对于万家沪深300指数增强型证券投资基金Y类基金份额绽开申购、赎回及如期定额投资业务的公告
发布日期：2024-12-13 18:12 点击次数：133
对于万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 Y 类基金份额绽开申购、赎 回及如期定额投资业务的公告 公告送出日历：2024 年 12 月 13 日 基金称号 万家沪深 300 指数增强型证券投资基金 基金简称 万家沪深 300 指数增强 基金主代码 002670 基金运作神志 协议型绽开式 基金合同奏效日 2016 年 9 月 26 日 基金贬责东谈主称号 万家基金贬责有限公司 基金托管东谈主称号 宁波银行股份有限公司 基金注册登记机构称号 万家基金贬责有限公司 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基 金运作贬责意见》、《个东谈主待业金投资公开召募证券投资基金 公告依据 业务贬责暂行端正》（以下简称“《暂行端正》”）等法律法 规、《万家沪深 300 指数增强型证券投资基金基金合同》、《万 家沪深 300 指数增强型证券投资基金招募说明书》 Y 类基金份额申购肇始日 2024 年 12 月 13 日 Y 类基金份额赎回肇始日 2024 年 12 月 13 日 Y 类基金份额如期定额投资起 始日 万家沪深 300 指数增 万家沪深 300 指数增 万家沪深 300 指数 下属基金份额的基金简称 强A 强C 增强 Y 下属基金份额的交游代码 002670 002671 022917 该基金份额是否绽开申购、赎 / / 是 -1- 回、如期定额投资业务 注：万家瑞旭生动建立夹杂型证券投资基金自 2016 年 10 月 17 日起运行办理 A 类、C 类基金 份额的申购、赎回、基金调治业务。 自 2018 年 7 月 9 日起，万家瑞旭生动建立夹杂型证券投资基金变更为万家沪深 300 指数增 强型证券投资基金。 本基金贬责东谈主将于 2024 年 12 月 13 日起运行办理本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、如期 定额投资业务。 投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购、赎回等业务，具体办理时辰为上海证券交游所、深圳 证券交游所的泛泛交游日的交游时辰，但基金贬责东谈主根据法律法则、中国证监会的条件或基金合 同的端正公告暂停申购、赎回时之外。 基金贬责东谈主不得在基金合同商定之外的日历八成时辰办理基金份额的申购、赎回八成调治。 投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时辰冷漠申购、赎回或调治恳求且登记机构证据收受的，其 基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日该类基金份额申购、赎回的价钱。 基金合同奏效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时辰变更、其他特殊 情况或根据业务需要，基金贬责东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的调治，但应在调 整实施前依照《公开召募证券投资基金信息久了贬责意见》 （以下简称“《信息久了意见》”）的有 关端正在端正弁言上公告。 （1）投资者申购时，通过基金贬责东谈主电子直销系统（网站、微交游、APP）或非直销销售机 构初次申购本基金的单笔最低申购金额为 1 元东谈主民币（含申购费），追加申购本基金的每笔最低 金额为 1 元东谈主民币（含申购费）。投资者通过基金贬责东谈主直销中心办理本基金业务时，初次申购 和追加申购的最低金额不作念调治，仍按照招募说明书或干系公告的端正履行。 投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或采纳如期定额投资盘算时，不受最低申购金额 的收场。 -2- （2）投资者可屡次申购，对单个投资者累计合手有份额不设上限收场。但对于可能导致单一投 资者合手有基金份额的比例达到八成突出 50%，八成变相躲避 50%聚拢度的情形，基金贬责东谈主有权 聘任限定步调。 （3）基金贬责东谈主有权端正本基金的总范畴名额，以及单日申购金额上限和净申购比例上限， 并在更新的招募说明书或干系公告中列明。 （4）当收受申购恳求对存量基金份额合手有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金贬责东谈主应 当聘任设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、阻隔大额申购、暂停基金申购 等步调，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当职权，具体端正请参见更新的招募说明书或干系公 告。 （5）基金贬责东谈主可在不违抗法律法则的情况下，调治上述端正申购金额等数目收场，八成 新增基金范畴限定步调。基金贬责东谈主必须在调治实施前依照《信息久了意见》的联系端正在端正 弁言上公告。 本基金 Y 类基金份额的申购用度由申购 Y 类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市 场推论、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。 Y 类基金份额申购费率如下： 申购金额（M，含申购费） Y类基金份额申购费率 M＜100万 1.00% M≥500万 每笔1,000.00元 基金贬责东谈主和销售机构可对 Y 类基金份额实施费率优惠或豁免申购用度、申购收场，详见更 新的招募说明书或干系公告。 投资者在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔诀别诡计。 基金贬责东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内调治费率或收费神志，并最迟应于新的费率或收费 神志实施日前依照《信息久了意见》的联系端正在端正弁言上公告。 本基金发生大额申购情形时，本基金贬责东谈主不错采纳舞动订价机制，以确保基金估值的公正 性，具体处理原则与操作法式撤职干系法律法则以及监管部门、自律法则的端正。 -3- 基金贬责东谈主不错在不违抗法律法则端正及基金合同商定的情况下根据市集情况制定基金促销 盘算，针对基金投资者如期和不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动工夫，在对现存基金 份额合手有东谈主无本色不利影响的前提下，基金贬责东谈主不错得当调低基金销售费率，或针对特定渠谈、 特定投资群体开展有辞别的费率优惠行动。 申购的灵验份额为按履行证据的申购金额在扣除相应的用度后，以申购当日基金份额净值为 基准诡计。申购波及金额、份额的诡计效力保留到极少点后两位，极少点后两位以后的部分四舍 五入，由此产生的舛讹计入基金财产。 申购 Y 类基金份额的诡计神志如下： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购用度金额） 申购用度=申购金额-净申购金额 （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额） 申购份额=净申购金额/申购当日 Y 类基金份额净值 例：某投资者投资 10,000 元申购本基金的 Y 类基金份额，对应申购费率为 1.0%，假定申购 当日 Y 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的 Y 类基金份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.0%)=9900.99 元 申购用度=10,000-9900.99=99.01 元 申购份额=9900.99/1.0500=9429.51 份 即：该投资者投资 10,000 元申购本基金 Y 类基金份额，对应申购费率为 1.0%，申购当日 Y 类基金份额净值为 1.0500 元，则可得到 9429.51 份 Y 类基金份额。 （1）投资者可将其沿路或部分基金份额赎回。 （2）本基金不设单笔最低赎回份额收场。 -4- （3）在销售机构保留的基金份额最低数目收场 若某笔赎回将导致基金份额合手有东谈主在销售机构（网点）的基金份额余额不及 1.00 份的，基金 贬责东谈主有权将投资者在该销售机构托管的该类基金剩余份额一次性沿路赎回。在合乎法律法则规 定的前提下，各销售机构对赎回份额收场有其他端正的，以各销售机构的业务端正为准。 （4）基金贬责东谈主可在不违抗法律法则的情况下，调治上述端正赎回份额等数目收场。基金管 理东谈主必须在调治实施前依照《信息久了意见》的联系端正在端正弁言上公告。 赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收取。 针对 Y 类基金份额，对合手续合手有期少于 30 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。赎回费未 归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 本基金 Y 类基金份额的赎回费率具体如下： 合手无意辰（Y） 赎回费率 Y Y≥30 日 0 基金贬责东谈主不错在基金合同商定的鸿沟内调治费率或收费神志，并最迟应于新的费率或收费 神志实施日前依照《信息久了意见》的联系端正在端正弁言上公告。 本基金发生大额赎回情形时，本基金贬责东谈主不错采纳舞动订价机制，以确保基金估值的公正 性，具体处理原则与操作法式撤职干系法律法则以及监管部门、自律法则的端正。 赎回金额为按履行证据的灵验赎回份额乘以恳求当日该类基金份额净值为基准并扣除相应的 用度后的余额，赎回用度、赎回金额的单元为东谈主民币元，诡计效力保留到极少点后两位，极少点 后两位以后的部分四舍五入，由此产生的舛讹计入基金财产。 赎回金额的诡计风景如下： 赎回总金额=赎回份额×赎回当日 Y 类基金份额净值 赎回用度=赎回总金额×Y 类基金份额赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回用度 -5- 例：某投资者赎回本基金 10,000 份 Y 类基金份额，假定合手有期大于 30 日，则赎回适用费率 为 0，假定赎回当日 Y 类基金份额净值为 1.1480 元，则其可得净赎回金额为： 赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480 元 赎回用度＝11,480×0%＝0 元 净赎回金额＝11,480－0＝11,480.00 元 即：基金份额合手有东谈主赎回 10,000 份 Y 类基金份额，假定赎回当日 Y 类基金份额净值为 1.1480 元，合手有期大于 30 日，则可得到的净赎回金额为 11,480.00 元。 本基金 Y 类基金份额通畅调治业务时辰及法则，详见基金贬责东谈主届时发布的干系公告。 “如期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交恳求，商定每期申购 日、申购金额及扣款神志，由销售机构于每期商定申购日在投资者指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购恳求的一种投资神志。 投资者在办理干系基金“如期定额投资业务”的同期，仍然不错进行日常申购、赎回业务。 投资者可与销售机构就本基金恳求如期定额投资业务商定每期固定扣款金额，如期定额投资每期 最低扣款金额原则上不少于东谈主民币 10 元。具体最低扣款金额撤职投资者所开户的销售机构的规 定。 如期定额投资业务的申购费率等同于泛泛申购费率，计费神志等同于泛泛的申购业务，如有 费率优惠以销售机构干系公告为准。 基金贬责东谈主不错根据情况加多八成减少通畅如期定额投资业务的代销机构，并另行公告。敬 请投资者寄望。 本公司网上直销系统销售本基金 Y 类基金份额，具体信息详见本公司网站。 宁波银行股份有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、 北京雪球基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、珠海 盈米基金销售有限公司、东方金钱证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、国投证券股 -6- 份有限公司、中国星河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中国中金金钱证券有限公司、 中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限工作公司、中信证券华南股份有限公司。 Y 类基金份额销售机构需要在中国证监会网站、基金行业平台或中国证券投资基金业协会网 站等平台最新发布的个东谈主待业金基金销售机构名录内。销售机构的地址、交易时辰、具体可办理 的业务类型等信息，请参照各销售机构的端正。基金贬责东谈主不错根据情况调治基金销售机构，并 在公司官网公示。敬请投资者寄望。 自 2024 年 12 月 13 日起，基金贬责东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日，通过端正网站、基金 销售机构网站八成交易网点久了绽开日的 Y 类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金贬责东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在端正网站久了半年度和年度终末 一日的 Y 类基金份额净值和基金份额累计净值。 （1）本公告仅对本基金 Y 类基金份额绽开申购、赎回、如期定额投资业务的干系事项给予 说明。投资者欲了解本基金的瞩目情况，请查阅本基金招募说明书过火更新。 （2）投资者可通过以下阶梯究诘联系细目： 万家基金贬责有限公司 客户服务电话：400-888-0800 网址：www.wjasset.com （3）联系本基金绽开申购、赎回、如期定额投资等业务的具体端正若有变化，本公司将另 行公告。 （4）上述业务的说明权归本基金贬责东谈主。 （5）风险教导： 本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资有风险，投资 者在投本钱基金前，请崇敬阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息久了文献，全面意志本基 金产物的风险收益特征和产物性格，充分酌量自己的风险承受武艺，感性判断市集，自主判断基 金的投资价值，对申购基金的意愿、时机、数目等投资行行为出孤立有筹备，承担基金投资中出现 的种种风险。投本钱基金可能遭受的风险包括：证券市集举座环境激励的系统性风险；个别证券 独到的非系统性风险；多量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资经由中产生的操魄力险；因 交收爽约和投资债券激励的信用风险；本基金使用量化模子的独到风险；基金投资答复可能低于 功绩比拟基准的风险。 -7- 本基金的投资鸿沟包括股指期货、股票期权、国债期货、权证等金融养殖品，可能给本基金 带来格外风险。 本基金可投资中小企业私募债，由于该类债券聘任非公开神志刊行和交游，并不公开种种材 料（包括招募说明书、审计陈述等），外部评级机构一般分歧这类债券进行外部评级，可能会降 低市集对这类债券的招供度，从而影响这类债券的市集流动性。另一方面，由于中小企业私募债 的债券刊行主体资产范畴较小、策动的波动性较大，且种种材料不公开采布，也大大擢升了分析 并追踪发借主体信用基本面的难度。由此可能给基金净值带来不利影响或亏欠。 本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公开采行和交游，且限 制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者多量赎回需要 变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的证券公司短期公司债券，由此可能给 基金净值带来不利影响或亏欠。 本基金可参与融资业务和转融通证券出借交游，可能存在杠杆投资风险和敌手方交游风险等 风险。 本基金的投资鸿沟包括存托字据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所靠近的共同风险 外，本基金还将靠近投资存托字据的特殊风险。 当本基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，基金贬责东谈主履行相应风景后，不错启 动侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的联系章节。侧袋机制实施工夫，基金贬责东谈主将对 基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东谈主仔细阅读干系内容并 眷注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 本基金的具体运作特质详见基金合同和招募说明书的商定。本基金的一般风险及独到风险详 见招募说明书的“风险揭示”部分。 本基金为指数增强型股票基金，投资者投资于本基金靠近追踪舛讹限定未达商定方针、指数 编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，其预期风险和预期收益高于夹杂型基金、债券型基 金和货币市集基金。基金贬责东谈主提醒投资者基金投资的“买者舒心”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 Y 类基金份额的申赎安排、资金账户贬责等事项还应当校服国度对于个东谈主待业金账户贬责的 端正。在向投资东谈主充分久了的情况下，为饱读吹投资东谈主在个东谈主待业金领取期遥远领取，基金贬责东谈主 可建造如期分成、如期支付、定额赎回等机制；基金贬责东谈主亦可对运作神志、合手有期限、投资策 略、估值风景、申赎调治等方面作念出其他安排。具体见更新的招募说明书或干系公告。 基金不同于银行储蓄与债券，基金投资者有可能得到较高的收益，也有可能亏欠本金。投资 有风险，投资者在进行投资有筹备前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。 -8- 基金贬责东谈主依照恪称拖累、敦厚信用、严慎发愤的原则贬责和足下基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其异日发扬。基金贬责东谈主贬责的其他基 金的功绩不组成对本基金功绩发扬的保证。 投资者应当崇敬阅读基金合同、基金招募说明书、基金产物府上摘抄等信息久了文献，自主 判断基金的投资价值，自主作念出投资有筹备，自行承担投资风险。 万家基金贬责有限公司 -9-
