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中邮纯债聚利A: 中邮纯债聚利债券型证券投资基金(中邮纯债聚利债券A份额)基金居品贵寓选录更新

发布日期：2024-10-29 06:23    点击次数：70


       中邮纯债聚利债券型证券投资基金（中邮纯债聚利债券 A 份额）                          基金居品贵寓选录更新                                                编制日历：2024 年 9 月 23 日                        送出日历：2024 年 10 月 16 日           本选录提供本基金的遑急信息，是招募融会书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募融会书等销售文献。 一、居品约略 基金简称      中邮纯债聚利债券             基金代码             002274 下属基金简称    中邮纯债聚利债券 A           下属基金走动代码         002274           中邮创业基金措置股份有限 基金措置东说念主                          基金托管东说念主            中国农业银行股份有限公司           公司 基金合同顺利日   2016 年 02 月 03 日     上市走动所及上市日历       - 基金类型      债券型                  走动币种             东说念主民币 运作神色      公约型绽开式               绽开频率             每个绽开日                                开动担任本基金基金经 基金司理      郭志红                  理的日历                                证券从业日历           2013 年 07 月 01 日 二、基金投资与净值证据 (一) 投资目标与投资策略 请投资者阅读本基金《招募融会书》第九章了解详备情况           在严格放弃风险并保证充分流动性的前提下，通过积极主动的钞票措置，为投资者提供 投资目标           庄重抓续增长的投资收益。           本基金的投资边界是具有精采流动性的金融器用，包括债券（含国债、战略性金融债、           央行单子）、债券回购、银行入款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融           器用，但须妥当中国证监会关系规章。本基金不参与股票等权柄类钞票的投资，不参与           国债期货投资，同期本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期单子等信用债           品种。 投资边界           本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；本基           金每个走动日日终应当保抓不低于基金钞票净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政           府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东说念主在履行适合才能后，可           以将其纳入投资边界。 主要投资策略    3、期限结构设立策略                     中邮纯债聚利债券型证券投资基金（中邮纯债聚利债券 A 份额）基金居品贵寓选录更新 事迹相比基准      中债总全价（总值）指数收益率             本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高 风险收益特征             于货币商场基金，低于股票型和搀杂型基金。 (二) 投资组合伙产设立图表 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹相比基准的相比图 注：事迹证据截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表昔日证据。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费神色/费率                  /抓有期限（N）                    M   申购费       1,000,000≤M＜2,000,000              0.5%  （前收费）       2,000,000≤M＜5,000,000              0.3%                   M≥5,000,000                1,000 元/笔   赎回费                0 日＜N≤6 日                 1.5%                              第 2页 共 4页                  中邮纯债聚利债券型证券投资基金（中邮纯债聚利债券 A 份额）基金居品贵寓选录更新                     N≥7 日                          0%   申购费   本基金对特定客户投资群体实行申购费率优惠战略。通过中邮基金直销中心申购本基金的特定投资群 体可享受申购费率优惠，即特定申购费率＝原申购费率×扣头比例；若原申购费率适用于固定用度的，则 彭胀原固定用度，不再享有费率扣头。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费神色/年费率或金额                      收取方 措置费                0.3%                   基金措置东说念主和销售机构 托管费                0.1%                      基金托管东说念主 审计用度           60,000.00 元                  司帐师事务所 信息泄漏费          120,000.00 元                 规章泄漏报刊         《基金合同》顺利后与基金关系的信息泄漏用度、司帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费；基         金份额抓有东说念主大会用度；基金的证券走动或结算用度；基金的银行汇划用度；基金关系账户 其他用度         的开户及珍摄用度；按照国度相关规章和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他         用度。 注：本基金走动证券产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。 (三) 基金运作空洞用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机候，投资者需开销的运作费率如下表：                     中邮纯债聚利债券 A                                     基金运作空洞费率（年化） 抓随机候             0.41% 四、风险揭示与遑急领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应精致阅读本基金的《招募融会书》等销售文献。    本基金濒临的主要风险包括：本基金的私有风险、商场风险、信用风险、债券收益率弧线变动风险、 再投资风险、流动性风险（包括实施侧袋机制对投资者的影响）、措置风险、操作或工夫风险、合规性风 险、基金估值风险及不成抗力要素导致的其他风险。    本基金的私有风险包括：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，因此，本基金需要承担 由于发借主体信用恶化酿成的信用风险和商场利率波动酿成的利率风险；如若债券商场出现举座下降，将 无法鼓胀幸免债券商场系统性风险。 (二) 遑急领导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金措置东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎戮力的原则措置和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同获得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。 五、其他贵寓查询神色                               第 3页 共 4页                    中邮纯债聚利债券型证券投资基金（中邮纯债聚利债券 A 份额）基金居品贵寓选录更新   以下贵寓详见基金措置东说念主网站【www.postfund.com.cn】，客服电话【010-58511618、400-880-1618】。 六、其他情况融会   在“二、基金投资与净值证据”中，对（二）投资组合伙产设立图表进行了更新。                              第 4页 共 4页