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12月11日基金净值:华安安嘉定开最新净值1.0393,跌0.01%


发布日期:2024-12-13 00:03    点击次数:199


本站音信,12月11日,华安安嘉定开最新单元净值为1.0393元,累计净值为1.1973元,较前一往未来下落0.01%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.96%,近3个月高涨1.15%,近6个月高涨2.25%,近1年高涨5.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华安安嘉定开为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比121.39%,现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为鲍越愚,鲍越愚于2021年5月6日起任职本基金基金司理,任职本事累计报告14.82%。

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