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中原鼎瑞三个月依期洞开债券A,中原鼎瑞三个月依期洞开债券C: 中原鼎瑞三个月依期洞开债券型发起式证券投资基金洞开日常申购、赎回、调节业务的公告

发布日期：2024-12-05 18:27    点击次数：119


          中原鼎瑞三个月依期洞开债券型发起式证券投资基金               洞开日常申购、赎回、调节业务的公告                  公告送出日历：2024 年 12 月 5 日 基金称号             中原鼎瑞三个月依期洞开债券型发起式证券投资基金 基金简称             中原鼎瑞三个月依期洞开债券 基金主代码            004921 基金运作风物           合同型、依期洞开式 基金合同收效日          2017 年 10 月 17 日 基金处分东谈主称号          中原基金处分有限公司 基金托管东谈主称号          中国工商银行股份有限公司 基金注册登记机构称号       中原基金处分有限公司 公告依据             《公开召募证券投资基金信息裸露处分宗旨》《中原鼎瑞三个月依期                  洞开债券型发起式证券投资基金基金合同》                                    《中原鼎瑞三个月依期开                  放债券型发起式证券投资基金招募讲明书（更新）》 申购肇始日            2024 年 12 月 9 日 赎回肇始日            2024 年 12 月 9 日 调节转入肇始日          2024 年 12 月 9 日 调节转出肇始日          2024 年 12 月 9 日 各基金份额类别的简称       中原鼎瑞三个月依期洞开债券 A       中原鼎瑞三个月依期洞开债券 C 各基金份额类别的交往代码     004921                004922 该基金份额类别是否洞开申     是                     是 购、赎回、调节业务     中原鼎瑞三个月依期洞开债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）  领受在顽固期内顽固运作、顽固期与顽固期之间依期洞开的运作风物。本基金本  次洞开期为 2024 年 12 月 9 日起至 2024 年 12 月 13 日（含当日）。     本基金单一投资者捏有的基金份额偶然组成一致步履东谈主的多个投资者捏有  的基金份额可达到偶然最初 50%，本基金不向个东谈主投资者销售。     投资东谈主持理基金份额的申购、赎回、调节等业务的洞开日为相应洞开期的每  个责任日，具体办理时候为上海证券交往所、深圳证券交往所的平淡交昔时的交  易时候，但基金处分东谈主把柄法律法例、中国证监会的条件或基金合同的轨则公告  暂停申购、赎回等业务时以外。     若出现新的证券/期货交往商场、证券/期货交往所交往时候变更或其他荒芜 情况，基金处分东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时候进行相应的调节，但应在实 施日前依照《公开召募证券投资基金信息裸露处分宗旨》的关连轨则在轨则前言 上公告。   投资者通过基金处分东谈主直销机构或中原资产办理本基金 A 类或 C 类基金份 额的申购业务时，每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费）；通过其他代销机 构办理本基金的申购业务时，每次最低申购金额以各代销机构的轨则为准。具体 业务办理请顺从各销售机构的联系轨则。   基金处分东谈主可在法律法例允许的情况下，调节上述轨则申购金额的数目限度。 基金处分东谈主必须在调节前依照《公开召募证券投资基金信息裸露处分宗旨》的有 关轨则在轨则前言上公告。   （1）关于A类基金份额，投资者在申购时需缴纳前端申购费。申购费由申购 东谈主承担，用于商场扩充、销售、登记结算等各项用度。申购费率如下：                 申购金额（含申购费）           前端申购费率   通过基金处分东谈主的直销中心申购本基金A类基金份额的待业金客户，其前端 申购费率在以上轨则申购费率基础上实行1折优惠，固定费率不设优惠。   待业金客户包括寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金、管事年 金以及养老方针基金、个东谈主税收递延型买卖养老保障、养老搭理、专属买卖养老 保障、买卖待业金等级三撑捏养老保障联系居品。如将来出现经监管部门招供的 新的待业金类型，基金处分东谈主可通过招募讲明书更新或发布临时公告将其纳入养 老金客户规模。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。   （2）本基金C类基金份额不收取申购费，收根除售办事费，销售办事费年费 率为0.10%。   基金处分东谈主不错在基金合同商定的规模内调节费率或收费风物，并最迟应于 新的费率或收费风物实施日前依照《公开召募证券投资基金信息裸露处分宗旨》 的关连轨则在轨则前言上公告。   为保护现存基金份额捏有东谈主的利益，加强基金投资运作的踏实性，中原基金 处分有限公司（以下简称“本公司”）决定于本次洞开期（2024 年 12 月 9 日起 至 2024 年 12 月 13 日）对本基金 A 类、C 类基金份额的申购及调节转入业务合 并进行限度，即单个投资东谈主单日累计申购及调节转入请求本基金 A 类或 C 类基金 份额的统共请求金额各类别均应不最初东谈主民币 100 万元，如请求金额最初上述限 制，本基金有权部分或全部拆开。投资者办理具体业务时应顺从本基金基金合同、 招募讲明书（更新）及销售机构的联系轨则。   基金份额捏有东谈主在基金处分东谈主直销机构或中原资产办理本基金 A 类或 C 类 基金份额的赎回业务时，每次赎回请求均不得低于 1.00 份基金份额。基金份额捏 有东谈主赎回时或赎回后在直销机构或中原资产保留的基金份额余额不及 1.00 份的， 在赎回时需一次全部赎回。基金份额捏有东谈主在其他代销机构办理本基金 A 类或 C 类基金份额的赎回业务时，每次最低赎回请求份额、赎回时或赎回后在该销售机 构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的轨则为准。具体业务办理请 顺从各销售机构的联系轨则。   基金处分东谈主可在法律法例允许的情况下，调节上述轨则赎回份额的数目限度。 基金处分东谈主必须在调节前依照《公开召募证券投资基金信息裸露处分宗旨》的有 关轨则在轨则前言上公告。   本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回东谈主承担，在投资者 赎回基金份额时收取。赎回时份额捏有 7 天以内的，收取 1.5%的赎回费；捏有 7 天以上（含 7 天），30 天以内的，收取 0.1%的赎回费；赎回时份额捏有满 30 天以 上（含 30 天）的，赎回费为 0。所收取赎回费全部归入基金资产。   基金处分东谈主不错在基金合同商定的规模内调节费率或收费风物，并最迟应于 新的费率或收费风物实施日前依照《公开召募证券投资基金信息裸露处分宗旨》 的关连轨则在轨则前言上公告。     本基金的顽固期为自基金合同收效之日（含当日）起或自每一洞开期兑现之 日次日（含当日）起，至该日三个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指 某一个特定日历在后续月度中的对应日历，如该月无此对应日历，则取当月临了 一日。若该对应日历为非责任日，则顺延至下一个责任日。如若基金份额捏有东谈主 在当期顽固期到期后的洞开期未请求赎回，则自该洞开期兑现日的次日起该基金 份额参预下一个顽固期，依此类推。本基金在顽固期内不办理申购与赎回业务（红 利再投资以外）。     本基金自每个顽固期兑现之后第一个责任日起参预洞开期，时刻不错办理申 购与赎回业务。本基金每个洞开期不少于 5 个责任日，况且最长不最初 20 个责任 日，洞开期的具体时候以基金处分东谈主届时公告为准。如顽固期兑现之后的第一个 责任日因不可抗力或其他情形以至基金无法按时洞开申购与赎回业务的，洞开期 自不可抗力或其他情形的影响成分排除之日起的下一个责任日运转。如在洞开期 内发生不可抗力或其他情形以至基金无法按时洞开申购与赎回业务的，洞开期时 间中止狡计，在不可抗力或其他情形影响成分排除之日次责任日起，连续狡计该 洞开期时候，直至得志洞开期的时候条件。     在不违犯法律法例的前提下，基金处分东谈主不错对顽固期和洞开期的配置及规 则进行调节，并提前公告。 用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转 换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。     （1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基 金     情形描绘：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调节为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例 费率。     用度收取风物：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基 金的前端申购费率最高级，最低为 0。     （2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基 金     情形描绘：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调节为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金 申购费率适用固定用度。     用度收取风物：如若转入基金的前端申购费率最高级比转出基金的前端申购 费率最高级高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申 购用度为 0。     （3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金     情形描绘：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调节为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。     用度收取风物：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 捏有期将自转入的基金份额被阐明之日起再走运转狡计。     （4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金     情形描绘：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调节为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。     用度收取风物：不收取申购用度。     （5）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基 金     情形描绘：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调节为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度，转入基金 申购费率适用比例费率。     用度收取风物：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基 金的前端申购费率最高级，最低为 0。     （6）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基 金     情形描绘：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调节为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定 用度。     用度收取风物：收取的申购用度＝转入基金申购用度－转出基金申购用度， 最低为 0。     （7）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他后端收费基金     情形描绘：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调节为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。     用度收取风物：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 捏有期将自转入的基金份额被阐明之日起再走运转狡计。     （8）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金     情形描绘：投资者将其捏有的某一前端收费基金的基金份额调节为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。     用度收取风物：不收取申购用度。     （9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金     情形描绘：投资者将其捏有的某一后端收费基金的基金份额调节为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。     用度收取风物：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基 金的前端申购费率最高级，最低为 0。     （10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金     情形描绘：投资者将其捏有的某一后端收费基金的基金份额调节为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。     用度收取风物：如若转入基金的前端申购费率最高级比转出基金的前端申购 费率最高级高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申 购用度为 0。     （11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金     情形描绘：投资者将其捏有的某一后端收费基金的基金份额调节为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额。   用度收取风物：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 捏有期将自转入的基金份额被阐明之日起再走运转狡计。   （12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描绘：投资者将其捏有的某一后端收费基金的基金份额调节为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额。   用度收取风物：不收取申购用度。   （13）从不收取申购用度的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形描绘：投资者将其捏有的某一不收取申购用度基金的基金份额调节为本 公司处分的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。   用度收取风物：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服 务费率×转出基金的捏有时候（单元为年），最低为 0。   （14）从不收取申购用度基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金   情形描绘：投资者将其捏有的某一不收取申购用度基金的基金份额调节为本 公司处分的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。   用度收取风物：收取的申购用度=固定用度－调节金额×转出基金的销售服 务费率×转出基金的捏有时候（单元为年），最低为 0。   （15）从不收取申购用度的基金转出，转入其他后端收费基金   情形描绘：投资者将其捏有的某一不收取申购用度基金的基金份额调节为本 公司处分的其他后端收费基金基金份额。   用度收取风物：不收取申购用度的基金转入其他后端收费基金时，转入的基 金份额的捏有期将自转入的基金份额被阐明之日起再走运转狡计。   （16）从不收取申购用度的基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描绘：投资者将其捏有的某一不收取申购用度基金的基金份额调节为本 公司处分的其他不收取申购用度的基金基金份额。   用度收取风物：不收取申购用度。   （17）关于货币基金的基金份额转出情况的补充讲明   关于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调节捏有时候，狡计身手如下：   调节后的捏有时候=原捏有时候×原份额/（原份额+新增份额）    基金处分东谈主不错在法律法例和本基金合同轨则规模内调节基金调节的关连业 务国法。    现在投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金调节业务。 投资者办理本基金调节业务的单笔转入请求应顺从转入基金份额类别的联系限度， 单笔转出请求应顺从本基金及销售机构的联系轨则。    本基金本次洞开期内，投资者可在本公司北京分公司、上海分公司、深圳分 公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成齐分公司，设在北京的投资理 财中心办理本基金的申购、赎回、调节业务。   （1）北京分公司   地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033）   电话：010-88087226   传真：010-88066028   （2）北京西三环投资搭理中心   地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海海外中心 1 号楼一层 107-108A （100089）   电话：010-82523198   传真：010-82523196   （3）北京望京投资搭理中心   地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102）   电话：010- 64709882   传真：010- 64702330   （4）北京向阳投资搭理中心   地址：北京市向阳区向阳门兆泰海外 AB 座 2 层（100020）   电话：010- 64185185   传真：010- 64185180    （5）上海分公司    地址：中国（上海）解放贸易查验区陆家嘴环路 1318 号 1902 室（200120）    电话：021-50820661    传真：021-50820867    （6）深圳分公司    地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区福田区福中三路与鹏程沿途交织处西 南广电金融中心 40A（518000）    电话：0755-82033033    传真：0755-82031949    （7）南京分公司    地址：南京市饱读楼区汉中路 2 号金陵饭铺亚太商务楼 30 层 AD2 区 （210005）    电话：025-84733916    传真：025-84733928    （8）杭州分公司    地址：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 2701 室-01（310020）    电话：0571-89716606    传真：0571-89716610    （9）广州分公司    地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州海外金融中心主塔写字楼 5305 房 （510623）    电话：020-38460001    传真：020-38067182    （10）成齐分公司    地址：成齐市高新区交子通衢 177 号中海海外中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层    电话：028-65730073    传真：028-86725412 销售机构称号                网址                        客户办事电话                                                 或 95551      各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型特地具体业务办 理状态顺从其各自轨则试验。后续代销机构增减或信息变更将在本公司官网公示， 基金处分东谈主不再另行公告。 程、国法以及投资者需要提交的文献等信息，请参照销售机构的轨则。若加多新 的直销网点偶然新的代销机构，投资者可登录本公司网站 （www.ChinaAMC.com）进行查询。      在洞开期内，基金处分东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站偶然营业网点，裸露洞开日的两类基金份额净值和两类基金份 额累计净值。      本公告仅对本基金本次洞开日常申购、赎回、调节业务的关连事项给以讲明。 投资者欲了解本基金的驻守情况，请登录本公司网站查询《中原鼎瑞三个月依期 洞开债券型发起式证券投资基金基金合同》                   《中原鼎瑞三个月依期洞开债券型发起 式证券投资基金招募讲明书（更新）                》。      投资者可拨打本公司的客户办事电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、 赎回、调节事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金联系事宜。      风险请示：本基金单一投资者捏有的基金份额偶然组成一致步履东谈主的多个投 资者捏有的基金份额可达到偶然最初 50%，本基金不向个东谈主投资者销售。      在每个顽固期内，基金份额捏有东谈主靠近不行赎回基金份额的风险。若基金份 额捏有东谈主错过某一洞开期而未能赎回，其份额将转入下一顽固期，至下一洞开期 方可赎回。      基金处分东谈主依照恪尽责守、竭诚信用、严慎勤勉的原则处分和哄骗基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩特地净值高下并 不预示其异日功绩解析。基金处分东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自诩”原则， 在作念出投资有筹商后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自 行背负。投资有风险，投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募讲明 书和基金合同，全面矍铄本基金的风险收益特征和居品特质，充分酌量本身的风 险承受才调，在了解居品情况、听根除售机构顺应性匹配看法的基础上，感性判 断商场，严慎作念出投资有筹商。基金具体风险评级成果以销售机构提供的评级成果 为准。  特此公告                          中原基金处分有限公司                          二○二四年十二月五日