12月11日基金净值:大成安诚债券A最新净值1.0398,涨0.07%
发布日期:2024-12-12 08:00 点击次数:105
本站音信,12月11日,大成安诚债券A最新单元净值为1.0398元,累计净值为1.1608元,较前一往改日飞腾0.07%。历史数据走漏该基金近1个月飞腾1.05%,近3个月飞腾1.17%,近6个月飞腾2.4%,近1年飞腾5.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
大成安诚债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报走漏,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比105.38%,现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为方锐,方锐于2021年6月4日起任职本基金基金司理,任职技术累计文书12.59%。
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