11月19日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0302，涨0.04%
发布日期：2024-11-20 06:44 点击次数：117
本站音问，11月19日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0302元，累计净值为1.0749元，较前一来夙昔飞腾0.04%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.32%，近3个月飞腾0.13%，近6个月飞腾1.42%，近1年飞腾4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报知道，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比144.36%，现款占净值比0.41%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时期累计陈诉4.04%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时期累计陈诉7.62%。
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