11月22日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0167
发布日期：2024-11-23 01:44 点击次数：61
本站音讯，11月22日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0167元，累计净值为1.0817元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.58%，近6个月高潮1.28%，近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比90.21%，现款占净值比1.17%。
该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职时期累计答复5.62%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职时期累计答复1.4%。
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