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金元顺安桉盛债券A: 金元顺安桉盛债券型证券投资基金(A类份额)基金居品府上选录更新

发布日期：2024-11-05 17:08    点击次数：183


     金元顺安桉盛债券型证券投资基金（A 类份额）                   基金居品府上选录更新                                             编制日历：2024-11-01         本选录提供本基金的进攻信息，是招募讲解书的一部分。         作出投资决定前，请阅读圆善的招募讲解书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、居品粗略 基金简称       金元顺安桉盛债券 A 类            基金代码         004093                                                 宁波银行股份有限 基金惩办东谈主      金元顺安基金惩办有限公司            基金托管东谈主                                                 公司 基金合同见效日    2017-03-30 基金类型       债券型                     往返币种         东谈主民币 运作方式       闲居通达式                   通达频率         每个通达日                                    运转担任本基金基金经            闵杭                      理的日历                                    证券从业日历       1994-08-01 基金司理                                    运转担任本基金基金经            郭建新                     理的日历                                    证券从业日历       2010-06-01            《基金合同》见效后，纠合 20 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 东谈主或            者基金金钱净值低于 5,000 万元情形的，基金惩办东谈主应当在依期讲述中赐与披 其他         露；纠合 60 个使命日出现基金份额抓有东谈主数目动怒 200 情面形或基金金钱净值            低于 5,000 万元的，基金合同停止并按照商定参加算帐模式，无需召开基金份            额抓有东谈主大会进行表决。  二、基金投资与净值推崇  （一）投资主见与投资政策              在严格限制投资组合风险的前提下，力图为基金份额抓有东谈主取得高出事迹比 投资主见           较基准的投资呈报。              本基金的投资鸿沟为具有雅致流动性的金融器具，包括国债、央行单据、地 投资鸿沟           方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超等短期融资券、中期单据、          公司债、可调理债券（含可折柳型可调理债券）、可交换债券、证券公司短期公司          债券、中小企业私募债、金钱因循证券、债券回购、银行入款（含条约入款、定          期入款以偏执他银行入款）                     、同行存单、货币市集器具、股票（含中小板、创业板          偏执他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律法例或中国证监会允许基金          投资的其他金融器具，但须得当中国证监会联系轨则。如法律法例或监管机构以          后允许本基金投资其他品种，基金惩办东谈主在履行得当模式后，不错将其纳入投资          鸿沟。            本基金各类金钱的投资比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金资          产的 80%；投资于股票金钱的比例不高于基金金钱的 20%；现款或到期日在一年以          内的政府债券的比例整个不低于基金金钱净值的 5%，前述现款金钱不包括结算备          付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资政策          投资政策；5、金钱因循证券投资政策。 事迹比较基准     中债详细指数收益率            本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金和搀杂型基金，高 风险收益特征          于货币市集基金，属于证券投资基金居品中风险收益进程中等偏低的投资品种。  注：  具体投资政策详见《金元顺安桉盛债券型证券投资基金招募讲解书》第九部分“基金的投资”                                          。   （二）投资组结伴产成立图表／区域成立图表   （三）自基金合同见效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图  注：  三、投成本基金触及的用度  （一）基金销售联系用度  以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                    金额（M）          收费方式   用度类型                                               备注                  /抓有期限（N）          /费率                     M＜100 万        0.60% 申购费（前收费）         100 万≤M＜500 万     0.40%                     M≥500 万      每笔 1,000 元                     N＜7 天          1.50%    赎回费                     N≥731 天        0.00%  （二）基金运作联系用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别            收费方式/年费率                      收取方 惩办费                 0.50%             基金惩办东谈主和销售机构 托管费                 0.10%                  基金托管东谈主 销售办事费                 /                       销售机构 审计用度              70,000 元                 司帐师事务所 信息流露费              120,000 元           轨则流露报刊     其他用度           详见《招募讲解书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。 度预估年用度金额，非实践产生用度金额，最终实践金额以基金依期讲述流露为准。      （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓只怕期，投资者需支拨的运作费率如下表：                      基金运作详细费率（年化） -                    0.62% 注：基金惩办费率、托管费率、销售办事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的联系数据为基准测算。      四、风险揭示与进攻请示      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。      投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。      本基金濒临的主要风险是系统性风险、惩办风险、流动性风险、履行侧袋机制的风险、本基金的 私有风险、时期风险偏执他风险等。      本基金为债券型基金，对债券金钱的投资比例不低于基金金钱的 80%，本基金需承担债券市集的系 统性风险，以及因个别债券爽约所变成的信用风险。本基金可能投资中小企业私募债券，中小企业私 募债是证实联系法律法例由非上市中小企业汲取非公开方式刊行的债券。由于不行公开往返，一般情 况下，往返不活跃，潜在较大流动性风险。外部评级机构一般不合这类债券进行外部评级，可能也会 缩短市集对该类债券的认同度，从而影响该类债券的市集流动性。同期由于债券刊行主体的金钱鸿沟 较小、筹画的波动性较大，且各类材料不公建立布，也大大扶持了分析并追踪发借主体信用基本面的 难度。当发借主体信用质地恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募 债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和耗费。本基金可能投资金钱因循证券，金钱因循证券 是一种债券性质的金融器具。金钱因循证券的风险主要包括金钱风险及证券化风险。金钱风险源于资 产自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要推崇为信用评级风险、法律风险等。此 外，本基金对职权类金钱的投资比例不高于基金金钱的 20%，鉴于中国股市现在仍处于发展阶段，具有 波动性较大的特征，因而本基金惩办东谈主在必要时将通过金钱成立，勤勉缩短系统性风险。      （二）进攻请示      本基金系经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20162923 号文准予注 册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。      本基金惩办东谈主依照恪称牵累、憨厚信用、严慎勤勉的原则惩办和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。      基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。      本基金居品府上选录信息发生要紧变更的，本基金惩办东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生 变更的，本基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确取得基金的联系信息，敬请同期崇拜本基金惩办东谈主发布的联系临时公告等。   五、其他府上查询方式  以下府上详见金元顺安基金惩办有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况讲解  无。