11月27日基金净值:恒生前海恒源丰利债券A最新净值1.254,涨0.06%
发布日期:2024-11-28 01:05 点击次数:152
本站音信,11月27日,恒生前海恒源丰利债券A最新单元净值为1.254元,累计净值为1.314元,较前一交游日高潮0.06%。历史数据长远该基金近1个月高潮0.56%,近3个月高潮0.18%,近6个月高潮0.98%,近1年高潮2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
恒生前海恒源丰利债券A为债券型-混杂二级基金,阐明最新一期基金季报长远,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比123.71%,现款占净值比0.21%。
该基金的基金司理为李维康、张昆,基金司理李维康于2022年11月16日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复31.51%。基金司理张昆于2024年5月20日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复1.08%。
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