吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

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吉利惠享纯债债券型证券投资基金    招募说明书（更新）   基金不休东说念主：吉利基金不休有限公司   基金托管东说念主：吉利银行股份有限公司                            吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                         症结辅导 《对于准予吉利大华惠享纯债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]1926 号） 进行召募。基金合同于 2016 年 10 月 27 日肃肃见效。自 2018 年 10 月 25 日起，吉利大华惠 享纯债债券型证券投资基金的不休东说念主法命称呼由“吉利大华基金不休有限公司”变更为“平 安基金不休有限公司”。为保护投资者利益，幸免对投资者变成期侮和误导，基金称呼由 “平 安大华惠享纯债债券型证券投资基金”变更为“吉利惠享纯债债券型证券投资基金（以下简 称‘本基金’）”。 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场长进作出 本体性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 书等信息袒露文献，自主判断基金的投资价值，全面意志本基金产物的风险收益特征，应充 分研讨投资者自身的风险承受才气，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数目等投资行 为作出独处决策。基金不休东说念主提醒投资者基金投资的“买者舒畅”原则，在投资者作出投资 决策后，基金运营景色与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。投资者投资于 本基金在极点情况下可能损失沿途本金。 投成本基金前，应全面了解本基金的产物本性，感性判断商场，并承担基金投资中出现的各 类风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而形成的系统性风险、 个别证券额外的非系统性风险、基金不休东说念主在基金不休实施过程中产生的基金不休风险、本 基金的特定风险等等。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据干系法律法则由非上市中小企业采 用非公开方式刊行的债券。由于不可公开交往，一般情况下，交往不活跃，潜在较大流动性 风险。当发借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。 股票型基金。 企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资债券、中小企业私募债、 金钱复旧证券、次级债、可调节债券（含分离交往可转债）、可交换债券、同行存单、债券 回购、银行进款）、国债期货、以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类 金融器用（但须顺应中国证监会的干系章程）。本基金不投资于股票、权证等权益类金钱。                          吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 但可合手有因所合手可调节公司债券转股形成的股票、因合手有股票被派发的权证、因投资于可分 离交往可转债等金融器用而产生的权证，因上述原因合手有的股票和权证等金钱，应在其可交 易之日起 10 个交往日内卖出。   本基金参与国债期货交往，应顺应法律法则章程和基金合同约定的投资限制并遵循干系 期货交往所的业务法律解释。如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在 履行顺应程序后，不错将其纳入投资领域。 每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，合手有现金或者到期日在一年以 内的政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等 低于运转面值，本基金投资者有可能出现失掉。 对本基金功绩推崇的保证。 保证投资于基金一定盈利，也不保证最低收益。 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等关联章节。侧袋机制 实施期间，基金不休东说念主将对基金简称进行特殊标志，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金 份额合手有东说念主仔细阅读干系内容并热心本基金启用侧袋机制时的特定风险。 理东说念主穿透识别最终投资者（穿透识别圭臬以法律法则、自律法律解释及干系开户机构的要求为准， 下同）的义务，如投资者拒却配合基金不休东说念主进行穿透识别最终投资者的，基金不休东说念主有权 拒却投资者的申购恳求，申购恳求还是证据的，基金不休东说念主有权强制赎回相应的基金份额。 本招募说明书其他所载内容截止日期为 2024 年 3 月 31 日，其中投资组合文书与基金功绩截 止日期为 2024 年 3 月 31 日。关联财务数据未经审计。                                                                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                     一、前言   《吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招 募说明书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公 开召募证券投资基金运作不休办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资 基金销售机构监督不休办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信 息袒露不休办法》（以下简称“《信息袒露办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流 动性风险不休章程》（以下简称“《流动性风险不休章程》”）和其他关联法律法则以及《平 安惠享纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   本招募说明书讲解了吉利惠享纯债债券型证券投资基金的投资观点、策略、风险、费率 等与投资东说念主投资决策关联的必要事项，投资东说念主在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。   基金不休东说念主承诺本招募说明书不存在职何不实纪录、误导性讲述或要紧遗漏，并对其真 实性、准确性、完好性承担法律职责。   吉利惠享纯债债券型证券投资基金是根据本招募说明书所载明的贵府恳求召募的。本基 金不休东说念主莫得托付或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明 书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基 金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主，其合手有基金份额的步履自身即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他关联章程享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额合手有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                            吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                         二、释义     在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 证券投资基金） 有用革命和补充 投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用革命和补充 偏执更新 其更新 行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文书等 会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议革命， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修改的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的革命 开召募证券投资基金销售机构监督不休办法》及颁布机关对其频频作念出的革命 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开召募 证券投资基金信息袒露不休办法》及颁布机关对其频频作念出的革命 召募证券投资基金运作不休办法》及颁布机关对其频频作念出的革命 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险不休章程》及颁布机关对其频频作念出的修 订                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 体，包括基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主 存续或经关联政府部门批准树立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资不休办法》及干系法律法则章程使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的 境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 申购、赎回及提供基金交往账户信息查询等行为 24、销售机构：指直销机构和代销机构 履历并与基金不休东说念主订立了基金销售服务代理公约，代为办理基金销售业务的机构 账户的建立和不休、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建 立并守护基金份额合手有东说念主名册和办理非交往过户等 受吉利基金不休有限公司托付代为办理登记业务的机构 份额余额偏执变动情况的账户 申购、赎回、调节、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续完结，并取得中国证监会书面证据的日期 计帐结果报中国证监会备案并给以公告的日期 个月                           吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 理东说念主所不休的洞开式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金不休东说念主和投资东说念主共同遵循 份额的步履 份额的步履 求将基金份额兑换为现金的步履 件，恳求将其合手有基金不休东说念主不休的、某一基金的基金份额调节为基金不休东说念主不休的其他基 金基金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购恳求的一种投资方式 换中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调节中转入恳求份额总额后的余额) 高出上一洞开日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 金钱的价值总和 额净值的过程                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 袒露办法》章程的互联网网站（包括基金不休东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子袒露网站）等媒介 给以变现的金钱，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行如期进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、金钱复旧证券、因刊行东说念主债务违约无法进 行转让或交往的债券等 式，将基金调整投资组合的商场冲击成老实派给执行申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额合手有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到平正对待 分为不同的类别 提销售服务费的基金份额 值入彀提销售服务费的基金份额 提销售服务费的基金份额。A 类和 D 类基金份额在投资东说念主申购时设立不同的申购费率，在投 资东说念主赎回时设立不同的赎回费率，关联申购费和赎回费的具体章程详见招募说明书干系章节 有东说念主服务的用度 置计帐，目的在于有用防碍并化解风险，确保投资者得到平正对待，属于流动性风险不休工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 存在要紧不细目性的金钱；（二）按摊余成本计量且计提金钱减值准备仍导致金钱价值存在 要紧不细目性的金钱；（三）其他金钱价值存在要紧不细目性的金钱                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    三、基金不休东说念主 （一） 基金不休东说念主概况   称呼：吉利基金不休有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东说念主：罗春风   树立日期：2011 年 1 月 7 日   批准树立机关及批准树立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号   组织格局：有限职责公司（中外结伙）   注册成本：东说念主民币 130,000 万元   存续期限：合手续计议   计划东说念主：马杰   计划电话：0755-22623179   推动称呼、股权结构及合手股比例：     推动称呼                   出资额（万元）      出资比例     吉利相信有限职责公司             88,647       68.19%     大华金钱不休有限公司             22,763       17.51%     三亚盈湾旅业有限公司             18,590       14.30%     总共                     130,000      100%   基金不休东说念主无任何要紧行政处罚记录。   客服电话：400-800-4800（免资料话费） （二） 主要东说念主员情况 （1） 董事会成员    罗春风先生，董事长，博士，高等经济师，曾任职中华宇宙总工会国际部干部、吉利保 险集团办公室主任助理、吉利东说念主寿广州分公司副总司理、吉利东说念主寿总公司东说念主事行政部/培训                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 部总司理、吉利保障集团品牌宣传部总司理、吉利东说念主寿北京分公司总司理、吉利基金不休有 限公司副总司理、吉利基金不休有限公司总司理。现任吉利基金不休有限公司董事长，兼任 深圳吉利汇通投资不休有限公司实施董事。   肖宇鹏先生，董事，学士，曾任职中国证监会系统、吉利基金不休有限公司督察长。现 任吉利基金不休有限公司总司理。   张智淳女士，董事，学士，曾任职中国吉利东说念主寿保障股份有限公司企划部诡计不休岗/ 精算岗、中国吉利保障（集团）股份有限公司企划精算部企划室司理、企划精算部总司理助 理、中国吉利财产保障股份有限公司商场企划部副总司理、中国吉利保障（集团）股份有限 公司企划部副总司理、企划部总司理、中国吉利财产保障股份有限公司共同资源中心财企负 责东说念主、总司理助理、首席投资官、财务负责东说念主、董事会布告，现任中国吉利保障（集团）股 份有限公司首席财务官（财务负责东说念主），兼任中国吉利财产保障股份有限公司董事、吉利证 券股份有限公司董事、吉利相信有限职责公司董事、吉利科技（深圳）有限公司董事、深圳 吉利抽象金融服务有限公司董事、吉利国际融资租借有限公司董事、中国吉利保障外洋(控 股)有限公司董事。   孙建平先生，董事，硕士，曾任职上海沪东造船坞、吉利保障深圳上步分公司水险业务 部室主任、吉利保障总公司涉外业务部总司理助理、吉利产险深圳分公司副总司理、吉利产 险总公司车险部总司理、吉利产险广东分公司副总司理、吉利产险总公司协理、副总司理、 总司理、董事长兼 CEO，现任中国吉利保障（集团）股份有限公司首席东说念主力资源实施官。   李亚男女士，董事，硕士，曾任职花旗银行（中国）有限公司、上海证券交往所、吉利 证券股份有限公司投资银行部股权融资团队实施副总司理，现任中国吉利保障（集团）股份 有限公司金钱管控中心高等金钱策略司理。   张志坚先生，董事，学士，曾任职新加坡大华银行零卖银行业务副司理、UOBB 证券（印 尼）董事兼主管、新加坡大华银行上海分行副行长、行长、大华银行（中国）有限公司上海 分行行长兼中国区企业与营业部主管，现任大华银行集团异邦顺利投资商议与机构互助统筹 部董事总司理兼主管，兼任大华银行越南分行成员委员会成员。   张文杰先生，董事，学士，曾任职新加坡政府投资公司“止境投资部门”首席投资员、 大华金钱不休有限公司组合司理、国际股票和全球科技团队主管，现任大华金钱不休有限公 司实施董事及首席实施长，兼任大华金钱不休（泰国）有限公司董事、大华金钱不休（马来 西亚）有限公司董事、大华金钱不休（中国台湾）有限公司董事。   薛世峰先生，独处董事，硕士，曾任职江西省行政学院憨厚、深圳市龙岗镇投资不休公 司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总司理、法定代表东说念主、深圳市鑫德莱实业有限公司总 司理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律照应人，后加入广东万乘讼师事务所任专职讼师， 现任广东宏泰讼师事务所高等合伙东说念主、专职讼师，兼任广东惠来农村营业银行股份有限公司 独处董事。                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      李娟娟女士，独处董事，学士，曾任职安徽营业高等专科学校老师、深圳兴粤管帐师事 务所技俩司理、深圳处事手艺学院经济系老师、管帐专科主任、深圳处事手艺学院计财处处 长、深圳处事手艺学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公司独处董事、深 圳市说念尔顿电子材料股份有限公司独处董事。      刘雪生先生，独处董事，硕士，曾任职深圳蛇口中华管帐师事务所审计员、深圳华裔城 集团管帐师、财务司理、子公司副总司理、总管帐师、深圳市注册管帐师协会部门临时负责 东说念主、布告长助理，现任深圳市注册管帐师协会布告长，兼任喜兆业集团控股有限公司独处董 事。      潘汉腾先生，独处董事，学士，曾任职新加坡赫乐财务有限公司助理司理、新加坡花旗 银行副总裁、新加坡大华银行高等实施副总裁，现任 UOL GROUP LIMITED 独处董事。 （2） 监事会成员    许黎女士，监事会主席，学士，曾任职中国吉利东说念主寿保障股份有限公司广东分公司稽核 监察部、中国吉利保障（集团）股份有限公司稽核监察部、法律合规部、深圳吉利抽象金融 服务有限公司稽核监察技俩中心银行投资审计部，现任中国吉利保障（集团）股份有限公司 内控不休中心稽核监察部高等司理，兼任吉利相信有限职责公司监事、吉利证券股份有限公 司监事、吉利不动产有限公司监事、吉利开荒投资有限公司监事、吉利好房（上海）电子商 务有限公司监事、吉利城市信息服务（深圳）有限公司监事、吉利城市开荒科技（深圳）有 限公司监事。      冯方女士，监事，硕士，曾任职淡马锡控股和其旗下的富敦金钱不休公司以及新加坡毕 盛金钱公司、鼎崴成本不休公司，现任大华金钱不休有限公司风控主管。      郭晶女士，监事，硕士，曾任职溢达集团研发总监助理、侨鑫集团东说念主力资源不休岗，现 任吉利基金不休有限公司东说念主力资源室司理。      李峥女士，监事，硕士，曾任职德勤华永管帐师事务所高等审计员、深圳市宝能投资集 团财务部管帐主管，现任吉利基金不休有限公司监察稽核副总监。 （3） 公司高等不休东说念主员    罗春风先生，博士，高等经济师。曾任职中华宇宙总工会国际部干部，吉利保障集团办 公室主任助理、吉利东说念主寿广州分公司副总司理、吉利东说念主寿总公司东说念主事行政部/培训部总司理、 吉利保障集团品牌宣传部总司理、吉利东说念主寿北京分公司总司理、吉利基金不休有限公司副总 司理、吉利基金不休有限公司总司理，现任吉利基金不休有限公司董事长，兼任深圳吉利汇 通投资不休有限公司实施董事。      肖宇鹏先生，学士。曾任职中国证监会系统、吉利基金不休有限公司督察长。现任吉利 基金不休有限公司总司理。      林婉文女士，毕业于新加坡国立大学，领有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任职新加坡 国防部职员，大华银行集团助理司理、电子渠说念负责东说念主、个东说念主金融部投金钱品销售主管、大                                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 华银行集团行长助理，大华金钱不休公司大中华区业务开发主管，高等董事。现任吉利基金 不休有限公司副总司理。    陈特正先生，学士。曾任职深圳发展银行龙岗支行行长助理，龙华支行副行长、龙岗支 行副行长、布吉支行行长、深圳分行信贷风控部总司理、吉利银行深圳分行信贷审批部总经 理、吉利银行总行公司授信审批部高等审批师、吉利银行沈阳分行行长助理兼风控总监。现 任吉利基金不休有限公司督察长。    王金涛先生，学士。曾任职中国吉利东说念主寿保障股份有限公司北京分公司企划部主任，经 理、吉利基金筹备组渠说念销售部司理、深圳吉利汇通投资不休有限公司业务中心总司理、公 司副总司理、公司总司理。现任吉利基金不休有限公司总司理助理。    苏宁先生，北京大学西方经济学硕士计划生。曾先后担任易方达基金不休有限公司固定 收益交往员、固定收益计划员兼基金司理助理。2019 年 6 月加入吉利基金不休有限公司， 曾任固定收益投资中心投资司理。现担任吉利惠诚纯债债券型证券投资基金（2020-02-21 于今）、吉利元盛超短债债券型证券投资基金（2020-03-18 于今）、吉利惠享纯债债券型 证 券 投 资 基 金 （ 2021-05-28 至 今 ） 、 平 安 合 悦 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （2021-05-28 于今）、吉利元丰中短债债券型证券投资基金（2021-06-15 于今）、吉利惠 韵纯债债券型证券投资基金（2022-06-09 于今）、吉利合韵如期洞开纯债债券型发起式证 券投资基金（2022-07-06 于今）、吉利元鑫 120 天滚动合手有中短债债券型证券投资基金 （2022-10-31 于今）、吉利元福短债债券型发起式证券投资基金（2022-11-08 于今）、平 安 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金（2023-08-28 于今）基金司理。    苏宁先生曾不休的基金称呼及不休时分：吉利合润 1 年如期洞开债券型发起式证券投资 基 金 （ 2019-12-25 至 2021-01-05 ） 、 平 安 合 意 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （2020-03-23 至 2021-03-31）、吉利增鑫六个月如期洞开债券型证券投资基金（2020-05-18 至 2021-05-28）、吉利合聚 1 年如期洞开债券型发起式证券投资基金（2020-04-09 至 弘羼杂型证券投资基金（LOF）（2020-03-23 至 2021-12-29）、吉利合享 1 年如期洞开债券 型发起式证券投资基金（2020-04-26 至 2022-02-18）、吉利合泰 3 个月如期洞开债券型发 起式证券投资基金（2021-05-28 至 2022-07-06）、吉利鼎信债券型证券投资基金（2021-05-28 至 2022-07-06）、吉利惠安纯债债券型证券投资基金（2021-12-29 至 2023-06-16）。    张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业商议有限公司南京分公司审计 一部审计师、大成基金不休有限公司固定收益部基金司理。2018 年 3 月加入吉利基金不休 有限公司，现任公司总司理助理兼固定收益投资总监。同期担任吉利如意中短债债券型证券                                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 投资基金（2019-04-03 于今）、吉利季享裕三个月如期洞开债券型证券投资基金（2019-09-04 于今）、吉利季开鑫三个月如期洞开债券型证券投资基金（2021-01-05 于今）、吉利惠铭 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 2021-06-23 至 今 ） 、 平 安 惠 澜 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （2021-06-23 于今）、吉利鑫享羼杂型证券投资基金（2022-06-23 于今）、吉利合颖如期 洞开纯债债券型发起式证券投资基金（2023-04-25 于今）、吉利鼎信债券型证券投资基金 （2023-09-22 于今）、吉利惠泰纯债债券型证券投资基金（2023-10-16 于今）、吉利瑞兴 （2024-10-23 于今）、吉利合韵如期洞开纯债债券型发起式证券投资基金（2024-10-23 至 今）基金司理。    张文平先生曾不休的基金称呼及不休时分：吉利日增利货币商场基金（2018-08-10 至 安鑫利活泼配置羼杂型证券投资基金（2018-09-20 至 2019-10-21）、吉利惠悦纯债债券型 证券投资基金（2018-09-20 至 2019-10-21）、吉利惠裕债券型证券投资基金（2019-03-07 至 2019-08-28）、吉利中短债债券型证券投资基金（2019-01-23 至 2020-02-20）、吉利 3-5 年期政策性金融债债券型证券投资基金（2019-01-31 至 2020-02-25）、吉利惠安纯债债券 型 证 券 投 资 基 金 （ 2019-02-13 至 2020-03-12 ） 、 平 安 惠 轩 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 2018-10-29 至 2020-04-09 ） 、 平 安 惠 聚 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 2019-05-31 至 放纯债债券型发起式证券投资基金（2018-10-17 至 2020-08-31）、吉利短债债券型证券投 资基金（2018-08-10 至 2020-11-25）、吉利 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金 （2019-11-21 至 2021-01-20）、吉利鑫安羼杂型证券投资基金（2019-01-31 至 2021-03-18）、 吉利惠享纯债债券型证券投资基金（2020-06-09 至 2021-06-23）、吉利合庆 1 年如期洞开 债券型发起式证券投资基金（2020-07-06 至 2021-08-18）、吉利双债添益债券型证券投资 基 金 （ 2020-08-20 至 2022-04-27 ） 、 平 安 恒 鑫 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 2021-02-02 至 券投资基金（2022-04-27 至 2023-09-14）、吉利双季增享 6 个月合手有期债券型证券投资基 金（2021-03-18 至 2023-12-11）。    历任基金司理，申俊华，2016 年 10 月 27 日至 2017 年 12 月 01 日任本基金基金司理； 余斌，2017 年 10 月 16 日至 2021 年 06 月 11 日任本基金基金司理；张文平，2020 年 06 月                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      公司总司理助理兼固定收益投资总监张文平先生、固定收益投资中心总监助理张恒先生、 固定收益投资中心总监助理高勇标先生、固定收益投资中心计划部负责东说念主田元强先生、固定 收益投资中心基金司理刘晓兰女士。      上述东说念主员之间不存在嫡支属关系。 （三） 基金不休东说念主的职责 售、申购、赎回和登记事宜； 理和运作基金财产； 基金财产和基金不休东说念主的财产互相独处，对所不休的不同基金分别不休，分别记账，进行证 券投资； 任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产； 金合同》等法律文献的章程，按关联章程算计并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎 回的价钱； 同》偏执他关联章程另有章程外，在基金信息公开袒露前应予守秘，不向他东说念主走漏； 益； 金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会； 以上；                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 够按照《基金合同》章程的时分和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵府，并在支付合理 成本的条件下得到关联贵府的复印件； 管东说念主； 承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而除名； 《基金合同》变成基金财产损失机，基金不休东说念主应为基金份额合手有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 承担职责； 理东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主； （四） 基金不休东说念主的承诺 部遏抑轨制，采纳有用措施，留意违背《中华东说念主民共和国证券法》步履的发生； 采纳有用措施，留意下列步履的发生：   （1）将基金不休东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不屈正地对待不休的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额合手有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）走漏因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相 关的交往行为；   （7）草率职守，不按照章程履行职责；                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （8）法律、行政法则和中国证监会章程辞让的其他步履。 留意违背基金合同步履的发生； 法则及行业程序，憨厚信用、力图尽责；   （1）依照关联法律法则和基金合同的章程，本着严慎的原则为基金份额合手有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人牟取利益；   （3）不走漏在职职期间明察的关联证券、基金的营业微妙，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资诡计等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事干系的交往行为；   （4）不以任何格局为其他组织或个东说念主进行证券交往。 （五） 基金不休东说念主的里面遏抑轨制   为保证公司程序化运作，有用地驻守和化解计议风险，促进公司诚信、正当、有用计议， 保障基金份额合手有东说念主利益，赞佩公司及公司推动的正当权益，本基金不休东说念主建立了科学、严 密、高效的里面遏抑体系。   （1）保证公司计议不休行为的正当合规性；   （2）保证基金份额合手有东说念主的正当权益不受滋扰；   （3）杀青公司适应、合手续发展，赞佩推动权益；   （4）促进公司全体职工信守处事操守，方正诚信，正大自律，力图尽责；   （5）保护公司最症结的成本：公司声誉。   （1）全面性原则：里面遏抑必须秘密公司的通盘部门和岗亭，浸透各项业务过程和业 务方法，并远大适用于公司每一位职员；   （2）审慎性原则：里面遏抑的中枢是有用驻守多样风险，公司组织体系的组成、里面 不休轨制的建立都要以驻守风险、审慎计议为起点；   （3）互相制约原则：公司设立的各部门、各岗亭权责分明、互相制衡；   （4）独处性原则：公司根据业务的需要树立相对独处的机构、部门和岗亭；公司里面 部门和岗亭的设立必须权责分明；                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）有用性原则：多样里面不休轨制具有高度的泰斗性，应是通盘职工严格遵循的行 动指南；实施里面不休轨制不可有任何例外，任何东说念主不得领有非常轨制或违背规章的权力；   （6）应时性原则：里面遏抑应具有前瞻性，而且必须跟着公司计议计谋、计议方针、 计议理念等里面环境的变化和国度法律法则、政策轨制等外部环境的改变实时进行相应的修 改和完善；   （7）成本效益原则：公司运用科学化的计议不休方法裁减运作成本，提高经济效益， 力争以合理的遏抑成本达到最好的里面遏抑成果；   （8）防火墙原则：公司基金金钱、自有金钱、其他金钱的运作应当分离，基金投资研 究、决策、实施、计帐、评估等部门和岗亭，应当在物理上和轨制上顺应防碍。   公司制定了合理、完备、有用并易于实施的轨制体系。公司轨制体系由不同层面的轨制 组成。按照其服从大小分为四个层面：第一个层面是公司里面遏抑大纲，它是公司制定各项 规章轨制的提要和统治；第二个层面是公司基本不休轨制，包括风险遏抑轨制、投资不休制 度、基金管帐轨制、信息袒露轨制、监察稽核轨制、信息手艺不休轨制、公司财务轨制、资 料档案轨制、功绩评估侦查轨制和紧迫应变轨制；第三个层面是部门业务规章，是在基本管 理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭职责、操作守则等的具体说明；第 四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和不休服务的运行办法，是对业务各个细节、流 程进行的形容和拘谨。它们的制订、修改、实施、废止应该遵影相应的程序，每一层面的内 容不得与其以表层面的内容相抵御。公司喜欢对轨制的合手续历练，联结业务的发展、法则及 监管环境的变化以及公司风险遏抑的要求，不时检查和增强公司轨制的完备性、有用性。   （1）授权轨制   公司的授权轨制贯串于通盘公司行为。推动会、董事会、监事会和不休层必须充分履行 各自的权益，健全公司逐级授权轨制，确保公司各项规章轨制的贯彻实施；各项经济计议业 务和不休程序必须慑服不休层制定的操作规程，承办东说念主员的每一项服务必须是在业务授权范 围内进行。公司要紧业务的授权必须采纳书面格局，授权书应当明确授权内容和时效。公司 授权要顺应，对已获授权的部门和东说念主员应建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应 实时修改或取消授权。   （2）公司计划业务   计划服务应保合手独处、客不雅，不受任何部门及个东说念主的不正当影响；建立严实的计划服务 业务进程，形成科学、有用的计划方法；建立投金钱品备选库轨制，计划部门根据投金钱品 的特征，在充分计划的基础上建立和赞佩备选库。建立计划与投资的业务相易轨制，保合手畅 通的相易渠说念；建立计划文书质料评价体系，不时提高计划水平。   （3）基金投资业务                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险驻守原则和效任意原则制定合理的决 策程序；在进行投资时应有明确的投资授权轨制，并应建立与所授权限相应的拘谨轨制和考 核轨制。建立严格的投资辞让和投资限制轨制，保证基金投资的正当合规性。建立投资风险 评估与不休轨制，将要点投资限制在章程的风险权名额度内；对于投资结果建立科学的投资 不休功绩评价体系。   （4）交往业务   建立说合交往室和说合交往轨制，投资指示通过说合交往室完成；应建立交往监测系统、 预警系统和交往反馈系统，完善干系的安全设施；说合交往室应付交往指示进行审核，建立 平正的交往分派轨制，确保各基金利益的平正；交往记录应完善，并实时进行反馈、查对和 归档守护；同期应建立科学的投资交往绩效评价体系。   （5）基金管帐核算   公司根据法律法则及业务的要求建立管帐轨制，并根据风险遏抑点建立严实的管帐系统， 对于不同基金、不同客户独处建账，独处核算；公司通过复核轨制、凭证轨制、合理的估值 方法和估值程序等管帐措施着实、完好、实时地纪录每一笔业务并正确进行管帐核算和业务 核算。同期还建立管帐档案守护轨制，确保档案着实完好。   （6）信息袒露   公司建立了完善的信息袒露轨制，保证公开袒露的信息着实、准确、完好。公司树立了 信息袒露负责东说念主，并建立了相应的程序进行信息的网罗、组织、审核和发布服务，以此加强 对信息的审查查对，使所公布的信息顺应法律法则的章程，同期加强对信息袒露的检验和评 价，对存在的问题实时建议改进办法。   （7）监察稽核   公司树立督察长，经董事会聘任，报中国证监会干系机构认同。根据公司监察稽核服务 的需要，督察长不错列席公司干系会议，调阅公司干系档案，就里面遏抑轨制的实施情况独 立时履行检验、评价、文书、建议职能。督察长如期和不如期向董事会文书公司里面遏抑执 行情况，董事会对督察长的文书进行审议。   公司树立法律合规监察部开展监察稽核服务，并保证法律合规监察部的独处性和泰斗性。 公司明确了法律合规监察部及里面各岗亭的具体职责，严格制订了专科任职条件、操作程序 和组织治安。   法律合规监察部强化里面检验轨制，通过如期或不如期检验里面遏抑轨制的实施情况， 促使公司各项计议不休行为的程序运行。   公司董事会和不休层充分神爱和复旧监察稽核服务，对违背法律法则和公司里面遏抑制 度的，根究关联部门和东说念主员的职责。   （1）本公司承诺以上对于里面遏抑轨制的袒露着实、准确；                  吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （2）本公司承诺根据商场变化和公司业务发展不时完善里面遏抑轨制。                            吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                          四、基金托管东说念主   一、基金托管情面况   称呼：吉利银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号吉利金融中心B座26楼   法定代表东说念主：谢永林   成立日期：1987年12月22日   组织格局：股份有限公司   注册成本：19,405,918,198元   存续期间：合手续计议   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号   计划东说念主：刘华栋   计划电话：0755-22166388   吉利银行股份有限公司是一家总部设在深圳的宇宙性股份制营业银行（深圳证券交往所 简称：吉利银行，证券代码000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于2012年6月吸 收合并原吉利银行并于同庚7月改名为吉利银行。中国吉利保障（集团）股份有限公司偏执 子公司总共合手有吉利银行58%的股份，为吉利银行的控股推动。放胆2023年12月末，吉利银 行有109家分行（含香港分行）,共1,201家营业机构。                                                 、净利润 464.55 亿元（同比增长 2.1%）、金钱总额 55,871.16 亿元（较上年末增长 5.0%）、继承进款本金余 额 34,072.95 亿元（较上年末增长 2.9%）                           、披发贷款和垫款总额 34,075.09 亿元（较上年末 增长 2.4%）        。   吉利银行总行设金钱托管部，下设客群拓展室、营销推动室、估值核算室、资金计帐室、 企划与抽象服务室、数字平台室、督察合规室、基金服务室 8 个处室，当今部门东说念主员为 75                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 东说念主，为客户提供专科化的托管服务。证券投资基金托管业务干系职工配置皆全且从业教养丰 富，托管部中枢不休层具备银行不休、证券或托管业务十年以上从业教养。 年 12 月末，吉利银行股份有限公司托管证券投资基金净值限度总共 7,088 亿，吉利银行已 托管 284 只证券投资基金，秘密了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数型、FOF 等多种 类型的基金，温顺了不同客户多元化的投资答理需求。  二、基金托管东说念主的里面风险遏抑轨制说明   看成基金托管东说念主，吉利银行股份有限公司严格遵循国度关联托管业务的法律法则、行业 监管要求，自愿形成遵法计议、程序运作的计议理念和计议作风；确保基金财产的安全完好， 确保关联信息的着实、准确、完好、实时，保护基金份额合手有东说念主的正当权益；确保里面遏抑 和风险不休体系的有用性；驻守和化解计议风险，确保业务的安全、适应运行，促进计议目 标的杀青。   吉利银行股份有限公司设有总行独处一级部门金钱托管部，是全行金钱托管业务的不休 和运营部门，挑升配备了专职里面监察稽核东说念主员负责托管业务的里面遏抑和风险不休服务， 具有独处愚弄监督稽核服务的权益和才气。   金钱托管部具备系统、完善的轨制遏抑体系，建立了不休轨制、遏抑轨制、岗亭职责、 业务操作进程，不错保证托管业务的程序操作良善利进行；取得基金从业履历的东说念主员顺应监 管要求；业务不休严格实行复核、审核、检验轨制，授权服务实行说合遏抑，业务钤记按规 程守护、存放、使用，账户贵府严格守护，制约机制严格有用；业务操作区挑升设立，闭塞 不休，实施音像监控；业务信息由专职信息袒露东说念主负责，留意泄密；业求杀青自动化操作， 留意东说念主为事故的发生，手艺系统完好、独处。  三、基金托管东说念主对基金不休东说念主运作基金进行监督的方法和程序  依照《基金法》偏执配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行 业远大使用的“金钱托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法则以及基金合同                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 章程，对基金不休东说念主运作基金的投资比例、投资领域、投资组合等情况进行监督，并如期编 写基金投资运作监督文书，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核 算服务方法中，对基金不休东说念主发送的投资指示、基金不休东说念主对各基金用度的提真金不怕火与开支情况 进行检验监督。  （1）每服务日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例遏抑观点进行例行监控， 发现投资比例超标等特殊情况，向基金不休东说念主发出版面文书，与基金不休东说念主进行情况核实， 督促其纠正，并实时文书中国证监会。  （2）收到基金不休东说念主的投资指示后，对波及各基金的投资领域、投资对象及交往敌手 等内容进行正当合规性监督。  （3）根据基金投资运作监督情况，如期编写基金投资运作监督文书，对各基金投资运 作的正当合规性、投资独处性和作风权贵性等方面进行评价，报送中国证监会。   （4）通过手艺或非手艺技能发现基金涉嫌违法交往，电话或书面要求不休东说念主进行解释 或举证，并实时文书中国证监会。                            吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        五、干系服务机构 （一） 基金份额销售机构   （1）吉利基金不休有限公司直销中心   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东说念主：罗春风   计划东说念主：郑权   计划电话：0755-22627627   传真：0755-23990088   客服电话：400-800-4800   网址：www.fund.pingan.com   （2）吉利基金网上交往平台   网址：www.fund.pingan.com   计划东说念主：张勇   客服电话：400-800-4800   本基金其他销售机构信息请详见基金不休东说念主官网公示的销售机构信息表。基金不休东说念主可 根据关联法律法则章程调整销售机构，并在基金不休东说念主网站公示。 （二） 登记机构   吉利基金不休有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   法定代表东说念主：罗春风   电话：0755-22624581   传真：0755-23990088   计划东说念主：张平 （三） 出具法律意见书的讼师事务所                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   讼师事务所：上海市通力讼师事务所   地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：021-3135 8666   传真：021-3135 8600   承办讼师：清晨、陈颖华   计划东说念主：陈颖华 （四） 审计基金财产的管帐师事务所   管帐师事务所：普华永说念中天管帐师事务所（特殊平时合伙）   住所：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室   办公地址：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼   法定代表东说念主：李丹   计划电话：（021）2323 8888   传真电话：（021）2323 8800   承办注册管帐师：曹翠丽、李崇   计划东说念主：李崇                              吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                        六、基金的召募    基金不休东说念主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏执他关联章程 召募本基金，召募恳求于 2016 年 8 月 24 日经中国证监会证监许可[2016] 1926 号文准予募 集注册。    自 2016 年 9 月 27 日至 2016 年 10 月 24 日，本基金面向个东说念主投资者、机构投资者、合 格境外投资者和法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同期发售，共募 集 202,278,617.76 份，有用认购户数为 396 户。                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 七、基金合同的见效   （一）基金合同见效   根据关联章程，本基金温顺基金合同见效条件，基金合同于 2016 年 10 月 27 日肃肃生 效。自基金合同见效日起，本基金不休东说念主肃肃动手不休本基金。   （二）基金存续期内的基金份额合手有东说念主数目和金钱限度   《基金合同》见效后,一语气二十个服务日出现基金份额合手有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金 金钱净值低于 5000 万元情形的，基金不休东说念主应当在如期文书中给以袒露；一语气 60 个服务日 出现前述情形的，基金不休东说念主应当向中国证监会文书并建议科罚有筹备，如调节运作方式、与 其他基金合并或者阻隔基金合同等，并召开基金份额合手有东说念主大会进行表决。   法律法则或监管机构另有章程时，从其章程。                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                八、基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的场合   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金的销售机构包括基金不休东说念主和基金管 理东说念主托付的其他销售机构。具体的销售网点将由基金不休东说念主在招募说明书或其他干系公告中 列明。基金不休东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在不休东说念主网站公示。基金投资者应当 在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申 购与赎回。   二、申购与赎回办理的洞开日实时分   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交往所、深圳证 券交往所及干系期货交往所的正常交往日的交往时分，但基金不休东说念主根据法律法则、中国证 监会的要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若出现新的证券、期货交往商场，证券、期货交往所交往时分变更或 其他特殊情况，基金不休东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时分进行相应的调整，但应在实施 日前依照《信息袒露办法》的关联章程进行公告。   本基金已于 2016 年 11 月 25 日动手办理日常申购、赎回等业务。   基金不休东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时分办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时分建议申购、赎回、调节恳求且登记机构证据接 受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 基准进行算计；   基金不休东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金不休东说念主必须在新规 则动手实施前依照《信息袒露办法》的关联章程进行公告。   四、申购和赎回的数额限制 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额不受限制。各销售机构在顺应上述章程的                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 前提下，可根据情况调高最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主需遵循销售机 构的干系章程。      基金不休东说念主直销网点接受初度申购恳求的最低金额为单笔 50,000 元（含申购费），追 加申购的最低金额为单笔 20,000 元（含申购费）。      通过基金不休东说念主网上交往系统或电话交往系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔 申购最低金额的限制，初度单笔最低申购金额为东说念主民币 1 元，追加申购的单笔最低申购金额 不受限制。 制。 数不得达到或高出基金份额总额的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫 达到或高出 50%的除外）。基金不休东说念主不错章程单个投资者累计合手有的基金份额数目限制， 具体章程见如期更新的招募说明书或干系公告； 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额合手有东说念主的正当权益，具体见基金不休东说念主届时的干系公 告。 限制。基金不休东说念主必须在调整实施前依照《信息袒露办法》的关联章程进行公告。      基金调节分为调节转入和调节转出。通过各销售机构网点和本基金不休东说念主官网交往平台 调节的，转出的基金份额不得低于 1 份。账户最低合手有份额不设下限，投资者全额调节时不 受上述限制。      五、申购和赎回的程序      投资东说念主必须根据销售机构章程的程序，在洞开日的具体业务办理时老实建议申购或赎回 的恳求。      投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主全额托福申购款项，申购恳求 成立；登记机构证据基金份额时，申购见效。      基金份额合手有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。投资东说念主赎 回恳求见效后，基金不休东说念主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生无数赎回或                             吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金合同约定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同 关联条件处理。      遇交往所或交往商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金不休东说念主及基金托管东说念主所能遏抑的成分影响业务处理进程，则赎回款项划付时分相应顺延。      基金不休东说念主应以交往时分结果前受理有用申购和赎回恳求确今日看成申购或赎回恳求 日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行证据。T 日 提交的有用恳求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构章程 的其他方式查询恳求的证据情况。若申购不得胜或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。      基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定得胜，而仅代表销售机构如实 接收到恳求。申购、赎回恳求的证据以登记机构的证据结果为准。对于恳求的证据情况，投 资者应实时查询。      基金不休东说念主不错在法律法则和基金合同允许的领域内，对上述业务办理时分进行调整， 并在调整实施前依照《信息袒露办法》的关联章程在章程媒介上公告。      (1) 经基金销售机构同意，基金投资者建议的申购和赎回恳求，在基金不休东说念主章程的时 间之前不错破除。      (2) 投资者申购基金得胜后，登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续，投 资东说念主自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。      (3) 投资东说念主赎回基金得胜后，登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。      (4) 基金不休东说念主不错在法律法则允许的领域内，对上述登记办理时分进行调整，但不得 本体影响投资者的正当权益，并最迟于动手实施前依照《信息袒露办法》的关联章程进行公 告。      六、申购用度和赎回用度      本基金 A 类基金份额、D 类基金份额领受前端收费模式收取基金申购用度，C 类份额不 收取申购用度。投资者的申购用度如下：                    表 1：本基金 A 类份额的申购费率               金额（M）               申购费率                M＜100 万             0.80%                M≥500 万           每笔 1000 元                                   吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                      表 2：本基金 D 类基金份额的申购费率             金额（M，含申购费）                         申购费率                     M＜200 万                     0.60%                     M≥500 万                   每笔 1000 元   本基金 A 类基金份额、D 类基金份额的申购用度由投资东说念主承担，主要用于本基金的商场 推论、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。                           表 3：本基金的赎回费率                                  合手有期间（Y）                  费率                                    Y＜7 天                  1.50%       A 类份额赎回费率                  7 天≤Y＜1 年                0.10%                                    Y≥2 年                   0%                           合手有期限（N 为日期日）                    赎回费率                                    N＜7 天                  1.50%       C 类份额赎回费率                                    N≥30 天                  0                           合手有期限（N 为日期日）                    赎回费率       D 类份额赎回费率                    N＜7 天                  1.50%                                    N≥7 天                   0%   注：1 年指 365 日   投资者可将其合手有的沿途或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手 有东说念主承担，在基金份额合手有东说念主赎回基金份额时收取。其中，对于合手续合手有期少于 7 天的投资 者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产；对于合手有期长于 7 天（含 部分用于支付登记费和其他必要的手续费。                                吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 办法》的关联章程进行公告。 机制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作程序遵循干系法律法则及监管部门、 自律组织的章程。   七、申购和赎回的数额和价钱   （1）申购用度适用比例费率的情形下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类或 D 类基金份额净值   （2）申购用度适用固定金额的情形下：   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-固定金额   申购份额=净申购金额/T 日 A 类或 D 类基金份额净值   上述算计结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。    例 1：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东说念主本次申购本基金 A 类份额 40 万元，对应的本次申购费率为 0.80%，该投资东说念主可得到的 A 类基金份额为：   净申购金额=400,000/（1+0.80%）＝396,825.40 元   申购用度=400,000-396,825.40＝3,174.60 元   申购份额=396,825.40/1.0560＝375,781.63 份   即：投资东说念主投资 40 万元申购本基金 A 类份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 375,781.63 份 A 类基金份额。   例 2：假设 T 日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东说念主投资 600 万元申购本基金 A 类份额，其对应的申购用度为 1000 元，则其可得到的申购份额为：   申购用度＝1000.00 元   净申购金额＝6,000,000－1000.00＝5,999,000.00 元   申购份额＝5,999,000.00/1.0560＝5,680,871.21 份   即，投资东说念主投资 600 万元申购本基金 A 类份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0560 元，可得到 5,680,871.21 份基金份额。   例 3：假设 T 日 D 类基金份额净值为 1.0560 元，某投资东说念主投资 500 万元申购本基金 D 类基金份额，其对应的申购用度为 1000 元，则其可得到的 D 类基金份额为：   申购用度＝1000.00 元                                 吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）    净申购金额＝5,000,000－1000.00＝4,999,000.00 元    申购份额＝4,999,000.00/1.0560＝4,733,901.52 份    即：投资东说念主投资 500 万元申购本基金 D 类基金份额，假设申购当日 D 类基金份额净值为    申购份额=申购金额/申购当日 C 类份额基金份额净值    申购份额的算计结果均按照四舍五入方法，保留一丝点后 2 位，由此谬误产生的收益或 损失由基金财产承担。    例 4：某投资者投资 50,000 申购本基金的 C 类份额，且该申购恳求被全额证据，假设 申购当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，则可得到的申购份额为：    申购份额=50,000/1.0160=49,212.60 份    即：投资者投资 50,000 申购本基金的 C 类份额，且该申购恳求被全额证据，假设申购 当日 C 类基金份额净值为 1.0160 元，可得到 49,212.60 份 C 类基金份额。    赎回总金额=赎回份额×T 日该类基金份额净值    赎回用度=赎回总金额×赎回费率    净赎回金额=赎回总金额—赎回用度    上述算计结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。    例 5：某投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，合手巧合分为三年，对应的赎回费率为    赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00 元    赎回用度=12,500.00×0%=0.00 元    净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元    即：投资者赎回本基金 1 万份 A 类基金份额，合手巧合分为三年，假设赎回当日 A 类基金 份额净值是 1.2500 元，则其可得到的净赎回金额为 12,500.00 元。    例 6：某投资者赎回本基金 D 类基金份额 1 万份，合手巧合分为 8 天，对应的赎回费率为    赎回总金额=10,000×1.2500=12,500.00 元    赎回用度=12,500.00×0%=0.00 元    净赎回金额=12,500.00-0.00=12,500.00 元    即：投资者赎回本基金 D 类基金份额 1 万份，合手巧合分为 8 天，假设赎回当日基金 D 类基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到的净赎回金额为 12,500.00 元。                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的种种基金份额净值在今日收市后算计， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错顺应蔓延算计或公告。 制定基金促销诡计，如期或不如期地开展基金促销行为。在基金促销行为期间，按干系监管 部门要求履行必要手续后，基金不休东说念主不错顺应调低基金申购费率和基金赎回费率，并进行 公告。      八、拒却或暂停接受申购      发生下列情况时，基金不休东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 值。 益时。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额合手有东说念主利益的情形。 基金登记系统或基金管帐系统无法正常运行。 达到或者高出 50%，或者变相藏匿 50%说合度的情形时。 单笔申购金额上限的。 值手艺仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金不休东说念主应当 暂停基金估值时，并采纳暂停接受基金申购恳求的措施。      发生上述第 1、2、3、5、6、9、10 项暂停申购情形之一且基金不休东说念主决定拒却或暂停 申购恳求时，基金不休东说念主应当根据关联章程进行公告。要是投资东说念主的申购恳求被沿途或部分 拒却的，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金不休东说念主应 实时规复申购业务的办理。      九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形      发生下列情形时，基金不休东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项：                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 值。 值手艺仍导致公允价值存在要紧不细目性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金不休东说念主应该 减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。      发生上述情形（第 4 项除外）之一且基金不休东说念主决定拒却接受或暂停接受基金份额合手有 东说念主的赎回恳求或减速支付赎回款项时，基金不休东说念主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎 回恳求，基金不休东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，未支付部分可缓期支付。若出现上 述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条件处理。基金份额合手有东说念主在恳求赎回时可预先遴荐 将当日可能未获受理部分给以破除。在暂停赎回的情况排斥时，基金不休东说念主应实时规复赎回 业务的办理并公告。      十、无数赎回的情形及处理方式      若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基金调节中转出 恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调节中转入恳求份额总额后的余额）高出前一 洞开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。      当基金出现无数赎回时，基金不休东说念主不错根据基金其时的金钱组合景色决定全额赎回或 部分缓期赎回。      （1）全额赎回：当基金不休东说念主以为有才气支付投资东说念主的沿途赎回恳求时，按正常赎回 程序实施。      （2）部分缓期赎回：当基金不休东说念主以为支付投资东说念主的赎回恳求有不毛或以为因支付投 资东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金金钱净值变成较大波动时，基金不休东说念主在当 日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回恳求缓期办理。 对于当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，细目当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。选 择缓期赎回的，将自动转入下一个洞开日连续赎回，直到沿途赎回为止；遴荐取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回恳求将被破除。缓期的赎回恳求与下一洞开日赎回恳求一并处理， 无优先权并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础算计赎回金额，依此类推，直到沿途赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处 理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上（含本数）发生无数赎回，如基金不休东说念主以为有 必要，可暂停接受基金的赎回恳求；还是接受的赎回恳求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个服务日，并应当依据干系章程进行公告。   （4）若本基金发生无数赎回且单个基金份额合手有东说念主的赎回恳求高出上一洞开日基金总 份额的 20%，基金不休东说念主有权采纳具体措施对其进行赎回恳求缓期办理。基金不休东说念主有权先 行对该单个基金份额合手有东说念主超出 20%的赎回恳求实施缓期办理，而对该单个基金份额合手有东说念主 期赎回”的约定方式与其他基金份额合手有东说念主的赎回恳求一并办理。对于未能赎回部分，投资 东说念主在提交赎回恳求时不错遴荐缓期赎回或取消赎回。遴荐缓期赎回的，将自动转入下一个开 放日连续赎回，直到沿途赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被撤 销。缓期的赎回恳求与下一洞开日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一洞开日的该类基金 份额净值为基础算计赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时 未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低 份额的限制。   当发生上述无数赎回并采纳相应措施时，基金不休东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明 书章程的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构文书等方式）在 3 个交 易日内文书基金份额合手有东说念主，说明关联处理方法，同期依据干系章程 2 日内在章程媒介上进 行公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新洞开申购或赎回的公告 停公告。 新洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的种种基金份额的基金份额净值。 息袒露办法》的关联章程，最迟于重新洞开日在章程媒介上刊登重新洞开申购或赎回的公告， 也不错根据执行情况在暂停公告中明确重新洞开申购或赎回的时分，届时不再另行发布重新 洞开的公告。   十二、其他   基金不休东说念主不错根据干系法律法则以及基金合同的章程决定开办本基金与基金不休东说念主 不休的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费，干系法律解释由基金不休东说念主 届时根据干系法律法则及基金合同的章程制定并公告，并提前见告基金托管东说念主与干系机构。                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金不休东说念主可受理基金份额合手有东说念主通过中国证监 会认同的交往场合或者交往方式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金不休东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额合手有东说念主应根据基金不休 东说念主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。   基金的非交往过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实施等情形而产生的非 交往过户以及登记机构认同、顺应法律法则的其它非交往过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额合手有东说念主物化，其合手有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐赠指基金 份额合手有东说念主将其正当合手有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制实施是 指司法机构依据见效司法文书将基金份额合手有东说念主合手有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记机构要求提供的干系贵府，对于顺应条件 的非交往过户恳求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的圭臬收费。   基金份额合手有东说念主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照章程的圭臬收取转托管费。   基金不休东说念主不错为投资东说念主理理如期定额投资诡计，具体法律解释由基金不休东说念主另行章程。投 资东说念主在办理如期定额投资诡计时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理东说念主在干系公告或更新的招募说明书中所章程的如期定额投资诡计最低申购金额。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、顺应法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法律法则或基金合同另有章程的除外。   如干系法律法则允许基金不休东说念主理理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金不休东说念主 将制定和实施相应的业务法律解释。   十三、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章 节或届时发布的干系公告。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   九、基金的投资   一、投资观点   在严格遏抑投资组合风险的前提下，本基金追求基金产物的恒久、合手续升值，并力争获 得非常功绩比拟基准的投资薪金。   二、投资领域   本基金的投资领域主要为具有精辟流动性的固定收益类品种（包括国债、金融债、企业 债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资债券、中小企业私募债、金钱 复旧证券、次级债、可调节债券（含分离交往可转债）、可交换债券、同行存单、债券回购、 银行进款）、国债期货、以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工 具（但须顺应中国证监会的干系章程）。   本基金不投资于股票、权证等权益类金钱。但可合手有因所合手可调节公司债券转股形成的 股票、因合手有股票被派发的权证、因投资于可分离交往可转债等金融器用而产生的权证，因 上述原因合手有的股票和权证等金钱，应在其可交往之日起 10 个交往日内卖出。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%；本基金每个 交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，合手有现金或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   本基金参与国债期货交往，应顺应法律法则章程和基金合同约定的投资限制并遵循干系 期货交往所的业务法律解释。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行顺应程序后，可 以将其纳入投资领域。   三、投资策略   本基金通过抽象分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和发借主体 公司信用风险变化等成分，并联结多样固定收益类金钱在特定经济格局下的估值水平、预期 收益和预期风险特征，本基金将活泼应用组合久期配置策略、类属金钱配置策略、个券遴荐 策略、息差策略、现金头寸不休策略等，在合理不休并遏抑组合风险的前提下，取得债券市 场的合座薪金率及逾额收益。   本基金在金钱配置层面主要通过对宏不雅经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的 实足水和善增长率、利率水平与走势等）、债券商场合座收益率弧线变化、申购赎回现金流 情况等成分的抽象分析，细目不同投资期限内的大类金融金钱配置和债券类属配置。在此基 础上，通过严谨的风险评估，细目金钱在非信用类固定收益类证券（现金、国度债券、中央                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 银行单据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例，合座组合的久期领域以及杠杆率水 平。      同期，本基金将根据商场收益率弧线的定位情况和个券的商场收益率情况，抽象判断个 券的投资价值，遴荐风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合，以期增强基金金钱 的赚钱才气。      （1）组合久期配置策略      通过瞻望收益率弧线的格局和变化趋势，对种种型债券进行久期配置；当收益率弧线走 势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益高出基准收益。根 据操作，具体包括追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率弧线变化的枪弹策略、杠铃策略 及梯式策略。      在观点久期的实施过程中，将止境谨慎对信用风险、流动性风险及类属金钱配置的不休， 以使得组合的多样风险在遏抑领域之内。      （2）类属金钱配置策略      在类属金钱配置层面上，本基金根据商场和类属金钱的信用水平，在判断种种属的利率 期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，将商场细分为交往所国债、交 易所企业债、银行间国债、银行间金融债等子商场，并对投资品种的收益率、商场流动性、 信用风险利差等成分进行计划，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化 所带来的投资收益。      （3）息差策略      本基金将通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，顺应运用杠杆息差方式来 获取主动不休薪金，选取具有较好流动性的债券看成杠杆买入品种，活泼遏抑杠杆组合仓位， 裁减组合波动率。      （4）个券遴荐策略      在个券遴荐过程中，本基金将根据商场收益率弧线的定位情况和个券的商场收益率情况， 抽象判断个券的投资价值，遴荐风险收益特征最匹配的品种，构建具体的个券组合。      在信用债的遴荐方面，本基金将通过对行业经济周期、刊行主体表里部评级和商场利差 分析等判断，并联结税收各异和信用风险溢价抽象判断个券的投资价值，加强对企业债、公 司债等品种的投资，通过对信用利差的分析和不休，获取逾额收益。      本基金还将利用当今的交往所和银行间两个投资商场的利差不同，密切热心两个商场之 间的利差波动情况，积极寻找跨商场中现券和回购操作的套利契机。                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      深化分析金钱复旧证券的商场利率、刊行条件、复旧金钱的组成及质料、提前偿还率、 风险补偿收益和商场流动性等基本面成分，估量金钱违约风险和提前偿付风险，并根据金钱 证券化的收益结构安排，模拟金钱复旧证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，扶植领受 蒙特卡罗方法等数目化订价模子，评估其内在价值，并联结金钱复旧证券类金钱的商场本性， 进行此类品种的投资。      针对中小企业私募债券，本基金以合手有到期，取得本金和票息收入为主要投资策略，同 时，密切热心债券的信用风险变化，力争在遏抑风险的前提下，取得较高收益。本基金投资 中小企业私募债，基金不休东说念主将根据审慎原则，制定严格的投资决策进程、风险遏抑轨制和 信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以驻守信用风险、流动性风险等多样风 险。      可调节债券兼具权益类证券与固定收益类证券的本性，具有抵御下行风险、共享股票价 格高潮收益的本性。本基金主要从公司基本面分析、表面订价分析、债券刊行条件、投资导 向的变化等方面抽象评估可转债投资价值，选取具有较高价值的可转债进行投资。本基金将 珍摄对可转债对应的基础股票进行分析与计划，对那些有着较好盈利才气或成长长进的上市 公司的可转债进行要点遴荐。      本基金还将积极热心可调节债券在一、二级商场上可能存在的价差所带来的投资契机， 在严格遏抑风险的前提下，参与可调节债券的一级商场申购，取得自若收益。      由于法律法则限制和洞开式基金正常运作的需要，基金保留的现金或者到期日在一年以 内的政府债券的比例总共不低于基金金钱净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。其主要用途包括：支付潜在赎回金额、计提不休费和托管费等种种费 用的需求、支付交往用度、应付上市公司配股和增发等步履。为有用遏抑现金留存的影响， 基金不休东说念主将领受积极的现金头寸不休技能。具体领受技能包括：      （1）合理遏抑现金头寸：根据对申购、赎回、调节等业务和干系用度提留的预判，结 合标的指数走势和成份股流动性进行合理的现金留存，最大限制裁减现金的合手有比例；      （2）提高现金头寸收益：在法律法则或商场条件允许的前提下，通过现金权益化的方 式裁减现金攀扯的影响。      本基金在进行国债期货投资时，将根据风险不休原则，以套期保值为主要目的，领受流 动性好、交往活跃的期货合约，通过对债券商场和期货商场运行趋势的计划，联结国债期货 的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货金钱进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略 进行套期保值操作。基金不休东说念主将充分研讨国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍 生品的杠杆作用以达到裁减投资组合的合座风险的目的。    四、投资限制    基金的投资组合应遵循以下限制：    （1）本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%;    （2）本基金每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，合手有现金或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例总共不低于基金金钱净值的 5%，前述现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。    （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金金钱净值的 10%；    （4）本基金不休东说念主不休的沿途基金合手有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10%； 本基金不休东说念主不休的沿途洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期的如期洞开基金）合手 有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 15%；本基金不休东说念主 不休的沿途投资组合合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票 的 30%；    （5）本基金插足宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出基金金钱净值 的 40%，在宇宙银行间同行商场中的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不缓期；    （6）本基金投资于吞并原始权益东说念主的种种金钱复旧证券的比例，不得高出基金金钱净 值的 10%；    （7）本基金合手有的沿途金钱复旧证券，其市值不得高出基金金钱净值的 20%；    （8）本基金合手有的吞并（指吞并信用级别）金钱复旧证券的比例，不得高出该金钱支 合手证券限度的 10%；    （9）本基金不休东说念主不休的沿途基金投资于吞并原始权益东说念主的种种金钱复旧证券，不得 高出其种种金钱复旧证券总共限度的 10%；    （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱复旧证券。基金合手有 金钱复旧证券期间，要是其信用品级下落、不再顺应投资圭臬，应在评级文书发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；    （11）本基金投资于中小企业私募债券比例总共不高于基金金钱的 10%；    （12）本基金在职何交往日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得高出基金金钱净 值的 15%；    （13）本基金在职何交往日日终，合手有的卖放洋债期货合约价值不得高出基金合手有的债 券总市值的 30%；    本基金不休东说念主将按照中国金融期货交往所要求的内容、格局与时限向交往所文书所交往 和合手有的卖出期货合约情况、交往目的及对应的证券金钱情况等；                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （14）本基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋 债期货合约价值，总共（轧差算计）应当顺应基金合同对于债券投资比例的关联约定；   （15）本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出 上一交往日基金金钱净值的 30%；   （16）基金金钱总值不得高出基金金钱净值的 140%；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域保合手一致；   （18）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值总共不得高出本基金金钱净值的 15%。 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金不休东说念主之外的成分致使基金不符 合前款所章程比例限制的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （19）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（17）、（18）项外，因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主 合并、基金限度变动等基金不休东说念主之外的成分致使基金投资比例不顺应上述章程投资比例的， 基金不休东说念主应当在 10 个交往日内进行调整，但法律法则或中国证监会章程的特殊情形除外。   基金不休东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同见效之日起动手。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金不休东说念主在履行顺应程 序后，则本基金投资不再受干系限制或按调整后的章程实施，但须提前公告。   为赞佩基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金不休东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、附近证券交往价钱偏执他不正当的证券交往行为；   （7）依照法律法则关联章程，由中国证监会章程辞让的其他行为。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述辞让性章程，如适用于本基金，基金不休东说念主 在履行顺应程序后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的章程实施。   基金不休东说念主运用基金财产买卖基金不休东说念主、基金托管东说念主偏执控股推动、执行遏抑东说念主或者 与其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交往的，应当顺应基金的投资观点和投资策略，遵循基金份额合手有东说念主利益优先的原则，防 范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱实施。干系交往必                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以袒露。要紧关联交往应提交基金不休东说念主董 事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金不休东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   五、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中证全债指数收益率   本基金遴荐上述功绩比拟基准的原因：中证全债指数是中证指数有限公司编制的抽象反 映银行间债券商场和沪深交往所债券商场的跨商场债券指数，指数样本由银行间商场和沪深 交往所商场的国债、金融债券及企业债券组成。本基金遴荐上述功绩比拟基准的原因为本基 金是通过债券等固定收益金钱来获取的收益，力争获取相对适应的实足薪金，追求托付财产 的保值升值。   若未来法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场远大接受的功绩比拟基准推出， 或者商场发生变化导致本功绩比拟基准不再适用或本功绩比拟基准罢手发布，本基金不休东说念主 不错依据赞佩投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案后，适 当调整功绩比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额合手有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，但低于羼杂型基金、股 票型基金。   七、基金不休东说念主代表基金愚弄干系权利的处理原则及方法 利益； 欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定金钱且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额合手有东说念主 利益的原则，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定金钱的处置变现和支付等 对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   九、投资组合文书   基金不休东说念主的董事会及董事保证本文书所载贵府不存在不实纪录、误导性讲述或要紧遗 漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带职责。                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金托管东说念主吉利银行股份有限公司根据本基金合同章程，复核了本文书中的财务观点、 净值推崇和投资组合文书等内容，保证复核内容不存在不实纪录、误导性讲述或者要紧遗漏。   本投资组合文书所载数据放胆 2024 年 03 月 31 日,本财务数据未经审计。                                              金额单元：东说念主民币元                                              占基金总金钱的比例    序号            技俩         金额（元）                                                 （%）             其中：股票                        -              -             其中：债券            29,905,188.08          90.66                  金钱复旧证券                  -              -             其中：买断式回购的                    -              -             买入返售金融金钱             金总共   本基金本文书期末未合手有股票。   本基金本文书期末未合手有港股通股票。   本基金本文书期末未合手有股票。                                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                                           金额单元：东说念主民币元                                                           占基金金钱净值比例       序号                 债券品种         公允价值（元）                                                              （％）                     其中：政策性金融债            10,252,128.42              31.13                                                           金额单元：东说念主民币元                                                                  占基金金钱                                                    公允价值  序号         债券代码           债券称呼      数目（张）                        净值比例                                                     （元）                                                                   （％）                          永续债   本基金本文书期末未合手有金钱复旧证券。   本基金文书期末未合手有贵金属投资。                          吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金本文书期末未合手有权证投资。   本基金本文书期无国债期货投资。   本基金本文书期内无国债期货投资。   本基金本文书期无国债期货投资。 制日前一年内受到公开数落、处罚的情形   根据发布的干系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，青岛农村营业银行股份 有限公司在本文书编制日前一年内受到监管部门的公开数落或处罚。      本基金投资上述证券的投资决策程序顺应干系法律法则和公司轨制的要求。   本基金本文书期末未合手有股票。                                       金额单元：东说念主民币元       序号                 称呼           金额（元）                              吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                                               金额单元：东说念主民币元                                                     占基金金钱净值   序号           债券代码         债券称呼   公允价值（元）                                                      比例（％）   本基金本文书期未合手有股票。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   由于四舍五入原因，分项之和与总共可能有尾差。                                  吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                           十、基金的功绩     基金不休东说念主依照恪称职守、憨厚信用、严慎力图的原则不休和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未来推崇。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、自基金合同见效以来（2016 年 10 月 27 日）至 2024 年 3 月 31 日基金份额净值增长率 偏执与同期功绩比拟基准收益的比拟 吉利惠享纯债 A                                           功绩比拟                        份额净值     功绩比拟              份额净值                         基准收益    阶段                  增长率标     基准收益               ①-③      ②-④              增长率①                         率圭臬差                         准差②      率③                                            ④ -2016.12.3 -2017.12.3 -2018.12.3 -2019.12.3 -2020.12.3 -2021.12.3 -2022.12.3 -2023.12.3 -2024.03.3                                  吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 自基金合          28.38%    0.07%    34.95%    0.07%   -6.57%    0.00% 同见效起 于今 吉利惠享纯债 C                                           功绩比拟                        份额净值     功绩比拟              份额净值                         基准收益     阶段                 增长率标     基准收益               ①-③      ②-④              增长率①                         率圭臬差                         准差②      率③                                            ④ -2020.12.3 -2021.12.3 -2022.12.3 -2023.12.3 -2024.03.3 自基金合          7.13%     0.07%    16.17%    0.07%   -9.04%    0.00% 同见效起 于今 二、自基金合同见效以来基金份额累计净值增长率变动偏执与同期功绩比拟基准收益率变 动的比拟                             吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   注：1、本基金基金合同于 2016 年 10 月 27 日肃肃见效； 金的投资组合比例顺应基金合同的约定，放胆文书期末本基金已完成建仓，建仓期结果时各 项金钱配置比例顺应基金合同约定； 份额，是以以上 C 类份额走势图从 2020 年 04 月 27 日动手。                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  十一、基金的财产   一、基金金钱总值   基金金钱总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息和基金应收款项以偏执他资 产的价值总和。   二、基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据干系法律法则、程序性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相独处。   四、基金财产的守护和刑事职责   本基金财产独处于基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产愚弄请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法则和《基 金合同》的章程刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金不休东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章破除或者被照章宣告收歇等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金不休东说念主不休运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有金钱产生的债务互相抵销；基金不休东说念主不休运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              十二、基金金钱的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券、期货交往场合的交往日以及国度法律法则章程需 要对外袒露基金净值的非交往日。   二、估值对象   基金所领有的债券、国债期货和银行进款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   三、估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以 其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济 环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市 价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的要紧事件的，可参考相似投资品种的现行市价及要紧变化成分，调整最近交往市价， 细目公允价钱；   （2）在交往所商场上市交往或挂牌转让的固定收益品种（另有章程的除外），选取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；   （3）对在交往所商场上市交往的可调节债券，按估值日收盘价看成估值全价；   （4）对在交往所商场挂牌转让的金钱复旧证券和私募证券，估值日不存在活跃商场时 领受估值手艺细目其公允价值进行估值。如成本约略近似体现公允价值，应合手续评估上述作念 法的顺应性，并在情况发生改变时作念出顺应调整。   （1）送股、转增股和配股，按估值日在证券交往所挂牌的吞并股票的估值方法估值； 该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的债券，领受估值手艺细目公允价值，在估值手艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交往所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经调整的报价看成计量日的公允价值进行估值；对于活跃商场报价未能代表 计量日公允价值的情况下，按成本应付商场报价进行调整，证据计量日的公允价值；对于不 存在商场行为或商场行为很少的情况下，则领受估值手艺细目公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在 明白各异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交往日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 动订价机制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作程序遵循干系法律法则及监管 部门、自律组织的章程。 章程估值。   如基金不休东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及干系法 律法则的章程或者未能充分赞佩基金份额合手有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据关联法律法则，基金金钱净值算计和基金管帐核算的义务由基金不休东说念主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金不休东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金不休东说念主对基金净值信息的算计 结果对外给以公布。   四、估值程序 日该类基金份额的余额数目算计，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。国度另 有章程的，从其章程。   基金不休东说念主应每个服务日算计基金金钱净值及种种基金份额的基金份额净值，并按章程 进行袒露。 的章程暂停估值时除外。基金不休东说念主每个服务日对基金金钱估值后，将种种基金份额的基金 份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金不休东说念主按约定对外公布。   五、估值破绽的处理   基金不休东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、顺应、合理的措施确保基金金钱估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值破绽时，视为该类基 金份额净值破绽。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   本基金运作过程中，要是由于基金不休东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪恶变成估值破绽，导致其他当事东说念主际遇损失的，罪恶的职责东说念主应当对由于该 估值破绽际遇损欠妥事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述“估值破绽处理原则”给予抵偿， 承担抵偿职责。   上述估值破绽的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据算计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值破绽已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值破绽职责方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值破绽发生的用度由估值破绽职责方承担；由于估值破绽职责方未 实时更正已产生的估值破绽，给当事东说念主变成损失的，由估值破绽职责方对顺利损失承担抵偿 职责；若估值破绽职责方还是积极协调，而且有协助义务确当事东说念主有弥散的时分进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿职责。估值破绽职责方应付更正的情况向关联当事东说念主进行确 认，确保估值破绽已得到更正。   （2）估值破绽的职责方对关联当事东说念主的顺利损失负责，分歧迤逦损失负责，而且仅对 估值破绽的关联顺利当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值破绽而取得欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值破绽 职责方仍应付估值破绽负责。要是由于取得欠妥得利确当事东说念主不返还或不沿途返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值破绽职责方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的领域内对取得欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；要是取得 欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的抵偿 额加上还是取得的欠妥得利返还的总和高出其执行损失的差额部分支付给估值破绽职责方。   （4）估值破绽调整领受尽量规复至假设未发生估值破绽的正确情形的方式。   估值破绽被发现后，关联确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值破绽发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值破绽发生的原因细目 估值破绽的职责方；   （2）根据估值破绽处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值破绽变成的损失进行评估；   （3）根据估值破绽处理原则或当事东说念主协商的方法由估值破绽的职责方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值破绽处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值破绽的更正向关联当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值算计出现破绽时，基金不休东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管东说念主， 并采纳合理的措施留意损失进一步扩大。                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）破绽偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不休东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；破绽偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不休东说念主应当公告。   （3）当基金份额净值算计差错给基金和基金份额合手有东说念主变成损失需要进行抵偿时，基 金不休东说念主和基金托管东说念主应根据执行情况界定两边承担的职责，经证据后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金管帐职责方由基金不休东说念主担任，与本基金关联的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金不休东说念主的建议实施，由此给基金份额合手 有东说念主和基金财产变成的损失，由基金不休东说念主负责赔付。   ②若基金不休东说念主算计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，而且基金托管东说念主 未对算计过程建议疑义或要求基金不休东说念主书面说明，基金份额净值出错且给基金份额合手有东说念主 变成损失的，应根据法律法则的章程对投资者或基金支付抵偿金，就执行向投资者或基金支 付的抵偿金额，基金不休东说念主与基金托管东说念主按照罪恶进程各自承担相应的职责。   ③如基金不休东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的算计结果，诚然屡次重新算计和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金不休东说念主的算计结果对 外公布，由此给基金份额合手有东说念主和基金变成的损失，由基金不休东说念主负责赔付。   ④由于基金不休东说念主提供的信息破绽（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值算计破绽而引起的基金份额合手有东说念主和基金财产的损失，由基金不休东说念主负责赔付。   （4）基金不休东说念主和基金托管东说念主由于各自手艺系统设立而产生的净值算计尾差，以基金 不休东说念主算计结果为准。   （5）前述内容如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。要是行业另有通行 作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形 基金不休东说念主应当暂停基金估值；   七、基金净值的证据   用于基金信息袒露的基金金钱净值和种种基金份额的基金份额净值由基金不休东说念主负责 算计，基金托管东说念主负责进行复核。基金不休东说念主应于每个服务日交往结果后算计当日的基金资 产净值和种种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值算计结果复 核证据后发送给基金不休东说念主，由基金不休东说念主对基金净值信息按约定给以公布。   八、特殊情况的处理方法 金金钱估值破绽处理。                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金不休东说念主和基金托管东说念主诚然还是采纳必要、顺应、合理的措施进行检验，但未能发现破绽 的，由此变成的基金金钱估值破绽，基金不休东说念主和基金托管东说念主除名抵偿职责，但基金不休东说念主、 基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施排斥或消弱由此变成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并袒露主袋账户 的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户份额净值。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                十三、基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已杀青收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指放胆收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已杀青收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现金分成；若投资者遴荐红利再投资方式进行收益分派，收益的算计以权益登记日 当日收市后算计的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额 合手有东说念主可对其合手有的 A 类、C 类和 D 类基金份额分别遴荐不同的收益分派方式；   吞并投资东说念主合手有的吞并类别的基金份额只可遴荐一种分成方式，如投资东说念主在不同销售机 构遴荐的分成方式不同，则基金登记机构将以投资东说念主终末一次遴荐的分成方式为准； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金吞并类别每一基金份额享 有同瓜分派权；   在顺应法律法则及基金合同约定，并对基金份额合手有东说念主利益无本体不利影响的前提下， 基金不休东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额合手有东说念主大会。   四、收益分派有筹备   基金收益分派有筹备中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时分、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派有筹备的细目、公告与实施   本基金收益分派有筹备由基金不休东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依据干系章程进行公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润算计截止日）的时分不得高出   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额合手                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的算计方法，依照《业务法律解释》 实施。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的章程。                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                十四、基金的用度与税收   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的不休费按前一日基金金钱净值的 0.30%年费率计提。不休费的算计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不休费   E 为前一日的基金金钱净值   基金不休费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东说念主向基金托管东说念主发 送基金不休费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支 付给基金不休东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。   本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费的算计方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金金钱净值   基金托管费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按 前一日 C 类基金份额金钱净值的 0.35%年费率计提。算计方法如下：   H＝E×0.35%÷当年天数                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值   C 类基金份额的销售服务费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东说念主 向基金托管东说念主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从 基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法则及相应公约章程，按费 用执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 品成立一个月内由基金托管东说念主从基金财产中划付，如基金财产余额不及支付该开户用度，由 基金不休东说念主于产物成立一个月后的 5 个服务日内进行垫付，基金托管东说念主不承担垫付开户用度 义务。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户金钱变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取不休费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实施。                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                十五、基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：要是《基金合同》见效少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度袒露； 按照关联章程编制基金管帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 法》章程条件的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在章程媒介公告。                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    十六、基金的信息袒露      一、本基金的信息袒露应顺应《基金法》、《运作办法》、《信息袒露办法》、《基金 合同》偏执他关联章程。干系法律法则对于信息袒露的章程发生变化时，本基金从其最新规 定。      二、信息袒露义务东说念主      本基金信息袒露义务东说念主包括基金不休东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额合手有东说念主大会的基金 份额合手有东说念主等法律法则和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和违法东说念主组织。      本基金信息袒露义务东说念主以保护基金份额合手有东说念主利益为压根起点，按照法律法则和中国 证监会的章程袒露基金信息，并保证所袒露信息的着实性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。      本基金信息袒露义务东说念主应当在中国证监会章程时老实，将应予袒露的基金信息通过顺应 中国证监会章程条件的宇宙性报刊（以下简称“章程报刊”）及《信息袒露办法》章程的互 联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介袒露，并保证基金投资者约略按照《基金合同》 约定的时分和方式查阅或者复制公开袒露的信息贵府。      三、本基金信息袒露义务东说念主承诺公开袒露的基金信息，不得有下列步履：      四、本基金公开袒露的信息应领受华文文本。      如同期领受外文文本的，基金信息袒露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之 间发生歧义的，以华文文本为准。      本基金公开袒露的信息领受阿拉伯数字；除止境说明外，货币单元为东说念主民币元。      五、公开袒露的基金信息      公开袒露的基金信息包括：      （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物贵府概要 有东说念主大会召开的法律解释及具体程序，说明基金产物的本性等波及基金投资者要紧利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物本性、风险揭示、信息袒露及基金份额合手有东说念主服                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 务等内容。《基金合同》见效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金不休东说念主应当 在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金不休东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金不休东说念主不再更新基金招募说 明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》见效后，基金产物贵府概要的信息发生要紧变更的，基金不休东说念主应当 在三个服务日内，更新基金产物贵府概要，并登载在章程网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的，基金不休东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作 的，基金不休东说念主不再更新基金产物贵府概要。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金不休东说念主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、《基金合同》撮要登载在章程媒介和网站上；基金不休东说念主、基金托管东说念主应当将《基 金合同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金不休东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在袒露招募说明 书确当日登载于章程媒介上。   （三）《基金合同》见效公告   基金不休东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在章程媒介上登载《基金合同》见效 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》见效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金不休东说念主应当至少每周 在章程网站袒露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金不休东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通 过章程网站、销售机构网站或者营业网点袒露洞开日的种种基金份额的基金份额净值和基金 份额累计净值。   基金不休东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站袒露半年度和年度 终末一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金不休东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息袒露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的算计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   （六）基金如期文书，包括基金年度文书、基金中期文书和基金季度文书                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金不休东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度文书，将年度文书登载 在章程网站上，并将年度文书辅导性公告登载在章程报刊上。基金年度文书中的财务管帐报 告应当经过顺应《中华东说念主民共和国证券法》章程条件的管帐师事务所审计。   基金不休东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期文书，将中期文书登 载在章程网站上，并将中期文书辅导性公告登载在章程报刊上。   基金不休东说念主应当在季度结果之日起 15 个服务日内，编制完成基金季度文书，将季度报 告登载在章程网站上，并将季度文书辅导性公告登载在章程报刊上。   《基金合同》见效不及 2 个月的，基金不休东说念主不错不编制当期季度文书、中期文书或者 年度文书。   文书期内出现单一投资者合手有基金份额比例达到或高出基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金不休东说念主至少应当在季度文书、中期文书、年度文书等如期文书文献 中“影响投资者决策的其他症结信息”项下袒露该投资者的类别、文书期末合手有份额及占比、 文书期内合手有份额变化情况及本基金的额外风险。中国证监会章程的特殊情形除外。   本基金合手续运作过程中，应当在基金年度文书和中期文书中袒露基金组结伙产情况偏执 流动性风险分析等。   （七）临时文书   本基金发生要紧事件，关联信息袒露义务东说念主应当在 2 日内编制临时文书书，给以公告， 并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额合手有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响 的下列事件： 托管东说念主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动； 东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动高出百分之三十；                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务干系步履受到要紧 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交旧事项，但中国证监会另有章程的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。      （八）剖释公告      在《基金合同》存续期限内，任何内行媒介中出现的或者在商场茂哄传的音书可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损伤基金份额合手有东说念主权益的，相 关信息袒露义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开剖释，并将关联情况立即文书中国证监 会。      （九）计帐文书      基金合同阻隔的，基金不休东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐文书。基金财产计帐小组应当将计帐文书登载在章程网站上，并将计帐文书辅导性公 告登载在章程报刊上。      （十）基金份额合手有东说念主大会决议      基金份额合手有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。      （十一）中小企业私募债券的投资情况                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金不休东说念主应当在基金投资中小企业私募债券后 2 个交往日内，在中国证监会章程媒介 袒露所投资中小企业私募债券的称呼、数目、期限、收益率等信息。基金不休东说念主应当在基金 年度文书、基金中期文书和基金季度文书等如期文书和招募说明书（更新）等文献中袒露中 小企业私募债券的投资情况。   （十二）金钱复旧证券的投资情况   本基金投资金钱复旧证券，基金不休东说念主应在基金年报及中期文书中袒露其合手有的金钱支 合手证券总额、金钱复旧证券市值占基金净金钱的比例和文书期内通盘的金钱复旧证券明细。 基金不休东说念主应在基金季度文书中袒露其合手有的金钱复旧证券总额、金钱复旧证券市值占基金 净金钱的比例和文书期末按市值占基金净金钱比例大小排序的前 10 名金钱复旧证券明细。   （十三）基金投资国债期货的信息袒露   基金不休东说念主应当在季度文书、中期文书、年度文书等如期文书和招募说明书（更新）等 文献中袒露国债期货交往情况，包括投资政策、合手仓情况、损益情况、风险观点等，并充分 揭示国债期货交往对本基金总体风险的影响以及是否顺应既定的投资政策和投资观点。   （十四）实施侧袋机制期间的信息袒露   本基金实施侧袋机制的，干系信息袒露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和招募说明 书的章程进行信息袒露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的章程。   （十五）中国证监会章程的其他信息   六、信息袒露事务不休   基金不休东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息袒露不休轨制，指定挑升部门及高等不休东说念主 员负责不休信息袒露事务。   基金信息袒露义务东说念主公开袒露基金信息，应当顺应中国证监会干系基金信息袒露内容与 格局准则的章程。   基金托管东说念主应当按照干系法律法则、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金 不休东说念主编制的基金金钱净值、种种基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 如期文书、更新的招募说明书、基金产物贵府概要、基金计帐文书等公开袒露的干系基金信 息进行复核、审查，并向基金不休东说念主进行书面或电子证据。   基金不休东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中遴荐一家报刊袒露本基金信息。基金不休东说念主、 基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子袒露网站报送拟袒露的基金信息，并保证干系报送信 息的着实、准确、完好、实时。   基金不休东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上袒露信息外，还不错根据需要在其他内行 媒介袒露信息，然则其他内行媒介不得早于章程媒介袒露信息，而且在不同媒介上袒露吞并 信息的内容应当一致。   基金不休东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求袒露信息外、也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 下，自主提高信息袒露服务的质料。具体要求应当顺应中国证监会及自律法律解释的干系章程。 前述自主袒露如产生信息袒露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息袒露义务东说念主公开袒露的基金信息出具审计文书、法律意见书的专科机构，应 当制作服务底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》阻隔后 10 年。   七、信息袒露文献的存放与查阅   照章必须袒露的信息发布后，基金不休东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法则章程将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金不休东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延袒露基金干系信息： 暂停估值的；   九、本基金信息袒露事项以法律法则章程及本章从简定的内容为准。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                 十七、侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金合手有特定金钱且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限制保护基金份额合手有东说念主 利益的原则，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所意见后，不错依照 法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金不休东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并实时聘用顺应《中华东说念主民共和 国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并袒露专项审计意见。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额合手有东说念主名册和份额；当日收到的申购恳求，按照启用侧袋机制后的主 袋账户份额办理；当日收到的赎回恳求，仅办理主袋账户的赎回恳求并支付赎回款项。 基金不休东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况细目是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回章程适用于主袋账户份额。无数赎回 按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回恳求高出前一洞开日主袋账户总份额的 10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金不休东说念主算计各项投 资运作观点和基金功绩观点时仅需研讨主袋账户金钱。   基金不休东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交往日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因金钱流动性受限等中国证监会章程的情形除外。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金不休东说念主和基金托管东说念主应付主袋账户金钱进行估值并袒露主 袋账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户份额净值。侧袋账户的管帐核算应顺应《企业会 计准则》的干系要求。   五、实施侧袋账户期间的基金用度 关联用度可酌情收取或减免，但不得收取不休费。   六、侧袋账户中特定金钱的处置计帐                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      特定金钱以可出售、可转让、规复交往等方式规复流动性后，基金不休东说念主应当按照基金 份额合手有东说念主利益最大化原则，采纳将特定金钱给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额合手 有东说念主支付对应变现金项。      处置特定金钱的临时公告内容应当包括特定金钱处置价钱和时分、向侧袋账户份额合手有 东说念主支付的款项、干系用度发生情况等症结信息。侧袋账户金钱沿途完成变现并阻隔侧袋机制 后，基金不休东说念主应实时聘用顺应《中华东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所进行审计并 袒露专项审计意见。      七、侧袋机制的信息袒露      在启用侧袋机制、处置特定金钱、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金不休东说念主应实时发布临时公告。      基金不休东说念主应按照招募说明书“基金的信息袒露”部分章程的基金净值信息袒露方式和 频率袒露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 袒露侧袋账户份额净值和累计净值。      侧袋机制实施期间，基金不休东说念主应当在基金如期文书中袒露文书期内侧袋账户干系信息， 基金如期文书中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。管帐师事务所对基金年度文书 进行审计时，应付文书期内基金侧袋机制运行干系的管帐核算和年度文书袒露等发表审计意 见。      八、本部分对于侧袋机制的干系章程，但凡顺利援用法律法则或监管法律解释的部分，如将 来法律法则或监管法律解释修改导致干系内容被取消或变更的，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商 一致并履行顺应程序后，可顺利对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额合手有东说念主大 会审议。                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   十八、风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   投资于本基金的主要风险有：   证券商场价钱受到多样成分的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变 化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。   （4）通货彭胀风险。要是发生通货彭胀，基金投资于证券所取得的收益可能会被通货 彭胀对消，从而影响基金金钱的保值升值。   （5）再投资风险。再投资风险响应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   信用风险主要指债券、金钱复旧证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导致信用评级 下落甚而到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交往敌手因违约而 产生的证券交割风险。   流动性风险是指因证券商场交往量不及，导致证券不可赶快、低成土产货变现的风险。流 动性风险还包括基金出现无数赎回，致使莫得弥散的现金应付赎回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   基金不休东说念主自基金合同见效之日起不高出 3 个月动手办理申购和赎回，投资东说念主可在洞开 日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交往所、深圳证券交往所的正常交 易日的交往时分。   （2）本基金拟投资商场、行业及金钱的流动性风险评估   （3）无数赎回情形下的流动性风险不休措施、实施备用的流动性风险不休器用的情形、 程序及对投资者的潜在影响   当本基金出现无数赎回情形时，本基金不休东说念主经里面决策，并与基金托管东说念主协商一致后， 将运用多种流动性风险不休器用对赎回恳求进行限定调整，以应付流动性风险，保护基金份 额合手有东说念主的利益，包括但不限于：                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   具体措施，详见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、无数赎回的情 形及处理方式”的干系内容，以及招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”中“十、 无数赎回的情形及处理方式”的干系内容。   （4）实施备用的流动性风险不休器用的情形、程序及对投资者的潜在影响   基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可依照法律法 规及基金合同的约定，抽象运用种种流动性风险不休器用，对赎回恳求等进行限定调整，作 为特定情形下基金不休东说念主流动性风险不休的扶植措施，包括但不限于：   在执交运用种种流动性风险不休器用时，投资者的赎回恳求、赎回款项支付等可能受到 相应影响，基金不休东说念主将严格依照法律法则及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的 正当权益。   （5）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险不休器用，是将特定金钱分离至挑升的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东说念主进行支付，目的在于有用防碍并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手袒露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额正常洞开赎回，因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东说念主将在启用侧 袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定金钱 的变面前分具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性而且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定金钱的估值，基金份额合手有东说念主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不袒露侧袋账户份额的净值，即便基金不休东说念主在基金如期 文书中袒露文书期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不看成特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此对于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金不休东说念主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金不休东说念主将根据主袋账户运作情况合理细目申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   启用侧袋机制后，基金不休东说念主算计各项投资运作观点和基金功绩观点时仅需研讨主袋账 户金钱，并根据干系章程对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资损失处理， 因此本基金袒露的功绩观点不可响应特定金钱的真不二价值及变化情况。   操作风险是指基金运作过程中，因里面遏抑存在障碍或者东说念主为成分变成操作破绽或违背 操作规程等引致的风险，举例，越权违法交往、管帐部门诓骗、交往破绽、IT 系统故障等 风险。   在基金不休运作过程中，基金不休东说念主的计划水平、投资不休水平顺利影响基金收益水平， 要是基金不休东说念主对经济格局和证券商场判断不准确、获取的信息不充分、投资操作出现破绽 等，都会影响基金的收益水平。   合规风险指基金不休或运作过程中，违背国度法律、法则的章程，或者违背《基金合同》 关联章程的风险。   本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券市 场远大规定等作念出的概述性形容，代表了一般商场情况下本基金的恒久风险收益特征。销售 机构(包括基金不休东说念主直销机构和其他销售机构)根据干系法律法则对本基金进行风险评价， 不同的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与产物风险之间的匹配历练。   本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的 80%，该类债券的特定风 险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府 产业政策、货币政策、商场需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资标的的成 长性与商场一致预期不符而变成个券价钱推崇低于预期的风险。   本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据干系法律法则由非上市中小企业采 用非公开方式刊行的债券。由于不可公开交往，一般情况下，交往不活跃，潜在较大流动性 风险。当发借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所合手有的中小 企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。   本基金投资国债期货，国债期货的投资可能面对商场风险、基差风险、流动性风险。市 场风险是因期货商场价钱波动使所合手有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市 场的额外风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之 发生不测损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法实时                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险频频是由商场空泛广度或深度导致的；另 一类为资金量风险，是指资金量无法温顺保证金要求，使得所合手有的头寸面对被强制平仓的 风险。   本基金投资金钱复旧证券，金钱复旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用 风险等风险。价钱波动风险指的是商场利率波动会导致金钱复旧证券的收益率和价钱波动。 流动性风险指的是受金钱复旧证券商场限度及交往活跃进程的影响，金钱复旧证券可能无法 在吞并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金 所投资的金钱复旧证券之债务东说念主出现违约，或在交往过程中发生交收违约，或由于金钱复旧 证券信用质料裁减导致证券价钱下落，变成基金财产损失。   二、声明 金不休东说念主与基金代销机构都不可保证其收益或本金安全。                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）         十九、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法则章程和基金合同约定可不经 基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金不休东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 过之日起见效，并自决议见效后两日内在章程媒介公告。   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 相连的；   三、基金财产的计帐 算小组，基金不休东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》章程条件的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一接受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐文书；   （5）聘用管帐师事务所对计帐文书进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐文书出具法 律意见书；   （6）将计帐文书报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 合手有流通受限证券的（包括但不限于未到期回购、未上市新股等），基金不休东说念主可在该等证 券可流通明进行二次计帐。本基金的计帐期限自动顺延至沿途基金财产计帐完结之日。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派有筹备，将基金财产计帐后的沿途剩余金钱扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐文书经顺应《中华东说念主民共和国证 券法》章程条件的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐文书报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐文书登载在章程网站上，并将计帐文书提 示性公告登载在章程报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法则另有章程的从其 章程。                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                   二十、基金合同的内容撮要      一、基金份额合手有东说念主、基金不休东说念主和基金托管东说念主的权利、义务      （一）基金不休东说念主的权利与义务      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》见效之日起，根据法律法则和《基金合同》独处运用并不休基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金不休费以及法律法则章程或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照章程召集基金份额合手有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及关联法律章程监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背了《基 金合同》及国度关联法律章程，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采纳必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系步履进行监督和处理；      （9）担任或托付其他顺应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并取得《基 金合同》章程的用度；      （10）依据《基金合同》及关联法律章程决定基金收益的分派有筹备；      （11）在《基金合同》约定的领域内，拒却或暂停受理申购、赎回与调节恳求；      （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄推动权利，为基金的利益愚弄因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）以基金不休东说念主的口头，代表基金份额合手有东说念主的利益愚弄诉讼权利或者实施其他法 律步履；      （14）遴荐、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商、期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；      （15）在顺应关联法律、法则的前提下，制订和调整关联基金认购、申购、赎回、调节、 如期定额投资和非交往过户等业务法律解释；      （16）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （3）自《基金合同》见效之日起，以憨厚信用、严慎力图的原则不休和运用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式 不休和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制，保证所不休 的基金财产和基金不休东说念主的财产互相独处，对所不休的不同基金分别不休，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采纳顺应合理的措施使算计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法顺应《基 金合同》等法律文献的章程，按关联章程算计并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐文书；   （10）编制季度文书、中期文书和年度文书；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏执他关联章程，履行信息袒露及文书义务；   （12）保守基金营业微妙，不走漏基金投资诡计、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏执他关联章程另有章程外，在基金信息公开袒露前应予守秘，不向他东说念主走漏；   （13）按《基金合同》的约定细目基金收益分派有筹备，实时向基金份额合手有东说念主分派基金 收益；   （14）按章程受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联章程召集基金份额合手有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产不休业务行为的管帐账册、报表、记录和其他干系贵府 15 年以上，法律法则另有章程的从其章程；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在章程时分发出，而且保证投资者 约略按照《基金合同》章程的时分和方式，随时查阅到与基金关联的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到关联贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （19）面对斥逐、照章被破除或者被照章宣告收歇时，实时文书中国证监会并文书基金 托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额合手有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而除名；                          吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金不休东说念主应为基金份额合手有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金不休东说念主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担职责；      （23）以基金不休东说念主口头，代表基金份额合手有东说念主利益愚弄诉讼权利或实施其他法律步履；      （24）基金不休东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可见效，基金 不休东说念主承担沿途召募用度，将已召募资金加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后      （25）实施见效的基金份额合手有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；      （27）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。      （二）   基金托管东说念主的权利与义务      （1）自《基金合同》见效之日起，照章律法则和《基金合同》的章程安全守护基金财 产；      （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金不休东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不休东说念主有违背《基金合同》及 国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成要紧损失的情形，应禀报中国证监 会，并采纳必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据干系商场法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需的其他账户，为 基金办理证券、期货交往资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额合手有东说念主大会；      （6）在基金不休东说念主更换时，提名新的基金不休东说念主；      （7）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以憨厚信用、力图尽责的原则合手有并安全守护基金财产；      （2）树立挑升的基金托管部门，具有顺应要求的营业场合，配备弥散的、及格的老成 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；      （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相独处；对 所托管的不同的基金分别设立账户，独处核算，分账不休，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面互相独处；                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联章程外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得托付第三东说念主托管基金财产；   （5）守护由基金不休东说念主代表基金订立的与基金关联的要紧合同及关联凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的其他账户，按照《基金 合同》的约定，根据基金不休东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业微妙，除《基金法》、《基金合同》偏执他关联章程另有章程外， 在基金信息公开袒露前给以守秘，不得向他东说念主走漏；   （8）复核、审查基金不休东说念主算计的基金金钱净值、种种基金份额的基金份额净值、基 金份额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为关联的信息袒露事项；   （10）对基金财务管帐文书、季度文书、中期文书和年度文书出具意见，说明基金不休 东说念主在各症结方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行；要是基金不休东说念主有未实施《基 金合同》章程的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采纳了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系贵府 20 年；   （12）建立并保存基金份额合手有东说念主名册；   （13）按章程制作干系账册并与基金不休东说念主查对；   （14）依据基金不休东说念主的指示或关联章程向基金份额合手有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他关联章程，召集基金份额合手有东说念主大会或配 合基金不休东说念主、基金份额合手有东说念主照章召集基金份额合手有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的章程监督基金不休东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分派；   （18）面对斥逐、照章被破除或者被照章宣告收歇时，实时文书中国证监会和银行监管 机构，并文书基金不休东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，容或担抵偿职责，其抵偿职责不因其 退任而除名；   （20）监督基金不休东说念主按法律法则和《基金合同》章程履行我方的义务，基金不休东说念主因 违背《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额合手有东说念主利益向基金不休东说念主追偿；   （21）实施见效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额合手有东说念主的权利和义务   基金投资者合手有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额合手有东说念主和《基金合同》确当事东说念主， 直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东说念主看成《基金合同》当事东说念主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   吞并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者恳求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额合手有东说念主大会或者召集基金份额合手有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额合手有东说念主大会，对基金份额合手有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开袒露的基金信息贵府；   （7）监督基金不休东说念主的投资运作；   （8）对基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）负责阅读并遵循《基金合同》、招募说明书等信息袒露文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息袒露，实时愚弄权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所章程的用度；   （5）在其合手有的基金份额领域内，承担基金失掉或者《基金合同》阻隔的有限职责；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）实施见效的基金份额合手有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交往过程中因任何原因取得的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东说念主大会召集、议事及表决的程序和法律解释   基金份额合手有东说念主大会由基金份额合手有东说念主组成，基金份额合手有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额合手有东说念主出席会议并表决。基金份额合手有东说念主合手有的每一基金份额领有对等的投票权。 若将来法律法则对基金份额合手有东说念主大会另有章程的，以届时有用的法律法则为准。   本基金份额合手有东说念主大会不设日常机构。   一、召开事由 下列事由之一的，应当召开基金份额合手有东说念主大会：                          吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （1）阻隔《基金合同》；      （2）更换基金不休东说念主；      （3）更换基金托管东说念主；      （4）调节基金运作方式；      （5）调整基金不休东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬，调高销售服务费率；      （6）变更基金类别；      （7）本基金与其他基金的合并；      （8）变更基金投资观点、领域或策略；      （9）变更基金份额合手有东说念主大会程序；      （10）基金不休东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额合手有东说念主大会；      （11）单独或总共合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东说念主（以 基金不休东说念主收到提议当日的基金份额算计，下同）就吞并事项书面要求召开基金份额合手有东说念主 大会；      （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；      （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额合手有东说念主大会 的事项。      （1）调低其他应由基金承担的用度（不包括基金不休费、基金托管费）；      （2）法律法则要求加多的基金用度的收取；      （3）在法律法则和《基金合同》章程的领域内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、 销售服务费率，或在对现存基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影响的前提下变更收费方式；      （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；      （5）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东说念主利益无本体性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；      （6）在不违背法律法则、基金合同以及在不损伤已有基金份额合手有东说念主利益的前提下， 基金不休东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法则章程或中国证监会许可的领域内调整关联 认购、申购、赎回、调节、基金交往、非交往过户、转托管等业务法律解释；      （7）在不违背法律法则、基金合同以及在不损伤已有基金份额合手有东说念主利益的前提下， 基金推出新业务或服务；      （8）按照法律法则和《基金合同》章程不需召开基金份额合手有东说念主大会的其他情形。      二、会议召集东说念主及召集方式 集。                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 议。基金不休东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东说念主。 基金不休东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不休东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 额合手有东说念主大会，应当向基金不休东说念主建议书面提议。基金不休东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不休东说念主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提 出版面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额合手有东说念主代表和基金不休东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金不休东说念主，基金不休东说念主应当配合。 有东说念主大会，而基金不休东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表基金份额 10%以上（含 东说念主照章自行召集基金份额合手有东说念主大会的，基金不休东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得糟塌、干 扰。      三、召开基金份额合手有东说念主大会的文书时分、文书内容、文书方式 基金份额合手有东说念主大和会知应至少载明以下内容：      （1）会议召开的时分、方位和会议格局；      （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；      （3）有权出席基金份额合手有东说念主大会的基金份额合手有东说念主的权益登记日；      （4）授权托付说明注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理有用期限 等）、投递时分和方位；      （5）会务常设计划东说念主姓名及计划电话；      （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；      （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 基金份额合手有东说念主大会所采纳的具体通信方式、托付的公证机关偏执计划方式和计划东说念主、表决 意见寄交的截止时分和收取方式。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金不休东说念主到指定方位对表决意见 的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额合手有东说念主，则应另行书面文书基金不休东说念主和基金托管东说念主 到指定方位对表决意见的计票进行监督。基金不休东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的 计票进行监督的，不影响表决意见的计票服从。   四、基金份额合手有东说念主出席会议的方式   基金份额合手有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则及监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 现场开会时基金不休东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额合手有东说念主大会，基金不休东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期顺应以下条件时，不错进行 基金份额合手有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东说念主合手有基金份 额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明注解顺应法律法则、                          《基金合同》和会议文书的章程， 而且合手有基金份额的凭证与基金不休东说念主合手有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证涌现，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额合手有东说念主大会。重新召集的基金份额合手有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 公告载明的其他方式在表决放胆日过去投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。   在同期顺应以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个服务日内一语气公布干系 辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（要是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定方位对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（要是基金托管东说念主 为召集东说念主，则为基金不休东说念主）和公证机关的监督下按照会议文书章程的方式收取基金份额合手 有东说念主的表决意见；基金托管东说念主或基金不休东说念主经文书不参加收取表决意见的，不影响表决服从；   （3）本东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额合手有东说念主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主顺利出具表 决意见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额合手有东说念主所合手有的基金份额小于在权益登记日                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时分的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东说念主顺利出具表决意见或授权他东说念主 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中顺利出具表决意见的基金份额合手有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意 见的代理东说念主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东说念主出具的托付东说念主合手 有基金份额的凭证及托付东说念主的代理投票授权托付说明注解顺应法律法则、《基金合同》和会议通 知的章程，并与基金登记机构记录相符。 面方式授权其代理东说念主出席基金份额合手有东说念主大会，授权方式不错领受书面、鸠合、电话、短信 或其他方式，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议文书中列明；在会议召开方式上，本基金 亦可领受其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联结的方式召开基金份额合手有东说念主 大会，会议程序比照现场开会和通信方式开会的程序进行。基金份额合手有东说念主不错领受书面、 鸠合、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议文书中列明。   五、议事内容与程序   议事内容为关系基金份额合手有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定终 止《基金合同》、更换基金不休东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法则及《基金 合同》章程的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额合手有东说念主大会筹商的其他事项。   基金份额合手有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额合手有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主合手东说念主按照下列第七条章程程序细目和公布监票东说念主， 然后由大会主合手东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东说念主为基金不休 东说念主授权出席会议的代表，在基金不休东说念主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表主合手；要是基金不休东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主合手大会， 则由出席大会的基金份额合手有东说念主和代理东说念主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生别称基金份额合手有东说念主看成该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主。基金不休东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主合手基金份额合手有东说念主大会，不影响基金份额合手有东说念主大会作出的决议的服从。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份说明注解文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托付东说念主姓名（或单元称呼）和 计划方式等事项。                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （2）通信开会      在通信开会的情况下，率先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日期后      六、表决      基金份额合手有东说念主所合手每份基金份额有一票表决权。      基金份额合手有东说念主大会决议分为一般决议和止境决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所章程的须以止境决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调节基金运作方式、更换基金不休东说念主或者基金托 管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并以止境决议通过方为有用。      基金份额合手有东说念主大会采纳记名方式进行投票表决。      采纳通信方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均以为有充分的相背把柄证 明，不然提交顺应会议文书中章程的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，表 面顺应会议文书章程的表决意见视为有用表决，表决意见浑沌不清或互相矛盾的视为弃权表 决，但应当计入出具表决意见的基金份额合手有东说念主所代表的基金份额总额。      基金份额合手有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      七、计票      （1）如大会由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主应当在会 议动手后晓喻在出席会议的基金份额合手有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额合手有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额合手有东说念主自行召集或大会诚然 由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金不休东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额合手 有东说念主大会的主合手东说念主应当在会议动手后晓喻在出席会议的基金份额合手有东说念主中选举三名基金份 额合手有东说念主代表担任监票东说念主。基金不休东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的服从。      （2）监票东说念主应当在基金份额合手有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主合手东说念主就地公布计票 结果。      （3）要是会议主合手东说念主或基金份额合手有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓喻表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东说念主应当进行重新盘货，重新盘货以 一次为限。重新盘货后，大会主合手东说念主应当就地公布重新盘货结果。      （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金不休东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不休东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程给以公证。基金不休东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。      八、见效与公告      基金份额合手有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额合手有东说念主大会的决议自表决通过之日起见效。      基金份额合手有东说念主大会决议自见效之日起 2 日内在章程媒介上公告。要是领受通信方式进 行表决，在公告基金份额合手有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。      基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额合手有东说念主应当实施见效的基金份额合手有东说念主大会的决议。 见效的基金份额合手有东说念主大会决议对全体基金份额合手有东说念主、基金不休东说念主、基金托管东说念主均有拘谨 力。      九、实施侧袋机制期间基金份额合手有东说念主大会的特殊约定      若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东说念主和侧袋份额 合手有东说念主分别合手有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若干系基金份额合手有东说念主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东说念主合手有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额合手有东说念主大会召开时分的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额合手有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）干系基金份额的合手有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额合手有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额合手有东说念主看成该次基金份额合手有东说念主大会的主合手东说念主； 二分之一）通过；                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额合手有东说念主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额合手有东说念主进行表决，吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额合手有东说念主大会的干系章程以本节特殊约定内容为准，本 节莫得章程的适用上文干系约定。   十、本部分对于基金份额合手有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等章程， 但凡顺利援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致干系内容被取消或变更的，基金管 理东说念主提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调整。   三、基金收益分派原则 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分 配方式是现金分成；若投资者遴荐红利再投资方式进行收益分派，收益的算计以权益登记日 当日收市后算计的该类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额 合手有东说念主可对其合手有的 A 类、C 类和 D 类基金份额分别遴荐不同的收益分派方式；   吞并投资东说念主合手有的吞并类别的基金份额只可遴荐一种分成方式，如投资东说念主在不同销售机 构遴荐的分成方式不同，则基金登记机构将以投资东说念主终末一次遴荐的分成方式为准； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金吞并类别每一基金份额享 有同瓜分派权；   在顺应法律法则及基金合同约定，并对基金份额合手有东说念主利益无本体不利影响的前提下， 基金不休东说念主可对基金收益分派原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额合手有东说念主大会。   四、与基金财产不休、运用关联用度的提真金不怕火、支付方式与比例   （一）基金用度的种类                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）      （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式      本基金的不休费按前一日基金金钱净值的 0.30%年费率计提。不休费的算计方法如下：      H＝E× 0.30%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金不休费      E 为前一日的基金金钱净值      基金不休费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东说念主向基金托管东说念主发 送基金不休费划付指示,经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支 付给基金不休东说念主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。      本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的算计方法如 下：      H＝E× 0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金金钱净值      基金托管费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东说念主向基金托管东说念主发 送基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。      本基金 A 类基金份额、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按 前一日 C 类基金份额金钱净值的 0.35%年费率计提。算计方法如下：      H＝E×0.35%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日基金金钱净值      C 类基金份额的销售服务费逐日算计，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金不休东说念主 向基金托管东说念主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月前 5 个服务日内从 基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日期顺延。      上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据关联法则及相应公约章程，按费 用执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 品成立一个月内由基金托管东说念主从基金财产中划付，如基金财产余额不及支付该开户用度，由 基金不休东说念主于产物成立一个月后的 5 个服务日内进行垫付，基金托管东说念主不承担垫付开户用度 义务。    五、基金财产的投资标的和投资限制    （一）投资领域    本基金的投资领域主要为具有精辟流动性的固定收益类品种（包括国债、金融债、企业 债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资债券、中小企业私募债、金钱 复旧证券、次级债、可调节债券（含分离交往可转债）、可交换债券、同行存单、债券回购、 银行进款）、国债期货、以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工 具（但须顺应中国证监会的干系章程）。    本基金不投资于股票、权证等权益类金钱。但可合手有因所合手可调节公司债券转股形成的 股票、因合手有股票被派发的权证、因投资于可分离交往可转债等金融器用而产生的权证，因 上述原因合手有的股票和权证等金钱，应在其可交往之日起 10 个交往日内卖出。    基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%；本基金每个 交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，合手有现金或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。    本基金参与国债期货交往，应顺应法律法则章程和基金合同约定的投资限制并遵循干系 期货交往所的业务法律解释。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行顺应程序后，可 以将其纳入投资领域。    （二）投资限制    基金的投资组合应遵循以下限制：    （1）本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%;    （2）本基金每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，合手有现金或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例总共不低于基金金钱净值的 5%，前述现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金金钱净值的 10%；    （4）本基金不休东说念主不休的沿途基金合手有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10%； 本基金不休东说念主不休的沿途洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期的如期洞开基金）合手 有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 15%；本基金不休东说念主 不休的沿途投资组合合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票 的 30%；                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （5）本基金插足宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出基金金钱净值 的 40%，在宇宙银行间同行商场中的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不缓期；   （6）本基金投资于吞并原始权益东说念主的种种金钱复旧证券的比例，不得高出基金金钱净 值的 10%；   （7）本基金合手有的沿途金钱复旧证券，其市值不得高出基金金钱净值的 20%；   （8）本基金合手有的吞并（指吞并信用级别）金钱复旧证券的比例，不得高出该金钱支 合手证券限度的 10%；   （9）本基金不休东说念主不休的沿途基金投资于吞并原始权益东说念主的种种金钱复旧证券，不得 高出其种种金钱复旧证券总共限度的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱复旧证券。基金合手有 金钱复旧证券期间，要是其信用品级下落、不再顺应投资圭臬，应在评级文书发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；   （11）本基金投资于中小企业私募债券比例总共不高于基金金钱的 10%；   （12）本基金在职何交往日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得高出基金金钱净 值的 15%；   （13）本基金在职何交往日日终，合手有的卖放洋债期货合约价值不得高出基金合手有的债 券总市值的 30%；   本基金不休东说念主将按照中国金融期货交往所要求的内容、格局与时限向交往所文书所交往 和合手有的卖出期货合约情况、交往目的及对应的证券金钱情况等；   （14）本基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋 债期货合约价值，总共（轧差算计）应当顺应基金合同对于债券投资比例的关联约定；   （15）本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出 上一交往日基金金钱净值的 30%；   （16）基金金钱总值不得高出基金金钱净值的 140%；   （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域保合手一致；   （18）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值总共不得高出本基金金钱净值的 15%。 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金不休东说念主之外的成分致使基金不符 合前款所章程比例限制的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；   （19）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（10）、（17）、（18）项外，因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主 合并、基金限度变动等基金不休东说念主之外的成分致使基金投资比例不顺应上述章程投资比例的， 基金不休东说念主应当在 10 个交往日内进行调整，但法律法则或中国证监会章程的特殊情形除外。                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金不休东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同见效之日起动手。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金不休东说念主在履行顺应程 序后，则本基金投资不再受干系限制或按调整后的章程实施，但须提前公告。   （三）辞败北履   为赞佩基金份额合手有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有章程的除外；   （5）向基金不休东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交往、附近证券交往价钱偏执他不正当的证券交往行为；   （7）依照法律法则关联章程，由中国证监会章程辞让的其他行为。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述辞让性章程，如适用于本基金，基金不休东说念主 在履行顺应程序后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的章程实施。   基金不休东说念主运用基金财产买卖基金不休东说念主、基金托管东说念主偏执控股推动、执行遏抑东说念主或者 与其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交往的，应当顺应基金的投资观点和投资策略，遵循基金份额合手有东说念主利益优先的原则，防 范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱实施。干系交往必 须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以袒露。要紧关联交往应提交基金不休东说念主董 事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金不休东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   六、基金金钱净值的算计方法和公告方式   （一）基金金钱净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债后的价值。   （二）估值方法   （1）除本部分另有约定的品种外，交往所上市的有价证券（包括股票、权证等），以 其估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济 环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市 价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券 价钱的要紧事件的，可参考相似投资品种的现行市价及要紧变化成分，调整最近交往市价， 细目公允价钱；                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）在交往所商场上市交往或挂牌转让的固定收益品种（另有章程的除外），选取第 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；   （3）对在交往所商场上市交往的可调节债券，按估值日收盘价看成估值全价；   （4）对在交往所商场挂牌转让的金钱复旧证券和私募证券，估值日不存在活跃商场时 领受估值手艺细目其公允价值进行估值。如成本约略近似体现公允价值，应合手续评估上述作念 法的顺应性，并在情况发生改变时作念出顺应调整。   （1）送股、转增股和配股，按估值日在证券交往所挂牌的吞并股票的估值方法估值； 该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的债券，领受估值手艺细目公允价值，在估值手艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在交往所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经调整的报价看成计量日的公允价值进行估值；对于活跃商场报价未能代表 计量日公允价值的情况下，按成本应付商场报价进行调整，证据计量日的公允价值；对于不 存在商场行为或商场行为很少的情况下，则领受估值手艺细目公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回 售登记截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间 商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在 明白各异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 易日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交往日结算价估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 章程估值。   如基金不休东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及干系法 律法则的章程或者未能充分赞佩基金份额合手有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据关联法律法则，基金金钱净值算计和基金管帐核算的义务由基金不休东说念主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金不休东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经干系各方                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金不休东说念主对基金净值信息的算计 结果对外给以公布。   （三）基金金钱净值、基金份额净值   《基金合同》见效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金不休东说念主应当至少每周 在章程网站袒露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金不休东说念主应当在不晚于每个洞开日的次日，通 过章程网站、销售机构网站或者营业网点袒露洞开日的种种基金份额的基金份额净值和基金 份额累计净值。   基金不休东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站袒露半年度和年度 终末一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   七、基金合同祛除和阻隔的事由、程序以及基金财产计帐方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额合手有东说念主大会决议通过。对于法律法则章程和基金合同约定可不 经基金份额合手有东说念主大会决议通过的事项，由基金不休东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案。 过之日起见效，并自决议见效后两日内在章程媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 相连的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金不休东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 《中华东说念主民共和国证券法》章程条件的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。 基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一接受基金；                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐文书；   （5）聘用管帐师事务所对计帐文书进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐文书出具法 律意见书；   （6）将计帐文书报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 合手有流通受限证券的（包括但不限于未到期回购、未上市新股等），基金不休东说念主可在该等证 券可流通明进行二次计帐。本基金的计帐期限自动顺延至沿途基金财产计帐完结之日。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余金钱的分派   依据基金财产计帐的分派有筹备，将基金财产计帐后的沿途剩余金钱扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额合手有东说念主合手有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐文书经顺应《中华东说念主民共和国证 券法》章程条件的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐文书报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐文书登载在章程网站上，并将计帐文书提 示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。   八、争议科罚方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如不肯 或者不可通过协商、和谐科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国 际仲裁院届时有用的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁方位为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当 事东说念主均有拘谨力。仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金不休东说念主和基金托管东说念主职责，各自连续诚恳、力图、 尽责地履行基金合同和托管公约章程的义务，赞佩基金份额合手有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，在此不包括香港、澳门止境行政区和 台湾地区法律）统带。   九、基金合同存放地和投资东说念主取得基金合同的方式                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不休东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场合 和营业场合查阅。                           吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）               二十一、基金托管公约的内容撮要   一、托管公约当事东说念主   （一）基金不休东说念主   称呼：吉利基金不休有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层   邮政编码：518048   法定代表东说念主：罗春风   成立时分：2011 年 1 月 7 日   批准树立机关及批准树立文号：中国证监会        证监许可【2010】1917 号   组织格局：有限职责公司（中外结伙）   注册成本：东说念主民币 130,000 万元   存续期间：合手续计议   计议领域：发起树立基金、基金不休及中国证监会批准的其他业务   （二）基金托管东说念主   称呼：吉利银行股份有限公司   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号   法定代表东说念主：谢永林   成立日期：1987 年 12 月 22 日   组织格局：股份有限公司   注册成本：19,405,918,198 元   存续期间：合手续计议   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号   计划东说念主：高希泉   计划电话：(0755) 2219 7701   计议领域：办理东说念主民币存、贷、结算、汇兑业务；东说念主民币单据承兑和贴现各项相信业务； 经监管机构批准刊行或买卖东说念主民币有价证券；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政 府债券；买卖政府债券；外汇进款、汇款；境内境外借款；从事同行拆借；外汇借款；外汇 担保；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；买卖或代客买卖外汇及外币有价证券、自 营外汇买卖；贸易、非贸易结算；办理国内结算；国际结算；外币单据的承兑和贴现；外汇 贷款；资信访谒、商议、见证业务；保障兼业代理业务；代理收付款项；黄金入口业务；提                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 供信用证服务及担保；提供守护箱服务；外币兑换；结汇、售汇；信用卡业务；经关联监管 机构批准或允许的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金不休东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据关联法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资领域、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐圭臬的，基金不休东说念主应按照基金 托管东说念主要求的格局提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用干系手艺系统，对基金执行投资是 否顺应基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资领域主要为具有精辟流动性的固定收益类品种（包括国债、金融债、企业 债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资债券、中小企业私募债、金钱 复旧证券、次级债、可调节债券（含分离交往可转债）、可交换债券、同行存单、债券回购、 银行进款）、国债期货、以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工 具（但须顺应中国证监会的干系章程）。   本基金不投资于股票、权证等权益类金钱。但可合手有因所合手可调节公司债券转股形成的 股票、因合手有股票被派发的权证、因投资于可分离交往可转债等金融器用而产生的权证，因 上述原因合手有的股票和权证等金钱，应在其可交往之日起 10 个交往日内卖出。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%；本基金每个 交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，合手有现金或者到期日在一年以内的 政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。   本基金参与国债期货交往，应顺应法律法则章程和基金合同约定的投资限制并遵循干系 期货交往所的业务法律解释。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行顺应程序后，可 以将其纳入投资领域。   （二）基金托管东说念主根据关联法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资比例进行监 督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督：   基金的投资组合应遵循以下限制：   （1）本基金对债券的投资比例不低于基金金钱的 80%;   （2）本基金每个交往日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交往保证金后，合手有现金或 者到期日在一年以内的政府债券投资比例总共不低于基金金钱净值的 5%，前述现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金金钱净值的 10%；   （4）本基金不休东说念主不休的沿途基金合手有一家公司刊行的证券，不高出该证券的 10%； 本基金不休东说念主不休的沿途洞开式基金（包括洞开式基金以及处于洞开期的如期洞开基金）合手 有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票的 15%；本基金不休东说念主                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 不休的沿途投资组合合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得高出该上市公司可流通股票 的 30%；    （5）本基金插足宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得高出基金金钱净值 的 40%，在宇宙银行间同行商场中的债券回购最恒久限为 1 年，债券回购到期后不缓期；    （6）本基金投资于吞并原始权益东说念主的种种金钱复旧证券的比例，不得高出基金金钱净 值的 10%；    （7）本基金合手有的沿途金钱复旧证券，其市值不得高出基金金钱净值的 20%；    （8）本基金合手有的吞并（指吞并信用级别）金钱复旧证券的比例，不得高出该金钱支 合手证券限度的 10%；    （9）本基金不休东说念主不休的沿途基金投资于吞并原始权益东说念主的种种金钱复旧证券，不得 高出其种种金钱复旧证券总共限度的 10%；    （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的金钱复旧证券。基金合手有 金钱复旧证券期间，要是其信用品级下落、不再顺应投资圭臬，应在评级文书发布之日起 3 个月内给以沿途卖出；    （11）本基金投资于中小企业私募债券比例总共不高于基金金钱的 10%；    （12）本基金在职何交往日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得高出基金金钱净 值的 15%；    （13）本基金在职何交往日日终，合手有的卖放洋债期货合约价值不得高出基金合手有的债 券总市值的 30%；    本基金不休东说念主将按照中国金融期货交往所要求的内容、格局与时限向交往所文书所交往 和合手有的卖出期货合约情况、交往目的及对应的证券金钱情况等；    （14）本基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋 债期货合约价值，总共（轧差算计）应当顺应基金合同对于债券投资比例的关联约定；    （15）本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出 上一交往日基金金钱净值的 30%；    （16）基金金钱总值不得高出基金金钱净值的 140%；    （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资领域保合手一致；    （18）本基金主动投资于流动性受限金钱的市值总共不得高出本基金金钱净值的 15%。 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金不休东说念主之外的成分致使基金不符 合前款所章程比例限制的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受限金钱的投资；    （19）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。                      吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   除上述第（2）、（10）、（17）、（18）项外，因证券、期货商场波动、证券刊行东说念主 合并、基金限度变动等基金不休东说念主之外的成分致使基金投资比例不顺应上述章程投资比例的， 基金不休东说念主应当在 10 个交往日内进行调整，但法律法则或中国证监会章程的特殊情形除外。   基金不休东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同见效之日起动手。   法律法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金不休东说念主在履行顺应程 序后，则本基金投资不再受干系限制或按调整后的章程实施，但须提前公告。   （三）基金托管东说念主根据关联法律法则的章程及基金合同的约定，对本托管公约第十五条 第（十二）款基金投资辞败北履进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方式对基金不休东说念主基金 投资辞败北履进行监督。   根据法律法则关联基金从事关联交往的章程，基金不休东说念主和基金托管东说念主应预先互相提供 与本机构有控股关系的推动、与本机构有其他要紧横暴关系的公司名单及关联关联方刊行的 证券名单。基金不休东说念主和基金托管东说念主有职责确保关联交往名单的着实性、准确性、完好性， 并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金不休东说念主运用基金财产买卖基金不休东说念主、基金托管东说念主偏执控股推动、执行遏抑东说念主或者 与其有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关 联交往的，应当顺应基金的投资观点和投资策略，遵循基金份额合手有东说念主利益优先的原则，防 范利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱实施。干系交往必 须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以袒露。要紧关联交往应提交基金不休东说念主董 事会审议，并经过三分之二以上的独处董事通过。基金不休东说念主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述辞让性章程，如适用于本基金，基金不休东说念主 在履行顺应程序后，则本基金投资不再受干系限制或按变更后的章程实施。   （四）基金托管东说念主根据关联法律法则的章程及基金合同的约定，对基金不休东说念主参与银行 间债券商场进行监督。基金不休东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供顺应法律法则及 行业圭臬的、经爽气遴荐的、本基金适用的银行间债券商场交往敌手名单，并约定各交往对 手所适用的交往结算方式。基金不休东说念主应严格按照交往敌手名单的领域在银行间债券商场选 择交往敌手。基金托管东说念主监督基金不休东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交往敌手名单进 行交往。基金不休东说念主不错每半年对银行间债券商场交往敌手名单及结算方式进行更新，新名 单细当今已与本次剔除的交往敌手所进行但尚未结算的交往，仍应按照公约进行结算。如基 金不休东说念主根据商场情况需要临时调整银行间债券商场交往敌手名单及结算方式的，应向实时 向基金托管东说念主说明意义，协商科罚。                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金不休东说念主负责对交往敌手的资信遏抑，基金托管东说念主不承担由此变成的任何法律职责及 损失。基金托管东说念主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主事 后发现基金不休东说念主莫得按照预先约定的交往敌手或交往方式进行交往时，基金托管东说念主应实时 提醒基金不休东说念主，基金托管东说念主不承担由此变成的任何损结怨职责。   （五）基金托管东说念主根据关联法律法则的章程及基金合同的约定，对基金投资中期单据进 行监督。   （六）基金托管东说念主根据关联法律法则的章程及基金合同的约定，对基金金钱净值算计、 种种基金份额的基金份额净值算计、应收资金到账、基金用度开支及收入细目、基金收益分 配、干系信息袒露、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金不休东说念主的上述事项及投资指示或执行投资运作违背法律法则、 基金合同和本托管公约的章程，应实时以电话提醒或书面辅导等方式文书基金不休东说念主限期纠 正。基金不休东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金不休东说念主收到书面文书后应 不才一服务日实时查对并以书面格局给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释 或举证，说明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基 金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金不休东说念主改正。基金不休东说念主对基金托管东说念主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应文书中国证监会。   （八）基金不休东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和本托管公约 对基金业求实施核查。对基金托管东说念主发出的书面辅导，基金不休东说念主应在章程时老实回话并改 正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法则、基金合同和本托 管公约的要求需向中国证监会报送基金监督文书的事项，基金不休东说念主应积极配合提供干系数 据贵府和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金不休东说念主依据交往程序还是见效的指示违背法律、行政法则 和其他关联章程，或者违背基金合同约定的，应当立即文书基金不休东说念主，由此变成的损失由 基金不休东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金不休东说念主有要紧违法步履，应实时文书中国证监会，同期文书 基金不休东说念主限期纠正，并将纠正结果文书中国证监会。基金不休东说念主无正当意义，拒却、阻滞 对方根据本托管公约章程愚弄监督权，或采纳拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情 节严重或经基金托管东说念主建议劝诫仍不改正的，基金托管东说念主应文书中国证监会。   三、基金不休东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金不休东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金不休东说念主 算计的基金金钱净值和种种基金份额的基金份额净值、根据基金不休东说念主指示办理计帐交收、 干系信息袒露和监督基金投资运作等步履。                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （二）基金不休东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账不休、未 实施或无故蔓延实施基金不休东说念主资金划拨指示、走漏基金投资信息等违背《基金法》、基金 合同、本公约偏执他关联章程时，应实时以书面格局文书基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主 收到文书后应实时查对并以书面格局给基金不休东说念主发出回函，说明违法原因及纠正期限，并 保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金不休东说念主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金不休东说念主的核查步履，包括但不限于：提交 干系贵府以供基金不休东说念主核查托管财产的完好性和着实性，在章程时老实回话基金不休东说念主并 改正。   （三）基金不休东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法步履，应实时文书中国证监会，同期文书 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果文书中国证监会。基金托管东说念主无正当意义，拒却、阻滞 对方根据本公约章程愚弄监督权，或采纳拖延、诓骗等技能妨碍对方进行有用监督，情节严 重或经基金不休东说念主建议劝诫仍不改正的，基金不休东说念主应文书中国证监会。   四、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 令，基金托管东说念主不得自交运用、刑事职责、分派基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商科罚。 期并文书并配合基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时文书 基金不休东说念主采纳措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金不休东说念主应负责向关联当事 东说念主追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对基金不休东说念主的追偿步履应给以必要的协助与配合，但 对基金财产的损失不承担任何职责。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 该账户由基金不休东说念主开立并不休。 合手有东说念主东说念主数顺应《基金法》、《运作办法》等关联章程后，基金不休东说念主应将属于基金财产的 沿途资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在章程时老实，聘用顺应《中华东说念主民共                          吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 和国证券法》章程条件的管帐师事务所进行验资，出具验资文书。出具的验资文书由参加验 资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。      （三）基金银行账户的开立和不休 不休东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金不休东说念主授权基金托管东说念主理理本基金银行账户的开 立、销户、变更服务，本基金银行账户无需预留印鉴，具体按基金托管东说念主要求办理。基金银 行账户的开立和使用，限于温顺开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金不休东说念主不得假借 本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的活 动。      （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和不休 基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 金不休东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务除外的行为。 用由基金不休东说念主负责。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东说念主计帐服务，基金 不休东说念主应给以积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券登记结算有限职责公司的章程执 行。 种的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，若无干系章程，则基金托管东说念主比照上述对于 账户开立、使用的章程实施。      （五）债券托管专户的开设和不休      基金合同见效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限职责公司的有 关章程，在中央国债登记结算有限职责公司、银行间计帐所股份有限公司根据关联章程以本 基金的口头为基金开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间商场债券的结算。基金不休 东说念主和基金托管东说念主共同代表本基金订立宇宙银行间债券商场债券回购主公约。      （六）其他账户的开立和不休                       吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 基金不休东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按关联章程使用并不休。   （七）基金财产投资的关联有价凭证等的守护   基金财产投资的关联什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的守护库，也 可存入中央国债登记结算有限职责公司、银行间商场计帐所股份有限公司、中国证券登记结 算有限职责公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代守护库，守护凭证由基金托管 东说念主合手有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金不休东说念主和基金托管东说念主共同办理。基金托 管东说念主对由基金托管东说念主除外机构执行有用遏抑的证券不承担守护职责。   （八）与基金财产关联的要紧合同的守护   与基金财产关联的要紧合同的签署，由基金不休东说念主负责。由基金不休东说念主代表基金签署的、 与基金财产关联的要紧合同的原件分别由基金不休东说念主、基金托管东说念主守护。除本公约另有章程 外，基金不休东说念主代表基金签署的与基金财产关联的要紧合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息袒露公约及基金投资业务中产生的要紧合同，基金不休东说念主应保证基金不休东说念主和基金 托管东说念主至少各合手有一份原来的原件。要紧合同的守护期限为基金合同阻隔后 15 年，法律法 规另有章程的从其章程。   对于无法取得二份以上的原来的，基金不休东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合 同传真件或复印件，未经两边协商或未在合同约定领域内，合同原件不得改动。   五、基金金钱净值算计和管帐核算   （一）基金金钱净值的算计、复核与完成的时分及程序   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的金额。   种种基金份额的基金份额净值是指种种基金金钱净值除以算计日该类基金份额总额的 价值，种种基金份额的基金份额净值的算计，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五 入，国度另有章程的，从其章程。   基金不休东说念主每个服务日算计基金金钱净值及种种基金份额的基金份额净值，经基金托管 东说念主复核，按章程袒露。   基金不休东说念主每个服务日对基金金钱进行估值后，但基金不休东说念主根据法律法则或基金合同 的章程暂停估值时除外。将种种基金份额的基金份额净值结果以两边约定的方式提交给基金 托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，以约定的方式将复核结果提交给基金不休东说念主，由基金管 理东说念主依据基金合同和关联法律法则对外公布。 本基金的基金管帐职责方由基金不休东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经干系                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一问候见的，按照基金不休东说念主对基金净值信息的 算计结果对外给以公布。 账户的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户份额净值。   （二）基金金钱估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、国债期货和银行进款本息、应收款项、其它投资等金钱及欠债。   （1）证券交往所上市的有价证券的估值 估值日在证券交往所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环 境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交往日的市价 （收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价 格的要紧事件的，可参考相似投资品种的现行市价及要紧变化成分，调整最近交往市价，确 定公允价钱； 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值； 用估值手艺细目其公允价值进行估值。如成本约略近似体现公允价值，应合手续评估上述作念法 的顺应性，并在情况发生改变时作念出顺应调整。   （2）处于未上市期间的有价证券应分歧如下情况处理： 日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 量公允价值的情况下，按成本估值； 活跃商场上未经调整的报价看成计量日的公允价值进行估值；对于活跃商场报价未能代表计 量日公允价值的情况下，按成本应付商场报价进行调整，证据计量日的公允价值；对于不存 在商场行为或商场行为很少的情况下，则领受估值手艺细目公允价值。   （3）对宇宙银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当日）后未愚弄回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存 在明白各异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近 交往日后经济环境未发生要紧变化的，领受最近交往日结算价估值。   （5）吞并债券同期在两个或两个以上商场交往的，按债券所处的商场分别估值。   （6）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金不休东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，在履行顺应程序后，基金不休东说念主不错领受 舞动订价机制，以确保基金估值的平正性。具体处理原则与操作程序遵循干系法律法则及监 管部门、自律组织的章程。   （8）干系法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项，按国度最 新章程估值。   如基金不休东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及干系法 律法则的章程或者未能充分赞佩基金份额合手有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商科罚。   根据关联法律法则，基金金钱净值算计和基金管帐核算的义务由基金不休东说念主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金不休东说念主担任，因此，就与本基金关联的管帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照基金不休东说念主对基金净值信息的算计 结果对外给以公布。   基金不休东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（6）项进行估值时，所变成的谬误不看成基 金金钱估值破绽处理。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交往场合及登记结算公司发送的数据破绽，基金 不休东说念主和基金托管东说念主诚然还是采纳必要、顺应、合理的措施进行检验，然则未能发现该破绽 的，由此变成的基金金钱估值破绽，基金不休东说念主和基金托管东说念主除名抵偿职责。但基金不休东说念主 和基金托管东说念主应当积极采纳必要的措施排斥或消弱由此变成的影响。   （三）基金份额净值破绽的处理方式 金份额净值破绽；基金份额净值出现破绽时，基金不休东说念主应当立即给以纠正，通报基金托管 东说念主，并采纳合理的措施留意损失进一步扩大；破绽偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金不休东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；破绽偏差达到该类基金份额净值的 金份额合手有东说念主和基金变成损失的，应由基金不休东说念主先行赔付，基金不休东说念主按差错情形，有权 向其他当事东说念主追偿。                          吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） 不休东说念主和基金托管东说念主应根据执行情况界定两边承担的职责，经证据后按以下条件进行抵偿：      A.   本基金的基金管帐职责方由基金不休东说念主担任，与本基金关联的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分筹商后，尚不可达成一致时，按基金不休东说念主的建议实施，由此给基金份额 合手有东说念主和基金财产变成的损失，由基金不休东说念主负责赔付。      B.   若基金不休东说念主算计的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，而且基金托管 东说念主未对算计过程建议疑义或要求基金不休东说念主书面说明，基金份额净值出错且变成基金份额合手 有东说念主损失的，应根据法律法则的章程对投资者或基金支付抵偿金，就执行向投资者或基金支 付的抵偿金额，基金不休东说念主与基金托管东说念主按照罪恶进程各自承担相应的职责。      C.   如基金不休东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的算计结果，诚然屡次重新算计和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金不休东说念主的算计结果对 外公布，由此给基金份额合手有东说念主和基金变成的损失，由基金不休东说念主负责赔付。      D.   由于基金不休东说念主提供的信息破绽（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导 致基金份额净值算计破绽而引起的基金份额合手有东说念主和基金财产的损失，由基金不休东说念主负责赔 付。 理东说念主算计结果为准。 作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益的原则进行协商。      （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 基金不休东说念主应当暂停基金估值；      （五）基金管帐轨制      按国度关联部门章程的管帐轨制实施。      （六）基金账册的建立      基金不休东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐文书。基金不休东说念主独处时设立、记录 和守护本基金的全套账册。基金托管东说念主按章程制作干系账册并与基金不休东说念主查对。若基金管 理东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金不休东说念主的处理方法为准。若当日查对 不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金金钱净值的算计和公告的，以基金不休东说念主的 账册为准。      （七）基金财务报表与文书的编制和复核                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金财务报表由基金不休东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金不休东说念主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对不符时， 应实时文书基金不休东说念主共同查出原因，进行调整，直至两边数据完全一致。   基金不休东说念主应当在每月结果后 5 个服务日内完成月度报表的编制；在每个季度结果之日 起 15 个服务日内完成基金季度文书的编制；在上半年结果之日起两个月内完成基金中期报 告的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年度文书的编制。基金年度文书的财务管帐 文书应当经过审计。基金合同见效不及两个月的，基金不休东说念主不错不编制当期季度文书、中 期文书或者年度文书。   基金不休东说念主应实时完成报表编制，将关联报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不休东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行调整， 调整以国度关联章程为准。   基金不休东说念主应留足充分的时分，便于基金托管东说念主复核干系报表及文书。   （八）实施侧袋机制期间的基金金钱估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户金钱进行估值并袒露主袋账户 的基金净值信息，暂停袒露侧袋账户份额净值。   六、争议科罚方式   因本公约产生或与之干系的争议，两边当事东说念主应通过协商、和谐科罚，协商、和谐不可 科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，仲裁方位为深圳市，按照深圳国际仲 裁院届时有用的仲裁法律解释进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有拘谨力，仲裁用度、 讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金不休东说念主和基金托管东说念主职责，各自连续诚恳、力图、 尽责地履行基金合同和本托管公约章程的义务，赞佩基金份额合手有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，在此不包括香港、澳门止境行政区和台湾地区法 律）统带。   七、托管公约的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）托管公约的变更程序   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与 基金合同的章程有任何冲破。基金托管公约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管公约阻隔出现的情形                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   （三）基金财产的计帐 不休东说念主组织基金财产计帐小组在中国证监会的监督下进行基金计帐。 章程条件的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用 必要的服务主说念主员。 小组不错照章进行必要的民事行为。   基金合同阻隔，应当按法律法则和基金合同的关联章程对基金财产进行计帐。基金财产 计帐程序主要包括： 意见书； 合手有流通受限证券的（包括但不限于未到期回购、未上市新股等），基金不休东说念主可在该等证 券可流通明进行二次计帐。本基金的计帐期限自动顺延至沿途基金财产计帐完结之日。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐 用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产按下列方法反璧：                     吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   基金财产未按前款 1）-3）项章程反璧前，不分派给基金份额合手有东说念主。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联要紧事项须实时公告；基金财产计帐文书经顺应《中华东说念主民共和国证 券法》章程条件的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并 公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐文书报中国证监会备案后 5 个服务日内由基金财产 计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐文书登载在章程网站上，并将计帐文书提 示性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东说念主保存 20 年以上。                                吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  二十二、基金份额合手有东说念主服务   本基金不休东说念主承诺向基金份额合手有东说念主提供一系列的服务。同期，基金不休东说念主有权根据基 金份额合手有东说念主的需要和商场的变化，对以下主要服务内容进行加多或变更。   一、网上开户与交往服务   客户合手有指定银行的账户，通过吉利基金官网交往平台，不错杀青在线开户交往。   吉利基金网址：www.fund.pingan.com   二、贵府的寄送服务 单。客户可根据个东说念主需要，通过吉利基金客户服务热线或者吉利基金客服邮箱定制纸质对账 单寄送服务。客户无需额外承担纸质或电子对账单的服务用度。 的通信地址及计划方式，并实时进行更新。本基金不休东说念主提供的贵府邮寄服务原则上领受顺 丰快递邮寄方式，并分歧邮寄贵府的投递作念出承诺和保证；也分歧因邮寄贵府出现遗漏、泄 露而导致的顺利或迤逦损伤承担任何抵偿职责。 内容，也无法完全保证其安全性与实时性。因此吉利基金不休公司分歧电子邮件或短信息电 子化账单的投递作念出承诺和保证，也分歧因互联网或通信等原因变成的信息不完好、走漏等 而导致的顺利或迤逦损伤承担任何抵偿职责。   三、如期定额投资诡计   基金不休东说念主可利用非直销销售机构网点和本公司网上交往系统为投资者提供如期定额 投资的服务（本公司网上交往系统的如期定额投资服务当今仅对个东说念主投资者通畅）。通过定 期定额投资诡计，投资者不错通过固定的渠说念，如期定额申购基金份额，具体实施方法见有 关公告。   四、鸠合在线服务   基金份额合手有东说念主通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录吉利基金网站，可享有账 户查询、交往明细查询、对账单寄送方式或频率设立、修改查询密码等多项在线服务。   基金不休东说念主网站亦提供基金公告、投资资讯、答理刊物、基金知识等多样信息供投资东说念主 查询。   公司网址：www.fund.pingan.com   电子信箱：fundservice@pingan.com.cn   五、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务                         吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）   客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时交往情况、基金账户余额、基金产物与服务 等信息查询。   客户服务中心东说念主工座次每个交往日 9：00-17：00 为投资东说念主提供服务，投资东说念主不错通过 该客服中心取得业务商议、信息查询、投诉建议、信息定制和贵府修改等专项服务。   客服电话：400-800-4800（免资料话费）   直销电话：0755-22627627   直销传真：0755-23990088   六、投诉受理   投资东说念主不错拨打吉利基金不休有限公司客户服务中心电话或以书信、电子邮件等方式， 对基金不休东说念主和销售网点提所供的服务进行投诉。   对于服务日期间受理的投诉，原则上是实时回复，对于不可实时回复的投诉，基金公司 将在承诺的时限内进行处理。对于非服务日建议的投诉，将在顺延的服务日当日进行处理。   七、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法流畅的内容，请通过上述方式计划本基金 不休东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面流畅了本招募说明书。                               吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                    二十三、其他应袒露事项    本基金 2023 年 04 月 01 日至 2024 年 03 月 31 日发布的公告：                                 贵府概要更新                                 书（更新）                                 完善、更新身份信息贵府以免影响业务办理                                 的公告                                 期文书                                 份有限公司为旗下基金销售机构的公告                                 的公告                                 完善、更新身份信息贵府以免影响业务办理                                 的公告                                 份有限公司为旗下基金销售机构的公告                                 份有限公司为旗下基金销售机构的公告                                 增上海陆享基金销售有限公司为销售机构的                                 公告                                 国吉利东说念主寿保障股份有限公司费率优惠行为                                 的公告                      度文书    注：其他袒露事项详见基金不休东说念主发布的干系公告。                    吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）         二十四、对招募说明书更新部分的说明   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等其他关联法律法则的要求及基 金合同的章程，对《吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）》进行了更新， 本次主要针对基金司理干系信息进行了更新。                           吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）              二十五、招募说明书存放偏执查阅方式      本基金招募说明书存放于基金不休东说念主和基金托管东说念主的办公场合、注册登记机构、基金销 售机构处，投资者可在营业时分免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时老实取 得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所取得的文献偏执复印件，基金不休东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容完全一致。      投资者还不错顺利登录基金不休东说念主的网站(www.fund.pingan.com)查阅和下载招募说明 书。                        吉利惠享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）                  二十六、备查文献      除第（五）项外，以下备查文献存放在基金不休东说念主的办公场合，在办公时分可供免费查 阅。      （一）中国证监会准予吉利惠享纯债债券型证券投资基金召募的文献      （二）《吉利惠享纯债债券型证券投资基金基金合同》      （三）《吉利惠享纯债债券型证券投资基金托管公约》      （四）基金不休东说念主业务履历批件、营业牌照      （五）基金托管东说念主业务履历批件、营业牌照      （六）对于恳求召募注册吉利惠享纯债债券型证券投资基金之法律意见书      （七）中国证监会要求的其他文献      查阅方式：投资者可在营业时分免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                    吉利基金不休有限公司

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