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友发集团: 对于“友发转债”变更转股开始的公告

发布日期：2024-11-13 02:20    点击次数：161


证券代码：601686              证券简称：友发集团            公告编号：2024-167 债券代码：113058              转债简称：友发转债                 天津友发钢管集团股份有限公司    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性论述或者紧要遗 漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担个别及连带职守。    伏击内容教唆：    ?   天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“友发转债”的转股开始由    “优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”变更为“新增股份”。    ?   刻下转股价钱：5.07 元/股    ?   转股期起止日历：2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29 日    ?   新增股份看成转股开始成效日历：2024 年 11 月 13 日    一、友发转债刊行上市省略    经中国证券监督惩办委员会《对于核准天津友发钢管集团股份有限公司公树立行可调治 公司债券的批复》（证监许可 2022328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公树立行 了 2,000 万张可转债，每张面值 100 元，刊行总额 20 亿元，期限为自觉行之日起 6 年。 债券利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。    经上海证券往返所自律监管决定书 2022113 号文快活，公司本次刊行的 20 亿元可转 债于 2022 年 4 月 26 日在上海证券往返所挂牌往返，转债简称“友发转债”，转债代码 “113058”。    二、友发转债转股情况   凭证《上海证券往返所股票上市法令》等相关章程及《天津友发钢管集团股份有限公司 公树立行可调治公司债券召募诠释书》的商定，公司本次刊行的“友发转债”自 2022 年 10 月   为止 2024 年 11 月 11 日，友发转债累计已有 366,000.00 元调治为公司股份，累计转股 数为 71,252 股，占友发转债转股前公司已刊行股份总和的 0.0049803%。   三、对于阐发公树立行可调治公司债券转股开始的情况   （一）已履行的法定工夫 麇集竞价往返模式回购公司股份决策的议案》，快活公司使用自有资金以麇集竞价往返模式 回购公司股份，回购资金总额：不低于东说念主民币 10,000 万元（含）且不朝上东说念主民币 20,000 万元（含），其中：拟用于职工握股地方或股权激勉的回购金额不低于东说念主民币 3,333 万元（含）， 且不朝上东说念主民币 6,667 万元（含）；拟用于可转债转股的回购金额不低于东说念主民币 6,667 万 元（含），且不朝上东说念主民币 13,333 万元（含）。具体内容详见 2023 年 5 月 9 日知道的 《天津友发钢管集团股份有限公司对于以麇集竞价往返模式回购公司股份决策的公告》（公 告编号：2023-047）。 竞价往返模式回购公司股份决策的议案》，快活公司使用自有资金以麇集竞价往返模式回购 公司刊行的东说念主民币等闲股（A 股）股票，回购价钱不朝上东说念主民币 8.39 元/股（含）。回购金 额不低于东说念主民币 10,000 万元，不高于东说念主民币 20,000 万元（均含本数），本次回购的股份 将用于调治公司可转债。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券往返所网站 （www.sse.com.cn）发布的《对于以麇集竞价往返模式回购公司股份决策、答答信的改良公 告》（公告编号：2024-092）。   （二）回购股份情况 总股本的 2.21%。其中：回购公司股份 10,550,562 股，回购均价 6.32 元/股，使用资金总 额 66,668,983.71 元（不含佣金等税费）存放于公司回购专用账户（证券账户号码： B884691632）用于本质职工握股地方或者股权激勉；回购公司股份 21,068,288 股，回购均 价 6.32 元/股，使用资金总额 133,097,858.24 元（不含佣金等税费）存放于公司回购专用账 户（证券账户号码：B885779792）用于可转债转股。具体内容详见 2024 年 3 月 2 日知道 的《天津友发钢管集团股份有限公司对于股份回购本质恶果暨股份变动的公告》                                   （公告编号： 总股本的 1.36%，最高成交价为 5.38 元/股，最低成交价为 4.92 元/股，已支付的总金额 为东说念主民币 100,256,729.54 元（不含佣金等往返用度）。本次回购股份 19,456,139 股存放 于公司回购专用账户（证券账户号码：B885779792）用于可转债转股。    （三）2024 年 6 月 24 日，公司将“友发转债”的转股开始由“新增股份”变更为“优 先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日 知道的《对于“友发转债”变更转股开始的公告》（公告编号：2024-101）。为止本公告日， 公司已使用回购库存股用于可转债转股 68,244 股，剩余未转股的回购股份数为 40,456,183 股。    （四）联结公司改日发展狡计和本色情况，现将“友发转债”的转股开始由“优先使用 回购股份转股，不及部分使用新增股份”变更为“新增股份”。    四、其他事项    （一）中国登记结算有限公司上海分公司凭证本次公告内容办理将“友发转债”的转股 开始由“优先使用回购股份转股，不及部分使用新增股份”变更为“新增股份”的相关工夫， 转股开始使用新增股份的成效日历为 2024 年 11 月 13 日。    （二）若相关事项有休养，公司将严格按影相关法律、规定和轨范性文献的章程，实时 履行信息知道义务。    特此公告。                                     天津友发钢管集团股份有限公司                                                       董事会