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农业ETF: 富国中证农业主题走动型怒放式指数证券投资基金居品长途摘录更新

发布日期：2024-11-24 20:59    点击次数：187


        富国中证农业主题走动型怒放式指数证券投资基金               基金居品长途摘录更新 本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募证明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募证明书等销售文献。 一、 居品粗略 基金简称      富国中证农业主题 ETF             基金代码        159825 场内简称      农业 ETF 上市走动所     深圳证券走动所                  上市日历        2020 年 12 月 29 日 基金管制东说念主     富国基金管制有限公司               基金托管东说念主       中国农业银行股份有限公司 基金契约成效日   2020 年 12 月 10 日         基金类型        股票型 运作边幅      平庸怒放式                    怒放频率        每个怒放日 走动币种      东说念主民币                                    任职日历        2020 年 12 月 10 日 基金司理      张圣贤                                    证券从业日历      2007 年 07 月 01 日 二、 基金投资与净值推崇 （一） 投资指标与投资计谋 投资指标      雅致无比追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪谬误最小化。           本基金的投资范围主要为场地指数成份股、备选成份股（均含存托阐明）和其他           股票。为更好地扫尾投资指标，本基金可一丝投资于部分非成份股（包含主板、           中小板、创业板偏激他经中国证监会允许刊行的股票）、存托阐明、债券（国债、           央行单子、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可调度           债券、可交换债券、可区别走动可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期           单子等）、钞票扶助证券、债券回购、银行入款、同行存单、繁衍器具（股指期           货、国债期货等）、货币商场器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具 投资范围      （但须适当中国证监会联系步伐）。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其           他品种，基金管制东说念主在履行适当关节后，不错将其纳入投资范围。本基金可根据           法律律例的步伐参与融资及转融通证券出借业务。           基金的投资组合比例为：本基金投资于场地指数成份股和备选成份股（均含存           托阐明）的比例不得低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%，           因法律律例的步伐而受限度的情形之外。本基金每个走动日日终在扣除国债期           货和股指期货合约需交纳的走动保证金后，应当保捏不低于走动保证金一倍的           现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           本基金主要遴荐复制法，即按照场地指数的成份股构成偏激权重构建基金股票           投资组合，并根据场地指数成份股偏激权重的变化进行相应治愈。在肤浅商场           情况下，本基金力图日均追踪偏离度的实足值不朝上 0.2%，年追踪谬误不朝上 主要投资计谋           投资计谋、繁衍品投资计谋、参与融资及转融通证券出借业务计谋详见法律文           件。 事迹比较基准    中证农业主题指数收益率           本基金属于股票型基金，风险与收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币商场 风险收益特征           基金。本基金主要投资于场地指数成份股及备选成份股（均含存托阐明），具有             与场地指数雷同的风险收益特征。 注：细目请阅读《招募证明书》中“基金的投资”章节的联系内容。 （二） 投资组合伙产竖立图表 注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。 （三） 自基金契约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 注：本基金契约成效日 2020 年 12 月 10 日。事迹推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹 不代表将来推崇。 三、 投成本基金波及的用度 （一） 基金销售联系用度 注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不朝上 0.5%的法度收取佣金。场内 走动用度以证券公司推行收取为准。 （二） 基金运作联系用度   用度类别                  年费率/收费边幅         收取方    管制费      0.50%                    基金管制东说念主、销售机构    托管费      0.10%                    基金托管东说念主   审计用度      55,000.00 元/年            管帐师事务所   信息裸露费     120,000.00 元/年           步伐裸露报刊             本基金指数许可使用费年费率为 0.03%。就每个计 指数编制公司             费季度而言，如当季过活均基金钞票净值（日均基             金钞票净值=基金当季存续日的基金钞票净值之             和/基金当季存续天数，下同）大于东说念主民币 5000 万  指数许可使用费    元的，指数许可使用费的收取下限金额为 每季度             东说念主民币 35,000 元，计费期间不及一季度的，根据             推行天数按比例策画；如当季过活均基金 钞票净             值小于或就是东说念主民币 5000 万元的，指数许可使用             费不设下限。 注：以上用度将从基金钞票中扣除；本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从 基金钞票扣除。年用度金额为预估值，最终推行金额以基金依期讲授裸露为准。除上述用度外的其 他运作用度，详见《招募证明书》中的“基金用度与税收”章节。若本基金触发基金契约中对于“基 金份额捏有东说念主数目和钞票领域”的预警情形，基金管制东说念主可决定是否承担本基金项下联系固定用度， 最终推行情况以基金依期讲授裸露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算                      基金运作详尽费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率、指数许可使用费为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的相 关数据为基准测算。 四、 风险揭示与蹙迫教唆 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应考究阅 读本基金的《招募证明书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：投成本基金风险详见招募证明书“风险揭示”章节，包括：因政事、 经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券专有的非系统性风险， 基金管制东说念主在基金管制推论历程中产生的基金管制风险等。   本基金的专有风险包括：   本基金接纳指数化投资计谋，被迫追踪场地指数。当场地指数下降时，基金不会接纳宝贵计谋， 由此可能对基金钞票价值产生不利影响。   本基金力图日均追踪偏离度的实足值不朝上 0.2%，年追踪谬误不朝上 2%，但因场地指数编制 功令治愈或其他身分可能导致追踪谬误朝上上述范围，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较 大偏离。   场地指数成份股可能因多样原因临时或恒久停牌，当成份股发生停牌等流动性拘谨情形时，本 基金可能濒临如下风险： 价钱的折溢价水平；投资者可能由于无法买入成份股而影响溢价套利或无法卖出成份股而影响折价 套利。本基金的申购赎回清单中可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且建立了现款替代比例上 限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所 需的浪掷的成份股，导致申购失败的风险。 定边幅进行结算（具体见招募证明书“十一、基金份额的申购与赎回”之“七、申购赎回清单的内 容与体式”联系商定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪谬误； 额的适当条目的赎回对价，由此基金管制东说念主可能在申购赎回清单中建立较低的赎回份额上限或者采 取暂停赎回的措施，投资者将濒临无法赎回一说念或部分 ETF 份额的风险。   除以优势险外，本基金还可能存在指数编制机构住手管事的风险、参考 IOPV 决议和 IOPV 策画 极度的风险、基金份额二级商场走动价钱折溢价的风险、申购、赎回风险、基金收益分派后基金份 额净值低于面值的风险、场地指数变更的风险、操作或期间风险、基金转型后不再上市的风险、资 产扶助证券的投资风险、股指期货、国债期货等金融繁衍品投资风险、参与融资业务的风险、参与 转融通证券出借业务的风险、断绝清盘风险、税负加多风险、基金投资存托阐明的风险等专有风险。 （二） 蹙迫教唆   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管制东说念主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎勉力的原则管 理和行使基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金契约取得基 金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金契约确当事东说念主。   因基金契约而产生的或与基金契约探究的一切争议，如经友好协商未能措置的，均应提交中国 外洋经济买卖仲裁委员会，按照央求仲裁时该会届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市。   基金居品长途摘录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期关怀基金管制东说念主发布的联系临时公告、依期公告等披 露文献。 五、 其他长途查询边幅   以下长途详见基金管制东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户管事热线：95105686，4008880688 （寰宇长入，免长途话费）