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汇添富增强收益债券型证券投资基金收益分拨公告

发布日期：2024-12-13 19:21    点击次数：160


            公告送出日历：2024 年 12 月 13 日                          汇添富增强收益债券型证券投资基 基金称呼                          金 基金简称                     汇添富增强收益债券 基金主代码                    519078 基金左券奏效日                  2008 年 03 月 06 日 基金处理东谈主称呼                  汇添富基金处理股份有限公司 基金托管东谈主称呼                  中国工商银行股份有限公司                          把柄联系法律执法的轨则及《汇添 公告依据                     富增强收益债券型证券投资基金基                          金左券》的商定。 收益分拨基准日                  2024 年 12 月 04 日                          本次分成为本基金 2024 年度第 3 次 关联年度分成次数的讲明                          分成                          汇添富 汇添富 汇添富 汇添富                          增强收 增强收 增强收 增强收 下属基金份额的基金简称                          益债券 益债券 益债券 益债券                          A       C        D   E 下属基金份额的交往代码              519078 470078 021355 021460         基准日下属基金份额份         额净值（单元：东谈主民币       1.1798   1.1089   1.1775   1.1785         元） 截止基准    基准日下属基金份额可 日下属基    供分拨利润（单元：东谈主 金份额的    民币元） 联系主义    界限基准日按照基金合         同商定的分成比例经营打算                126724   126975   128024         的最低应分拨金额（单                2.615    73.58    5.2875         位：东谈主民币元） 本次下属基金份额分成决策（单 位：元/10 份基金份额） 注：本基金的基金左券商定，在适当关联基金分成条款的前提下，本基金每年收 益分拨次数最多为 12 次，A 类基金份额全年分拨比例不得低于年度可供分拨收 益的 25%，C 类、D 类和 E 类基金份额每次分拨比例不得低于可供分拨收益的 25%。 权力登记日          2024 年 12 月 16 日 除息日            2024 年 12 月 16 日 现款红利披发日       2024 年 12 月 18 日               权力登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基 分成对象               金合座份额握有东谈主。               遴荐红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 红利再投资联系事项的    额，并于 2024 年 12 月 17 日平直计入其基金账 讲明            户，2024 年 12 月 18 日起，投资者不错查询红利               再投资的基金份额，并于本基金的灵通日办理赎               回等业务。               把柄财政部、国度税务总局的财税字2002128               号《财政部、国度税务总局对于灵通式证券投资 税收联系事项的讲明               基金关联税收问题的示知》，基金向投资者分拨               的基金收益，暂免征收所得税。               本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投 用度联系事项的讲明     资面貌的投资者其红利再投资所得的基金份额免               收申购用度。 赎回的基金份额享有本次分成权力。 基金左券》。本次分成阐明的面貌将按照投资者在权力登记日之前（不含权力登 记日）终末一次遴荐顺利的分成面貌为准。如投资者但愿修改分成面貌，请务必 于权力登记日之前（不含当日），在基金灵通日的交夙昔辰内到销售机构修改分 红面貌。 的收益分拨灵验，而对本次收益分拨无效。 销售机构握有本基金，其在某个销售机构修改的分成面貌不会篡改在其他销售机 构诱骗的分成面貌。 账号可诱骗不同的分成面貌，修改某个交往账号的分成面貌不会篡改其他交往账 号的分成面貌。 投资风险或升迁基金投资收益。本基金分成后，受市集波动等身分的影响，有可 能出现基金净值低于启动面值的风险。   （1）汇添富基金处理股份有限公司网站：www.99fund.com。   （2）汇添富基金处理股份有限公司客户工作电话：400-888-9918。   （3）汇添富基金处理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的联系网 点（详见基金处理东谈主官网《汇添富基金处理股份有限公司旗下基金销售机构信息 表》）。   汇添富基金高度喜欢投资者工作和投资者考验，特此教唆投资者需正确领略 基金投资的风险和恒久收益，作念感性的基金投资东谈主，作念明显的基金投资东谈主，享受 恒久投资的欢跃！   特此公告。                            汇添富基金处理股份有限公司