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深圳新星: 对于实施“新星转债”赎回暨摘牌的第五次辅导性公告

发布日期：2024-11-13 03:01    点击次数：88


证券代码：603978         证券简称：深圳新星       公告编号：2024-130 债券代码：113600         债券简称：新星转债         深圳市新星轻合金材料股份有限公司  对于实施“新星转债”赎回暨摘牌的第五次辅导性                          公告   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何缺点记录、误导性汇报 大致要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带累赘。   热切内容辅导:   ?   赎回登记日：2024 年 11 月 20 日   ?   赎回价钱：100.685 元/张   ?   赎回款披发日：2024 年 11 月 21 日   ?   临了往畴昔：2024 年 11 月 15 日   限定 2024 年 11 月 12 日收市后，距离 11 月 15 日（“新星转债”临了往畴昔） 仅剩 3 个往畴昔，11 月 15 日为“新星转债”临了一个往畴昔。   ?   临了转股日：2024 年 11 月 20 日   限定 2024 年 11 月 12 日收市后，距离 11 月 20 日（“新星转债”临了转股日） 仅剩 6 个往畴昔，11 月 20 日为“新星转债”临了一个转股日。   ?   本次提前赎回完成后，                “新星转债”将自 2024 年 11 月 21 日起在上海证 券往来所摘牌。   ?   投资者所握可转债除在规矩时限内通过二级阛阓不时往来或按照 10.00 元的转股价钱进行转股外，仅能罗致以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即   ? 特提醒“新星转债”握有东谈主看重在限期内转股或卖出。   ?   敬请弘大投资者详备了解可转债磋议规矩，看重投资风险。   深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日已高傲勾搭三十个往畴昔内有十五个往畴昔收盘价 格不低于公司“新星转债”当期转股价钱的 130％（即 13.00 元/股）。字据公司《可 调遣公司债券召募评释书》的商定，已触发可转债的赎回条件。公司于 2024 年 转债”的议案》，董事会决定垄断公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记 在册的“新星转债”一齐赎回。   现依据《上市公司证券刊行惩处目的》                   《可调遣公司债券惩处目的》                               《上海证 券往来所股票上市司法》和公司《可调遣公司债券召募评释书》的关联条件，就 赎回关联事项向合座“新星转债”握有东谈主公告如下：   一、赎回条件   字据《召募评释书》规矩，“新星转债”有条件赎回条件如下：   在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未 转股的可调遣公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在职意勾搭三十个往畴昔中至少有十五个 往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及 3,000 万元。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调遣公司债券票 面总金额；   i：指可调遣公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日 前的往畴昔按诊疗前的转股价钱和收盘价钱缱绻，转股价钱诊疗日及之后的往来 日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱缱绻。   二、本次可转债赎回的关联事项   （一）赎回条件的配置情况   公司股票自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 10 月 28 日已高傲勾搭三十个往来 日内有十五个往畴昔收盘价钱不低于“新星转债”当期转股价钱的 130％（即 13.00 元/股），已高傲“新星转债”的赎回条件。      （二）赎回登记日    本次赎回对象为 2024 年 11 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限累赘公 司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“新星转债”的一齐握有 东谈主。      （三）赎回价钱    字据公司《可调遣公司债券召募评释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱 为 100.685 元/张。    其中，当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t÷365，    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东谈主握有的将赎回的可调遣公司债券票 面总金额；    i：指可调遣公司债券夙昔票面利率，即 2.5%；    t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 13 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 21 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。    当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100*2.5%*100/365=0.685 元/张    赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.685=100.685 元/张      （四）对于债券利息所得税的评释 规矩，“新星转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入 所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.685 元 （税前），骨子披发赎回金额为东谈主民币 100.548 元（税后）。可转债利息个东谈主所得 税将由各兑付机构崇拜代扣代缴并平直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如 各付息网点未实践上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责 任由各付息网点自行承担。 规矩，对于握有“新星转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张 可转债骨子披发赎回金额为东谈主民币 100.685 元（税前）。 税务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税战略 的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规矩，自 2021 年 11 月 7 日起至 征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子披发赎回金额为东谈主民币 100.685 元 （税前）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内建造的机构、 场面赢得的与该机构、场面有骨子磋议的债券利息。   （五）赎回智商   公司将在赎回期终了前按规矩露出“新星转债”赎回辅导性公告，见告“新星 转债”握有东谈主关联本次赎回的各项事项。   当公司决定扩张一齐赎回时，在赎回登记日次一往畴昔起总计在中登上海分 公司登记在册的“新星转债”将一齐被冻结。   公司在本次赎回终了后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次 赎回对公司的影响。   （六）赎回款披发日：2024 年 11 月 21 日   公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上 海证券往来所各会员单元办理了指定往来的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有东谈主 相应的“新星转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的证 券生意部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司保 管，待办理指定往来后再进行派发。   （七）往来和转股   限定 2024 年 11 月 12 日收市后，距离 11 月 15 日（“新星转债”临了往畴昔） 仅剩 3 个往畴昔，11 月 15 日为“新星转债”临了一个往畴昔；距离 11 月 20 日（“新 星转债”临了转股日）仅剩 6 个往畴昔，11 月 20 日为“新星转债”临了一个转股日。   （八）摘牌   自 2024 年 11 月 21 日起，公司的“新星转债”将在上海证券往来所摘牌。   三、本次可转债赎回的风险辅导   （一）限定 2024 年 11 月 12 日收市后，距离 11 月 15 日（“新星转债”临了 往畴昔）仅剩 3 个往畴昔，11 月 15 日为“新星转债”临了一个往畴昔；距离 11 月 20 日（“新星转债”临了转股日）仅剩 6 个往畴昔，11 月 20 日为“新星转债” 临了一个转股日。特提醒“新星转债”握有东谈主看重在限期内转股或卖出。   （二）投资者握有的“新星转债”存在被质押或被冻结的，提出在住手往来 日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“新星转债”将一齐冻结，住手交 易和转股，将按照 100.685 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“新星转 债”将在上海证券往来所摘牌。   （四）因当今“新星转债”二级阛阓价钱（11 月 12 日收盘价为 186.216 元/ 张）与赎回价钱（100.685 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能 濒临较大投资圆寂。   特提醒“新星转债”握有东谈主看重在限期内转股或卖出。   四、磋议神情   磋议部门：证券部   磋议电话：0755-29891365    特此公告。                        深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会