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金元顺安丰利债券A: 金元顺安丰利债券型证券投资基金(A份额)基金家具贵府摘抄更新

发布日期：2024-11-05 17:13    点击次数：162


       金元顺安丰利债券型证券投资基金（A 份额）                   基金家具贵府摘抄更新                                             编制日历：2024-11-01         本摘抄提供本基金的遑急信息，是招募讲明书的一部分。         作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲明书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、家具大概 基金简称       金元顺安丰利债券 A              基金代码         620003                                                 中国农业银行股份 基金处分东说念主      金元顺安基金处分有限公司            基金托管东说念主                                                 有限公司 基金条约奏效日    2009-03-23 基金类型       债券型                     来去币种         东说念主民币 运作形势       昔时盛开式                   盛开频率         每个盛开日                                    开动担任本基金基金经 基金司理       周博洋                     理的日历                                    证券从业日历       2012-02-01  二、基金投资与净值推崇  （一）投资指标与投资战术              在贯注金钱安全性和流动性的前提下，追求越过功绩比较基准的得当收益和 投资指标           总呈报。              本基金主要投资于固定收益类金融器用，包括国内照章公设立行、上市的国           债、央行单子、金融债、信用等第为 BBB+及以上的企业（公司）债、可调养债券           （含折柳来去可转债）、金钱复古证券和债券回购等，以及股票、存托字据等权利           类品种和法律法例或监管机构允许基金投资的其它金融器用。法律法例或监管机           构以后允许基金投资的其他金融器用，基金处分东说念主在执行允洽款式后，不错将其 投资边界      纳入投资边界。              本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于基金金钱的 80%，其中对           可调养债券（含折柳来去可转债）的投资比例不高于基金金钱的 40%，对固定收           益类之外的其他金钱（包括股票、存托字据、权证等）的投资比例不高于基金资           产的 20%，抓有现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金金钱净值的 5%，           前述现款金钱不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            此外，本基金在对新股的订价身分和预期身分进行详尽试验的前提下，积极          参与一级商场申购，获取较为安全的新股申购收益；本基金保留在股票商场系统          性风险较低而况举座动态估值水平合理的前提下进行股票二级商场投资的遴荐          权。            基于“从上至下”的原则，本基金采用久期限度下的主动性投资战术，并本          着风险收益配比最优、兼顾流动性的原则细目债券种种属金钱的设置比例。经过 主要投资战术   对历史数据的统计分析发现，债券商场收益率受到宏不雅经济局面和债券商场供需          两方面不同进程的影响，因此本基金在债券投资经由中，将采用些许定量模子来          对宏不雅和商场两方面数据进行分析，并附近允洽的战术来构建债券组合。 功绩比较基准     中债详尽指数            本基金系债券型基金，其风险收益低于股票型基金和搀和型基金，高于货币 风险收益特征          商场基金，属于中低风险中低收益的证券投资基金品种。  注：  具体投资战术详见《金元顺安丰利债券型证券投资基金招募讲明书》第九部分“基金的投资”                                          。   （二）投资组结伴产设置图表／区域设置图表   （三）自基金条约奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的 比较图  注：  三、投本钱基金触及的用度  （一）基金销售干系用度  以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                    金额（M）           收费形势   用度类型                                                备注                  /抓有期限（N）           /费率                     M＜100 万         0.60% 申购费（前收费）         100 万≤M＜500 万      0.40%                     M≥500 万       每笔 1,000 元                     N＜7 天           1.50%    赎回费                     N≥731 天         0.00%  （二）基金运作干系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别            收费形势/年费率                       收取方 处分费                 0.70%              基金处分东说念主和销售机构 托管费                 0.10%                   基金托管东说念主 销售处事费                 /                        销售机构     审计用度            70,000 元                 司帐师事务所 信息裸露费               120,000 元                礼貌裸露报刊     其他用度            详见《招募讲明书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。 度预估年用度金额，非践诺产生用度金额，最终践诺金额以基金如期文告裸露为准。      （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓有手艺，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作详尽费率（年化） -                     0.82% 注：基金处分费率、托管费率、销售处事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的干整个据为基准测算。      四、风险揭示与遑急辅导      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。      本基金濒临的主要风险是利率风险、个券遴荐风险、信用风险、金钱设置风险、流动性风险、实 施侧袋机制的风险等。      （二）遑急辅导      本基金系经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2009101 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。      本基金处分东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎致力的原则处分和附近基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金条约确当事东说念主。      本基金家具贵府摘抄信息发生要紧变更的，本基金处分东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金处分东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期暖和本基金处分东说念主发布的干系临时公告等。      五、其他贵府查询形势      以下贵府详见金元顺安基金处分有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666 六、其他情况讲明 无。