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申万菱信恒利三个月依期洞开债券: 对于申万菱信恒利三个月依期洞开债券型证券投资基金第十一次洞开申购、赎回业务的公告

发布日期：2024-12-05 18:13    点击次数：84


  对于申万菱信恒利三个月依期洞开债券型证券投资基金第十一              次洞开申购、赎回业务的公告               公告送出日历：2024 年 12 月 5 日 基金称号             申万菱信恒利三个月依期洞开债券型证券投资基金 基金简称             申万菱信恒利三个月依期洞开债 基金主代码            013325 基金运作形状           依期洞开式 基金公约收效日          2021 年 10 月 15 日 基金贬责东说念主称号          申万菱信基金贬责有限公司 基金托管东说念主称号          江苏银行股份有限公司 基金注册登记机构称号       申万菱信基金贬责有限公司 公告依据             《公开召募证券投资基金信息袒露贬责目的》《申万菱信                  恒利三个月依期洞开债券型证券投资基金基金公约》《申                  万菱信恒利三个月依期洞开债券型证券投资基金招募说                  明书》 申购肇始日            2024 年 12 月 6 日 赎回肇始日            2024 年 12 月 6 日   注：1、申万菱信恒利三个月依期洞开债券型证券投资基金以下简称“本基金”。   请参阅本公司关系业务公告。   本基金洞开期内，投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时 间为上海证券来回所、深圳证券来回所的闲居往异日的来回本领，但基金贬责东说念主 把柄法律律例、中国证监会的条款或本基金公约的步骤公告暂停申购、赎回时除 外。在紧闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上市来回。基金公约收效 后，若出现新的证券来回市集、期货来回市集、证券来回所、期货来回所来回时 间变更或其他特别情况，基金贬责东说念主将视情况对前述洞开日及洞开本领进行相应 的诊治，但应在实行日前依照《公开召募证券投资基金信息袒露贬责目的》（以 下简称“《信息袒露目的》”）的关联步骤在步骤绪言上公告，具体本领以基金管 理东说念主届时公告为准。   本基金本次洞开期本领为 2024 年 12 月 6 日至 2025 年 1 月 3 日，洞开期内 本基金接管申购、赎回央求。2025 年 1 月 4 日起参预紧闭期，紧闭期内本基金 不接管申购、赎回央求。   如紧闭期好意思满后或在洞开期内发生不能抗力或其他情形甚而基金无法按时 洞开申购与赎回业务的，洞开期本领中止规划，在不能抗力或其他情形影响成分 舍弃之日次一使命日起，陆续规划该洞开期本领，直至恬逸洞开期的条款，具体 本领以基金贬责东说念主届时公告为准。   投资东说念主在其他销售机构办理基金份额申购时，初次申购单笔最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费）。通过 直销中心初次申购单笔最低金额为 10 元东说念主民币（含申购费），追加申购单笔最低 金额为 10 元东说念主民币（含申购费）。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管 理东说念主酌情诊治。   基金贬责东说念主可在法律律例允许的情况下，诊治上述步骤申购金额的数目鸿沟。 基金贬责东说念主必须在诊治前依照《信息袒露目的》的关联步骤在步骤绪言上公告。   本基金的申购费率如下表：   申购金额（元） 特定申购费率 申购费率   基金贬责东说念主应以来回本领好意思满前受理有用申购央求确今日动作申购央求日 （T 日），在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该来回的 有用性进行证实。投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销 售机构步骤的其他形状查询央求的证实情况。若申购不堪利，则申购款项本金退 还给投资东说念主。   销售机构对申购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构确 实吸收到央求。申购的证实以登记机构的证实末端为准。对于央求的证实情况， 投资者应实时查询，不然如因央求未获得登记机构的证实而产生的成果，由投资 东说念主自行承担。   基金份额握有东说念主在销售机构赎回时，每笔赎回央求不得低于 1 份基金份额 （但来回账户内剩余基金份额不及 1 份的以外）；基金份额握有东说念主在销售机构（网 点）的某一来回账户内基金份额不及 1 份的，应一次性一齐赎回。   基金贬责东说念主可在法律律例允许的情况下，诊治上述步骤赎回份额的数目鸿沟。 基金贬责东说念主必须在诊治前依照《信息袒露目的》的关联步骤在步骤绪言上公告。   本基金的赎回费率如下表：   握有期限 赎回费率   基金贬责东说念主应以来回本领好意思满前受理有用赎回央求确今日动作赎回央求日 （T 日），在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内（包括该日）对该来回的 有用性进行证实。投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销 售机构步骤的其他形状查询央求的证实情况。   销售机构对赎回央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构确 实吸收到央求。赎回的证实以登记机构的证实末端为准。对于央求的证实情况， 投资者应实时查询，不然如因央求未获得登记机构的证实而产生的成果，由投资 东说念主自行承担。   申万菱信基金贬责有限公司直销中心   地址：上海市中山南路 100 号 10 层（200010）   电话：400 880 8588（免资料话费）或 021-962299   传真：86-21-23261199   详见本公司官方网站的公示。基金贬责东说念主可把柄关联法律律例条款，把柄实 情，采取其他得当条款的机构销售本基金或变更销售机构，并在基金贬责东说念主网站 公示。具体请以各销售机构实质情况为准。 站袒露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 期前临了一个使命日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金销售机构网站大意交易网点袒露洞开日的基金份额净值和基金份额累计净 值。 露半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 解本基金的详备情况，请谨慎阅读刊登在本公司网站（www.swsmu.com）、基金电 子袒露网站（http://eid.csrc.org.cn/fund）的本基金的基金公约、招募评释 书等法律文献。   申万菱信基金贬责有限公司   客服电话：400-880-8588（免资料话费）或 021-962299   公司网址：www.swsmu.com   基金贬责东说念主答允以竭诚信用、尽力守法的原则贬责和愚弄基金金钱,但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者欲了解基金产物的详备情况，请仔 细阅读基金的基金公约、招募评释书、基金产物贵府选录等信息袒露文献，敬请 投资者提防投资风险。