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11月22日基金净值:招商稳乐中短债90天捏有期债券A最新净值1.0929,涨0.02%


发布日期:2024-11-23 01:04    点击次数:170


本站音信,11月22日,招商稳乐中短债90天捏有期债券A最新单元净值为1.0929元,累计净值为1.0929元,较前一往来日高潮0.02%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.23%,近3个月高潮0.49%,近6个月高潮1.19%,近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商稳乐中短债90天捏有期债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报透露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比87.67%,现款占净值比1.17%。

该基金的基金司理为李家辉,李家辉于2024年4月30日起任职本基金基金司理,任职时期累计报酬1.36%。

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