11月27日基金净值：中航瑞旭3个月定开债A最新净值1.0435，涨0.01%
发布日期：2024-11-28 08:20 点击次数：62
本站音讯，11月27日，中航瑞旭3个月定开债A最新单元净值为1.0435元，累计净值为1.0585元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾0.57%，近6个月飞腾1.3%，近1年飞腾3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中航瑞旭3个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比99.93%，现款占净值比0.11%。
该基金的基金司理为茅勇峰，茅勇峰于2023年1月30日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报告5.9%。
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