，投资于可调遣债券和可交换债券的比例不高于基金资产的 扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，现款或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金             更新的招募说明书 购款等。   若法律法例的关联规定发生变更或监管机构允许，本基金料理东谈主在履行得当 门径后，可对上述资产建树比例进行调整。   （二）基金托管东谈主根据关联法律法例的规定及基金合同的约定，对基金投资、 融资、融券比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于同行存单的比例不高于基金资产的 20%；   （3）每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，现款或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现款不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10%；   （5）本基金料理东谈主料理且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公司发 行的证券，不跨越该证券的 10%；   （6）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跨越基金资产净值 的 15%；因证券市集波动、基金范围变动等基金料理东谈主之外的要素致使基金不符 合本项所规定比例限制的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （7）本基金投资于湮灭原始权益东谈主的种种资产提拔证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10%；   （8）本基金持有的全部资产提拔证券，其市值不得跨越基金资产净值的 20%；   （9）本基金持有的湮灭（指湮灭信用级别）资产提拔证券的比例，不得超 过该资产提拔证券范围的 10%；   （10）本基金料理东谈主料理且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于湮灭原始 权益东谈主的种种资产提拔证券，不得跨越其种种资产提拔证券悉数范围的 10%；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交往对 手开展逆回购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；   （12）本基金的总资产不得跨越基金净资产的 140%；   （13）本基金过问天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%；在天下银行间同行市集中的债券回购最永久限为 1 年，债券 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 回购到期后不得延期；    （14）基金投资通顺受限证券，基金料理东谈主应制定严格的投资决策经过和风 落魄抑轨制，防备流动性风险、法律风险和操作风险等各式风险；    （15）本基金参与国债期货的交往，除中国证监会另有规定外，应当谨守下 列要求： 净值的 15%；在职何交往日日终，持有的卖放洋债期货合约价值不得跨越基金持 有的债券总市值的 30%；在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得跨越上一交往日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，悉数（轧差计议） 应当合适基金合同对于债券投资比例的关联约定； 不得跨越基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、资产提拔证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （16）本基金投资的可调遣债券和可交换债券悉数占比不跨越基金资产的    （17）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述第（3）、（6）、（11）项情形之外，因证券/期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金范围变动等基金料理东谈主之外的要素致使基金投资比例不合适上述 规定投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个交往日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例或监管机构另有规定的，从其规定。    基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同收效之日起 起首。    （三）基金托管东谈主根据关联法律法例的规定及基金合同的约定，通过过后监 督方式对基金料理东谈主基金投资进攻行动进行监督。    根据法律法例关联基金从事关联交往的规定，基金料理东谈主和基金托管东谈主应事 先互相提供与本机构有控股关系的鼓动、与本机构有其他要紧横暴关系的公司名 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 单及关联关联方刊行的证券名单。基金料理东谈主和基金托管东谈主有使命确保关联交往 名单的实在性、准确性、齐全性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   （四）基金托管东谈主根据关联法律法例的规定及基金合同的约定，对基金料理 东谈主参与银行间债券市集进行监督。基金料理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 东谈主提供合适法律法例及行业标准的、经幽静遴荐的、本基金适用的银行间债券市 场交往敌手名单，并约定各交往敌手所适用的交往结算方式。基金料理东谈主应严格 按照交往敌手名单的范围在银行间债券市集遴荐交往敌手。基金托管东谈主监督基金 料理东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交往敌手名单进行交往。基金料理东谈主可 以每半年对银行间债券市集交往敌手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已 与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照条约进行结算。如基 金料理东谈主根据市集情况需要临时调整银行间债券市集交往敌手名单及结算方式 的，应向实时向基金托管东谈主说明原理，协商贬责。   基金料理东谈主负责对交往敌手的资信阻抑，按银行间债券市集的交往功令进行 交往，并负责贬责因交往敌手不履行合同而变成的纠纷及损失，基金托管东谈主不承 担由此变成的任何法律使命及损失。若未践约的交往敌手在基金托管东谈主与基金管 理东谈主确定的期间前仍未承担毁约使命偏激他关联法律使命的，基金料理东谈主不错对 相应损失先行赐与承担，然后再向关联交往敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金料理东谈主没 有按照事前约定的交往敌手或交往方式进行交往时，基金托管东谈主应实时提醒基金 料理东谈主，基金托管东谈主不承担由此变成的任何损结怨使命。   （五）基金托管东谈主根据关联法律法例的规定及基金合同的约定，对基金投资 中期单子进行监督。   （六）基金托管东谈主根据关联法律法例的规定及基金合同的约定，对基金资产 净值计议、种种基金份额的基金份额净值计议、应收资金到账、基金用度开支及 收入确定、基金收益分派、关联信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹表 现数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金料理东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作违 反法律法例、基金合同和本托管条约的规定，应实时以电话提醒或书面领导等方 式文书基金料理东谈主限期纠正。基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 核查。基金料理东谈主收到书面文书后应鄙人一办事日实时查对并以书面样式给基金 托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期 限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对 文书县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对基金托管东谈主文书的违纪 事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。   （八）基金料理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和 本托管条约对基金业务履行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金料理东谈主应 在规定期间内回报并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东谈主按照法律法例、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金料理东谈主应积极配合提供关联数据汉典和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据交往门径照旧收效的指示违背法律、 行政法例和其他关联规定，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金料理东谈主， 由此变成的损失由基金料理东谈主承担，基金托管东谈主在履行其文书义务后，赐与免责。   （十）基金托管东谈主发现基金料理东谈主有要紧违游记动，应实时呈报中国证监会， 同期文书基金料理东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金料理东谈主无正 当原理，断绝、进攻对方根据本托管条约规定诈欺监督权，或遴选拖延、诓骗等 技巧妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议劝诫仍不改正的，基 金托管东谈主应呈报中国证监会。   三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金料理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全因循基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金 料理东谈主计议的基金资产净值和种种基金份额的基金份额净值、根据基金料理东谈主指 令办理计帐交收、关联信息表示和监督基金投资运作等行动。   （二）基金料理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账料理、未履行或无故延伸履行基金料理东谈主资金划拨指示、表示基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本条约偏激他关联规定时，应实时以书面样式文书 基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到文书后应实时查对并以书面样式给基金管 理东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 述规如期限内，基金料理东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 基金托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关联汉典以 供基金料理东谈主核查托管财产的齐全性和实在性，在规定期间内回报基金料理东谈主并 改正。   （三）基金料理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违游记动，应实时呈报中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果呈报中国证监会。基金托管东谈主无正 当原理，断绝、进攻对方根据本条约规定诈欺监督权，或遴选拖延、诓骗等技巧 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金料理东谈主建议劝诫仍不改正的，基金管 理东谈主应呈报中国证监会。   四、基金财产的因循   （一）基金财产因循的原则 正当合规指示，基金托管东谈主不得自交运用、刑事使命、分派基金的任何财产。 整与孤立。 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商贬责。 确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东谈主应实时文书基金料理东谈主遴选措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基 金料理东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担任何 使命。 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金            更新的招募说明书 集专户。该账户由基金料理东谈主开立并料理。 基金份额持有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等关联规定后，基金料理东谈主 应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在规定 期间内，聘用合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的的司帐师事务所进行验资， 出具验资呈报。出具的验资呈报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师签 字方为有用。 定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和料理 根据基金料理东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金料理东谈主授权基金托管东谈主办理 本基金银行账户的开立、销户、变更办事，本基金银行账户无需预留印鉴，具体 按基金托管东谈主要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务 的需要。基金托管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户； 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。   （四）基金证券账户和证券资金账户的开立和料理 基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 管东谈主和基金料理东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 料理和运用由基金料理东谈主负责。 证券资金账户，用于基金财产证券交往结算资金的存管、纪录交往结算资金的变 动明细以及场内证券交往计帐，并与基金托管东谈主开立的托管账户建立第三方存管 关系。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书 存放在基金料理东谈主为基金开设的证券资金账户中，场内的证券交往资金计帐由基 金料理东谈主所遴荐的证券公司负责。基金托管东谈主不负责办理场内的证券交往资金清 算，也不负责因循证券资金账户内存放的资金。 不得使用证券账户或证券资金账户进行本基金业务之外的行径。 他投资品种的投资业务，波及关联账户的开立、使用的，若无关联规定，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规定履行。   （五）债券托管专户的开设和料理   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的关联规定，在中央国债登记结算有限使命公司、银行间计帐所股份有限 公司根据关联规定以本基金的口头为基金开立债券托管账户，并代表本基金进行 银行间市集债券的结算。基金料理东谈主和基金托管东谈主共同代表本基金缔结天下银行 间债券市集债券回购主条约。   （六）其他账户的开立和料理  开立，在基金料理东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按有  关规定使用并料理。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的因循   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主 的因循库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代因循库，因循凭证由基金托 管东谈主办有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金料理东谈主和基金托管东谈主共同 办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构试验有用阻抑的证券不承担因循使命。   （八）与基金财产关联的要紧合同的因循   与基金财产关联的要紧合同的签署，由基金料理东谈主负责。由基金料理东谈主代表 基金签署的、与基金财产关联的要紧合同的原件离别由基金料理东谈主、基金托管东谈主 因循。除本条约另有规定外，基金料理东谈主代表基金签署的与基金财产关联的要紧 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金              更新的招募说明书 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表示条约及基金投资业务中产生 的要紧合同，基金料理东谈主应保证基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份蓝本的 原件。要紧合同的因循期限不少于法定最低期限。   五、基金资产净值计议和司帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的金额。   基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总额，基金份额净值的计议， 精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，国度另有规定的，从其规定。   基金料理东谈主每个办事日计议基金资产净值及种种基金份额的基金份额净值， 经基金托管东谈主复核，按规定公告。   基金料理东谈主每办事日对基金资产进行估值后，将种种基金份额的基金份额净 值结果以两边约定的方式提交给基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，以约定 的方式将复核结果提交给基金料理东谈主，由基金料理东谈主依据基金合同和关联法律法 规对外公布。 东谈主承担。本基金的基金司帐使命方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金关联的 司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一请安见的，按 照基金料理东谈主对基金净值的计议结果对外赐与公布。   六、基金份额持有东谈主名册的因循   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金料理东谈主的指示编制和因循，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应离别因循基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于法律法例规 定的最低期限。如不成妥善因循，则按关联法例承担使命。   基金托管东谈主照章编制中期呈报和年度呈报前有向基金料理东谈主征集汉典的权 利，基金料理东谈主应将关联汉典送交基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保 证其的实在性、准确性和齐全性。基金托管东谈主不得将所因循的基金份额持有东谈主名 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金           更新的招募说明书 册用于基金托管业务之外的其他用途，并应谨守秘密义务。   七、争议贬责方式   两边当事东谈主同意，因本条约而产生的或与本条约关联的一切争议，如经友好 协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，按照深圳外洋仲 裁院届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对 当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守各自的职责，络续诚恳、尽力、尽责地履 行基金合同规定的义务，调治基金份额持有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律（不含港澳台地区法律）统辖并从其解释。   八、托管条约的修改与停止   （一）托管条约的变更门径   本条约两边当事东谈主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的规定有任何突破。基金托管条约的变更报中国证监会备案 后收效。   （二）基金托管条约停止出现的情形 权；   （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组在中国证监会的监督下 进行基金计帐。 国证券法》规定的的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金          更新的招募说明书 财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   基金合同停止，应当按法律法例和基金合同的关联规定对基金财产进行计帐。 基金财产计帐门径主要包括： 告出具法律看法书； 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产按下列规定清偿：   基金财产未按前款 1）-3）项规定清偿前，不分派给基金份额持有东谈主。   （六）基金财产计帐的公告   基金财产计帐呈报于基金合同停止并报中国证监会备案后 5 个办事日内由 基金财产计帐组公告；计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐结 果经合适《中华东谈主民共和国证券法》规定的司帐师事务所审计，讼师事务所出具 法律看法书后，由基金财产计帐小组报中国证监会备案并公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金         更新的招募说明书   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存,保存期限不少于法律法例 规定的最低期限。

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