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震裕科技: 对于震裕转债回售的第一次指示性公告

发布日期：2024-11-13 03:20    点击次数：139


证券代码：300953         证券简称：震裕科技            公告编号：2024-136 债券代码：123228         债券简称：震裕转债                 宁波震裕科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息显露的内容真的、准确、完好，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。    寥落指示： 卖出捏有的“震裕转债”。松抄本公告显露日的前一个往畴昔，“震裕转债”的收盘 价钱高于本次回售价钱，投资者罗致回售可能会带来耗损，敬请投资者精通风险。   宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，于 2024 年 11 月 激动大会，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。把柄《宁波震裕 科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可治疗公司债券召募讲明书》（以下 简称“《召募讲明书》”）的商定，“震裕转债”的附加回售条件获胜。现将 “震裕转 债”回售洽商事项公告如下：   一、回售条件详尽         公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事 会第二十六次会议，于 2024 年 11 月 11 日召开“震裕转债”2024 年度第一次债券 捏有东谈主会议和 2024 年度第四次临时激动大会，审议通过了《对于变更部分召募 资金用途的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）显露的《对于变更部分召募资金用途的公告》                                       （公告编号：         把柄《深圳证券走动所创业板股票上市国法》第 8.3.7 条文矩，经激动大会 批准变更召募资金投资项经营，上市公司应当在激动大贯通事后二十个往畴昔内 赋予可治疗公司债券捏有东谈主一次回售的职权。同期把柄公司《召募讲明书》的约 定，“震裕转债”的附加回售条件获胜。         把柄公司《召募讲明书》的商定，附加回售条件具体内容如下：         若公司本次刊行的可转债召募资金投资项经营实行情况与公司在募 集讲明 书中的承诺情况比较出现要紧变化，把柄中国证监会的联系轨则被视作改造召募 资金用途或被中国证监会认定为改造召募资金用途的，可转债捏有东谈主享有一次回 售的职权。可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债一皆或部分按债券面值加受骗期 应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条件情愿后，不错在公司公告后的 附加回售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内虚假行回售的，不应重新使 附加回售权。         把柄公司《召募讲明书》的商定，当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i× t/365         其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售的 可转债票面总金额；i 为可转债昔时票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息日 起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算头不算尾）。         其中：i=0.40%（“震裕转债”第 2 个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至         由上可得“震裕转债”本次回售价钱为 100.028 元/张（含息、税）。   把柄联系税收法律和法例的洽商轨则，对于捏有“震裕转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税 率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得 100.022 元/张；对于捏有“震 裕转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），免征所得税，回售实 际可得为 不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.028 元/张，自行交纳利息所得税。   “震裕转债”捏有东谈主可回售部分玩忽一皆未转股的“震裕转债”。“震裕转债 ”捏 有东谈主有权罗致是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售手艺和付款口头   把柄《深圳证券走动所创业板股票上市国法》《深圳证券走动所上市公司自 律监管指点第 15 号——可治疗公司债券》等联系轨则，经激动大会批准变更募 集资金投资项经营，上市公司应当在激动大贯通事后二十个往畴昔内赋予可治疗 公司债券捏有东谈主一次回售的职权。洽商回售公告至少发布三次，其中，在回售实 施前、激动大会有经营公告后五个往畴昔内至少发布一次，在回售实行时期至少发 布一次，余下一次回售公密告布的时期视需要而定。公司将在指定的信息显露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）显露上述洽商回售的公告。   应用回售权的债券捏有东谈主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的 回售汇报期内，通过深交所走动系统进行回售汇报，回售汇报当日不错撤单。回 售汇报还是阐明，不行捣毁。要是汇报当日未能汇报得胜，可于次日持续汇报（限 汇报期内）。债券捏有东谈主在回售汇报期内未进行回售汇报，视为对本次回售权的 无条件烧毁。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券捏有 东谈主的该笔回售汇报业务失效。   公司将按前述轨则的回售价钱回售“震裕转债”，公司委用中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登记 结算有限包袱公司深圳分公司的磋买卖务国法，公司资金到账日为 2024 年 11 月   三、回售时期的走动和转股   “震裕转债”在回售期内将持续走动，在合并往畴昔内，若“震裕转债”捏有东谈主 发出走动、转托管、回售等两项或以上报盘苦求的，按以下法例科罚苦求：走动、 回售、转托管。“震裕转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股时期“震裕转债”正 常走动。   四、备查文献 公司债券回售洽商事项的核查见识》； 可治疗公司债券回售的法律见识书》。   特此公告。                      宁波震裕科技股份有限公司董事会