太平恒泰三个月定开债A,太平恒泰三个月定开债C: 太平恒泰三个月按时通达债券型证券投资基金通达日常申购、赎回、休养等业务公告
发布日期：2024-12-05 17:29 点击次数：165
太平恒泰三个月按时通达债券型证券投资 基金通达日常申购、赎回、休养等业务公 告 公告送出日历：2024 年 12 月 5 日 第 1 页 共 10 页 基金称呼 太平恒泰三个月按时通达债券型证券投资基金 基金简称 太平恒泰三个月定开债 基金主代码 018100 基金运作神色 协议型按时通达式 基金合同奏凯日 2023 年 6 月 7 日 基金惩处东谈主称呼 太平基金惩处有限公司 基金托管东谈主称呼 浙商银行股份有限公司 基金注 册登记机构 名 太平基金惩处有限公司 称 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募 证券投资基金运作惩处目的》、《公开召募证券投 资基金信息裸露惩处目的》（以下简称《信息披 露目的》）等关系法律法例以及《太平恒泰三个 公告依据 月按时通达债券型证券投资基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）、《太平恒泰三个月按时开 放债券型证券投资基金招募诠释书》（以下简称 “招募诠释书”）的探讨规则及关系公告等 申购肇始日 2024 年 12 月 6 日 赎回肇始日 2024 年 12 月 6 日 休养转入肇始日 2024 年 12 月 6 日 休养转出肇始日 2024 年 12 月 6 日 下属分 级基金的基 金 太平恒 泰三个月定 开 太平恒 泰三个月定 开 简称 债A 债C 下属分 级基金的交 易 代码 该分级 基金是否开 放 申购、赎回（休养、定 是 是 期定额投资） 投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，通达日为通达期内的每个使命日，具体办理时 间为上海证券来去所、深圳证券来去所的平素来去日的来去时刻，但基金惩处东谈主证据法律法例、 中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时以外。阻塞期内，本基金不办理申购 与赎回业务，也不上市来去。 基金合同奏凯后，若出现新的证券来去市集、证券来去所来去时刻变更或其他零碎情况，基 金惩处东谈主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的休养，但应在实施日前依照《信息裸露办 法》的探讨规则在规则序言上公告。 自基金合同奏凯日（含）起或自每一个通达期杀青之日次日（含）起至三个公历月后对应日 第 2 页 共 10 页 （如该对应日为非使命日或无该对应日，则顺延至下一个使命日）的前一日止的技术为本基金的 一个阻塞期。 每个阻塞期杀青日的下一使命日（含）起，本基金将设通达期，通达期不少于 1 个使命日且 不卓绝 20 个使命日，具体时刻由基金惩处东谈主在当期阻塞期杀青前公告。投资者可在通达期内办理 本基金的申购、赎回或其他业务，通达期未赎回的基金份额将自动转入下一个阻塞期。每个通达 期杀青之日的次日（含）起参加下一阻塞期，依此类推。 如阻塞期杀青之后的第一个使命日因不能抗力或其他情形甚而基金无法按时通达申购与赎回 业务的，通达期自不能抗力或其他情形的影响成分摈斥之日起的下一个使命日运行。若是在通达 期内由于不能抗力或其他原因甚而本基金无法按时通达或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的， 基金惩处东谈主有权对通达期安排进行休养并赐与公告，在不能抗力或其他情形影响成分摈斥之日的 下一个使命日起，陆续策动该通达期时刻。 基金惩处东谈主不得在基金合同商定之外的日历大约时刻办理基金份额的申购、 赎回大约休养。 在通达期内，投资东谈主在基金合同商定之外的日历和时刻提议申购、 赎回或休养请求且登记机构确 认接收的，其基金份额申购、赎回价钱为该通达期 内下一通达日基金份额申购、赎回的价钱，但 若投资东谈主在通达期终末一个通达日 业务办理时刻杀青之后提议申购、赎回大约休养等请求的，视 为无效请求。 本基金本次办理申购、赎回、休养业务的通达期为 2024 年 12 月 6 日起（含）至 2025 年 1 月 3 日（含）技术的使命日。自 2025 年 1 月 4 日起本基金将参加下一阻塞期并暂停申购、赎回及 休养等业务。 元（含申购费） ，追加申购的单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元（含申购费） ；通过其他销售机构单个 基金账户初次申购本基金单笔最低金额为东谈主民币 1.00 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额 为东谈主民币 1.00 元（含申购费），其他销售机构另有规则的，从其规则。 体规则请参见更新的招募诠释书或关系公告。 募诠释书或关系公告。 第 3 页 共 10 页 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、隔断大额申购、暂停基金申购等措 施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权柄。基金惩处东谈主基于投资运作与风险死心的需要，可 采纳上述法子对基金畛域赐与死心。具体规则请参见基金惩处东谈主关系公告。 在休养前依照《信息裸露目的》的探讨规则在规则序言上公告。 投资者不错屡次申购本基金，A 类基金份额的申购费率按每笔 A 类基金份额的申购请求单独 策动。 本基金 A 类基金份额取舍前端收费格局收取基金申购用度；本基金 C 类基金份额不收取申购 费。A 类基金份额申购费率树立如下： 申购金额（M，含申购费） 申购费率 M （注：M：申购金额；单元：元） 本基金 A 类基金份额的申购用度由申购 A 类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市集 实践、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。 履行合适的法子后，最迟应于新的费率或收费神色实施日前依照《信息裸露目的》的探讨规则在 规则序言上公告。 金促销规划，按时或不按时地开展基金促销看成。在基金促销看成技术，按关系监管部门要求履 行必要手续后，基金惩处东谈主不错对基金销售用度实行一定的优惠。 估值的自制性。具体处理原则与操作法则慑服关系法律法例以及监管部门、自律法则的规则。 第 4 页 共 10 页 东谈主赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次一齐赎 回。 必须在休养前依照《信息裸露目的》的探讨规则在规则序言上公告。 赎回费率见下表： （1）本基金 A 类基金份额赎回费率如下： 捏有技术（N） 赎回费率 N N≥90 天 0% （2）本基金 C 类基金份额赎回费率如下： 捏有技术（N） 赎回费率 N N≥7 天 0% 本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，关于捏续捏有期少于 7 日的基金 份额捏有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产，对其余基金份额捏有东谈主收取的赎回费总数的 25%计 入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 履行合适的法子后，最迟应于新的费率或收费神色实施日前依照《信息裸露目的》的探讨规则在 规则序言上公告。 金促销规划，按时或不按时地开展基金促销看成。在基金促销看成技术，按关系监管部门要求履 行必要手续后，基金惩处东谈主不错对基金销售用度实行一定的优惠。 第 5 页 共 10 页 估值的自制性。具体处理原则与操作法则慑服关系法律法例以及监管部门、自律法则的规则。 基金休养用度由补差费和转出费两部分组成，具体收取情况视每次休养时两只基金的申购费 率各异情况和转出基金的赎回费率而定。基金休养用度的具体策动公式如下： ｛转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)｝－｛转出净 金额×转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)｝ ，0） 金赎回费率） 本基金休养业务适用于本基金与本公司召募惩处而且在本公司注册登记的下列基金，投资者 不错鄙人列基金的通达期内，请求办理本基金与下列基金的休养业务，本基金不错与下列基金互 相休养： （1）太平活泼建树羼杂型发起式证券投资基金（000986）； （2）太平日日鑫货币市集基金（A 类份额：004330；B 类份额：004331）； （3）太平日日金货币市集基金（A 类份额：003398；B 类份额：003399）； （4）太平睿盈羼杂证券投资基金（A 类份额：006973；C 类份额：007669）； （5）太平校正红利精选活泼建树羼杂型证券投资基金（005270）； （6）太平恒利纯债债券型证券投资基金（005872）； （7）太平行业优选股票型证券投资基金（A 类份额：009537；C 类份额：009538）； （8）太平恒睿纯债债券型证券投资基金（009118）； （9）太平中债 1-3 年计谋性金融债指数证券投资基金（A 类份额：009087；C 类份额：009088； 第 6 页 共 10 页 D 类份额：021597）； （10）太平恒安三个月按时通达债券型证券投资基金（007545）； （11）太平睿安羼杂型证券投资基金（A 类份额：010268；C 类份额：010269）； （12）太平价值增长股票型证券投资基金（A 类份额：010896；C 类份额：010897）； （13）太平智行三个月按时通达羼杂型发起式证券投资基金（013422）； （14）太平睿享羼杂型证券投资基金（A 类份额：013260；C 类份额：013261）； （15）太平恒兴纯债债券型证券投资基金（014055）； （16）太平睿庆羼杂型证券投资基金（A 类份额：014053；C 类份额：014054）； （17）太平中证 1000 指数增强型证券投资基金（A 类份额：015466；C 类份额：015467）； （18）太吉祥元债券型证券投资基金（A 类份额：015437；C 类份额：015449）； （19）太平嘉和三个月按时通达债券型发起式证券投资基金（015959）； （20）太平中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金（017563）； （21）太平恒信 6 个月按时通达债券型证券投资基金（015961）； （22）太平丰盈一年按时通达债券型发起式证券投资基金（011327）； （23）太平丰泰一年按时通达债券型发起式证券投资基金（012140）； （24）太平低碳经济羼杂型发起式证券投资基金（A 类份额：018327；C 类份额：018328）； （25）太平丰和一年按时通达债券型发起式证券投资基金（010165）； （26）太平丰满一年按时通达债券型发起式证券投资基金（014056）； （27）太平绿色纯债一年按时通达债券型发起式证券投资基金（016506）； （28）太平科创精选羼杂型发起式证券投资基金（A 类份额：019575；C 类份额：019574）； （29）太平先进制造羼杂型发起式证券投资基金（A 类份额：020071；C 类份额：020072）； （30）太平医疗革命羼杂型发起式证券投资基金（A 类份额：021027；C 类份额：021028）； （31）太平恒发三个月按时通达债券型证券投资基金（020924）； （32）太平量化选股羼杂型证券投资基金（A 类份额：021884；C 类份额：021885）。 投资者在办理休养业务时，单笔休养基金份额不得低于 100 份，销售机构有不同规则的，投 资者在销售机构办理关系业务时，需慑服该销售机构的关系规则。如单一投资者休养转入后捏有 的基金份额卓绝基金总份额的 50%，基金惩处东谈主可隔断或暂停接收该投资东谈主的休养转入请求。基 金惩处东谈主不错依照关系法律法例以及基金合同的商定，在特定市集条目下暂停大约隔断接收一定 金额以上的休养转入请求。 第 7 页 共 10 页 （1）直销机构 称呼：太平基金惩处有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼、5 楼 503A 探讨电话：021-38556789 传真：021-38556751 网址：www.taipingfund.com.cn 具体业务办理情况及业务法则请登录本公司网站查询。本公司网址 www.taipingfund.com.cn。 （2）代销机构 本基金的代销机构不错证据本身情况，决定是否通达上述基金的休养业务，投资者在办理基 金休养业务时，需慑服关系销售机构的规则及业务法则。 基金休养只可在统一销售机构办理，且该销售机构同期代理转出基金及转入基金的销售。基 金休养，以请求当日基金份额净值为基础策动。投资者取舍“份额休养”的原则提交请求，基金 休养慑服“先进先出”的原则。投资者办理基金休养业务时，转出的基金必须处于可赎回现象， 转入的基金必须处于可申购现象，也曾冻结的基金份额不得请求基金休养。 转入的基金捏有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起运行策动。转入的基金在赎 回或转出时，按照自基金转入证明日起至该部分基金份额赎回或转出证明日止的捏就怕段所适用 的赎回费率脉络策动其所应支付的赎回费。基金休养后可赎回的时刻为 T＋2 日。 （1）直销柜台 称呼：太平基金惩处有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 7 楼、5 楼 503A 第 8 页 共 10 页 探讨电话：021-38556789 传真：021-38556751 网址：www.taipingfund.com.cn （2）网上来去 具体业务办理情况及业务法则请登录本公司网站查询。本公司网址 www.taipingfund.com.cn。 注：投资东谈主可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、休养等业务。 中信证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（华南）股份有限公司、中信证券（山 东）有限职守公司、国金证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、上海天天基金销售有限公 司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、通华金钱(上海)基金销售有 限公司、上海万得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、 京东肯特瑞基金销售有限公司、大连网金基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、北京 雪球基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公司、招商银行股份有限公司、邮储银行“邮你 同赢”平台。 无。 《基金合同》奏凯后，在本基金的阻塞期内，基金惩处东谈主应当至少每周在规则网站裸露一次 各种基金份额净值和基金份额累计净值。 在本基金的通达期内，基金惩处东谈主应当在不晚于每个通达日的次日，通过规则网站、基金销 售机构网站或交易网点裸露通达日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。 基金惩处东谈主应在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站裸露半年度和年度终末一 日的各种基金份额净值和基金份额累计净值。 （1）本公告仅对本基金通达日常申购、赎回、休养等业务的探讨事项赐与诠释。投资东谈主欲了 解本基金的详备情况，请详备阅读《太平恒泰三个月按时通达债券型证券投资基金基金合同》 、《太 平恒泰三个月按时通达债券型证券投资基金招募诠释书》过头更新、 《太平恒泰三个月按时通达债 券型证券投资基金基金居品贵寓摘录》过头更新等法律文献。 （2）未开设销售网点地区的投资东谈主，及但愿了解本基金其它探讨信息的投资东谈主，敬请通过本 第 9 页 共 10 页 基金惩处东谈主的客户办事电话（021-61560999 或 4000288699）或网站（www.taipingfund.com.cn） 查询关系事宜。 （3）探讨本基金通达申购、赎回、休养等业务的具体规则若有变化，本基金惩处东谈主届时将另 行公告。 （4）本公告的解说权归太平基金惩处有限公司总共。 （5）风险辅导：本基金惩处东谈主容许以竭诚信用、英勇尽职的原则惩处和愚弄基金财产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其翌日倡导。投资有风险，敬 请投资东谈主崇拜阅读基金的关系法律文献，并取舍稳当本身风险承受才能的投资品种进行投资。 特此公告。 太平基金惩处有限公司 第 10 页 共 10 页
