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祥源新材: 对于祥源转债赎回执行的第五次领导性公告

发布日期：2024-12-04 17:05    点击次数：102


证券代码：300980        证券简称：祥源新材    公告编号：2024-094 债券代码：123202        债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容实在、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性述说或要害遗漏。   终点领导： 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）摘牌。债券抓有东说念主抓有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板交游权限洞开资历，则无法进行转股。   风险领导：    本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”住手交游和转股前的市集价 格存在较大互异，终点提醒抓有东说念主注重在限期内转股。若是投资者不行在 2024 年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能靠近失掉，敬请雄壮投资者详实 了解可转债关系章程，注重投资风险。    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源 转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可颐养公司债券召募阐扬书》（以下简称《召募阐扬书》）中商定的有条件赎 回条件，公司董事会喜悦运用“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回 关系事项公告如下：    一、可转债的基本情况    经中国证券监督搞定委员会证监许可2023741 号文喜悦注册，公司向不特 定对象刊行可颐养公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，认为召募资金东说念主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌 交游。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    笔据《深圳证券交游所创业板股票上市法令》等关系章程和《召募阐扬书》 的关系商定，本次可转债转股期自可转债刊行收场之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个交游日至可颐养公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债运行转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体有考虑为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向举座鼓励每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以本钱公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱颐养为 19.49 元/股，转 股价钱颐养收效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《对于 2023 年半年度权益分拨颐养可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年适度性股票激发打算部 分已获授但尚未破除限售的第一类适度性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 适度性股票激发打算已获授但尚未破除限售的适度性股票认为 194,460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱颐养为 19.51 元/股，转股价钱颐养收效日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《对于部分适度性股票回购刊出颐养可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体有考虑为：以公司总股本 108,333,234 股为基数， 向举座鼓励每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以本钱公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱颐养为 19.21 元/股，转股价钱颐养 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《对于 2023 年年度权益分拨颐养可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会建议向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时鼓励大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时鼓励大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正可颐养公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可颐养公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱收效日期为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上走漏的《对于向下 修正可颐养公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回条件    笔据《召募阐扬书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：    “在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的纵情一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未 转股的可颐养公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在职何畅达三十个交游日中至少有十五个 交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的规划公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可颐养公司债券抓有东说念主抓有的可颐养公司债券票面总金额；   i：指可颐养公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱规划，在转股价钱颐养日及之后的交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱规划。”   三、对于触发可转债有条件赎回条件的具体阐扬   自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，畅达 30 个交游日内公司股票 已有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触 发“祥源转债”有条件赎回条件。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回在赎回登记日登记在册的一齐“祥源转债”。   四、赎回执行安排 债”赎回价钱为 100.19 元/张。   规划进程如下：   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付 息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的本色 日期天数为 176 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债 券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价 格以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   罢休赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的举座 “祥源转债”抓有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个交游日走漏一次赎回领导性公告，告示“祥源 转债”抓有东说念主本次赎回的关系事项。   （2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起住手交游。   （3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回罢休赎回 登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本 次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”抓有东说念主资金账户日，届时“祥源转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“祥源转债”抓有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回收场后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个交游日可转债简称：Z 源转债   策动东说念主：证券部   地址：湖北省汉川市经济建立区华一村   电话：0712-8806405   邮箱：ir@hbxyxc.com   五、公司本次提前赎回可转债的审议办法   （一）董事会审核办法   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于 提前赎回祥源转债的议案》，喜悦公司运用“祥源转债”的提前赎回权力，按照 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一齐“祥源转 债”。   （二）讼师事务所法律办法   北京市信格讼师事务所办法：   松抄本法律办法书出具日，刊行东说念主本次赎回已温暖《召募阐扬书》《深圳 证券交游所上市公司自律监管开辟第 15 号——可颐养公司债券》中的关系条 件；本次赎回已取得现阶段必要的批准，稳妥《深圳证券交游所上市公司自律 监管开辟第 15 号——可颐养公司债券》的关系章程；本次赎回尚需笔据《深 圳证券交游所上市公司自律监管开辟第 15 号——可颐养公司债券》的关系规 定履行相应信息走漏义务。   （三）保荐机构核查办法   华林证券股份有限公司办法：   祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项也曾公司董事会审议通过，履 行了必要的决策步调，稳妥《证券刊行上市保荐业务搞定宗旨》《可颐养公司 债券搞定宗旨》《深圳证券交游所上市公司自律监管开辟第 2 号——创业板上 市公司圭表运作》《深圳证券交游所上市公司自律监管开辟第 15 号——可转 换公司债券》等关系法律礼貌的要求及《召募阐扬书》的商定。   保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。   六、公司本色欺压东说念主、控股鼓励、抓股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档 搞定东说念主员在赎回条件温暖前的六个月交游“祥源转债”的情况   在本次“祥源转债”赎回条件温暖前 6 个月内公司控股鼓励、本色欺压东说念主 魏志祥交游“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期 间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现抓稀有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件温暖前 6 个月内公司本色欺压东说念主魏琼交游 “祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日本事，魏琼共卖 出 44,765 张可转债，现抓稀有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件温暖前 6 个月内，公司其他抓股 5%以上的 鼓励、董事、监事、高档搞定东说念主员不存在交游“祥源转债”的情形。   七、其他事项阐扬 进行转股请问，具体转股操作建议可转债抓有东说念主在请问前盘问开户证券公司。 最小单元为 1 股；脱色交游日内屡次请问转股的，将合并规划转股数目。可转债 抓有东说念主恳求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个 交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期搪塞利息。 报后次一交游日上市流通，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。  八、备查文献 债券提前赎回的法律办法书； 源转债”的核查办法。   特此公告。                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会