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金元顺安金元宝货币A类: 金元顺安金元宝货币阛阓基金(A类份额)基金产物良友纲目更新

发布日期：2024-11-05 17:31    点击次数：103


        金元顺安金元宝货币阛阓基金（A 类份额）                   基金产物良友纲目更新                                             编制日历：2024-11-01         本纲目提供本基金的蹙迫信息，是招募确认书的一部分。         作出投资决定前，请阅读完满的招募确认书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、产物简略 基金简称       金元顺安金元宝货币 A 类           基金代码         620010                                                 宁波银行股份有限 基金处分东谈主      金元顺安基金处分有限公司            基金托管东谈主                                                 公司 基金公约奏效日    2014-08-01 基金类型       货币阛阓基金                  往复币种         东谈主民币 运作表情       平方怒放式                   怒放频率         每个怒放日                                    运转担任本基金基金经            苏利华                     理的日历                                    证券从业日历       2010-06-01 基金司理                                    运转担任本基金基金经            李玮                      理的日历                                    证券从业日历       2016-11-29  二、基金投资与净值发扬  （一）投资计议与投资策略              在保握基金钞票的低风险和高流动性的前提下，力求杀青超过功绩比较基准 投资计议           的投资呈报。              本基金投资于法律律例及监管机构允许投资的金融器用，包括现款，见告存           款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行依期入款和大额存单，期限在一年           以内（含一年）的中央银行单子，期限在一年以内（含一年）的债券回购，剩余           期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、中期单子、钞票因循类证券，以及中国 投资界限           证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有高超流动性的金融器用。              将来若法律律例或监管机构允许货币阛阓基金投资同行存单的，基金处分东谈主           不错在不改换本基金既有投资策略和风险收益特征并在限制风险的前提下，经与           基金托管东谈主协商一致后，按照接洽法律律例的王法参与同行存单的投资，不需召          开基金份额握有东谈主大会，具体投资比例浪漫按届时有用的法律律例和监管机构的          王法实践。            如法律律例或监管机构以后允许货币阛阓基金投资其他品种，基金处分东谈主在          履行允洽表率后，不错将其纳入投资界限。            本基金将概述谈判种种投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金          钞票的安全性和流动性的基础上力求为投资东谈主创造踏实的收益。同期，通过对国 主要投资策略          表里宏不雅经济走势、货币策略和财政策略的商酌，聚积对货币阛阓利率变动的预          期，进行积极的投资组合处分。 功绩比较基准     同期七天见告入款利率（税后）            本基金系货币阛阓基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其 风险收益特征          预期收益和预期风险均低于债券型基金、夹杂型基金及股票型基金。  注：  具体投资策略详见《金元顺安金元宝货币阛阓基金招募确认书》第九部分“基金的投资”。   （二）投资组结伙产竖立图表／区域竖立图表   （三）自基金公约奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期功绩比较基准的 比较图      注：      三、投老本基金波及的用度      （一）基金销售接洽用度      以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：      注：本基金 A 类份额不收取申购费、赎回费。      （二）基金运作接洽用度      以下用度将从基金钞票中扣除：     用度类别            收费表情/年费率              收取方     处分费                 0.33%          基金处分东谈主和销售机构     托管费                 0.08%            基金托管东谈主 销售工作费                   0.25%             销售机构     审计用度              80,000 元          管帐师事务所 信息显露费                 120,000 元         王法显露报刊     其他用度              详见《招募确认书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非践诺产生用度金额，最终践诺金额以基金依期施展显露为准。      （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握随机分，投资者需支拨的运作费率如下表：                         基金运作概述费率（年化） -                       0.66% 注：基金处分费率、托管费率、销售工作费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的接洽数据为基准测算。   四、风险揭示与蹙迫领导   （一）风险揭示  本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。  投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。  本基金濒临的主要风险是阛阓风险、处分风险、流动性风险、本基金私有风险过甚他风险等。  本基金投资于货币阛阓器用，可能濒临较高货币阛阓利率波动的系统性风险以及流动性风险。货 币阛阓利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金钞票公允价值的变动。同期为布置赎回进 行钞票变面前，可能会由于货币阛阓器用流动性不及而濒临流动性风险。   （二）蹙迫领导  本基金系经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可证监许可2014377 号 文核准刊行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。  本基金处分东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎辛苦的原则处分和诳骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金公约确当事东谈主。  本基金产物良友纲目信息发生关键变更的，本基金处分东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生 变更的，本基金处分东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获得基金的接洽信息，敬请同期关爱本基金处分东谈主发布的接洽临时公告等。   五、其他良友查询表情  以下良友详见金元顺安基金处分有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666                      、                      、   六、其他情况确认  无。