中科微至: 中信证券股份有限公司对于中科微至科技股份有限公司使用超募资金及部分闲置召募资金进行现款搞定的核查见解内容节录
发布日期：2024-11-17 17:15 点击次数：95
（原标题：中信证券股份有限公司对于中科微至科技股份有限公司使用超募资金及部分闲置召募资金进行现款搞定的核查见解）
中信证券股份有限公司算作中科微至科技股份有限公司初度公开辟行股票并在科创板上市的保荐机构，对公司使用超募资金及部分闲置召募资金进行现款搞定事项进行了核查。公司初度公开辟行股票召募资金总和为东说念主民币2,976,600,000.00元，扣除刊行用度后实质召募资金净额为东说念主民币2,748,557,661.34元，其中超募资金金额为东说念主民币1,409,128,589.34元。
适度2024年9月30日，公司召募资金投资形势基本情况如下： - 南陵制造基地确立形势：总投资额29,252.17万元，拟参加召募资金29,252.17万元，累计参加金额7,330.63万元，参加过程25.06%。 - 智能装备与中心形势：总投资额25,592.58万元，拟参加召募资金18,028.81万元，累计参加金额10,347.58万元，参加过程57.39%。 - 阛阓销售及形势确立：总投资额22,593.87万元，拟参加召募资金22,593.87万元，累计参加金额10,863.04万元，参加过程48.08%。 - 补充流动资金：总投资额14,068.05万元，拟参加召募资金14,068.05万元，累计参加金额3,438.59万元，参加过程24.44%。 - 形势结项补充：总投资额50,000.00万元，拟参加召募资金50,000.00万元，累计参加金额50,000.00万元，参加过程100.00%。
公司过火全资子公司拟使用额度不跨越60,000万元东说念主民币（含）的超募资金及部分闲置召募资金进行现款搞定，投资安全性高、流动性好、保本型的低风险管待居品，使用期限自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内灵验。
公司于2024年11月15日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《对于使用超募资金及部分闲置召募资金进行现款搞定的议案》。该事项在董事会审批权限限度内，无需提交公司激动大会审议。
监事会以为，公司使用不跨越60,000万元东说念主民币（含）的超募资金及部分闲置召募资金进行现款搞定，用于购买安全性高、流动性好且欢乐保本条目的管待居品，不会影响公司日常资金平常盘活需要和召募资金项策画平常运行，也不会影响公司主交易务的平常发展，而况不错擢升召募资金使用效果，得回一定的投资收益。综上，监事会一致承诺公司本次使用超募资金及部分闲置召募资金进行现款搞定事项。
保荐机构以为，公司本次使用超募资金及部分闲置召募资金进行现款搞定事项还是公司董事会、监事会审议通过，合手行了必要的审批措施。保荐机构对公司本次使用超募资金及部分闲置召募资金进行现款搞定事项无异议。