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12月6日基金净值:国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式最新净值1.0204,涨0.41%


发布日期:2024-12-07 20:41    点击次数:141


本站音讯,12月6日,国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式最新单元净值为1.0204元,累计净值为1.1204元,较前一往复日飞腾0.41%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾1.17%,近3个月飞腾0.96%,近6个月飞腾1.98%,近1年飞腾4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式为债券型-羼杂一级基金,阐明最新一期基金季报清晰,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比126.8%,现款占净值比2.2%。

该基金的基金司理为陶尹斌、金天成,基金司理陶尹斌于2020年4月26日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复12.45%。基金司理金天成于2024年9月4日起任职本基金基金司理,任职时代累计答复1.18%。

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