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中邮定开债C: 中邮依期绽放债券型证券投资基金(中邮依期绽放债券C份额)基金居品尊府纲目更新

发布日期：2024-10-29 07:31    点击次数：132


       中邮依期绽放债券型证券投资基金（中邮依期绽放债券 C 份额）                             基金居品尊府纲目更新                                                编制日历：2024 年 9 月 4 日                        送出日历：2024 年 10 月 16 日           本纲目提供本基金的伏击信息，是招募说明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐全的招募说明书等销售文献。 一、居品好像 基金简称      中邮依期绽放债券              基金代码            000271 下属基金简称    中邮依期绽放债券 C            下属基金走动代码        000272           中邮创业基金惩办股份有限 基金惩办东谈主                           基金托管东谈主           中国农业银行股份有限公司           公司 基金合同收效日   2013 年 11 月 5 日       上市走动所及上市日历      - 基金类型      债券型                   走动币种            东谈主民币                                                 本基金以依期绽放的姿色运                                                 作，即本基金以运作周期和                                                 目田绽放期相合并的姿色运                                                 作。本基金以 1 年为一个运                                                 作周期，每个运作周期为自                                                 基金合同收效日（包括基金                                                 合同收效日）或每个目田开                                                 放期竣事之日次日起（包括                                                 该日）至 1 年后的年度对日                                                 的前一日止。在每个运作周                                                 期竣事后参加目田绽放期。                                                 本基金的每个目田绽放期为 运作姿色      契约型绽放式                绽放频率                                                 期的具体时候由基金惩办东谈主                                                 在上一个运作周期竣事前公                                                 告说明。在目田绽放时候本                                                 基金剿袭绽放运作方法，投                                                 资东谈主可办理基金份额申购、                                                 赎回或其他业务。本基金的                                                 每个运作周期以禁闭期和受                                                 限绽放期相轮流的姿色运                                                 作，共包含为 4 个禁闭期和                                                 作周期中，本基金的受限开                                                 放期为本基金基金合同收效                                                 日的季度对日。在第二个及 中邮依期绽放债券型证券投资基金（中邮依期绽放债券 C 份额）基金居品尊府纲目更新                        以后的运作周期中，本基金                        的受限绽放期为该运作周期                        首日的季度对日。本基金的                        每个受限绽放期为 1 个工作                        日。在每个受限绽放期，本                        基金将对净赎回数目进行控                        制，确保净赎回数目占该开                        放期前一日基金份额总额的                        比例在[0，特定比例]区间                        内，该特定比例不高出 15%                        （含）                          ，且该特定比例的数值                        将在基金发售前或在目田开                        放期前通过章程绪论公告。                        如净赎回数目占比高出特定                        比例，则对当日的申购恳求                        进行沿途证明，对赎回恳求                        的证明按照该日净赎回额度                        （即绽放期前一日基金份额                        总额乘以特定比例）加计当                        日的申购恳求占该日推行赎                        回恳求的比例进行部分确                        认。如净赎回数目占比未超                        过特定比例（含），则对当日                        的赎回恳求沿途证明。如净                        赎回数目小于零，即发生净                        申购时，则对当日的赎回申                        请沿途证明。在每个运作周                        期内，除受限绽放期之外，                        均为禁闭期。在禁闭期内，                        本基金不接受基金份额的申                        购和赎回。如禁闭期或运作                        周期竣事之日后第一个工作                        日因不可抗力或其他情形致                        使基金无法按时绽放申购与                        赎回业务的，绽放期（含自                        由绽放期和受限绽放期，下                        同）自不可抗力或其他情形                        的影响要素放置之日起的下                        一个工作日驱动。绽放期内                        因发生不可抗力或其他情形                        而发生基金暂停申购与赎回                        业务的，绽放期将按因不可                        抗力或其他情形而暂停申购                        与赎回的时候相应延伸。        第 2页 共 6页                中邮依期绽放债券型证券投资基金（中邮依期绽放债券 C 份额）基金居品尊府纲目更新                          驱动担任本基金基金经 基金司理     张悦              理的日历                          证券从业日历        2013 年 9 月 16 日 二、基金投资与净值发达 (一) 投资指标与投资计策 请投资者阅读本基金《招募说明书》第九章了解详备情况          本基金投资指标是在追求本金长期安全的基础上，力争为基金份额捏有东谈主创造高出事迹 投资指标          相比基准的贯通收益。          本基金的投资限制为具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的国债、金融          债券、次级债券、中央银行单子、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期单子、          短期融资券、质押及买断式回购、左券进款、依期进款、见知进款、财富相沿证券等金          融器具以及法律公法或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须安妥中          国证监会的相关章程）  。          本基金不获胜从二级市集买入股票、权证和可转债等，也不参与一级市集的新股申购、          增发新股和可转债申购。本基金不投资可转机债券，但不错投资阔别走动可转债上市后          阔别出来的债券。 投资限制          如法律公法或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金惩办东谈主在履行适当方法后，          不错将其纳入投资限制。          基金的投资组合比例为：投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，在每个受限开          放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、目田绽放期的前 3 个月和后 3 个月以及绽放期          时候不受前述投资组合比例的竣事。本基金在禁闭期内捏有现款或者到期日在一年以内          的政府债券占基金财富净值的比例不受竣事，但在绽放期本基金捏有现款或者到期日在          一年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保          证金、应收申购款等。 主要投资计策   3、投资方案依据 事迹相比基准   同时中国东谈主民银行公布的一年期依期进款基准利率（税后）+0.50%          本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高 风险收益特征          于货币市集基金，低于搀和型基金和股票型基金。                        第 3页 共 6页                    中邮依期绽放债券型证券投资基金（中邮依期绽放债券 C 份额）基金居品尊府纲目更新 (二) 投资组合股产成立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同时事迹相比基准的相比图 注：事迹发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表改日发达。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金过程中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                收费姿色/费率         备注               /捏有期限（N）    申购费         本基金 C 类基金份额不收取申购用度。  （前收费）  赎回费         7 天≤N≤29 天                 0.1%          -                  N≥30 天                  0%           - (二) 基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费姿色/年费率或金额                        收取方                           第 4页 共 6页                中邮依期绽放债券型证券投资基金（中邮依期绽放债券 C 份额）基金居品尊府纲目更新 惩办费               0.3%                   基金惩办东谈主和销售机构 托管费               0.1%                      基金托管东谈主 销售服务费             0.4%                      销售机构 审计用度          48,000.00 元                  管帐师事务所 信息泄漏费         120,000.00 元                 章程泄漏报刊         《基金合同》收效后与基金相关的信息泄漏用度；《基金合同》收效后与基金相关的管帐师         费、讼师费和诉讼费；基金份额捏有东谈主大会用度；基金的证券走动用度；基金的开户用度、 其他用度         账户神情用度；基金的银行汇划用度；按照国度相关章程和《基金合同》商定，不错在基金         财产中列支的其他用度。 注：本基金走动证券产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏巧合候，投资者需支拨的运作费率如下表：                     中邮依期绽放债券 C                                    基金运作轮廓费率（年化） 捏巧合候            0.87% 四、风险揭示与伏击领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应安适阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。    本基金面对的主要风险包括：市集风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、再投资风险、流动性 风险（包括施行侧袋机制对投资者的影响）、惩办风险、操作或本事风险、合规性风险、基金估值风险、 本基金的私有风险以及不可抗力要素导致的其他风险。    本基金的私有风险包括：    本基金为债券型基金，在具体投资惩办中，本基金主要投资债券类财富，因此，本基金可能因投资债 券类财富而面对较高的市集系统性风险。    本基金以信用债券为重心投资对象，尽管基金惩办东谈主力求通过精粹的说合与投资进程来尽量苦衷基金 财富中信用负约事件的发生，然则时候一朝出现信用负约事件，基金净值将产生较大波动。    本基金基金份额捏有东谈主在目田绽放期可目田赎回基金份额，但受限绽放期本基金仅证明不高出特定比 例的净赎回恳求，当净赎回恳求高出该比例时，本基金将对赎回恳求进行比例证明，因而基金份额捏有东谈主 可能面对因弗成赎回全额基金而出现的流动性风险。    《基金合同》收效后，在基金目田绽放期期末出现基金份额捏有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金财富净值 低于 5000 万元或者基金前十大基金份额捏有东谈主捏有本基金 90%以上的，基金惩办东谈主与基金托管东谈主协商一致 后，不错在履行监管诠释和信息泄漏方法后，无需召开基金份额捏有东谈主大会，停止本基金合同。    因此，本基金存在基金合同在绽放期停止的风险。 (二) 伏击领导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，                              第 5页 共 6页                     中邮依期绽放债券型证券投资基金（中邮依期绽放债券 C 份额）基金居品尊府纲目更新 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金惩办东谈主依照恪称工作、敦厚信用、严慎致力于的原则惩办和把握基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同获取基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。 五、其他尊府查询姿色   以下尊府详见基金惩办东谈主网站【www.postfund.com.cn】，客服电话【010-58511618、400-880-1618】。 六、其他情况说明   在“二、基金投资与净值发达”中，对（二）投资组合股产成立图表进行了更新。                              第 6页 共 6页