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万家鑫悦纯债A,万家鑫悦纯债C: 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金家具尊府摘录(更新)

发布日期：2024-10-29 07:14    点击次数：115


                 万家鑫悦纯债债券型证券投资基金                      基金家具尊府摘录（更新）                                               编制日历：2024 年 10 月 11 日                       送出日历：2024 年 10 月 16 日           本摘录提供本基金的要紧信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募评释书等销售文献。 一、家具粗略 基金简称       万家鑫悦纯债               基金代码            006172 下属基金简称     万家鑫悦纯债 A             下属基金往来代码        006172 下属基金简称     万家鑫悦纯债 C             下属基金往来代码        006173                                                 上海浦东发展银行股份有限公 基金料理东谈主      万家基金料理有限公司           基金托管东谈主                                                 司                                 上市往来所及上市日 基金合同顺利日    2018 年 8 月 20 日                      -                                 期 基金类型       债券型                  往来币种            东谈主民币 运作形式       等闲怒放式                怒放频率            逐日                                 运转担任本基金基金 基金司理       周潜玮                  司理的日历                                 证券从业日历          2016 年 9 月 1 日 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资宗旨与投资战术 投资者请阅读《招募评释书》第九部分了解详备情况 投资宗旨      在严格为止风险并保合手邃密流动性的基础上，力求为投资者提供弥远褂讪的投资答复。           本基金的投资鸿沟为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的债券（包括           国债、央行单子、方位政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小           企业私募债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可分辨往来债券的纯债           部分）、金钱赞助证券、债券回购、银行入款、同行存单、国债期货以及法律法律讲授或中           国证监会允许基金投资的其他金融用具。 在法律法律讲授允许的情况下，本基金履行适应           法子后可参与融资融券业务。 投资鸿沟              如法律法律讲授或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适应法子           后，不错将其纳入投资鸿沟。             基金的投资组合比例为：本基金投资债券金钱的投资比例不低于基金金钱的 80%；           每个往来日日终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后，保合手不低于基金金钱净值           存出保证金、应收申购款等。 主要投资战术           债券品种剿袭战术；6、中小企业私募债券投资战术；7、证券公司短期公司债券投资策                             万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金家具尊府摘录（更新）          略；8、金钱赞助证券投资战术；9、国债期货投资战术；10、其他。 功绩比较基准   中债新抽象指数（全价）收益率          本基金为债券型基金，其弥远平均风险和预期收益率表面上低于股票型基金、羼杂型基 风险收益特征          金，高于货币市集基金。 (二) 投资组搭伙产确立图表/区域确立图表 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                                    万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金家具尊府摘录（更新） 注：功绩发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表翌日发扬。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售连系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                                万家鑫悦纯债 A            份额（S）或金额（M）  用度类型                                      收费形式/费率                 备注               /合手有期限（N）                M＜1,000,000                     0.08%              特定投资者  申购费           M≥5,000,000                 1,000.00 元/笔           特定投资者 （前收费）          M＜1,000,000                     0.80%              其他投资者                M≥5,000,000                 1,000.00 元/笔           其他投资者                  N＜7 天                        1.50%                 -   赎回费         7 天≤N＜30 天                      0.75%                 -                  N≥30 天                         0                   -                                万家鑫悦纯债 C                 份额（S）或金额（M）   用度类型                                                收费形式/费率                   /合手有期限（N）                        N＜7 天                              1.50%    赎回费              7 天≤N＜30 天                            0.50%                       N≥30 天                                0 注:C 类份额不收取申购费 (二) 基金运作连系用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别               收费形式/年费率或金额                            收取方                                第 3页 共 5页                                  万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金家具尊府摘录（更新） 料理费                   0.30%                   基金料理东谈主和销售机构 托管费                   0.10%                     基金托管东谈主 销售服务费     万家鑫悦纯债 C            0.40%              销售机构 审计用度             48,000.00 元                    管帐师事务所 信息清楚费            120,000.00 元                   方法清楚报刊 其他用度      按照连系方法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》顺利后与基金连系的管帐师费、讼师 费、诉讼与仲裁费、合手有东谈主大会用度等，按执行发生额从基金金钱扣除，本基金 A 类份额不收拆除售服务 费。    上述用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行金额以基金 如期请教清楚为准。 (三) 基金运作抽象用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手就怕候，投资者需开销的运作费率如下表：                      万家鑫悦纯债 A                                       基金运作抽象费率（年化） 合手就怕候          0.40% 注：基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报清楚的连统共据为基准测算。                     万家鑫悦纯债 C                                       基金运作抽象费率（年化） 合手就怕候          0.80% 注：基金料理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报清楚的连统共据为基准测算。 四、风险揭示与要紧领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。投资有风险，投资者购买基金时，应厚爱阅读本基金 的《招募评释书》等销售文献。    投成本基金可能碰到的风险包括：证券市齐集座环境激发的系统性风险；个别证券迥殊的非系统性风 险；多数赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资经由中产生的操气派险；基金投资答复可能低于功绩比 较基准的风险；基金料理东谈主在基金料理践诺经由中产生的基金料理风险过火他风险等；。    本基金迥殊的风险如下： 给本基金带来很是风险。 额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定金钱的变刻下刻具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性并 且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定金钱的估值，基金份额合手有东谈主可能因此濒临亏损。 (二) 要紧领导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表                           第 4页 共 5页                                  万家鑫悦纯债债券型证券投资基金基金家具尊府摘录（更新） 明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称使命、浑朴信用、严慎努力的原则料理和期骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金家具尊府摘录信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个处事日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 得回基金的连系信息，敬请同期宥恕基金料理东谈主发布的连系临时公告等。   笔据基金合同的处治争议条件，与《基金合同》连系的争议，当事东谈主未能经友好协商处治的，应剿袭 提交仲裁。 五、其他尊府查询形式   以下尊府详见基金料理东谈主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]   基金合同、托管左券、招募评释书   如期请教，包括基金季度请教、中期请教和年度请教   基金份额净值   基金销售机构及连系形式   其他要紧尊府                             第 5页 共 5页