11月25日基金净值:永赢中证同行存单AAA指数7天执有最新净值1.0499,涨0.01%
发布日期:2024-11-26 00:46 点击次数:198
本站讯息,11月25日,永赢中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0499元,累计净值为1.0499元,较前一往将来高涨0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.18%,近3个月高涨0.48%,近6个月高涨0.99%,近1年高涨2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
永赢中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报浮现,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比112.44%,现款占净值比0.08%。
该基金的基金司理为胡雪骥,胡雪骥于2023年7月6日起任职本基金基金司理,任职时期累计答复3.09%。
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