11月13日基金净值:蜂巢添鑫纯债A最新净值1.0421,跌0.09%
发布日期:2024-11-14 09:24 点击次数:183
本站音问,11月13日,蜂巢添鑫纯债A最新单元净值为1.0421元,累计净值为1.2016元,较前一交游日下落0.09%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.39%,近3个月高潮0.63%,近6个月高潮2.05%,近1年高潮5.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
蜂巢添鑫纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比96.1%,现款占净值比1.85%。
该基金的基金司理为廖新昌、李海涛,基金司理廖新昌于2019年4月24日起任职本基金基金司理,任职时期累计酬金21.61%。基金司理李海涛于2019年7月17日起任职本基金基金司理,任职时期累计酬金19.84%。
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