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11月22日基金净值:中银欣享利率债最新净值1.0335


发布日期:2024-11-23 00:21    点击次数:131


本站音讯,11月22日,中银欣享利率债最新单元净值为1.0335元,累计净值为1.132元,较前一走动日飞腾0.0%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.35%,近3个月飞腾0.66%,近6个月飞腾1.76%,近1年飞腾4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银欣享利率债为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报袒露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比99.53%,现款占净值比0.49%。

该基金的基金司理为白洁、刘筱筠,基金司理白洁于2020年12月23日起任职本基金基金司理,任职时代累计报告13.26%。基金司理刘筱筠于2021年10月15日起任职本基金基金司理,任职时代累计报告10.21%。

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