11月19日基金净值:国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0478,涨0.04%
发布日期:2024-11-20 07:35 点击次数:194
本站音问,11月19日,国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0478元,累计净值为1.2757元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据深切该基金近1个月高涨0.3%,近3个月高涨0.66%,近6个月高涨1.71%,近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混杂二级基金,把柄最新一期基金季报深切,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比126.72%,现款占净值比1.56%。
该基金的基金司理为王侃、李鸥,基金司理王侃于2021年2月27日起任职本基金基金司理,任职时间累计陈说13.34%。基金司理李鸥于2024年8月7日起任职本基金基金司理,任职时间累计陈说0.37%。
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