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上海艾录: 对于艾录转债可能得志赎回条件的辅导性公告

发布日期：2024-12-04 17:41    点击次数：166


证券代码：301062      证券简称：上海艾录          公告编号：2024-076 债券代码：123229      债券简称：艾录转债               上海艾录包装股份有限公司       对于“艾录转债”可能得志赎回条件的辅导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息涌现内容的实在、准确和完好，莫得虚 假记录、误导性述说好像首要遗漏。 疏淡辅导：   自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日本领，上海艾录包装股份有限公 司（以下简称“公司”）股票已有 10 个交游日的收盘价钱不低于“艾录转债”当 期转股价钱的 130%（含 130%），后续可能会触发“艾录转债”的有条件赎回条 款，若触发前述有条件赎回条件，字据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对 象刊行可诊治公司债券召募诠释书》（以下简称“召募诠释书”）中的关连章程， 公司董事会届时有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或 部分未转股的“艾录转债”。敬请纷乱投资者详备了解可诊治公司债券关连章程， 并矜恤公司后续公告，注意投资风险。 一、可诊治公司债券（以下简称“可转债”）基本情况   （一）可诊治公司债券刊行情况   经中国证券监督责罚委员会《对于本旨上海艾录包装股份有限公司向不特定 对象刊行可诊治公司债券注册的批复》                 （证监许可﹝2023﹞1928 号）批准，并经 深圳证券交游所本旨，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日向不特定对象刊行（向社会公配置行）可诊治公司债券 5,000,000 张，每 张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 500,000,000.00 元，扣除不含税发 行用度后，召募资金净额为东谈主民币 490,193,613.19 元。上述召募资金已于 2023 年 字2023第 ZA15429 号《验资禀报》。    （二）可诊治公司债券上市情况    经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）本旨，公司本次可转债于 2023 年    （三）可诊治公司债券转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行甘休之日（2023 年 10 月 27 日）满 六个月后的第一个交游日（2024 年 4 月 27 日）起至可转债到期日（2029 年 10 月 22 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延本领付 息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱情况    字据《召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可诊治公司债券刊行的有 关章程，可转债的驱动转股价钱为 10.15 元/股。    聚首公司 2023 年度权柄分拨本质情况，                        “艾录转债”的转股价钱作出相应调 整，诊治前“艾录转债”转股价钱为 10.15 元/股，诊治后转股价钱为 10.10 元/ 股。具体内容详见公司涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于“艾录 转债”诊治转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 二、有条件赎回条件可能成就的情况    （一）有条件赎回条件    在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转 股的可诊治公司债券： 续三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱 130%（含     ；   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊治公司债券握有东谈主握有的将赎回的可诊治公司债券票 面总金额；   i：指可诊治公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情 形，则在转股价钱诊治日前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱打算，在转 股价钱诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱打算。   （二）有条件赎回条件可能成就的情况   自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日本领，公司股票已有 10 个交游 日的收盘价钱不低于“艾录转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），若在畴昔 触发“艾录转债”的有条件赎回条件（即“在转股期内，公司股票运动三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%                               （含 130%）”）， 届时字据《召募诠释书》中有条件赎回条件的关连章程，公司董事会届时有权决 定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“艾录转 债”  。 三、风险揭示   公司将字据《可诊治公司债券责罚观念》《深圳证券交游所创业板股票上市 规定》《深圳证券交游所上市公司自律监管带领第 15 号——可诊治公司债券》 等关连章程以及《召募诠释书》的关联商定，于触发“有条件赎回条件”时点召 开董事会审议决定是否赎回“艾录转债”，并实时履行信息涌现义务。   敬请纷乱投资者详备了解可诊治公司债券关连章程，并矜恤公司后续公告， 注意投资风险。  特此公告。           上海艾录包装股份有限公司                        董事会