11月20日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0127,涨0.01%
发布日期:2024-11-21 09:04 点击次数:183
本站音书,11月20日,兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0127元,累计净值为1.2155元,较前一往未来高潮0.01%。历史数据通晓该基金近1个月高潮0.28%,近3个月高潮0.45%,近6个月高潮1.61%,近1年高潮4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金,确认最新一期基金季报通晓,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比128.29%,现款占净值比0.15%。
该基金的基金司理为季伟杰,季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金司理,任职时刻累计薪金23.72%。
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