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浙商汇金安享66个月依期A,浙商汇金安享66个月依期C: 浙商汇金安享66个月依期绽放债券型证券投资基金2024年第四次分成公告

发布日期：2024-12-13 19:24    点击次数：180


浙商汇金安享66个月依期绽放债券型证券投资基金2024年第四次分成                           公告                  公告送出日历：2024年12月13日                        浙商汇金安享66个月依期绽放债券型证券 基金称号                        投资基金 基金简称                   浙商汇金安享66个月依期 基金主代码                  008613 基金协议成功日                2020年09月23日 基金贬责东谈主称号                浙江浙商证券财富贬责有限公司 基金托管东谈主称号                中国邮政储蓄银行股份有限公司                        《公开召募证券投资基金信息裸露贬责办                        法》《浙商汇金安享66个月依期绽放债券 公告依据                   型证券投资基金基金协议》《浙商汇金安                        享66个月依期绽放债券型证券投资基金招                        募评释书》等 收益分拨基准日                2024年12月05日 关系年度分成次数的评释            2024年第四次分成                        浙商汇金安享66      浙商汇金安享66个月 下属分级基金的基金简称                        个月依期A         依期C 下属分级基金的来往代码            008613        008614 为止基    基准日下属分级基金份 准日下    额净值（单元:东谈主民币      1.0184        1.0163 属分级    元） 基金的    基准日下属分级基金可 相干指    供分拨利润（单元:东谈主民 147,380,357.60    11.00 标      币元） 本次下属分级基金分成决议（单 位:元/10份基金份额） 职权登记日           2024年12月17日 除息日             2024年12月17日 现款红利披发日         2024年12月19日 分成对象            职权登记日登记在册的本基金份额抓有东谈主。                 遴荐红利再投资模式的投资者由红利转得的                 基金份额将以2024年12月17日除息后的基金                 份额净值为计较基准笃定，本公司对红利再投 红利再投资相工作项的评释                 资所得的基金份额进行阐述并奉告各销售机                 构。2024年12月19日起投资者不错通过销售机                 构查询红利再投资的份额。                 字据财政部、国度税务总局的财税2002128                 号《财政部、国度税务总局对于绽放式证券投 税收相工作项的评释                 资基金关系税收问题的奉告》，基金向投资者                 分拨的基金收益，暂免征收所得税。                 本基金本次分成免收分成手续费。遴荐红利再 用度相工作项的评释       投资模式的投资者，其红利所折算的基金份额                 免收申购费等红利再投资用度。   (1）职权登记日肯求申购的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日肯求赎回的 基金份额享有本次分成职权。   (2）本基金分成模式分两种：现款红利和红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将 现款红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，对于未遴荐本基金具 体分成模式的投资者，本基金默许的分成模式为现款分成。   (3）投资者不错在基金绽放日的来夙昔间内到销售网点修改分成模式，本次分成确 认的模式将按照投资者在职权登记日之前,终末一次遴荐的分成模式为准。请投资者到 销售网点或通过本公司客户作事中心阐述分成模式是否正确，如不正确或但愿修改分成 模式的，请务必在律例时间前到销售网点办理变更手续。   (4）提倡基金份额抓有东谈主在修改分成模式后，在T+2日（肯求修改分成模式之日为T 日）后（含T+2日）向销售网点或本公司阐述分成模式的修改是否得胜。   (5）投资者欲了解关系分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，也不错登 录本基金贬责东谈主网站（www.stocke.com.cn）查阅《浙商汇金安享66个月依期绽放债券 型证券投资基金基金协议》和《浙商汇金安享66个月依期绽放债券型证券投资基金招募 评释书》等贵府。投资者亦可拨打本基金贬责东谈主的世界结伴客户作事电话:95345垂询相 关事宜。   风险领导：本公司快乐以憨厚信用、努力尽职的原则贬责和期骗基金财富，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会变调本 基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投资风险或培植基金投资收益。本公司提醒 投资者，投资者投资基金前应注意阅读本基金的基金协议、招募评释书等文献。敬请投 资者驻守投资风险。基金的过往事迹不预示异日进展，基金贬责东谈主贬责的其他基金的业 绩并不组成基金事迹进展的保证。   特此公告。                              浙江浙商证券财富贬责有限公司