10月16日基金净值：恒生前海恒源嘉利债券A最新净值1.0081
发布日期：2024-10-29 21:35 点击次数：61
本站音信，10月16日，恒生前海恒源嘉利债券A最新单元净值为1.0081元，累计净值为1.0581元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据泄露该基金近1个月下降0.21%，近3个月飞腾0.35%，近6个月飞腾1.47%，近1年飞腾3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
恒生前海恒源嘉利债券A为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比104.34%，现款占净值比0.04%。
该基金的基金司理为张昆，张昆于2022年5月26日起任职本基金基金司理，任职时辰累计酬报5.8%。
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