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金元顺安行业精选羼杂C: 金元顺安行业精选羼杂型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓提要

发布日期：2024-11-05 17:08    点击次数：146


       金元顺安行业精选羼杂型证券投资基金（C 类份额）                        基金居品贵寓提要                                             编制日历：2024-11-01      本提要提供本基金的痛苦信息，是招募诠释书的一部分。      作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。                        送出日历：2024-11-02  一、居品概况 基金简称      金元顺安行业精选羼杂 C 类           基金代码         014660                                                 交通银行股份有限 基金管理东谈主     金元顺安基金管理有限公司             基金托管东谈主                                                 公司 基金合同成效日   2022-05-10 基金类型      羼杂型                      往还币种         东谈主民币 运作神气      平庸灵通式                    灵通频率         每个灵通日                                    驱动担任本基金基金经 基金司理      闵杭                       理的日历                                    证券从业日历       1994-08-01           《基金合同》成效后，衔接 50 个责任日出现基金份额执有东谈主数目动怒 200 东谈主或 其他        者基金钞票净值低于 5,000 万元的，本基金将根据基金合同的商定投入计帐程           序并斥逐，无需召开基金份额执有东谈主大会进行表决。  注：本基金为偏股羼杂型证券投资基金。  二、基金投资与净值领路  （一）投资诡计与投资战略             本基金在严格限度投资组合风险的前提下，力求为基金份额执有东谈主得回卓越 投资诡计           事迹比较基准的投资答复。             本基金的投资范畴为具有风雅无比流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的           股票及存托字据（包括主板、创业板偏执他经中国证监会允许上市的股票）                                           、债券           （包括国债、央行单据、场地政府债券、金融债券、次级债券、企业债券、短期 投资范畴      融资券、超短期融资券、中期单据、公司债券、可弯曲债券（含可差别往还可转           债）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、钞票撑执证券、债券回购、银行存           款（含条约进款、按时进款以偏执他银行进款）、同行存单、货币市集用具、国债           期货、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须          相宜中国证监会干系法则。            基金的投资组合比例为：股票及存托字据钞票占基金钞票的比例为 60%-95%。          每个往明天日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的往还保证金后，应当保          执现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款          不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比          例依照法律法例或监管机构的法则施行。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基          金管理东谈主在履行安妥次序后，不错相应调理本基金的投资范畴和投资比例法则。            大类钞票树立战略、股票投资战略、存托字据投资战略、债券钞票投资战略、 主要投资战略          钞票撑执证券投资战略、回购战略、股指期货投资战略、国债期货投资战略。 事迹比较基准     沪深 300 指数收益率×70%＋中证空洞债指数收益率×30%。            本基金系羼杂型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型 风险收益特征   基金，高于债券型基金与货币市集基金，属于中等风险、中等收益的证券投资基          金品种。  注：  具体投资战略详见《金元顺安行业精选羼杂型证券投资基金招募诠释书》                                 “第九部分、基金的投资”。   （二）投资组合伙产树立图表／区域树立图表   （三）自基金合同成效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图  注：  三、投老本基金触及的用度  （一）基金销售干系用度  以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                    金额（M）             收费神气   用度类型                                                备注                  /执有期限（N）            /费率    认购费                               0.00% 申购费（前收费）                             0.00%                     N＜7 日            1.50%    赎回费            7 日≤N＜30 日         0.50%                     N≥30 日           0.00%  注：本基金不收取认购费、申购费。  （二）基金运作干系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费神气/年费率                      收取方 管理费                1.00%                基金管理东谈主和销售机构 托管费                0.20%                     基金托管东谈主 销售职业费              0.30%                      销售机构 审计用度              40,000 元                   司帐师事务所 信息清晰费             50,000 元                   法则清晰报刊     其他用度           详见《招募诠释书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非本质产生用度金额，最终本质金额以基金按时讲解清晰为准。      （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执随机候，投资者需支拨的运作费率如下表：                      基金运作空洞费率（年化） -                    1.79% 注：基金管理费率、托管费率、销售职业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的干扫数据为基准测算。      四、风险揭示与痛苦指示      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投老本金。      投资有风险，投资者购买基金时应发达阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。      本基金靠近的主要风险有系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金的私有风险、升值税风险、 本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、技能风险和其他风险 等。      本基金的私有风险包括： 市集的系统性风险，不成透彻躲闪市集下降的风险，在市集大幅上升时也不成保证基金净值约略透彻 跟从或卓越市集上升幅度；       《基金合同》成效后，衔接 50 个责任日出现基金份额执有东谈主数目动怒 200 东谈主或者基金钞票净值 低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的商定投入计帐次序并斥逐，无需召开基金份额执有东谈主 大会进行表决。因此投资者将可能靠近基金合同自动斥逐的风险。      （二）痛苦指示      本基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20213959 号文注册。 中国证监会对本基金的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投 资于本基金莫得风险。      本基金管理东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎奋勉的原则管理和哄骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。      本基金居品贵寓提要信息发生要紧变更的，本基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的本质情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确得回基金的干系信息，敬请同期关心本基金管理东谈主发布的干系临时公告等。  因基金合同而产生的或与基金合同掂量的一切争议，如经友好协商未能处分的，应提交上海外洋 经济生意仲裁委员会，根据该会其时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是结尾 性的并对各方当事东谈主具有不休力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费由败诉方承担。基金合同受中国法 律（为本基金合同之见识，在此不包括香港、澳门尽头行政区和台湾地区法律）统领。   五、其他贵寓查询神气  以下贵寓详见金元顺安基金管理有限公司官方网站：www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666                          ；                          ；                           ；   六、其他情况诠释  无。