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12月11日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0314,涨0.01%


发布日期:2024-12-12 22:22    点击次数:95


本站音问,12月11日,中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0314元,累计净值为1.2792元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.98%,近3个月高涨1.12%,近6个月高涨2.07%,近1年高涨4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报泄露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比139.67%,无现款类钞票。

该基金的基金司理为王霈、袁素,基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讲演2.15%。基金司理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金司理,任员工夫累计讲演4.99%。

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