11月27日基金净值：民生加银恒祥债券最新净值1.0648
发布日期：2024-11-28 00:20 点击次数：70
本站讯息，11月27日，民生加银恒祥债券最新单元净值为1.0648元，累计净值为1.1003元，较前一往改日上升0.0%。历史数据显现该基金近1个月上升0.41%，近3个月上升0.77%，近6个月上升1.52%，近1年上升4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银恒祥债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比106.34%，现款占净值比0.19%。
该基金的基金司理为张玓，张玓于2022年1月25日起任职本基金基金司理，任职技能累计报酬10.23%。
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